Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q3 2025–Q2 2026 +2.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +13.0%
Nadwyżka zwrotu -10.0%

Zannualizowane: +3.9% · S&P 500: +17.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 37,0%
Retail 11,2%
Financials 11,0%
Healthcare 9,0%
Industrials 5,9%
Communication Services 5,0%
Consumer Discretionary 3,0%
Real Estate 2,1%
Utilities 1,5%
Energy 0,7%
Consumer products 0,3%
Inne/Nieprzypisane 13,3%

Pełne portfolio 81 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 922 258 9,61% 37 435 $1 224 599 Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6 235 827 6,72% 54 614 $-293 374 Na spadek ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5 907 276 6,36% 21 390 $3 987 042 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 292 105 5,70% 18 289 $2 906 733 Na wzrost ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4 120 294 4,44% 7 997 $936 294 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 919 737 4,22% 3 268 $2 494 093 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 284 909 3,54% 13 054 $-1 239 753 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 467 650 2,66% 6 905 $565 434 Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2 335 813 2,52% 6 250 $-185 483 Na spadek ×2
V Visa Inc. $2 283 950 2,46% 6 657 $247 457 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 272 065 2,45% 6 091 $-327 269 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 257 378 2,43% 2 232 $910 562 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 102 441 2,26% 6 423 $195 402 Na spadek ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 945 295 2,09% 2 549 $959 900 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 884 716 2,03% 9 539 $-1 126 126 Na spadek ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1 848 736 1,99% 110 570
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 834 229 1,98% 16 882 $781 562 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 824 540 1,96% 4 940 $256 872 Na spadek ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 584 415 1,71% 7 105 $586 479 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 269 747 1,37% 10 099
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1 258 620 1,36% 22 838 $68 991 Na spadek ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 243 069 1,34% 21 414 $186 290 Na wzrost ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1 208 511 1,30% 6 111 $282 658 Na spadek ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1 138 068 1,23% 13 282 $94 160 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $962 269 1,04% 1 570 $-159 678 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $912 338 0,98% 6 028 $-66 304 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $841 196 0,91% 4 107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $827 827 0,89% 835 $-100 256 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $820 402 0,88% 8 900 $-110 815 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $752 466 0,81% 1 825 Na wzrost ×1
SPY SPY $698 777 0,75% 937 $89 408
AMLP ALPS ETF Trust $665 020 0,72% 12 883 $52 659 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $642 601 0,69% 1 230 $62 995 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $586 738 0,63% 5 675 Na wzrost ×1
RLJPRA CUSIP: 74965L200 $577 926 0,62% 23 360
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $573 760 0,62% 43 270
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $561 952 0,61% 7 734 $-85 706 Na spadek ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $557 916 0,60% 4 436 $106 697 Na wzrost ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $548 181 0,59% 2 015 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $547 920 0,59% 3 000 $-41 525 Na wzrost ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $530 117 0,57% 9 621 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $521 975 0,56% 765 $110 390
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $502 271 0,54% 44 806
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $495 622 0,53% 9 385 $-266 514 Na spadek ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $488 094 0,53% 6 320 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $476 913 0,51% 462 $-22 077 Na spadek ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $448 448 0,48% 2 887 $118 934 Na spadek ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $447 675 0,48% 23 500
O Realty Income Corporation Common Stock $408 197 0,44% 6 603 $-669 Na spadek ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $404 541 0,44% 22 100 $25 526
IGV iShares Trust $383 161 0,41% 4 105 Na wzrost ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $375 788 0,40% 3 387 $-177 323 Na spadek ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $352 428 0,38% 12 900 Na wzrost ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $352 287 0,38% 9 918 $54 754 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $350 198 0,38% 3 310 $-14 159 Na spadek ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $350 003 0,38% 5 814 $10 554 Na spadek ×1
FNGG Direxion Shares ETF Trust $339 921 0,37% 1 500
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $335 044 0,36% 13 908 $-29 322 Na spadek ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $331 574 0,36% 4 640 $-11 322
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $312 032 0,34% 2 800 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $294 249 0,32% 2 704 $-131 286 Na spadek ×3
SMH SMH $293 478 0,32% 473 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $290 848 0,31% 2 775 $-23 365 Na spadek ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $279 542 0,30% 2 387 $-3 556
Nieznany emitent (CUSIP: 63938E104) $275 225 0,30% 16 650 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $264 311 0,28% 981 $-40 574
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $263 531 0,28% 285 $-1 320 793 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $255 739 0,28% 1 170 $-419 968 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $245 985 0,26% 1 805 $-60 251
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $245 232 0,26% 11 700 Na wzrost ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $244 044 0,26% 3 600 $-43 419 Na spadek ×3
ARKK ARK ETF Trust $234 500 0,25% 2 865 Na wzrost ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $230 134 0,25% 207
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $229 728 0,25% 10 100 $9 144
NVDY Tidal Trust II $226 368 0,24% 18 285 $-10 971
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $218 808 0,24% 900
Nieznany emitent (CUSIP: 3374OU869) $215 709 0,23% 8 010 $9 451
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $215 573 0,23% 2 695 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $206 271 0,22% 485 $-1 909 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $204 265 0,22% 2 365 $-15 396
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $200 005 0,22% 2 125 $-2 805

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AAPL $5 292 105 5,70% wzrost ×3
GOOGL $2 467 650 2,66% wzrost ×3
GPIQ $1 243 069 1,34% wzrost ×3
AMLP $665 020 0,72% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PDI $1 848 736 110 570 1,99%
PLTR $1 269 747 10 099 1,37%
COF $841 196 4 107 0,91%
ETN $752 466 1 825 0,81%
SBUX $586 738 5 675 0,63%
RLJPRA $577 926 23 360 0,62%
PDO $573 760 43 270 0,62%
MRVL $548 181 2 015 0,59%
CBRL $530 117 9 621 0,57%
EVN $502 271 44 806 0,54%
GFS $488 094 6 320 0,53%
ET $447 675 23 500 0,48%
IGV $383 161 4 105 0,41%
CGMS $352 428 12 900 0,38%
FNGG $339 921 1 500 0,37%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NBIS Kupił więcej +3K +$4.0M
AAPL Kupił więcej +9K +$2.9M
LLY Kupił więcej +2K +$2.5M
ABBV Zmniejszone -8K -$1.2M
AMZN Kupił więcej +475 +$1.2M
NVDA Zmniejszone -8K -$1.1M
CRWD Kupił więcej +25 +$960K
APP Zmniejszone -3 +$936K
GS Kupił więcej +640 +$911K
HOOD Kupił więcej +2K +$782K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GEV 30 czerwca 2026 1 603 $1 399 259 -15,8%
VKTX 31 marca 2026 37 205 $1 308 872 -8,0%
GLW 30 czerwca 2026 9 350 $1 271 320 -35,7%
BX 31 grudnia 2025 6 435 $1 099 420 -27,5%
NVDU 31 marca 2026 8 907 $1 048 532
PLTR 31 grudnia 2025 5 490 $1 001 486 6,2%
FIVE 30 czerwca 2026 4 067 $929 228 23,0%
ORCL 31 grudnia 2025 3 037 $854 126 -27,0%
C 31 marca 2026 6 338 $739 581 13,3%
NFLX 30 czerwca 2026 7 547 $725 644 -6,1%
PDI 31 marca 2026 38 955 $689 897 -15,8%
RLJPRA 31 marca 2026 22 660 $564 234 Nie śledzone
TMUS 30 czerwca 2026 2 532 $531 796 -2,4%
APLD 31 grudnia 2025 20 350 $466 829 3,5%
PDO 31 marca 2026 32 970 $456 305 -6,3%
GILD 31 marca 2026 3 575 $438 796 3,9%
ARM 30 czerwca 2026 2 815 $425 853 -13,3%
VBIL 30 czerwca 2026 5 300 $400 945
ET 31 marca 2026 24 000 $395 760 6,1%
HD 31 grudnia 2025 970 $393 034 -17,8%
ALL 31 grudnia 2025 1 550 $332 708 7,5%
IBIT 31 grudnia 2025 4 850 $315 250
FNGG 31 marca 2026 1 500 $309 426 84,0%
FISV 31 grudnia 2025 2 377 $306 467 -34,0%
EVN 31 marca 2026 28 286 $304 355 -10,9%
XFLT 31 grudnia 2025 52 700 $279 310 -19,5%
SOFI 31 grudnia 2025 10 075 $266 182 -39,8%
VOO 31 marca 2026 398 $249 598
MS 31 grudnia 2025 1 492 $237 168 7,2%
COF 31 grudnia 2025 1 040 $221 083 -19,7%
AMZY 31 marca 2026 16 243 $215 707
URI 31 grudnia 2025 213 $203 343 33,6%
SSO 31 marca 2026 3 460 $200 403