Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 11,6%
Technology 6,2%
Communication Services 3,9%
Financials 2,0%
Industrials 1,9%
Healthcare 1,5%
Energy 0,9%
Retail 0,8%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 70,9%

Pełne portfolio 121 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $56 527 271 11,00% 475 059 $9 549 576 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $49 090 536 9,55% 132 663 $6 377 311 Na spadek ×1
SMH SMH $43 009 660 8,37% 65 575 $17 164 226 Na spadek ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $33 111 212 6,44% 544 682 $2 296 695 Na wzrost ×1
PULS PGIM ETF Trust $32 608 181 6,34% 658 086 $3 642 320 Na wzrost ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $28 015 478 5,45% 308 575 $3 419 744 Na spadek ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $18 393 770 3,58% 222 982 $1 701 623 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15 989 947 3,11% 38 017 $822 541 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 934 902 3,10% 55 070 $1 423 324 Na spadek ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $14 970 439 2,91% 297 091 $1 360 629 Na spadek ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $13 598 727 2,65% 194 545 $1 547 405 Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $11 806 265 2,30% 293 615 $1 921 360 Na wzrost ×1
COWZ Pacer Funds Trust $11 751 813 2,29% 188 936 $-144 523 Na spadek ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $11 747 328 2,29% 334 968 Na wzrost ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $11 685 728 2,27% 52 829 $1 697 455 Na wzrost ×1
EMGF iShares, Inc. $9 407 037 1,83% 128 406 $1 884 111 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 138 735 1,39% 19 976 $1 376 043 Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 913 708 1,34% 128 963 $480 920 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 585 112 1,28% 11 690 $-63 438 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 384 721 1,05% 26 912 $1 176 235 Na wzrost ×1
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF $5 017 570 0,98% 131 729 Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5 010 548 0,97% 31 706 $356 513 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 815 624 0,94% 13 629 $678 466 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $4 804 553 0,93% 46 251 $312 193
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 479 068 0,87% 13 684 $455 510 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 460 835 0,67% 5 039 $364 331 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 216 058 0,63% 19 402 $-768 399 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 785 528 0,54% 6 428 $1 401 631 Na spadek ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2 373 552 0,46% 12 619 $416 184
V Visa Inc. $2 357 637 0,46% 6 872 $-387 250 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 227 324 0,43% 1 857 $521 617 Na wzrost ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 991 438 0,39% 26 165 $201 895 Na wzrost ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 950 105 0,38% 13 319 $231 453 Na spadek ×1
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 888 005 0,37% 77 030 $49 299
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 810 595 0,35% 4 793 $181 334 Na spadek ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1 744 754 0,34% 12 830 $556 126 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 631 492 0,32% 16 893 $220 310 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 606 303 0,31% 2 181 $424 647 Na wzrost ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 583 779 0,31% 23 443 $274 369 Na wzrost ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 494 669 0,29% 15 958 $436 683 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 479 201 0,29% 3 097 $437 431 Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 475 071 0,29% 25 578 $312 550 Na wzrost ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $1 466 527 0,29% 29 536 $22 512
SPY SPY $1 457 014 0,28% 1 951 $188 152
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 426 460 0,28% 1 525 $-69 239 Na wzrost ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 421 429 0,28% 2 938 $550 614 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 319 053 0,26% 10 265 $84 276
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 288 179 0,25% 22 608 $193 283 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 194 217 0,23% 8 735 $-285 546 Na wzrost ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1 139 900 0,22% 14 220 $147 201 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $1 120 083 0,22% 13 521 $230 443 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 116 556 0,22% 4 437 $157 336 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 111 979 0,22% 3 701 $194 126
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 105 107 0,21% 2 963 $15 118 Na wzrost ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $1 101 397 0,21% 9 826 $126 539 Na spadek ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 058 485 0,21% 38 075 $-10 751 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 025 160 0,20% 6 000 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $917 273 0,18% 1 786 $25 264 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $914 082 0,18% 2 592 $65 252 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $907 584 0,18% 6 120 $129 465 Na spadek ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $907 195 0,18% 6 114 $-24 273
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $900 521 0,18% 3 546 $37 124 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $879 629 0,17% 31 756 $93 679
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $861 290 0,17% 5 070 $238 796
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $831 309 0,16% 5 079 $111 522 Na spadek ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $812 538 0,16% 35 097 $29 879 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $773 262 0,15% 2 458 $67 816
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $764 580 0,15% 1 501 $-135 335 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $732 485 0,14% 15 411 $99 863
DSI iShares Trust $724 537 0,14% 5 088 $107 765 Na spadek ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $719 351 0,14% 10 358 $141 403 Na spadek ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $678 066 0,13% 10 811 $-34 811
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $665 802 0,13% 4 700 $48 931
RTX RTX Corporation Common Stock $653 600 0,13% 3 445 $-9 988 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $645 362 0,13% 1 553 $226 348 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $619 704 0,12% 3 965 $-3 628 Na spadek ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $614 507 0,12% 4 050 $125 492
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $608 551 0,12% 5 216 $-154 446
WMT Walmart Inc. - Common Stock $603 169 0,12% 5 326 $-58 639 Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $584 750 0,11% 3 575 $-30 900 Na wzrost ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $580 963 0,11% 10 926 $43 360 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $566 726 0,11% 1 675 $59 959
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $553 188 0,11% 2 321 $-243 237 Na spadek ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $547 156 0,11% 21 440 $-2 067 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $527 720 0,10% 1 327 $-79 410 Na wzrost ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $524 156 0,10% 9 584 $90 728 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $521 355 0,10% 5 102 $76 106 Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $518 950 0,10% 625 $57 355
INTC Intel Corporation - Common Stock $517 748 0,10% 3 708 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $495 154 0,10% 2 211 $45 923
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $490 757 0,10% 8 706 $88 983 Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $488 957 0,10% 936 $55 411
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $479 561 0,09% 2 175 $-33 438 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $471 976 0,09% 3 219 $8 330 Na wzrost ×1
IJK iShares Trust $448 498 0,09% 3 817 $80 229 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $440 966 0,09% 6 176 $-18 262 Na wzrost ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $434 068 0,08% 9 054 $107 221 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $401 636 0,08% 5 871 $68 223
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $385 427 0,07% 4 204 $27 819 Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $381 301 0,07% 931 $87 091 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IDEQ $11 747 328 334 968 2,29%
HFXI $5 017 570 131 729 0,98%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 025 160 6 000 0,20%
INTC $517 748 3 708 0,10%
CAT $280 320 263 0,05%
MRVL $255 590 858 0,05%
IVV $224 667 300 0,04%
ESGD $223 010 2 169 0,04%
CMI $222 522 312 0,04%
XLG $218 469 3 568 0,04%
DIS $203 894 2 118 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SMH Zmniejszone -2K +$17.2M
SPYG Zmniejszone -5K +$9.5M
VTI Zmniejszone -479 +$6.4M
PULS Kupił więcej +73K +$3.6M
SPTM Zmniejszone -3K +$3.4M
SPYV Kupił więcej +63 +$2.3M
DFAE Kupił więcej +2K +$1.9M
EMGF Kupił więcej +4K +$1.9M
JIRE Kupił więcej +3K +$1.7M
IWN Kupił więcej +145 +$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MSTR 30 czerwca 2026 2 146 $267 821 89,2%
BR 30 czerwca 2026 1 400 $227 472 16,2%
LNG 30 czerwca 2026 736 $208 847 15,0%