Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +24.9%

Zannualizowane: +19.5%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Healthcare 21,4%
Financials 17,3%
Industrials 15,9%
Technology 15,0%
Communication Services 5,6%
Retail 4,9%
Energy 2,9%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 1,2%
Materials 0,8%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,5%
Inne/Nieprzypisane 10,5%

Pełne portfolio 172 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 656 881 6,12% 36 829 $1 255 592 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 866 822 3,94% 120 513 $676 483 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 793 366 3,90% 74 866 $-834 052 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 693 669 3,84% 26 600 $922 533 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 405 204 3,68% 19 568 $-544 215 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 194 951 3,56% 48 210 $414 138 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 154 890 2,96% 14 589 $974 109 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 892 290 2,24% 10 435 $80 866 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 857 278 2,22% 3 622 $1 286 224 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 630 810 2,09% 3 027 $885 211 Na wzrost ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 540 100 2,03% 34 220 $1 059 335 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 996 202 1,72% 12 571 $390 510 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 969 394 1,71% 123 314 $-297 033 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 860 765 1,64% 3 885 $612 766 Na spadek ×2
V Visa Inc. $2 428 770 1,39% 7 079 $295 312 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 405 412 1,38% 2 571 $-163 724 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 317 822 1,33% 9 126 $108 648 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 172 615 1,25% 3 005 $1 145 536
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 070 120 1,19% 9 288 $-52 579 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 768 879 1,02% 3 535 $87 366 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 680 259 0,96% 4 448 $302 697 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 658 031 0,95% 34 884 $238 445 Na wzrost ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 534 611 0,88% 13 042 $69 036 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 534 032 0,88% 3 600 $272 530 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 522 568 0,87% 5 598 $180 348 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 471 498 0,85% 1 455 $236 529 Na spadek ×2
SPY SPY $1 417 834 0,81% 1 899 $176 668 Na spadek ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 408 954 0,81% 1 976 $346 190 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 403 612 0,81% 2 213 $157 224
RTX RTX Corporation Common Stock $1 378 186 0,79% 7 264 $-39 322 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 325 485 0,76% 3 709 $236 208 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 302 747 0,75% 3 694 $138 944 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 299 880 0,75% 14 088 $28 605 Na wzrost ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 238 249 0,71% 1 093 $431 005 Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 217 720 0,70% 10 188 $355 248 Na wzrost ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 200 154 0,69% 4 608 $61 629
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 132 781 0,65% 10 002 $-110 086 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 081 075 0,62% 5 403 $103 074 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 074 406 0,62% 7 695 $734 840
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 055 089 0,61% 8 983 $342 616 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 054 070 0,61% 4 455 $118 791 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $983 443 0,56% 7 193 $-287 590 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $980 802 0,56% 4 531 $98 922 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $978 657 0,56% 7 228 $-143 474 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $949 885 0,55% 3 514 $-118 901 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $931 015 0,53% 3 781 $165 119 Na wzrost ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $910 126 0,52% 2 907 $-125 088 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $905 009 0,52% 5 590 $119 431 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $897 609 0,52% 1 594 $4 833 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $888 045 0,51% 1 293 $115 413
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $861 234 0,49% 2 072 $318 177 Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $838 010 0,48% 3 522 $123 322 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $821 745 0,47% 5 604 $12 396 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $813 020 0,47% 1 933 $94 427
IVV iShares Trust $812 546 0,47% 1 085 $103 813
BMO Bank Of Montreal Common Stock $786 845 0,45% 4 453 $184 176
CB Chubb Limited Common Stock $786 284 0,45% 2 308 $53 761 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $777 374 0,45% 24 515 $60 825 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $771 773 0,44% 5 391 $60 882 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $758 394 0,44% 2 409 $12 943 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $751 019 0,43% 9 241 $54 376 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $708 556 0,41% 4 835 $2 562 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $681 048 0,39% 2 422 $134 075 Na wzrost ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $666 765 0,38% 1 347 $183 432
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $665 003 0,38% 6 909 $-8 127 Na spadek ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $659 153 0,38% 1 997 $71 038 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $654 572 0,38% 1 285 $-97 649 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $653 364 0,38% 3 942 $-172 205 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $625 436 0,36% 3 385 $189 670 Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $607 841 0,35% 2 247 $17 761 Na spadek ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $607 440 0,35% 4 892 $85 953 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $601 297 0,35% 16 643 $147 907 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $599 139 0,34% 1 195 $51 070 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $594 357 0,34% 1 157 $23 640 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $591 096 0,34% 2 640 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $583 651 0,34% 2 640 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $564 471 0,32% 489 Na wzrost ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $559 635 0,32% 5 975 $162 426
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $557 159 0,32% 6 742 $28 546 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $553 645 0,32% 1 481 $142 356 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $547 141 0,31% 6 994 $-81 418 Na spadek ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $535 149 0,31% 1 511 $33 890 Na wzrost ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $524 030 0,30% 1 355 $140 558 Na wzrost ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $518 298 0,30% 14 057 $117 161 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $512 342 0,29% 1 515 $88 727 Na wzrost ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $512 172 0,29% 6 704 $24 972 Na wzrost ×2
MRSH Marsh Common Stock $509 382 0,29% 3 056 $35 173 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $504 948 0,29% 1 694 $176 063
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $492 812 0,28% 14 563 $88 983 Na wzrost ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $492 753 0,28% 1 626 $67 096 Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $477 844 0,27% 938 $-134 861 Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $477 442 0,27% 8 286 $-25 090
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $472 683 0,27% 4 626 $58 285 Na wzrost ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $469 882 0,27% 5 307 $50 973 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $469 508 0,27% 236 $157 792
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $468 678 0,27% 1 413 $12 590
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $466 306 0,27% 4 338 $39 638 Na wzrost ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $465 398 0,27% 12 660 $-1 999 Na wzrost ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $448 590 0,26% 859 $50 934
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $447 438 0,26% 5 098 $-7 474 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $591 096 2 640 0,34%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $583 651 2 640 0,34%
MU $564 471 489 0,32%
GLW $358 879 1 405 0,21%
CRWD $355 623 466 0,20%
FTNT $337 964 2 200 0,19%
DELL $333 087 772 0,19%
Q $263 092 1 611 0,15%
NXPI $247 025 879 0,14%
SCHV $234 933 6 749 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $217 591 1 441 0,12%
SCHB $211 695 7 310 0,12%
EUSA $209 539 1 835 0,12%
RSPT $207 368 3 215 0,12%
WELL $204 273 900 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CAT Zmniejszone -7 +$1.3M
AAPL Zmniejszone -215 +$1.3M
AMAT Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
CVS Zmniejszone -321 +$1.1M
GOOG Kupił więcej +15 +$974K
ABBV Kupił więcej +65 +$923K
LLY Kupił więcej +42 +$885K
ABT Kupił więcej +575 -$834K
INTC Tylko ruch ceny +0 +$735K
BAC Zmniejszone -6K +$676K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 5 099 $1 152 571 -4,4%
NVO 31 marca 2026 9 455 $481 070 1,6%
DOW 30 czerwca 2026 7 308 $304 377 2,2%
HLN 30 czerwca 2026 26 868 $268 949 -5,7%
CEG 31 marca 2026 703 $248 349 -7,8%
INTU 30 czerwca 2026 538 $232 620 7,7%
BDX 30 czerwca 2026 1 338 $210 387 16,8%
IAU 30 czerwca 2026 2 370 $208 939 3,2%
DVLT 30 czerwca 2026 12 350 $7 636 -56,0%