Podział według sektorów

04
Technology 6,4%
Financials 3,5%
Industrials 2,4%
Retail 2,1%
Communication Services 1,7%
Health Care 1,0%
Energy 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 80,6%

Pełne portfolio 117 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $32 797 783 19,10% 44 538 Na wzrost ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $18 286 593 10,65% 397 103 $-479 514 Na spadek ×2
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $14 474 721 8,43% 412 738 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 113 977 3,56% 32 091 $2 075 146 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $5 955 922 3,47% 7 953 $671 454 Na spadek ×1
IXN iShares Global Tech ETF $5 016 582 2,92% 34 721 $1 792 946 Na wzrost ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 879 578 2,26% 73 048 $-208 914 Na wzrost ×1
IXC iShares Global Energy ETF $3 839 066 2,24% 78 141 $-316 285 Na wzrost ×1
KXI iShares Trust $3 648 882 2,13% 54 033 $383 424 Na wzrost ×2
XLP XLP $3 274 950 1,91% 39 424 $363 349 Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 223 428 1,88% 23 438 $738 062 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 072 750 1,79% 4 250 $1 620 143
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 033 351 1,77% 10 482 $276 613 Na spadek ×2
SOXX iShares Trust $2 655 950 1,55% 4 145 $1 292 669 Na spadek ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2 425 178 1,41% 35 659 $534 794 Na wzrost ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2 286 730 1,33% 43 375 $1 037 761 Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust $2 194 519 1,28% 10 001 $233 070 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 046 148 1,19% 8 585 $173 385 Na spadek ×2
IVE iShares Trust $1 983 596 1,16% 8 736 $394 904 Na wzrost ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $1 633 211 0,95% 5 755 $202 542 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 504 172 0,88% 3 006 $29 195 Na spadek ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF $1 500 603 0,87% 14 301 $492 821 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 355 809 0,79% 6 776 $183 493 Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 309 967 0,76% 28 385 $337 576 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 208 800 0,70% 3 200 $218 368
IEMG iShares, Inc. $1 176 245 0,69% 14 199 $463 121 Na wzrost ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1 175 737 0,68% 4 850 $146 300 Na wzrost ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 174 887 0,68% 4 658 $203 383 Na spadek ×2
EFV iShares Trust $1 164 402 0,68% 15 211 $170 566 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 130 885 0,66% 7 900 $148 235 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 117 194 0,65% 2 995 $515 298 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 018 804 0,59% 19 004 $55 892 Na spadek ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 011 413 0,59% 4 641 $79 071 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $993 804 0,58% 1 062 $-62 625 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $942 914 0,55% 4 700 $76 372 Na spadek ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $895 100 0,52% 3 501 $40 226
SPY SPY $893 883 0,52% 1 197 $115 427
EFG iShares Trust $884 626 0,52% 7 110 $133 659 Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust $855 703 0,50% 2 496 $381 963 Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $840 109 0,49% 3 289 $392 904
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $831 264 0,48% 7 077 $179 819 Na spadek ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $803 354 0,47% 18 635 $314 022 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $793 853 0,46% 1 910 $187 732 Na spadek ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $652 699 0,38% 928 $80 346
OEF iShares Trust $644 297 0,38% 1 761 $61 275 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $638 827 0,37% 8 966 $73 001 Na wzrost ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $616 840 0,36% 1 000 $222 690
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $607 529 0,35% 1 700 $85 608 Na spadek ×1
IHF iShares U.S. Health Care Providers ETF $597 674 0,35% 10 802 $157 538 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $527 890 0,31% 1 757 $184 162 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521 544 0,30% 1 240 $88 456 Na wzrost ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $516 540 0,30% 6 000 $-25 980
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $483 958 0,28% 18 153 $-10 971 Na wzrost ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $473 772 0,28% 16 688 $-1 009 Na wzrost ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $472 630 0,28% 7 825 $55 250 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $469 380 0,27% 6 000
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $442 202 0,26% 1 975 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $436 633 0,25% 1 975 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $435 600 0,25% 1 301 $109 596
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $424 732 0,25% 3 590 $12 478 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $418 640 0,24% 4 860 $15 920 Na wzrost ×1
REET iShares Trust $418 636 0,24% 15 157 $39 701 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $415 695 0,24% 3 563 $167 019 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $399 627 0,23% 630 $44 748
ATI ATI Inc. Common Stock $394 200 0,23% 2 000 $103 280
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $394 074 0,23% 3 927 Na wzrost ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $377 094 0,22% 5 038 $48 869
IWB iShares Russell 1000 ETF $375 102 0,22% 916 $49 920 Na wzrost ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $373 354 0,22% 9 766 $-61 824 Na wzrost ×2
MBB iShares MBS ETF $364 941 0,21% 3 861 $74 869 Na wzrost ×2
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $352 200 0,21% 10 000 $-22 200
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $349 740 0,20% 6 000 $-20 340
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $346 788 0,20% 3 603 $-469
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $334 743 0,19% 3 873 $17 467
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $332 130 0,19% 940 $19 453 Na spadek ×1
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $331 989 0,19% 33 433 Na wzrost ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $331 884 0,19% 3 075 $38 814 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $328 680 0,19% 2 902 $-16 445 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $319 500 0,19% 550 Na wzrost ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $313 470 0,18% 6 361 $28 112 Na spadek ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $312 463 0,18% 3 898 $22 656 Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $308 924 0,18% 6 545 $30 327 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $305 768 0,18% 3 700 $11 211
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $304 948 0,18% 11 158 $-17 101 Na spadek ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $297 864 0,17% 16 800 $34 944
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $285 600 0,17% 4 000 $-99 000
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $281 792 0,16% 5 745
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $281 594 0,16% 3 325 $-9 298 Na spadek ×1
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $279 870 0,16% 3 000 $69 510
GE GE Aerospace Common Stock $270 954 0,16% 725 $65 221
BIL SPDR SERIES TRUST $268 321 0,16% 2 928 $27 950 Na wzrost ×2
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $255 880 0,15% 4 765 $-15 153
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $255 346 0,15% 4 521 $-16 434 Na spadek ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $252 414 0,15% 1 845 $10 572
BAC Bank of America Corporation Common Stock $252 136 0,15% 4 425 $36 418
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $246 894 0,14% 3 555 $-43 237 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $246 611 0,14% 2 374 $16 025
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $246 135 0,14% 5 813 Na wzrost ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $244 846 0,14% 3 048 $20 513 Na spadek ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $241 868 0,14% 4 780 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
QQQ $32 797 783 44 538 19,10%
IDEQ $14 474 721 412 738 8,43%
MDT $469 380 6 000 0,27%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $442 202 1 975 0,26%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $436 633 1 975 0,25%
TLH $394 074 3 927 0,23%
OPFI $331 989 33 433 0,19%
AMD $319 500 550 0,19%
FISV $281 792 5 745 0,16%
VZ $246 135 5 813 0,14%
IAGG $241 868 4 780 0,14%
INTC $237 371 1 700 0,14%
CRWD $228 942 300 0,13%
HD $219 719 623 0,13%
GOVT $218 688 9 600 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XLK Kupił więcej +2K +$2.1M
IXN Kupił więcej +2K +$1.8M
AMAT Tylko ruch ceny +0 +$1.6M
SOXX Zmniejszone -3 +$1.3M
BAI Kupił więcej +5K +$1.0M
IVW Kupił więcej +1K +$738K
IVV Zmniejszone -137 +$671K
DYNF Kupił więcej +3K +$535K
MSFT Kupił więcej +1K +$515K
HACK Kupił więcej +880 +$493K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MDT 31 marca 2026 6 579 $631 979 0,5%
JPM 30 czerwca 2026 1 104 $324 752 1,2%
BWBBP 31 marca 2026 15 395 $291 427 -3,1%
GNRC 30 czerwca 2026 1 400 $273 462 -23,6%
FTC 31 marca 2026 1 560 $249 407
VB 31 marca 2026 933 $240 667
RSP 31 marca 2026 1 213 $232 362 10,0%
HD 31 marca 2026 658 $226 418 -12,8%
JNJ 31 marca 2026 1 056 $218 539 4,2%
HOLX 30 czerwca 2026 2 800 $211 652 Nie śledzone
OKTA 30 czerwca 2026 2 617 $205 984 60,3%
HYDB 30 czerwca 2026 4 395 $204 455
HON 30 czerwca 2026 900 $203 427 -4,9%
CEG 30 czerwca 2026 724 $202 177 20,9%
FISV 31 marca 2026 3 000 $201 510 -18,5%
GSLC 31 marca 2026 1 522 $201 467
NIO 30 czerwca 2026 13 000 $78 390 -31,2%
NAKA 31 marca 2026 25 000 $8 778 4230,3%