Podział według sektorów

04
Technology 19,7%
Financials 8,8%
Industrials 8,4%
Healthcare 7,0%
Retail 6,0%
Communication Services 5,1%
Energy 1,6%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 39,6%

Pełne portfolio 132 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7 451 935 4,00% 140 153 $477 720 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 551 110 3,51% 22 640 $815 202 Na wzrost ×1
ARTY iShares Trust $6 160 735 3,30% 80 892 $2 870 971 Na wzrost ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $5 965 167 3,20% 257 659 $340 600 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 953 427 3,19% 16 659 $-19 194 Na spadek ×6
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $5 736 467 3,08% 98 999 $627 867 Na spadek ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5 694 680 3,05% 67 313 $678 236 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 216 312 2,80% 13 984 $594 740 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 061 831 2,72% 15 464 $366 155 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 879 795 2,62% 24 388 $359 521 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $4 850 531 2,60% 58 553 $555 884 Na spadek ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 745 830 2,55% 10 952 $706 801 Na spadek ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4 674 279 2,51% 48 398 $297 244 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 191 847 2,25% 7 216 $2 534 096 Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 741 461 2,01% 15 698 $801 730 Na wzrost ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3 350 685 1,80% 48 246 $706 384 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $3 210 119 1,72% 32 432 $363 452 Na wzrost ×5
IJR iShares Trust $3 135 718 1,68% 21 143 $747 723 Na wzrost ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $3 109 972 1,67% 36 306 $1 442 196 Na wzrost ×1
XJR iShares Trust $3 065 809 1,64% 58 124 $720 226 Na wzrost ×1
TT Trane Technologies plc $3 053 051 1,64% 6 216 $-388 805 Na spadek ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 833 881 1,52% 7 502 $330 564 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 736 848 1,47% 18 065 $-1 143 064 Na spadek ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 551 865 1,37% 3 578 $-619 225 Na spadek ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 375 567 1,27% 2 022 $736 261 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $2 330 610 1,25% 6 793 $927 612 Na wzrost ×2
EAGG iShares Trust $2 328 021 1,25% 49 104 $204 866 Na wzrost ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 910 827 1,02% 13 078 $37 980 Na spadek ×3
ESML iShares Trust $1 908 388 1,02% 34 121 $284 787 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 872 310 1,00% 1 561 $1 142 013 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 860 387 1,00% 5 275 $422 809 Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 709 361 0,92% 7 184 $226 673 Na wzrost ×1
NULV Nushares ETF Trust $1 665 567 0,89% 33 318 $-1 487 356 Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 604 337 0,86% 2 219 Na wzrost ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 546 789 0,83% 5 504 $464 256 Na wzrost ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 414 829 0,76% 12 967 $306 635 Na wzrost ×1
NUMV Nushares ETF Trust $1 330 098 0,71% 30 584 $-924 494 Na spadek ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 320 915 0,71% 2 345 $-33 317 Na spadek ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 269 411 0,68% 2 979 $-10 332 Na spadek ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 257 659 0,67% 4 952 $-110 472 Na spadek ×5
BGRN iShares USD Green Bond ETF $1 226 072 0,66% 25 827 $26 132 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 211 647 0,65% 4 815 $252 951 Na wzrost ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1 172 266 0,63% 6 067 $169 491 Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 166 367 0,63% 4 562 $-69 916 Na spadek ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 114 146 0,60% 32 769 $511 878 Na wzrost ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 075 375 0,58% 3 156 $-99 929 Na spadek ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 070 864 0,57% 3 937 $43 854 Na spadek ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 045 265 0,56% 11 555 $154 135 Na wzrost ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 027 784 0,55% 4 989 $4 847 Na spadek ×5
MDYV SPDR SERIES TRUST $1 014 516 0,54% 10 696 $118 908 Na wzrost ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $999 477 0,54% 2 663 $603 790 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $979 807 0,53% 5 911 $-177 799 Na wzrost ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $949 702 0,51% 14 101 $532 396 Na wzrost ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $948 345 0,51% 2 126 $480 102 Na wzrost ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $937 310 0,50% 2 257 $-60 821 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $930 725 0,50% 1 860 $-1 063 705 Na spadek ×3
IVV iShares Trust $918 139 0,49% 1 226 $117 957 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $882 472 0,47% 3 010 $-10 204 Na spadek ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $860 877 0,46% 2 208 $-690 877 Na spadek ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $853 152 0,46% 6 930 $-760 698 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $832 568 0,45% 890 $-353 184 Na spadek ×1
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $803 400 0,43% 17 498 $136 570 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $797 437 0,43% 35 006 $-4 550
WMT Walmart Inc. - Common Stock $773 453 0,41% 6 829 $-144 603 Na spadek ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $767 518 0,41% 1 992 $94 630 Na wzrost ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $760 539 0,41% 3 444 $-270 823 Na spadek ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $752 416 0,40% 8 292 $-78 390 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $681 699 0,37% 1 999 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $670 545 0,36% 3 803 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $667 246 0,36% 1 680 $21 422 Na spadek ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $639 123 0,34% 8 894 $180 232 Na wzrost ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $626 322 0,34% 4 503 $-51 228 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $583 809 0,31% 1 935 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $578 827 0,31% 1 127 Na wzrost ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $566 840 0,30% 6 782 $250 491 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $534 500 0,29% 1 286
LIN Linde plc - Ordinary Shares $533 470 0,29% 1 028 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $511 172 0,27% 5 824 $-39 978 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $500 459 0,27% 11 820 $-29 753 Na wzrost ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $481 436 0,26% 4 364 $53 818 Na spadek ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $479 880 0,26% 7 745 $10 018 Na wzrost ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $467 399 0,25% 2 659 $-127 553 Na spadek ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $461 533 0,25% 6 076 Na wzrost ×1
CMF iShares Trust $447 748 0,24% 7 768 $-1 673 Na spadek ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $439 368 0,24% 1 577 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $435 150 0,23% 686 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $432 991 0,23% 7 599 $155 993 Na wzrost ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $429 886 0,23% 316 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $417 395 0,22% 2 457 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $415 818 0,22% 2 183 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $410 796 0,22% 827 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $410 616 0,22% 406 Na wzrost ×1
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $408 276 0,22% 8 159 $8 308 Na wzrost ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $396 770 0,21% 10 205 $186 097 Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394 329 0,21% 4 282 Na wzrost ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $393 908 0,21% 1 192 Na wzrost ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $387 072 0,21% 800 $149 904
AXP American Express Company Common Stock $385 605 0,21% 1 140 Na wzrost ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $384 891 0,21% 2 263 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $384 842 0,21% 1 040 $51 200

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IGIB $7 451 935 4,00% wzrost ×5
AMZN $3 741 461 2,01% wzrost ×3
AGG $3 210 119 1,72% wzrost ×5
ABBV $1 211 647 0,65% wzrost ×3
VZ $500 459 0,27% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMAT $1 604 337 2 219 0,86%
PANW $681 699 1 999 0,37%
APH $670 545 3 803 0,36%
KLAC $583 809 1 935 0,31%
MA $578 827 1 127 0,31%
UNH $534 500 1 286 0,29%
LIN $533 470 1 028 0,29%
SCI $461 533 6 076 0,25%
ECL $439 368 1 577 0,24%
DE $435 150 686 0,23%
GWW $429 886 316 0,23%
ANET $417 395 2 457 0,22%
DHR $415 818 2 183 0,22%
VRTX $410 796 827 0,22%
GS $410 616 406 0,22%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ARTY Kupił więcej +10K +$2.9M
AMD Zmniejszone -933 +$2.5M
NULV Zmniejszone -36K -$1.5M
ROBO Kupił więcej +12K +$1.4M
TJX Zmniejszone -6K -$1.1M
LLY Kupił więcej +767 +$1.1M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Zmniejszone -2K -$1.1M
V Kupił więcej +2K +$928K
NUMV Zmniejszone -28K -$924K
AAPL Kupił więcej +39 +$815K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ACN 30 czerwca 2025 4 891 $1 526 188 -34,7%
CRM 31 marca 2026 4 923 $1 304 152 23,1%
LHX 30 czerwca 2025 5 385 $1 127 134 -5,6%
DIS 30 czerwca 2025 11 367 $1 121 923 -16,5%
STE 30 czerwca 2026 4 054 $896 461 0,2%
MRK 30 czerwca 2025 9 327 $837 192 76,3%
DVN 30 czerwca 2025 19 801 $740 557 50,8%
UNH 31 marca 2026 2 228 $735 485 39,9%
NOBL 31 grudnia 2025 5 553 $572 348 5,6%
MDT 31 marca 2026 5 326 $511 616 1,5%
CMCSA 30 czerwca 2026 14 637 $420 228 -12,1%
BBY 30 czerwca 2026 5 830 $374 286 15,2%
PEG 31 grudnia 2025 3 963 $330 752 -14,5%
ACWX 31 grudnia 2025 4 333 $281 688
BG 30 września 2025 3 001 $240 920 32,1%
QYLD 31 grudnia 2025 13 387 $227 713
FISV 31 marca 2026 3 212 $215 750 -17,3%
MKC 30 czerwca 2025 2 619 $215 570 -39,9%
SPYV 31 grudnia 2025 3 809 $210 752 8,7%
CL 30 czerwca 2026 2 470 $210 518 -6,0%
CAG 30 czerwca 2025 7 893 $210 506 -35,6%
XLC 30 czerwca 2025 2 158 $208 139 2,8%
TXN 31 grudnia 2025 1 122 $206 145 70,0%
XLF 30 czerwca 2025 4 096 $204 022 2,9%