Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +30.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -6.7%

Zannualizowane: +23.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 35,3%
Industrials 15,7%
Healthcare 13,6%
Retail 9,5%
Financials 7,9%
Communication Services 7,2%
Consumer products 2,3%
Energy 2,1%
Materials 1,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Inne/Nieprzypisane 3,3%

Pełne portfolio 75 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 471 599 9,98% 136 410 $4 583 491 Na spadek ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28 374 549 7,17% 48 845 $17 340 302 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 606 553 6,73% 74 451 $4 323 817 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 052 671 4,31% 85 225 $2 078 338 Na spadek ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $16 994 110 4,30% 42 788 $2 609 729 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 925 321 4,28% 66 643 $655 151 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15 906 000 4,02% 22 000 $8 296 046 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 262 341 3,86% 64 036 $1 971 383 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 436 181 3,40% 36 020 $478 380 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 062 388 3,30% 25 433 $494 940 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12 393 353 3,13% 65 321 $-234 072 Na spadek ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11 682 402 2,95% 23 597 $3 255 541 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11 238 034 2,84% 50 181 $1 048 354 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10 671 659 2,70% 70 440 $-556 847 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 951 572 2,52% 28 217 $776 199 Na wzrost ×5
SBGSY CUSIP: 80687P106 $9 315 918 2,36% 142 926 $1 599 867 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 253 601 2,34% 7 715 $3 127 013 Na wzrost ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 019 387 2,28% 61 507 $188 035 Na wzrost ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 162 878 2,06% 89 959 $-1 047 853 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7 253 747 1,83% 14 603 $1 575 545 Na wzrost ×6
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $7 132 394 1,80% 56 968 $-557 725 Na spadek ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $6 669 467 1,69% 35 014 $-119 919 Na spadek ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5 809 429 1,47% 49 145 $-34 119 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 655 731 1,43% 34 120 $-1 365 420 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $5 305 114 1,34% 15 684 $1 152 064 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 076 204 1,28% 13 438 $1 839 968 Na wzrost ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4 711 172 1,19% 39 510 $452 382 Na spadek ×6
DE Deere & Company Common Stock $4 148 518 1,05% 6 540 $458 904 Na spadek ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 831 336 0,97% 53 095 $-132 006 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 586 073 0,91% 38 865 $-14 300 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 208 816 0,81% 9 803 $325 166
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 144 494 0,79% 12 496 $430 001 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 809 185 0,71% 20 547 $-689 543 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 720 691 0,69% 19 485 $1 860 818
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2 421 172 0,61% 14 525 $962 786 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 141 586 0,54% 24 400 $1 229 040 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 834 430 0,46% 3 666 $77 682
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 724 500 0,44% 30 265 $249 081
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 295 695 0,33% 11 440 $-126 068
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 234 628 0,31% 9 608 $78 882
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 212 232 0,31% 5 600 $97 664
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 195 988 0,30% 8 833 $-238 581 Na spadek ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 066 240 0,27% 3 920 $115 170
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $945 177 0,24% 2 675 $134 782 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $919 432 0,23% 12 450 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $900 543 0,23% 5 562 $92 774
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $804 039 0,20% 795 $110 328 Na spadek ×1
SPY SPY $802 778 0,20% 1 075 $103 663
Nieznany emitent (CUSIP: 36240E202) $701 894 0,18% 138 714 $-37 453
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $698 922 0,18% 8 600 $44 892
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $650 697 0,16% 13 266 $-2 751 987 Na spadek ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $647 348 0,16% 551 $166 380
SYK Stryker Corporation Common Stock $585 917 0,15% 1 861 $-25 589
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $557 042 0,14% 8 157 $52 776
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $535 497 0,14% 6 180 $196 474 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $491 454 0,12% 1 315 $118 297
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $451 116 0,11% 230 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $449 334 0,11% 600 $57 408
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $432 187 0,11% 462 $-53 074 Na spadek ×1
STT State Street Corporation Common Stock $428 240 0,11% 2 525 $108 676
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $416 627 0,11% 5 680 $-260 781 Na spadek ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $404 002 0,10% 2 950 $-75 314
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $397 015 0,10% 3 380 $134 761
V Visa Inc. $373 968 0,09% 1 090 $44 526
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $340 432 0,09% 1 600 $-123 055 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $326 018 0,08% 7 700 $-60 522
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $322 498 0,08% 1 100 $2 959
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $321 638 0,08% 571 $52 165 Na wzrost ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $289 220 0,07% 2 000 $51 960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $280 550 0,07% 675 $-1 976 170 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 922908710) $259 462 0,07% 375 $33 566
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $236 242 0,06% 4 100 $-12 423
EMR Emerson Electric Company Common Stock $218 303 0,06% 1 525
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $215 461 0,05% 595 $6 111
Nieznany emitent (CUSIP: Q1076Z101) $196 163 0,05% 2 700 000 $-64 600

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMZN $15 262 341 3,86% wzrost ×3
MSFT $13 436 181 3,40% wzrost ×3
HD $9 951 572 2,52% wzrost ×5
SBGSY $9 315 918 2,36% wzrost ×6
LLY $9 253 601 2,34% wzrost ×5
PG $9 019 387 2,28% wzrost ×4
VRTX $7 253 747 1,83% wzrost ×6
XYL $5 809 429 1,47% wzrost ×3
AXP $5 305 114 1,34% wzrost ×4
SCHW $3 586 073 0,91% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $919 432 12 450 0,23%
ASML $451 116 230 0,11%
EMR $218 303 1 525 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -5K +$17.3M
AMAT Zmniejszone -265 +$8.3M
AAPL Zmniejszone -1K +$4.6M
GOOGL Zmniejszone -3K +$4.3M
ROK Kupił więcej +116 +$3.3M
LLY Kupił więcej +1K +$3.1M
ADI Zmniejszone -2K +$2.6M
NVDA Zmniejszone -637 +$2.1M
AMZN Kupił więcej +220 +$2.0M
INTC Tylko ruch ceny +0 +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CRM 31 grudnia 2025 9 598 $2 274 726 -11,4%
NVO 31 grudnia 2025 10 545 $585 142 -26,7%
BALL 30 września 2025 5 035 $282 412 11,8%
PAYX 31 grudnia 2025 2 040 $258 590 -11,8%
CB 30 września 2025 890 $257 851 17,2%
GIS 30 czerwca 2025 4 260 $254 705 -38,2%
AON 30 czerwca 2025 625 $249 431 -24,5%
RMD 31 marca 2026 932 $224 491 -2,5%
BMY 30 września 2025 4 750 $219 877 35,6%
FIS 30 września 2025 2 700 $219 807 -50,8%
GILD 30 czerwca 2026 1 548 $215 745 14,6%
NSRGY 30 czerwca 2026 2 170 $215 047 Nie śledzone
EMR 31 marca 2026 1 600 $212 352 23,3%
LMT 30 czerwca 2026 350 $211 536 -0,8%
PTC 31 grudnia 2025 1 000 $203 020 -17,3%
MKC 31 marca 2026 2 945 $200 583 -11,4%