Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +35.9%

Zannualizowane: +27.9%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 24,7%
Technology 19,4%
Energy 14,4%
Retail 8,5%
Materials 8,2%
Communication Services 7,8%
Industrials 6,6%
Healthcare 1,9%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Inne/Nieprzypisane 4,2%

Pełne portfolio 113 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 817 723 6,07% 69 085 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18 855 362 5,78% 64 099 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 855 903 5,47% 70 357 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 441 725 4,73% 88 542 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 765 926 4,52% 70 898 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 956 520 4,27% 37 703 $0
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $13 533 778 4,15% 83 888 $0
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $11 643 645 3,57% 47 125 $0
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $10 954 473 3,36% 54 076 $0
ENB Enbridge Inc Common Stock $10 764 495 3,30% 198 974 $0
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8 751 694 2,68% 214 582 $0
BMO Bank Of Montreal Common Stock $8 294 860 2,54% 61 364 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 150 158 2,50% 65 579 $0
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $8 078 547 2,47% 86 674 $0
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $7 739 030 2,37% 292 184 $0
V Visa Inc. $7 412 738 2,27% 24 526 $0
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $7 392 001 2,26% 215 019 $0
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $7 014 606 2,15% 59 237 $0
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 421 756 1,97% 25 890 $0
BIL SPDR SERIES TRUST $6 255 780 1,92% 68 261 $0
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 989 150 1,83% 17 722 $0
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $5 635 988 1,73% 34 758 $0
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4 742 216 1,45% 97 409 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 721 217 1,45% 8 252 $0
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 679 118 1,43% 14 227 $0
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 558 492 1,40% 63 374 $0
CSX CSX Corporation - Common Stock $4 552 158 1,39% 110 893 $0
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4 505 841 1,38% 41 517 $0
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4 241 265 1,30% 45 605 $0
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 738 878 1,15% 63 608 $0
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $3 716 660 1,14% 39 295 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 699 315 1,13% 4 022 $0
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3 546 114 1,09% 79 918 $0
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3 381 976 1,04% 161 831 $0
GE GE Aerospace Common Stock $3 376 295 1,03% 11 898 $0
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $3 164 379 0,97% 186 469 $0
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $3 138 038 0,96% 56 462 $0
DE Deere & Company Common Stock $3 099 840 0,95% 5 503 $0
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $3 001 318 0,92% 138 565 $0
SAP SAP SE ADS $2 804 077 0,86% 16 378 $0
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $2 722 428 0,83% 32 180 $0
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $2 717 351 0,83% 131 273 $0
OVV Ovintiv Inc. (DE) $2 539 499 0,78% 42 860 $0
FSV FirstService Corporation - Common Shares $2 487 202 0,76% 17 915 $0
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2 157 060 0,66% 31 095 $0
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $2 096 756 0,64% 416 850 $0
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 063 108 0,63% 56 139 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $342 469 0,10% 7 025 $0
FTS Fortis Inc. Common Shares $339 081 0,10% 6 090 $0
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $327 531 0,10% 2 003 $0
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $305 349 0,09% 4 412 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $300 500 0,09% 1 045 $0
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $282 424 0,09% 6 322 $0
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $240 652 0,07% 6 270 $0
TRP TC Energy Corporation Common Stock $238 789 0,07% 3 821 $0
MSCI MSCI Inc. Common Stock $230 157 0,07% 427 $0
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $211 752 0,06% 2 567 $0
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $204 719 0,06% 2 145 $0
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $203 542 0,06% 5 654 $0
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $203 399 0,06% 1 715 $0
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $202 931 0,06% 2 560 $0
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $199 621 0,06% 3 410 $0
TU Telus Corporation Ordinary Shares $165 537 0,05% 12 905 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $149 465 0,05% 150 $0
ING ING Group, N.V. Common Stock $142 494 0,04% 5 470 $0
AXP American Express Company Common Stock $124 017 0,04% 410 $0
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $98 938 0,03% 3 039 $0
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $98 515 0,03% 1 070 $0
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $97 372 0,03% 568 $0
C Citigroup, Inc. Common Stock $95 831 0,03% 845 $0
CCL Carnival Corporation Common Stock $95 264 0,03% 3 681 $0
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $85 854 0,03% 65 $0
BP BP p.l.c. Common Stock $82 955 0,03% 1 765 $0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $80 694 0,02% 1 040 $0
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $80 268 0,02% 430 $0
T AT&T Inc. $77 084 0,02% 2 659 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $76 999 0,02% 315 $0
EMA Emera Incorporated Common Shares $71 650 0,02% 1 385 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $69 262 0,02% 120 $0
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $53 069 0,02% 875 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $49 966 0,02% 100 $0
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $43 884 0,01% 400 $0
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $41 202 0,01% 285 $0
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $37 839 0,01% 1 137 $0
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $37 387 0,01% 298 $0
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $32 996 0,01% 620 $0
AGG iShares Trust $31 275 0,01% 315 $0
BCE BCE, Inc. Common Stock $30 419 0,01% 1 208 $0
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $30 282 0,01% 195 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29 403 0,01% 95 $0
AA Alcoa Corporation Common Stock $29 185 0,01% 440 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $28 345 0,01% 137 $0
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $24 653 0,01% 240 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $24 262 0,01% 100 $0
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $23 751 0,01% 157 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $22 115 0,01% 230 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21 666 0,01% 150 $0
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $20 363 0,01% 235 $0
F Ford Motor Company Common Stock $17 714 0,01% 1 535 $0
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16 892 0,01% 50 $0

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AGG +0 +$0
IEF +0 +$0
IEI +0 +$0
IGIB +0 +$0
IGSB +0 +$0
LQD +0 +$0
VCSH +0 +$0
VGSH +0 +$0
AEM +0 +$0
BCE +0 +$0

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AEM 31 grudnia 2025 99 093 $16 686 350 8,1%
GIB 31 marca 2026 48 525 $4 482 658 -2,8%
TRI 31 marca 2026 25 268 $3 334 883 7,9%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 51 103 $3 029 386 -8,3%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 180 $90 477 Nie śledzone
FLUT 31 grudnia 2025 123 $31 986 -64,8%
TECK 31 marca 2026 190 $9 097 31,1%
UL 31 marca 2026 106 $6 901 5,3%
RBA 31 marca 2026 60 $6 178 -14,1%
LIN 31 marca 2026 13 $5 543 -2,7%
MICC 31 marca 2026 24 $383 14,4%