Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +37.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +0.3%

Zannualizowane: +28.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 18,9%
Healthcare 18,4%
Technology 14,9%
Industrials 14,4%
Communication Services 10,0%
Consumer Staples 5,5%
Retail 4,1%
Consumer products 4,0%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 3,1%
Materials 1,6%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 1,5%

Pełne portfolio 133 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 077 411 4,64% 65 930 $441 440 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 089 592 3,43% 37 772 $-82 248 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13 903 068 3,38% 118 364 $3 869 573 Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12 932 749 3,14% 25 845 $-628 773 Na spadek ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 746 165 3,10% 38 940 $-32 087 Na spadek ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $11 839 181 2,88% 211 150 $1 477 661 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 724 307 2,85% 33 182 $728 300 Na spadek ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $11 531 884 2,80% 15 262 $-3 743 356 Na spadek ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11 311 730 2,75% 11 722 $4 760 719 Na spadek ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $11 291 973 2,75% 80 680 $1 688 414 Na spadek ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $10 470 532 2,55% 64 605 $6 181 593 Na spadek ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $9 004 878 2,19% 40 475 $2 780 433 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8 789 932 2,14% 23 519 $853 035 Na spadek ×3
MO Altria Group, Inc. $8 081 133 1,96% 112 316 $283 691 Na spadek ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $7 801 400 1,90% 126 318 $-22 938 Na spadek ×3
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $7 648 824 1,86% 125 370 $1 504 440
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 283 941 1,77% 32 681 $-812 324 Na spadek ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 877 959 1,67% 18 994 $-297 526 Na spadek ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 746 687 1,64% 36 510 $1 314 229 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 577 915 1,60% 51 190 $-568 514 Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 320 192 1,54% 110 919 $522 867 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 237 879 1,52% 17 455 $648 874 Na spadek ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5 908 606 1,44% 57 116 $1 806 566
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 890 024 1,43% 26 672 $-2 554 685 Na spadek ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $5 750 478 1,40% 35 305 $151 216 Na spadek ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $5 516 694 1,34% 102 770 $-1 277 431
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5 372 045 1,31% 267 799 $-225 729 Na spadek ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $5 038 068 1,22% 185 291 $7 203 Na wzrost ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 778 538 1,16% 14 024 $240 289 Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 752 105 1,16% 5 080 $-309 672
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $4 547 030 1,11% 27 400 $1 312 186
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $4 335 495 1,05% 113 852 $1 074 138 Na wzrost ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4 203 947 1,02% 27 780 $309 360 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 050 314 0,98% 15 948 $-124 567 Na spadek ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3 902 360 0,95% 13 937 $183 829
NEM Newmont Corporation $3 840 608 0,93% 41 120 $-610 632
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3 816 263 0,93% 34 150 $234 626 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 629 001 0,88% 14 421 $409 845 Na spadek ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3 340 060 0,81% 68 095 $-446 528 Na wzrost ×3
TXT Textron Inc. Common Stock $3 322 002 0,81% 36 215 $133 505 Na spadek ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $3 045 777 0,74% 377 888 $-80 049 Na spadek ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 926 647 0,71% 10 760 $-416 591 Na spadek ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 924 104 0,71% 3 041 $-240 884 Na spadek ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2 916 256 0,71% 103 450 $-521 936 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 877 908 0,70% 16 146 $811 256 Na wzrost ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2 823 266 0,69% 21 616 $203 407
FN Fabrinet Ordinary Shares $2 591 189 0,63% 4 610 $160 906 Na spadek ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2 588 785 0,63% 34 284 $-429 990 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 571 027 0,63% 15 511 $-450 859 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 562 966 0,62% 17 723 $163 876 Na spadek ×3
AXP American Express Company Common Stock $2 514 889 0,61% 7 435 $-181 720 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 450 022 0,60% 10 280 $314 937 Na wzrost ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 422 343 0,59% 7 700 $212 443
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 406 498 0,59% 16 421 $-513 047 Na spadek ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2 398 859 0,58% 21 100 $496 905
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $2 250 215 0,55% 40 750 $-571 108 Na spadek ×5
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2 226 182 0,54% 19 820 $-1 025 486 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 158 021 0,52% 15 784 $-638 695 Na spadek ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 119 622 0,52% 14 807 $-62 778 Na spadek ×3
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2 091 080 0,51% 15 240 $298 486 Na spadek ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 993 330 0,48% 62 350 $-97 266
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 958 546 0,48% 17 292 $-190 563
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 932 750 0,47% 17 180 $579 697 Na wzrost ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 875 156 0,46% 5 293 $370 321 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 844 629 0,45% 4 883 $322 397 Na spadek ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $1 808 953 0,44% 82 450 $213 562 Na spadek ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $1 800 133 0,44% 17 619 $-350 400 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 638 517 0,40% 11 174 $24 582
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 635 240 0,40% 3 184 $-455 277 Na spadek ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1 503 161 0,37% 24 225 $-86 423 Na wzrost ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 442 254 0,35% 37 095 $-1 243 578 Na spadek ×3
DEO Diageo plc Common Stock $1 419 156 0,35% 17 656 $354 106 Na wzrost ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $1 407 473 0,34% 89 250 $-279 591 Na spadek ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 360 400 0,33% 1 000 $269 590
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $1 254 375 0,30% 5 575 $198 191
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 224 016 0,30% 9 040 $-184 464 Na spadek ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 174 815 0,29% 2 306 $-158 469 Na wzrost ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $1 089 372 0,26% 27 600 $151 524
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 043 525 0,25% 8 900 $67 106
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $998 612 0,24% 17 331 $-281 467 Na spadek ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $997 020 0,24% 3 820 $-654 672
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $968 234 0,24% 4 432 $89 577
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $934 986 0,23% 15 552 $-62 388 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $908 882 0,22% 4 122 $-65 088
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $875 307 0,21% 2 651 $101 923
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $828 279 0,20% 1 470 $-12 999
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $819 446 0,20% 3 851 $70 713 Na spadek ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $800 628 0,19% 20 550 $191 329 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $744 672 0,18% 9 163 $55 397 Na wzrost ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $731 008 0,18% 16 205 $345 167
MKL Markel Group Inc. Common Stock $695 272 0,17% 356 $205 270 Na wzrost ×1
TT Trane Technologies plc $642 437 0,16% 1 308 $97 341
KLAC KLA Corporation - Common Stock $626 742 0,15% 2 077 $320 878 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $622 081 0,15% 2 300 $23 414
CLX Clorox Company (The) Common Stock $617 974 0,15% 6 475 $-53 030
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $586 749 0,14% 2 620 $51 079 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $573 574 0,14% 2 040 $-526 795 Na spadek ×3
IEFA iShares Trust $544 132 0,13% 5 634 $29 559 Na spadek ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $543 536 0,13% 5 600 $-13 206 Na spadek ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $543 388 0,13% 24 400 $-158 117 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CB $4 778 538 1,16% wzrost ×5
BDX $4 203 947 1,02% wzrost ×3
FISV $3 340 060 0,81% wzrost ×3
AMZN $2 450 022 0,60% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SNY $541 782 12 700 0,13%
LULU $502 392 4 400 0,12%
COO $415 918 5 800 0,10%
INTC $390 964 2 800 0,10%
DRI $237 942 1 155 0,06%
IWD $211 641 873 0,05%
NVS $204 363 1 304 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FLEX Zmniejszone -915 +$6.2M
STX Zmniejszone -5K +$4.8M
CSCO Zmniejszone -11K +$3.9M
MCK Zmniejszone -2K -$3.7M
DVA Zmniejszone -25 +$2.8M
CME Zmniejszone -2K -$2.6M
CVS Tylko ruch ceny +0 +$1.8M
C Zmniejszone -4K +$1.7M
ITRN Tylko ruch ceny +0 +$1.5M
RPRX Zmniejszone -5K +$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
KLG 30 września 2025 321 040 $5 117 378 Nie śledzone
ZBH 31 grudnia 2025 45 215 $4 453 678 -1,8%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 21 100 $1 250 808 -8,7%
CPRI 30 września 2025 55 545 $983 147 -27,5%
SLB 31 grudnia 2025 19 540 $671 590 27,0%
GEV 30 czerwca 2025 2 173 $663 373 86,8%
WPP 31 grudnia 2025 22 000 $551 100 9,8%
PFE 31 grudnia 2025 19 530 $497 624 11,6%
LKQ 31 grudnia 2025 15 500 $473 370 -24,5%
SBUX 31 marca 2026 4 200 $353 682 5,7%
ABT 30 czerwca 2025 2 566 $340 379 -28,3%
DFS 30 czerwca 2025 1 910 $326 037 Nie śledzone
DEO 30 września 2025 2 941 $296 528 -11,2%
PAYX 31 marca 2026 2 635 $295 594 7,4%
HII 31 grudnia 2025 1 018 $293 092 -21,0%
CCI 31 grudnia 2025 2 800 $270 216 -25,2%
PM 30 czerwca 2026 1 613 $266 639 3,6%
ETN 31 grudnia 2025 705 $263 693 36,9%
V 31 marca 2026 726 $254 591 19,3%
DRI 31 grudnia 2025 1 290 $245 564 8,9%
KMX 30 września 2025 3 400 $228 514 22,4%
IVV 30 czerwca 2025 406 $228 134
COP 30 czerwca 2025 2 106 $221 172 41,2%
TMO 31 marca 2026 380 $220 250 33,2%
DIS 31 marca 2026 1 856 $211 104 6,0%
ZTS 31 marca 2026 1 669 $210 056 -41,0%
GEHC 30 czerwca 2025 2 552 $205 972 -13,2%
TMO 30 czerwca 2025 410 $204 121 61,5%
IJH 30 czerwca 2025 3 465 $202 185 17,7%
APLE 30 czerwca 2026 11 200 $128 912 -1,8%