Meadowbrook Wealth Management, LLC
CIK 2090468 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $92.9M
- Pozycje
- 81
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 397 z 9 443 według wartości 13F · top 88.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +23.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 48,21%
- Waga 25 największych pozycji
- 74,74%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 29,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 18,15% Szac. kupna $19 706 533 · sprzedaż $15 276 644
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q3 2025–Q2 2026 · 72,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 23
- Zwiększone
- 14
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +3.9% · S&P 500: +17.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 92,6% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
37,0%
Retail
11,2%
Healthcare
9,0%
Financial Services
8,5%
Industrials
5,9%
Communication Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Financials
2,5%
Real Estate
2,1%
Utilities
1,5%
Energy
0,7%
Consumer products
0,3%
Inne/Nieprzypisane
13,3%
Pełne portfolio 81 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 922 258 | 9,61% | 37 435 | $1 224 599 | Na wzrost ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6 235 827 | 6,72% | 54 614 | $-293 374 | Na spadek ×3 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $5 907 276 | 6,36% | 21 390 | $3 987 042 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 292 105 | 5,70% | 18 289 | $2 906 733 | Na wzrost ×3 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $4 120 294 | 4,44% | 7 997 | $936 294 | Na spadek ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 919 737 | 4,22% | 3 268 | $2 494 093 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 284 909 | 3,54% | 13 054 | $-1 239 753 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 467 650 | 2,66% | 6 905 | $565 434 | Na wzrost ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 335 813 | 2,52% | 6 250 | $-185 483 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 283 950 | 2,46% | 6 657 | $247 457 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 272 065 | 2,45% | 6 091 | $-327 269 | Na spadek ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 257 378 | 2,43% | 2 232 | $910 562 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 102 441 | 2,26% | 6 423 | $195 402 | Na spadek ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 945 295 | 2,09% | 2 549 | $959 900 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 884 716 | 2,03% | 9 539 | $-1 126 126 | Na spadek ×3 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1 848 736 | 1,99% | 110 570 | ||||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 834 229 | 1,98% | 16 882 | $781 562 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 824 540 | 1,96% | 4 940 | $256 872 | Na spadek ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1 584 415 | 1,71% | 7 105 | $586 479 | Na wzrost ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 269 747 | 1,37% | 10 099 | ||||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 258 620 | 1,36% | 22 838 | $68 991 | Na spadek ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1 243 069 | 1,34% | 21 414 | $186 290 | Na wzrost ×3 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 208 511 | 1,30% | 6 111 | $282 658 | Na spadek ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1 138 068 | 1,23% | 13 282 | $94 160 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $962 269 | 1,04% | 1 570 | $-159 678 | Na spadek ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $912 338 | 0,98% | 6 028 | $-66 304 | Na spadek ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $841 196 | 0,91% | 4 107 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $827 827 | 0,89% | 835 | $-100 256 | Na spadek ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $820 402 | 0,88% | 8 900 | $-110 815 | Na spadek ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $752 466 | 0,81% | 1 825 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $698 777 | 0,75% | 937 | $89 408 | |||
| AMLP | $665 020 | 0,72% | 12 883 | $52 659 | Na wzrost ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $642 601 | 0,69% | 1 230 | $62 995 | Na wzrost ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $586 738 | 0,63% | 5 675 | Na wzrost ×1 | |||
| RLJPRA | $577 926 | 0,62% | 23 360 | ||||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $573 760 | 0,62% | 43 270 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $561 952 | 0,61% | 7 734 | $-85 706 | Na spadek ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $557 916 | 0,60% | 4 436 | $106 697 | Na wzrost ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $548 181 | 0,59% | 2 015 | Na wzrost ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $547 920 | 0,59% | 3 000 | $-41 525 | Na wzrost ×1 | ||
| CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | $530 117 | 0,57% | 9 621 | Na wzrost ×1 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $521 975 | 0,56% | 765 | $110 390 | |||
| EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock | $502 271 | 0,54% | 44 806 | ||||
| XLE XLE | $495 622 | 0,53% | 9 385 | $-266 514 | Na spadek ×1 | ||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $488 094 | 0,53% | 6 320 | Na wzrost ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $476 913 | 0,51% | 462 | $-22 077 | Na spadek ×1 | ||
| SPMO | $448 448 | 0,48% | 2 887 | $118 934 | Na spadek ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $447 675 | 0,48% | 23 500 | ||||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $408 197 | 0,44% | 6 603 | $-669 | Na spadek ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $404 541 | 0,44% | 22 100 | $25 526 | |||
| IGV | $383 161 | 0,41% | 4 105 | Na wzrost ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $375 788 | 0,40% | 3 387 | $-177 323 | Na spadek ×1 | ||
| CGMS | $352 428 | 0,38% | 12 900 | Na wzrost ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $352 287 | 0,38% | 9 918 | $54 754 | Na spadek ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $350 198 | 0,38% | 3 310 | $-14 159 | Na spadek ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $350 003 | 0,38% | 5 814 | $10 554 | Na spadek ×1 | ||
| FNGG | $339 921 | 0,37% | 1 500 | ||||
| SCHO | $335 044 | 0,36% | 13 908 | $-29 322 | Na spadek ×1 | ||
| QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | $331 574 | 0,36% | 4 640 | $-11 322 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $312 032 | 0,34% | 2 800 | Na wzrost ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $294 249 | 0,32% | 2 704 | $-131 286 | Na spadek ×3 | ||
| SMH SMH | $293 478 | 0,32% | 473 | Na wzrost ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $290 848 | 0,31% | 2 775 | $-23 365 | Na spadek ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $279 542 | 0,30% | 2 387 | $-3 556 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 63938E104) | $275 225 | 0,30% | 16 650 | Na wzrost ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $264 311 | 0,28% | 981 | $-40 574 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $263 531 | 0,28% | 285 | $-1 320 793 | Na spadek ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $255 739 | 0,28% | 1 170 | $-419 968 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $245 985 | 0,26% | 1 805 | $-60 251 | |||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $245 232 | 0,26% | 11 700 | Na wzrost ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $244 044 | 0,26% | 3 600 | $-43 419 | Na spadek ×3 | ||
| ARKK | $234 500 | 0,25% | 2 865 | Na wzrost ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $230 134 | 0,25% | 207 | ||||
| HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | $229 728 | 0,25% | 10 100 | $9 144 | |||
| NVDY | $226 368 | 0,24% | 18 285 | $-10 971 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $218 808 | 0,24% | 900 | ||||
| Nieznany emitent (CUSIP: 3374OU869) | $215 709 | 0,23% | 8 010 | $9 451 | |||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $215 573 | 0,23% | 2 695 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $206 271 | 0,22% | 485 | $-1 909 | Na spadek ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $204 265 | 0,22% | 2 365 | $-15 396 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $200 005 | 0,22% | 2 125 | $-2 805 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| PDI | $1 848 736 | 110 570 | 1,99% |
| PLTR | $1 269 747 | 10 099 | 1,37% |
| COF | $841 196 | 4 107 | 0,91% |
| ETN | $752 466 | 1 825 | 0,81% |
| SBUX | $586 738 | 5 675 | 0,63% |
| RLJPRA | $577 926 | 23 360 | 0,62% |
| PDO | $573 760 | 43 270 | 0,62% |
| MRVL | $548 181 | 2 015 | 0,59% |
| CBRL | $530 117 | 9 621 | 0,57% |
| EVN | $502 271 | 44 806 | 0,54% |
| GFS | $488 094 | 6 320 | 0,53% |
| ET | $447 675 | 23 500 | 0,48% |
| IGV | $383 161 | 4 105 | 0,41% |
| CGMS | $352 428 | 12 900 | 0,38% |
| FNGG | $339 921 | 1 500 | 0,37% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| NBIS | Kupił więcej | +3K | +$4.0M |
| AAPL | Kupił więcej | +9K | +$2.9M |
| LLY | Kupił więcej | +2K | +$2.5M |
| ABBV | Zmniejszone | -8K | -$1.2M |
| AMZN | Kupił więcej | +475 | +$1.2M |
| NVDA | Zmniejszone | -8K | -$1.1M |
| CRWD | Kupił więcej | +25 | +$960K |
| APP | Zmniejszone | -3 | +$936K |
| GS | Kupił więcej | +640 | +$911K |
| HOOD | Kupił więcej | +2K | +$782K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GEV | 30 czerwca 2026 | 1 603 | $1 399 259 | -16,8% |
| VKTX | 31 marca 2026 | 37 205 | $1 308 872 | 6,1% |
| GLW | 30 czerwca 2026 | 9 350 | $1 271 320 | -40,2% |
| BX | 31 grudnia 2025 | 6 435 | $1 099 420 | -5,9% |
| NVDU | 31 marca 2026 | 8 907 | $1 048 532 | |
| PLTR | 31 grudnia 2025 | 5 490 | $1 001 486 | -3,7% |
| FIVE | 30 czerwca 2026 | 4 067 | $929 228 | 35,3% |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 3 037 | $854 126 | -28,6% |
| C | 31 marca 2026 | 6 338 | $739 581 | 20,2% |
| NFLX | 30 czerwca 2026 | 7 547 | $725 644 | 11,8% |
| PDI | 31 marca 2026 | 38 955 | $689 897 | -11,2% |
| RLJPRA | 31 marca 2026 | 22 660 | $564 234 | Nie śledzone |
| TMUS | 30 czerwca 2026 | 2 532 | $531 796 | 10,8% |
| APLD | 31 grudnia 2025 | 20 350 | $466 829 | 9,4% |
| PDO | 31 marca 2026 | 32 970 | $456 305 | -0,5% |
| GILD | 31 marca 2026 | 3 575 | $438 796 | 6,5% |
| ARM | 30 czerwca 2026 | 2 815 | $425 853 | -30,2% |
| VBIL | 30 czerwca 2026 | 5 300 | $400 945 | |
| ET | 31 marca 2026 | 24 000 | $395 760 | 11,0% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 970 | $393 034 | 0,9% |
| ALL | 31 grudnia 2025 | 1 550 | $332 708 | 28,0% |
| IBIT | 31 grudnia 2025 | 4 850 | $315 250 | |
| FNGG | 31 marca 2026 | 1 500 | $309 426 | Nie śledzone |
| FISV | 31 grudnia 2025 | 2 377 | $306 467 | -21,5% |
| EVN | 31 marca 2026 | 28 286 | $304 355 | 4,3% |
| XFLT | 31 grudnia 2025 | 52 700 | $279 310 | -19,5% |
| SOFI | 31 grudnia 2025 | 10 075 | $266 182 | -31,0% |
| VOO | 31 marca 2026 | 398 | $249 598 | Nie śledzone |
| MS | 31 grudnia 2025 | 1 492 | $237 168 | 22,4% |
| COF | 31 grudnia 2025 | 1 040 | $221 083 | -7,5% |
| AMZY | 31 marca 2026 | 16 243 | $215 707 | Nie śledzone |
| URI | 31 grudnia 2025 | 213 | $203 343 | 37,9% |
| SSO | 31 marca 2026 | 3 460 | $200 403 | Nie śledzone |