Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +27.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -9.7%

Zannualizowane: +21.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 26,3%
Industrials 20,5%
Financials 11,4%
Communication Services 11,1%
Healthcare 11,0%
Retail 7,5%
Materials 4,7%
Utilities 4,6%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 1,2%

Pełne portfolio 254 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $941 982 058 8,64% 4 707 792 $111 602 394 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $727 663 988 6,68% 1 950 737 $8 649 066 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $619 550 768 5,68% 2 599 441 $77 442 286 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $594 809 371 5,46% 1 683 439 $132 502 808 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $386 371 186 3,54% 322 129 $86 244 716 Na spadek ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $348 177 553 3,19% 2 052 813 $103 761 319 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $329 421 363 3,02% 1 138 448 $22 742 015 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $302 305 621 2,77% 923 550 $-7 796 969 Na spadek ×6
V Visa Inc. $292 329 895 2,68% 852 050 $38 170 861 Na wzrost ×3
GGG Graco Inc. Common Stock $287 125 237 2,63% 3 797 451 $-35 872 482 Na spadek ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $274 156 014 2,52% 602 104 $28 225 675 Na spadek ×5
TTC Toro Company (The) Common Stock $260 742 088 2,39% 2 676 474 $6 680 276 Na spadek ×5
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $234 112 970 2,15% 1 301 640 $76 647 457 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232 732 484 2,14% 559 951 $32 202 803 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $227 440 325 2,09% 476 245 $63 110 786 Na spadek ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $226 281 554 2,08% 544 876 $-8 379 912 Na wzrost ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $216 630 797 1,99% 777 541 $13 972 050 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $208 773 667 1,92% 1 787 905 $-12 426 335 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $204 557 778 1,88% 599 841 $119 158 681 Na wzrost ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $202 772 183 1,86% 2 657 913 $-4 546 763 Na spadek ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $190 804 299 1,75% 2 700 698 $47 074 572 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $187 502 906 1,72% 332 871 $1 775 205 Na wzrost ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $185 918 876 1,71% 3 870 891 $3 917 539 Na spadek ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $151 702 686 1,39% 440 586 $11 378 663 Na wzrost ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $145 155 131 1,33% 770 708 $4 293 905 Na spadek ×3
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $141 945 943 1,30% 2 435 168 $-3 718 594 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $139 376 929 1,28% 3 291 850 $-27 057 958 Na spadek ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $131 727 652 1,21% 591 025 $40 216 082 Na wzrost ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $127 637 070 1,17% 257 811 $25 875 569 Na spadek ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $112 473 072 1,03% 2 293 029 $-7 656 125 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $107 431 831 0,99% 423 010 $-33 754 496 Na spadek ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $98 200 331 0,90% 214 056 $10 632 644 Na wzrost ×5
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $94 714 932 0,87% 1 307 856 $34 757 296 Na wzrost ×5
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $84 339 527 0,77% 3 398 047 $6 922 756 Na spadek ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $72 425 239 0,66% 91 125 $2 596 534 Na spadek ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $72 077 458 0,66% 872 186 $-36 659 937 Na spadek ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $71 520 008 0,66% 311 539
ABT Abbott Laboratories Common Stock $66 182 014 0,61% 729 358 $-7 923 011 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $64 816 216 0,59% 217 453 $19 940 561 Na spadek ×3
TNC Tennant Company Common Stock $59 684 772 0,55% 681 800 $6 334 762 Na spadek ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $58 243 815 0,53% 146 459 $12 197 829 Na wzrost ×2
MMM 3M Company Common Stock $56 563 197 0,52% 349 350 $5 464 368 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $53 766 917 0,49% 152 452 $3 315 795 Na spadek ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $51 657 838 0,47% 156 482 $10 118 522 Na wzrost ×5
AXP American Express Company Common Stock $49 253 116 0,45% 145 612 $4 237 589 Na spadek ×6
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $46 898 461 0,43% 309 970 $3 810 591 Na wzrost ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $45 923 397 0,42% 86 715 $4 761 510 Na wzrost ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $43 191 036 0,40% 195 585 Na wzrost ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $41 627 862 0,38% 463 717 $-754 082 Na spadek ×6
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $40 238 608 0,37% 829 491 $-2 435 005 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 724078209) $39 389 492 0,36% 544 505 $-2 413 698 Na spadek ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $38 215 443 0,35% 451 826 $15 679 831 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $35 988 777 0,33% 245 423 $830 688 Na wzrost ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $33 911 778 0,31% 561 453 $2 626 812 Na spadek ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $33 595 628 0,31% 467 515 $-2 235 714 Na wzrost ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $33 231 155 0,30% 179 832 $-28 332 897 Na spadek ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $31 517 547 0,29% 392 497 $-438 263 Na spadek ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $28 996 707 0,27% 970 114 $20 702 838 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $28 480 393 0,26% 127 173 $3 197 487 Na wzrost ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $28 424 782 0,26% 363 349 $-6 405 820 Na spadek ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $27 346 990 0,25% 93 395 $7 863 408 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $22 116 954 0,20% 100 041 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $21 825 727 0,20% 85 447 $9 826 374 Na spadek ×4
TGT Target Corporation Common Stock $20 801 059 0,19% 159 261 $332 880 Na spadek ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $19 956 894 0,18% 216 288 $-3 324 959 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 343 723 0,18% 54 128 $3 307 652 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19 276 820 0,18% 18 102 $6 205 733 Na spadek ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16 711 502 0,15% 173 626 $-6 404 855 Na spadek ×3
CLFD Clearfield, Inc. - Common Stock $15 329 376 0,14% 385 257 $-4 039 597 Na spadek ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $14 758 539 0,14% 99 464 $-1 210 099 Na spadek ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $14 580 787 0,13% 135 283 $-186 878 Na spadek ×6
AIR AAR Corp. Common Stock $11 996 544 0,11% 83 933 $2 211 805 Na spadek ×6
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $11 809 115 0,11% 39 276 $2 519 010 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 804 200 0,11% 23 590 $337 423 Na spadek ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 248 811 0,10% 44 702 $1 392 817 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 183 969 0,10% 81 802 $-2 986 543 Na spadek ×2
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $10 841 087 0,10% 126 353 $4 788 605 Na wzrost ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $10 738 736 0,10% 128 377 $-237 310 Na spadek ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $10 710 170 0,10% 61 044 $-2 711 208 Na spadek ×3
MINN Trust for Professional Managers $10 540 610 0,10% 470 668 $1 450 181 Na wzrost ×4
ONB Old National Bancorp - Common Stock $10 082 637 0,09% 389 291 $509 116 Na spadek ×6
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $9 782 425 0,09% 67 465 $2 225 308 Na wzrost ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $9 427 674 0,09% 58 659 $1 404 723 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9 052 090 0,08% 63 235 $568 283 Na spadek ×4
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $8 859 045 0,08% 91 002 $1 082 924
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $8 513 299 0,08% 94 824 $2 083 012 Na wzrost ×3
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $8 309 131 0,08% 270 040 $1 325 897
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8 307 968 0,08% 12 096 $-575 484 Na spadek ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $8 209 264 0,08% 133 116 $769 411
IVV iShares Trust $7 978 453 0,07% 10 654 $3 757 603 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7 958 061 0,07% 11 007 $4 086 606 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 565 684 0,07% 261 246 $1 008 409
BKH Black Hills Corporation Common Stock $7 312 404 0,07% 98 285 $490 442
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $7 037 426 0,06% 172 317 $2 395 206
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 820 527 0,06% 41 147 $-1 252 090 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 620 192 0,06% 51 519 $563 831 Na wzrost ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $6 597 386 0,06% 42 696 $744 618
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $6 326 269 0,06% 203 417 $4 442 841 Na wzrost ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $6 301 945 0,06% 240 716 $1 741 932 Na spadek ×1
SPY SPY $6 182 673 0,06% 8 279 $-11 493 711 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $727 663 988 6,68% wzrost ×3
V $292 329 895 2,68% wzrost ×3
MSI $226 281 554 2,08% wzrost ×3
PANW $204 557 778 1,88% wzrost ×6
META $187 502 906 1,72% wzrost ×5
AMP $98 200 331 0,90% wzrost ×5
CGNX $94 714 932 0,87% wzrost ×5
TRV $51 657 838 0,47% wzrost ×5
PG $35 988 777 0,33% wzrost ×4
ZTS $33 595 628 0,31% wzrost ×3
ADP $28 480 393 0,26% wzrost ×4
MINN $10 540 610 0,10% wzrost ×4
PATK $8 513 299 0,08% wzrost ×3
CTAS $4 636 721 0,04% wzrost ×6
VO $3 170 268 0,03% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AJG $71 520 008 311 539 0,66%
CME $43 191 036 195 585 0,40%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $22 116 954 100 041 0,20%
MGEE $1 346 062 16 508 0,01%
IWP $1 033 715 7 058 0,01%
IJH $829 395 10 756 0,01%
IWR $717 742 6 506 0,01%
IWM $452 778 1 507 0,00%
IWO $409 718 1 040 0,00%
IWS $348 079 2 112 0,00%
LRCX $331 497 765 0,00%
VRT $261 160 780 0,00%
MS $216 565 1 036 0,00%
RF $211 400 7 000 0,00%
ECG $207 438 1 250 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOG Kupił więcej +72K +$132.5M
PANW Kupił więcej +67K +$119.2M
NVDA Zmniejszone -54K +$111.6M
NVT Zmniejszone -14K +$103.8M
LLY Zmniejszone -4K +$86.2M
AMZN Zmniejszone -3K +$77.4M
ENTG Zmniejszone -41K +$76.6M
TSM Zmniejszone -10K +$63.1M
TECH Zmniejszone -50K +$47.1M
WM Kupił więcej +193K +$40.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PIPR 31 marca 2026 175 861 $59 741 740 -14,3%
HON 30 czerwca 2026 208 448 $47 115 501 -4,4%
INSP 31 marca 2026 57 616 $5 313 924 37,2%
MGPI 31 marca 2026 173 245 $4 209 854 -30,6%
NEOG 30 czerwca 2025 455 289 $3 947 355 172,2%
JAMF 31 grudnia 2025 298 112 $3 189 798 Nie śledzone
CWAN 31 marca 2026 92 510 $2 231 341 Nie śledzone
THRM 31 marca 2026 52 946 $1 925 646 16,0%
EXAS 31 marca 2026 17 236 $1 750 488 Nie śledzone
XLI 31 marca 2026 10 535 $1 634 189 5,2%
XLP 31 marca 2026 20 045 $1 557 096 Nie śledzone
XLF 31 marca 2026 25 310 $1 386 229 9,1%
AZEK 30 września 2025 23 927 $1 300 432 Nie śledzone
CVRX 31 marca 2026 142 456 $1 011 438 -83,5%
XLV 31 marca 2026 5 522 $854 806 14,2%
DD 30 czerwca 2025 10 081 $752 849 355,4%
VTI 30 czerwca 2025 2 585 $710 461 25,2%
MDY 31 grudnia 2025 1 064 $634 250
CTVA 30 czerwca 2025 8 949 $563 161 -83,4%
DOW 30 czerwca 2025 10 801 $377 171 7,7%
BP 30 czerwca 2025 10 540 $356 147 49,1%
PATH 30 czerwca 2026 30 700 $340 770 21,1%
IBTG 30 czerwca 2026 14 255 $326 653
IBTF 31 grudnia 2025 11 000 $324 377 Nie śledzone
ULTA 30 czerwca 2026 605 $316 240 20,3%
VONE 31 grudnia 2025 1 031 $310 114
PDCO 30 czerwca 2025 9 150 $285 846 Nie śledzone
DFAE 30 września 2025 9 850 $285 158
MDLZ 31 grudnia 2025 4 524 $282 614 8,7%
DVY 30 września 2025 2 105 $279 570
SEIC 30 czerwca 2026 3 300 $258 951 17,7%
ACN 30 czerwca 2026 1 229 $243 698 56,7%
CARR 31 grudnia 2025 4 043 $241 367 5,5%
MGNI 30 września 2025 10 000 $241 200 14,6%
CMCSA 31 grudnia 2025 7 600 $238 792 -23,0%
XLB 31 marca 2026 5 260 $238 541 Nie śledzone
ADSK 31 marca 2026 801 $237 104 -7,5%
AJG 31 grudnia 2025 760 $235 402 -12,2%
SRDX 30 czerwca 2025 7 626 $232 822 Nie śledzone
SLB 30 czerwca 2025 5 500 $229 900 48,8%
SBUX 31 grudnia 2025 2 671 $226 005 12,1%
EEM 31 grudnia 2025 14 255 $222 785
IWF 31 grudnia 2025 4 172 $222 495 8,5%
GPC 31 grudnia 2025 1 603 $222 176 2,7%
ALE 31 grudnia 2025 3 288 $218 323 Nie śledzone
NVS 30 września 2025 1 795 $217 213 9,9%
VTEB 31 marca 2026 4 211 $211 771
OTIS 30 września 2025 2 128 $210 715 -27,9%
UTHR 30 czerwca 2026 350 $207 543 -1,0%
RF 31 marca 2026 7 620 $206 502 3,6%
ETN 31 marca 2026 648 $206 394 20,9%
MUR 30 czerwca 2026 5 000 $206 250 17,9%
CMG 30 września 2025 3 660 $205 509 -21,3%
NVS 31 marca 2026 1 485 $204 737 -7,7%
LIN 31 grudnia 2025 429 $203 775 13,1%
BLK 31 marca 2026 190 $203 365 10,9%
CL 30 września 2025 2 224 $202 162 7,8%
SONY 31 marca 2026 7 830 $200 448 13,7%
TCMD 30 września 2025 12 500 $126 750 62,4%
SHYF 30 września 2025 10 000 $125 400 Nie śledzone
NEO 30 września 2025 15 000 $109 650 147,8%
ORBS 31 grudnia 2025 10 900 $99 735 -37,6%
HIMX 31 grudnia 2025 10 550 $93 157 79,6%