Podział według sektorów

04
Technology 7,8%
Communication Services 3,8%
Financials 2,5%
Real Estate 2,0%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,1%
Industrials 1,1%
Healthcare 0,8%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 78,0%

Pełne portfolio 131 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $55 128 684 17,66% 148 980 $-4 073 524 Na spadek ×1
IWV iShares Trust $46 683 695 14,96% 109 483 $5 128 637 Na spadek ×1
BOXX EA Series Trust $41 752 890 13,38% 356 588 $-8 098 978 Na spadek ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $21 128 972 6,77% 63 752 $2 792 720 Na spadek ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $8 178 908 2,62% 161 350 $-245 598 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $7 764 728 2,49% 47 268 $1 032 607 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 609 528 2,12% 18 706 $1 445 032 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 433 865 2,06% 22 235 $1 093 292 Na wzrost ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5 129 301 1,64% 32 677 $601 389 Na spadek ×3
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $4 879 503 1,56% 111 449 $2 334 083 Na wzrost ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 831 731 1,55% 7 035 $494 599 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 413 321 1,41% 11 831 $282 325 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 052 944 1,30% 20 256 $1 268 365 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 959 248 1,27% 16 612 $651 542 Na wzrost ×2
SPY SPY $3 475 303 1,11% 4 643 $549 177 Na wzrost ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3 447 365 1,10% 26 069 $520 598
IVV iShares Trust $3 090 999 0,99% 4 127 $179 012 Na spadek ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 909 572 0,93% 87 401 $-448 366
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 675 303 0,86% 7 486 $696 035 Na wzrost ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 274 213 0,73% 6 137 $250 191 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 992 113 0,64% 2 702 $434 179 Na wzrost ×4
SPYI NEOS ETF Trust $1 958 065 0,63% 36 882 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 857 862 0,60% 26 075 $164 965 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $1 784 517 0,57% 17 179 $116 200 Na wzrost ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1 714 042 0,55% 21 582 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 680 369 0,54% 19 507 $260 266 Na wzrost ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 665 804 0,53% 21 887 $205 810 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 616 725 0,52% 5 336 $349 482 Na wzrost ×4
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1 524 959 0,49% 96 700 $96 700
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 397 413 0,45% 23 411 $163 105 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 374 870 0,44% 2 441 $106 776 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 326 289 0,42% 2 651 $-47 597 Na spadek ×3
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1 296 932 0,42% 65 901 $247 788
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 294 838 0,41% 8 250 $153 698
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 276 014 0,41% 14 515 $209 336 Na wzrost ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 271 733 0,41% 13 325 $117 259
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 219 090 0,39% 3 724 $207 507 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 181 257 0,38% 3 127 $326 314 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 159 856 0,37% 10 241 $138 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 117 633 0,36% 968 $846 082 Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 110 300 0,36% 3 228 $145 787 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 060 797 0,34% 9 092 $-269 223
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 056 522 0,34% 14 641 $3 296 Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 014 877 0,33% 6 422 $214 740 Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $922 265 0,30% 33 295 $98 453 Na wzrost ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $919 430 0,29% 2 186 $-89 061 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $867 143 0,28% 1 493 $614 454 Na wzrost ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $867 048 0,28% 14 263 $60 047
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $816 944 0,26% 681 $141 841 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $771 344 0,25% 6 212 $-294 204 Na wzrost ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $757 750 0,24% 10 035 $-129 324 Na spadek ×1
AMZA ETFis Series Trust I $739 051 0,24% 16 000 $1 611
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $730 124 0,23% 18 990 $47 187 Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $710 785 0,23% 8 822 $-107 862 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $707 437 0,23% 9 174 $83 989 Na spadek ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $701 936 0,22% 2 889 $113 075 Na wzrost ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $690 053 0,22% 127 316 $-291 553
MA Mastercard Incorporated Common Stock $674 336 0,22% 1 313 $153 430 Na wzrost ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $654 516 0,21% 1 790 $150 523 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $651 145 0,21% 1 898 $136 960 Na wzrost ×4
GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares $649 544 0,21% 341 865 Na wzrost ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $648 310 0,21% 5 339 $-203 961 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $639 109 0,20% 17 386 $-18 777
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $638 951 0,20% 7 731 $-17 420 Na spadek ×1
IEUR iShares Trust $616 286 0,20% 8 199 $51 547 Na wzrost ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $614 721 0,20% 608 $124 326 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $606 902 0,19% 6 132 $-11 130 Na spadek ×4
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $598 791 0,19% 4 687 $59 748 Na spadek ×1
IWN iShares Trust $592 729 0,19% 2 680 $84 846 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $582 085 0,19% 2 460 $53 037
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $581 803 0,19% 4 953 $250 592 Na wzrost ×2
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $576 535 0,18% 6 810 $342 416 Na spadek ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $567 964 0,18% 2 232 $295 535 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $543 264 0,17% 1 932 $125 886 Na wzrost ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $540 649 0,17% 2 541 $-151 044 Na spadek ×1
ARKK ARK ETF Trust $532 523 0,17% 6 589 $87 172
CVX Chevron Corporation Common Stock $528 879 0,17% 3 191 $-61 893 Na wzrost ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $518 661 0,17% 487 $203 683 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $501 445 0,16% 2 301 $-67 702 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $490 736 0,16% 2 587 $26 921 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $488 838 0,16% 1 925 $82 428 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $479 873 0,15% 8 422 $110 541 Na wzrost ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $471 563 0,15% 5 516 $46 224
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $452 428 0,14% 708 Na wzrost ×1
IYW iShares Trust $449 474 0,14% 1 782 $126 184
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $449 217 0,14% 3 063 $15 875 Na wzrost ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $448 199 0,14% 5 479 $39 235 Na wzrost ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $439 142 0,14% 221 $200 959 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $424 981 0,14% 997 $144 992 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $416 591 0,13% 6 090 $70 907 Na wzrost ×1
HYG iShares Trust $400 363 0,13% 5 006 $3 331 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $392 501 0,13% 4 064 $-23 721 Na spadek ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $373 904 0,12% 1 255 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $370 754 0,12% 2 712 $-56 387 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $370 121 0,12% 396 $-56 644 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $368 841 0,12% 4 025 $-153 606 Na spadek ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $364 976 0,12% 1 912 $-51 389 Na spadek ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $360 201 0,12% 1 340 $140 205 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $355 100 0,11% 2 745 $36 694 Na wzrost ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $339 928 0,11% 2 889 $27 190 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ITOT $7 764 728 2,49% wzrost ×6
LINE $4 879 503 1,56% wzrost ×3
MSFT $4 413 321 1,41% wzrost ×3
SPY $3 475 303 1,11% wzrost ×3
QQQ $1 992 113 0,64% wzrost ×4
EFA $1 784 517 0,57% wzrost ×3
QQQM $1 616 725 0,52% wzrost ×4
VWO $1 397 413 0,45% wzrost ×6
SCHF $922 265 0,30% wzrost ×3
MA $674 336 0,22% wzrost ×3
V $651 145 0,21% wzrost ×4
IEUR $616 286 0,20% wzrost ×5
IBM $543 264 0,17% wzrost ×4
CVX $528 879 0,17% wzrost ×3
RTX $490 736 0,16% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPYI $1 958 065 36 882 0,63%
GLDM $1 714 042 21 582 0,55%
GAMB $649 544 341 865 0,21%
WDC $452 428 708 0,14%
MRVL $373 904 1 255 0,12%
CVS $278 862 2 696 0,09%
WFC $273 765 3 313 0,09%
AMAT $266 225 368 0,09%
GLW $260 407 1 019 0,08%
ARGX $257 377 277 0,08%
MNST $256 175 2 665 0,08%
SPYM $254 354 2 894 0,08%
INTC $242 312 1 735 0,08%
EMR $215 392 1 505 0,07%
IWM $209 604 698 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BOXX Zmniejszone -72K -$8.1M
IWV Zmniejszone -3K +$5.1M
VTI Zmniejszone -36K -$4.1M
VTHR Zmniejszone -10 +$2.8M
LINE Kupił więcej +35K +$2.3M
GOOG Kupił więcej +702 +$1.4M
NVDA Kupił więcej +4K +$1.3M
AAPL Kupił więcej +1K +$1.1M
ITOT Kupił więcej +2 +$1.0M
MU Kupił więcej +165 +$846K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
UNH 31 grudnia 2025 3 159 $1 090 719 12,7%
FTAI 30 czerwca 2025 9 150 $1 015 925 45,2%
ABNB 30 czerwca 2026 5 209 $657 793 13,5%
MSTR 30 czerwca 2026 4 287 $535 018 84,1%
VBIL 30 czerwca 2026 6 704 $507 172
SPSM 30 czerwca 2025 9 665 $393 945
JNJ 30 czerwca 2025 2 237 $370 942 67,6%
SPYM 30 września 2025 4 662 $338 905 15,6%
XNTK 30 września 2025 1 185 $281 177
RTX 30 czerwca 2025 2 087 $276 499 26,5%
VBK 30 września 2025 996 $276 235
BINC 31 marca 2026 5 100 $269 127
VBR 30 września 2025 1 339 $262 401
EMR 30 września 2025 1 966 $262 085 23,2%
LLY 30 czerwca 2025 315 $259 772 46,6%
XSW 30 września 2025 1 312 $249 044
XAR 30 września 2025 1 174 $247 644
XSD 30 września 2025 937 $240 350
MRK 30 czerwca 2025 2 511 $227 376 82,3%
MSTR 31 grudnia 2025 700 $225 547 5,3%
MUB 30 czerwca 2025 2 084 $219 737
LPX 30 czerwca 2025 2 277 $209 438 -24,3%
CYTK 31 marca 2026 3 278 $208 284 -0,5%
ETHA 31 grudnia 2025 6 538 $206 012
ORCL 31 grudnia 2025 732 $205 963 -27,0%
IUSG 30 września 2025 1 360 $204 493
LPX 31 grudnia 2025 2 277 $202 289 -19,4%
FDN 30 czerwca 2025 907 $201 490
FIP 31 grudnia 2025 24 935 $108 717 -41,8%