Podział według sektorów

04
Technology 16,2%
Financials 4,0%
Energy 2,1%
Industrials 2,1%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 0,9%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 71,3%

Pełne portfolio 136 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17 101 183 6,00% 124 345 $3 800 016 Na wzrost ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 254 357 5,35% 122 270 $2 273 384 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 851 616 5,21% 20 168 $3 773 084 Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 355 375 4,33% 21 269 $3 785 276 Na spadek ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 248 246 4,30% 386 258 $560 082 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 919 989 3,83% 9 460 $3 898 887 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 837 953 3,10% 30 543 $951 475 Na spadek ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $8 437 747 2,96% 165 608 $1 262 970 Na wzrost ×2
SOXX iShares Trust $7 872 405 2,76% 12 286 $2 696 099 Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 726 006 2,71% 334 025 $498 968 Na wzrost ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 287 996 2,56% 79 903 $1 664 341 Na wzrost ×4
MOAT VanEck ETF Trust $6 445 104 2,26% 61 996 $866 868 Na wzrost ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $6 350 307 2,23% 53 306 $1 426 505 Na wzrost ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5 949 923 2,09% 30 111 $633 868 Na wzrost ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5 246 277 1,84% 7 459 $758 760 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 823 441 1,69% 142 537 $829 039 Na wzrost ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $4 695 962 1,65% 109 924 $1 351 187 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $4 535 292 1,59% 30 580 $782 776 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 977 497 1,40% 10 663 $267 399 Na wzrost ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $3 729 164 1,31% 149 886 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 686 874 1,29% 7 368 $310 431 Na wzrost ×5
XLU XLU $3 203 123 1,12% 70 647 $275 406 Na wzrost ×6
SPY SPY $3 197 905 1,12% 4 282 $604 929 Na wzrost ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3 026 810 1,06% 61 421 $2 214 205 Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3 016 467 1,06% 34 696 $-200 839 Na spadek ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 909 554 1,02% 74 091 $333 596 Na wzrost ×6
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 885 295 1,01% 134 827 $170 101 Na wzrost ×4
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $2 731 632 0,96% 139 583 Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 698 462 0,95% 11 105 $296 828 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 698 292 0,95% 31 223 $-168 806 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 627 222 0,92% 11 023 $280 644 Na spadek ×1
LALT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 498 231 0,88% 103 963 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 326 169 0,82% 11 626 $697 386 Na wzrost ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2 173 141 0,76% 42 306 Na wzrost ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $2 146 693 0,75% 67 107 $140 691 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 001 294 0,70% 33 134 $246 789 Na spadek ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 927 646 0,68% 36 295 $-540 469 Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 908 881 0,67% 10 330 $539 950 Na spadek ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1 907 200 0,67% 38 313 $67 013 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 880 475 0,66% 8 687 $132 594 Na spadek ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 860 486 0,65% 20 707 $613 547 Na wzrost ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 835 198 0,64% 11 567 $463 511 Na wzrost ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1 821 966 0,64% 20 110 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 802 978 0,63% 13 187 $-606 667 Na spadek ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 796 094 0,63% 1 920 $-200 965 Na spadek ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1 782 498 0,63% 36 437 $571 402 Na wzrost ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 648 836 0,58% 2 281 $870 143 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 502 521 0,53% 6 895 $165 350 Na wzrost ×1
LQD iShares Trust $1 459 310 0,51% 13 380 $-3 782 431 Na spadek ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1 426 548 0,50% 19 046 $82 199 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $1 403 860 0,49% 4 092 $562 854 Na wzrost ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 368 600 0,48% 47 258 $188 795 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 366 139 0,48% 3 823 $338 606 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 310 201 0,46% 6 906 $-16 046 Na wzrost ×5
SMH SMH $1 305 221 0,46% 1 990 $183 776 Na spadek ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 272 784 0,45% 27 190 $116 041 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 241 858 0,44% 3 356 $169 711 Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 233 566 0,43% 11 182 $381 382 Na wzrost ×4
XLP XLP $1 233 177 0,43% 14 845 $38 749 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 203 341 0,42% 1 752 $415 220 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 189 109 0,42% 3 148 $253 680 Na wzrost ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1 046 550 0,37% 25 464 $223 300 Na wzrost ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 045 664 0,37% 18 550 $135 048 Na spadek ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1 000 003 0,35% 19 011 $60 950 Na wzrost ×2
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $943 504 0,33% 18 957 $336 572 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $924 409 0,32% 2 733 $97 756
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $917 760 0,32% 6 000 $201 189 Na spadek ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $862 521 0,30% 22 585 $539 104 Na wzrost ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $850 787 0,30% 17 900 $83 152 Na spadek ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $831 325 0,29% 8 618 $24 201 Na spadek ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $766 665 0,27% 13 500 $538 091 Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $758 809 0,27% 10 275 Na wzrost ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $702 335 0,25% 17 458 $-97 357 Na wzrost ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $688 757 0,24% 24 865 $92 017 Na wzrost ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $684 149 0,24% 1 332 $13 021 Na spadek ×1
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $606 822 0,21% 42 199 $2 110
URA Global X Uranium ETF $592 528 0,21% 13 559 $95 152 Na wzrost ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $563 616 0,20% 1 775 $75 171
CVX Chevron Corporation Common Stock $555 405 0,19% 3 351 $-135 129 Na wzrost ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $555 326 0,19% 3 787 $5 443 Na spadek ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $553 114 0,19% 2 986 $72 352 Na wzrost ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $547 142 0,19% 1 821 $151 378 Na wzrost ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $545 863 0,19% 4 624 $85 570 Na wzrost ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $543 729 0,19% 6 275 $50 137
IAU iShares Gold Trust Shares $530 382 0,19% 7 024 $-86 474 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $503 811 0,18% 1 852 $60 972 Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $497 612 0,17% 1 959 $18 980 Na wzrost ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $491 038 0,17% 4 108 $272 200 Na wzrost ×2
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $478 866 0,17% 6 213 $-56 293
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $478 552 0,17% 8 473 $148 196 Na wzrost ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $477 596 0,17% 2 245 $123 718 Na wzrost ×1
SHLD Global X Funds $475 889 0,17% 7 970 Na wzrost ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $471 689 0,17% 3 100 $22 225 Na wzrost ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462 365 0,16% 3 155 $35 351 Na wzrost ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $430 173 0,15% 5 339 $139 800 Na wzrost ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $426 943 0,15% 3 709 $-16 395 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416 115 0,15% 3 674 $-32 061 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409 582 0,14% 985 $144 098 Na wzrost ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $404 584 0,14% 2 988 $-33 310 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $392 004 0,14% 2 058 $108 853 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVW $17 101 183 6,00% wzrost ×4
AVUV $15 254 357 5,35% wzrost ×6
QQQ $14 851 616 5,21% wzrost ×6
SCHZ $7 726 006 2,71% wzrost ×6
AVLV $7 287 996 2,56% wzrost ×4
MOAT $6 445 104 2,26% wzrost ×3
SLYG $6 350 307 2,23% wzrost ×6
VOE $5 949 923 2,09% wzrost ×6
SCHG $4 823 441 1,69% wzrost ×6
DIVI $4 695 962 1,65% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $3 686 874 1,29% wzrost ×5
XLU $3 203 123 1,12% wzrost ×6
SPY $3 197 905 1,12% wzrost ×3
BUFQ $2 909 554 1,02% wzrost ×6
LGOV $2 885 295 1,01% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
UCON $3 729 164 149 886 1,31%
WCMI $2 731 632 139 583 0,96%
LALT $2 498 231 103 963 0,88%
FMB $2 173 141 42 306 0,76%
IGV $1 821 966 20 110 0,64%
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $758 809 10 275 0,27%
SHLD $475 889 7 970 0,17%
HOOD $383 471 3 824 0,13%
ARM $305 994 863 0,11%
MAGS $260 094 4 045 0,09%
VBK $238 071 651 0,08%
NOW $227 351 2 290 0,08%
SCHW $209 084 2 266 0,07%
DE $204 889 323 0,07%
INTC $202 464 1 450 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Zmniejszone -11K +$3.9M
IVW Kupił więcej +7K +$3.8M
AMD Zmniejszone -21K +$3.8M
LQD Zmniejszone -35K -$3.8M
QQQ Kupił więcej +974 +$3.8M
SOXX Zmniejszone -3K +$2.7M
AVUV Kupił więcej +5K +$2.3M
CGDV Kupił więcej +42K +$2.2M
AVLV Kupił więcej +10K +$1.7M
SLYG Kupił więcej +2K +$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FICS 30 czerwca 2026 64 411 $2 514 303
DBMF 30 czerwca 2026 80 922 $2 439 809
MUB 30 czerwca 2026 18 197 $1 931 571
VZ 31 grudnia 2025 9 825 $431 809 12,6%
TROW 31 grudnia 2025 3 490 $358 214 1,5%
TSLA 30 czerwca 2026 764 $284 017 -10,0%
KO 30 września 2025 3 843 $271 904 30,4%
PFE 31 grudnia 2025 10 348 $263 667 10,1%
EVRG 30 czerwca 2025 3 803 $262 210 14,7%
RDVI 31 marca 2026 9 853 $258 531
NOW 31 grudnia 2025 263 $242 034 -11,2%
ARKF 30 września 2025 4 548 $228 492
PFF 30 czerwca 2026 7 465 $226 339
ABBV 30 czerwca 2025 1 065 $223 148 43,2%
NKE 30 czerwca 2026 4 158 $219 626 -17,3%
TSCO 31 marca 2026 4 300 $215 043 -30,6%
VBK 31 marca 2026 683 $206 341
F 31 grudnia 2025 13 450 $160 863 -7,4%
FSLY 31 grudnia 2025 12 875 $110 081 155,5%