Inlet Private Wealth, LLC
CIK 1759751 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $411.3M
- Pozycje
- 133
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 292 z 9 443 według wartości 13F · top 45.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 31,71%
- Waga 25 największych pozycji
- 58,31%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 55,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,62% Szac. kupna $6 492 742 · sprzedaż $33 470 021
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 84,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 67
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +28.9% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 93,9% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Healthcare
18,4%
Technology
14,9%
Industrials
14,3%
Financials
9,5%
Financial Services
6,2%
Consumer Staples
5,5%
Communications
5,2%
Communication Services
4,6%
Retail
4,1%
Consumer products
4,0%
Energy
3,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Materials
1,6%
Diversified Consumer Services
1,1%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
4,7%
Pełne portfolio 133 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 077 411 | 4,64% | 65 930 | $441 440 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 089 592 | 3,43% | 37 772 | $-82 248 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13 903 068 | 3,38% | 118 364 | $3 869 573 | Na spadek ×3 | ||
| BRKB | $12 932 749 | 3,14% | 25 845 | $-628 773 | Na spadek ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 746 165 | 3,10% | 38 940 | $-32 087 | Na spadek ×3 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $11 839 181 | 2,88% | 211 150 | $1 477 661 | Na spadek ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11 724 307 | 2,85% | 33 182 | $728 300 | Na spadek ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $11 531 884 | 2,80% | 15 262 | $-3 743 356 | Na spadek ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $11 311 730 | 2,75% | 11 722 | $4 760 719 | Na spadek ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $11 291 973 | 2,75% | 80 680 | $1 688 414 | Na spadek ×3 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $10 470 532 | 2,55% | 64 605 | $6 181 593 | Na spadek ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $9 004 878 | 2,19% | 40 475 | $2 780 433 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8 789 932 | 2,14% | 23 519 | $853 035 | Na spadek ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $8 081 133 | 1,96% | 112 316 | $283 691 | Na spadek ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $7 801 400 | 1,90% | 126 318 | $-22 938 | Na spadek ×3 | ||
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares | $7 648 824 | 1,86% | 125 370 | $1 504 440 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 283 941 | 1,77% | 32 681 | $-812 324 | Na spadek ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6 877 959 | 1,67% | 18 994 | $-297 526 | Na spadek ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 746 687 | 1,64% | 36 510 | $1 314 229 | Na spadek ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 577 915 | 1,60% | 51 190 | $-568 514 | Na spadek ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 320 192 | 1,54% | 110 919 | $522 867 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 237 879 | 1,52% | 17 455 | $648 874 | Na spadek ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $5 908 606 | 1,44% | 57 116 | $1 806 566 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5 890 024 | 1,43% | 26 672 | $-2 554 685 | Na spadek ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $5 750 478 | 1,40% | 35 305 | $151 216 | Na spadek ×3 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $5 516 694 | 1,34% | 102 770 | $-1 277 431 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $5 372 045 | 1,31% | 267 799 | $-225 729 | Na spadek ×3 | ||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $5 038 068 | 1,22% | 185 291 | $7 203 | Na wzrost ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 778 538 | 1,16% | 14 024 | $240 289 | Na wzrost ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 752 105 | 1,16% | 5 080 | $-309 672 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $4 547 030 | 1,11% | 27 400 | $1 312 186 | |||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $4 335 495 | 1,05% | 113 852 | $1 074 138 | Na wzrost ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4 203 947 | 1,02% | 27 780 | $309 360 | Na wzrost ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 050 314 | 0,98% | 15 948 | $-124 567 | Na spadek ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $3 902 360 | 0,95% | 13 937 | $183 829 | |||
| NEM Newmont Corporation | $3 840 608 | 0,93% | 41 120 | $-610 632 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $3 816 263 | 0,93% | 34 150 | $234 626 | Na spadek ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 629 001 | 0,88% | 14 421 | $409 845 | Na spadek ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3 340 060 | 0,81% | 68 095 | $-446 528 | Na wzrost ×3 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $3 322 002 | 0,81% | 36 215 | $133 505 | Na spadek ×1 | ||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $3 045 777 | 0,74% | 377 888 | $-80 049 | Na spadek ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 926 647 | 0,71% | 10 760 | $-416 591 | Na spadek ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 924 104 | 0,71% | 3 041 | $-240 884 | Na spadek ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $2 916 256 | 0,71% | 103 450 | $-521 936 | Na spadek ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 877 908 | 0,70% | 16 146 | $811 256 | Na wzrost ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2 823 266 | 0,69% | 21 616 | $203 407 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $2 591 189 | 0,63% | 4 610 | $160 906 | Na spadek ×3 | ||
| IAU | $2 588 785 | 0,63% | 34 284 | $-429 990 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 571 027 | 0,63% | 15 511 | $-450 859 | Na wzrost ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2 562 966 | 0,62% | 17 723 | $163 876 | Na spadek ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 514 889 | 0,61% | 7 435 | $-181 720 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 450 022 | 0,60% | 10 280 | $314 937 | Na wzrost ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 422 343 | 0,59% | 7 700 | $212 443 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 406 498 | 0,59% | 16 421 | $-513 047 | Na spadek ×5 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $2 398 859 | 0,58% | 21 100 | $496 905 | |||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $2 250 215 | 0,55% | 40 750 | $-571 108 | Na spadek ×5 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2 226 182 | 0,54% | 19 820 | $-1 025 486 | Na spadek ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 158 021 | 0,52% | 15 784 | $-638 695 | Na spadek ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 119 622 | 0,52% | 14 807 | $-62 778 | Na spadek ×3 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $2 091 080 | 0,51% | 15 240 | $298 486 | Na spadek ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 993 330 | 0,48% | 62 350 | $-97 266 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 958 546 | 0,48% | 17 292 | $-190 563 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1 932 750 | 0,47% | 17 180 | $579 697 | Na wzrost ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 875 156 | 0,46% | 5 293 | $370 321 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 844 629 | 0,45% | 4 883 | $322 397 | Na spadek ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $1 808 953 | 0,44% | 82 450 | $213 562 | Na spadek ×1 | ||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $1 800 133 | 0,44% | 17 619 | $-350 400 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 638 517 | 0,40% | 11 174 | $24 582 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 635 240 | 0,40% | 3 184 | $-455 277 | Na spadek ×2 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $1 503 161 | 0,37% | 24 225 | $-86 423 | Na wzrost ×2 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $1 442 254 | 0,35% | 37 095 | $-1 243 578 | Na spadek ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1 419 156 | 0,35% | 17 656 | $354 106 | Na wzrost ×1 | ||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $1 407 473 | 0,34% | 89 250 | $-279 591 | Na spadek ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 360 400 | 0,33% | 1 000 | $269 590 | |||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $1 254 375 | 0,30% | 5 575 | $198 191 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 224 016 | 0,30% | 9 040 | $-184 464 | Na spadek ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 174 815 | 0,29% | 2 306 | $-158 469 | Na wzrost ×1 | ||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $1 089 372 | 0,26% | 27 600 | $151 524 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 043 525 | 0,25% | 8 900 | $67 106 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $998 612 | 0,24% | 17 331 | $-281 467 | Na spadek ×5 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $997 020 | 0,24% | 3 820 | $-654 672 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $968 234 | 0,24% | 4 432 | $89 577 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $934 986 | 0,23% | 15 552 | $-62 388 | Na spadek ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $908 882 | 0,22% | 4 122 | $-65 088 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $875 307 | 0,21% | 2 651 | $101 923 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $828 279 | 0,20% | 1 470 | $-12 999 | |||
| RSP | $819 446 | 0,20% | 3 851 | $70 713 | Na spadek ×1 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $800 628 | 0,19% | 20 550 | $191 329 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $744 672 | 0,18% | 9 163 | $55 397 | Na wzrost ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $731 008 | 0,18% | 16 205 | $345 167 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $695 272 | 0,17% | 356 | $205 270 | Na wzrost ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $642 437 | 0,16% | 1 308 | $97 341 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $626 742 | 0,15% | 2 077 | $320 878 | Na wzrost ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $622 081 | 0,15% | 2 300 | $23 414 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $617 974 | 0,15% | 6 475 | $-53 030 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $586 749 | 0,14% | 2 620 | $51 079 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $573 574 | 0,14% | 2 040 | $-526 795 | Na spadek ×3 | ||
| IEFA | $544 132 | 0,13% | 5 634 | $29 559 | Na spadek ×2 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $543 536 | 0,13% | 5 600 | $-13 206 | Na spadek ×1 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $543 388 | 0,13% | 24 400 | $-158 117 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FLEX | Zmniejszone | -915 | +$6.2M |
| STX | Zmniejszone | -5K | +$4.8M |
| CSCO | Zmniejszone | -11K | +$3.9M |
| MCK | Zmniejszone | -2K | -$3.7M |
| DVA | Zmniejszone | -25 | +$2.8M |
| CME | Zmniejszone | -2K | -$2.6M |
| CVS | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.8M |
| C | Zmniejszone | -4K | +$1.7M |
| ITRN | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.5M |
| RPRX | Zmniejszone | -5K | +$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| KLG | 30 września 2025 | 321 040 | $5 117 378 | Nie śledzone |
| ZBH | 31 grudnia 2025 | 45 215 | $4 453 678 | 12,4% |
| ULXXXX | 31 grudnia 2025 | 21 100 | $1 250 808 | Nie śledzone |
| CPRI | 30 września 2025 | 55 545 | $983 147 | -27,7% |
| SLB | 31 grudnia 2025 | 19 540 | $671 590 | 39,9% |
| GEV | 30 czerwca 2025 | 2 173 | $663 373 | 84,6% |
| WPP | 31 grudnia 2025 | 22 000 | $551 100 | 18,3% |
| PFE | 31 grudnia 2025 | 19 530 | $497 624 | 13,5% |
| LKQ | 31 grudnia 2025 | 15 500 | $473 370 | -13,8% |
| SBUX | 31 marca 2026 | 4 200 | $353 682 | 20,3% |
| ABT | 30 czerwca 2025 | 2 566 | $340 379 | -15,6% |
| DFS | 30 czerwca 2025 | 1 910 | $326 037 | Nie śledzone |
| DEO | 30 września 2025 | 2 941 | $296 528 | -4,1% |
| PAYX | 31 marca 2026 | 2 635 | $295 594 | 33,4% |
| HII | 31 grudnia 2025 | 1 018 | $293 092 | -7,4% |
| CCI | 31 grudnia 2025 | 2 800 | $270 216 | -15,8% |
| PM | 30 czerwca 2026 | 1 613 | $266 639 | 3,7% |
| ETN | 31 grudnia 2025 | 705 | $263 693 | 31,3% |
| V | 31 marca 2026 | 726 | $254 591 | 21,8% |
| DRI | 31 grudnia 2025 | 1 290 | $245 564 | 22,7% |
| KMX | 30 września 2025 | 3 400 | $228 514 | 31,5% |
| IVV | 30 czerwca 2025 | 406 | $228 134 | Nie śledzone |
| COP | 30 czerwca 2025 | 2 106 | $221 172 | 46,2% |
| TMO | 31 marca 2026 | 380 | $220 250 | 25,2% |
| DIS | 31 marca 2026 | 1 856 | $211 104 | 10,4% |
| ZTS | 31 marca 2026 | 1 669 | $210 056 | -34,9% |
| GEHC | 30 czerwca 2025 | 2 552 | $205 972 | 1,2% |
| TMO | 30 czerwca 2025 | 410 | $204 121 | 51,7% |
| IJH | 30 czerwca 2025 | 3 465 | $202 185 | Nie śledzone |
| APLE | 30 czerwca 2026 | 11 200 | $128 912 | -3,2% |