PETERSON WEALTH MANAGEMENT
CIK 1785144 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $214.6M
- Pozycje
- 184
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 223 z 9 443 według wartości 13F · top 65.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +24.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 68,21%
- Waga 25 największych pozycji
- 93,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 14,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 14,96% Szac. kupna $46 888 431 · sprzedaż $28 958 363
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 38
- Zwiększone
- 83
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 20
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
12,6%
Retail
11,4%
Utilities
2,7%
Financials
2,5%
Communication Services
2,5%
Healthcare
2,2%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,5%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Inne/Nieprzypisane
62,8%
Pełne portfolio 184 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $32 933 219 | 15,35% | 44 722 | $10 608 088 | Na wzrost ×3 | ||
| SPY SPY | $30 352 155 | 14,14% | 40 645 | $7 825 121 | Na wzrost ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18 787 899 | 8,75% | 227 319 | $3 516 302 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $14 316 581 | 6,67% | 60 505 | $4 600 360 | Na wzrost ×2 | ||
| XLU XLU | $9 942 155 | 4,63% | 219 280 | $-52 733 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 954 910 | 4,17% | 37 572 | $1 517 172 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 849 544 | 4,12% | 23 724 | $4 280 356 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 937 740 | 3,70% | 8 485 | $1 376 876 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 315 478 | 3,41% | 64 590 | $1 811 781 | Na wzrost ×2 | ||
| XLY XLY | $6 986 333 | 3,26% | 59 570 | $2 623 854 | Na wzrost ×3 | ||
| XLV XLV | $6 686 240 | 3,12% | 42 142 | $786 529 | Na wzrost ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5 586 601 | 2,60% | 63 650 | $1 048 534 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 608 090 | 2,15% | 14 078 | $622 140 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 555 435 | 2,12% | 3 798 | $4 253 750 | Na wzrost ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 539 303 | 2,12% | 9 505 | $1 337 903 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 329 744 | 2,02% | 21 639 | $1 006 245 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 221 966 | 1,97% | 11 177 | $2 841 727 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 078 426 | 1,90% | 7 240 | $1 391 189 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 735 195 | 1,74% | 12 908 | $2 812 303 | Na wzrost ×3 | ||
| XLF XLF | $2 436 743 | 1,14% | 45 453 | $1 245 650 | Na wzrost ×2 | ||
| TFLO | $2 288 830 | 1,07% | 45 207 | Na wzrost ×1 | |||
| MDY | $1 757 991 | 0,82% | 2 499 | $204 856 | Na spadek ×1 | ||
| XLC XLC | $1 628 377 | 0,76% | 15 200 | $-88 623 | Na spadek ×1 | ||
| XLP XLP | $1 432 629 | 0,67% | 17 246 | $103 082 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 309 786 | 0,61% | 9 673 | $-188 623 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 074 212 | 0,50% | 2 554 | $295 396 | Na wzrost ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 065 594 | 0,50% | 2 075 | $93 216 | Na wzrost ×2 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1 032 075 | 0,48% | 7 670 | $610 930 | Na wzrost ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $938 858 | 0,44% | 799 | $429 886 | Na wzrost ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $840 607 | 0,39% | 7 205 | Na wzrost ×1 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $781 984 | 0,36% | 14 380 | $-31 349 | |||
| EIG Employers Holdings Inc Common Stock | $526 183 | 0,25% | 10 424 | $100 657 | Na wzrost ×6 | ||
| XLK XLK | $512 416 | 0,24% | 2 690 | $177 973 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHX | $396 468 | 0,18% | 13 472 | $51 961 | Na wzrost ×4 | ||
| XBI XBI | $335 174 | 0,16% | 2 118 | $159 801 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $331 675 | 0,15% | 6 582 | $35 470 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $323 190 | 0,15% | 2 364 | $-99 410 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $317 809 | 0,15% | 1 058 | $48 296 | Na spadek ×1 | ||
| SCHM | $271 358 | 0,13% | 7 360 | $44 170 | Na wzrost ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $239 718 | 0,11% | 680 | $-105 578 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $238 021 | 0,11% | 3 242 | $1 646 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $216 902 | 0,10% | 607 | $78 339 | Na wzrost ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $184 442 | 0,09% | 189 | $-6 374 | Na spadek ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $183 548 | 0,09% | 380 | $146 284 | Na wzrost ×1 | ||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $151 084 | 0,07% | 4 268 | $22 095 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHE | $148 029 | 0,07% | 4 082 | $13 680 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $137 676 | 0,06% | 237 | $107 161 | Na wzrost ×1 | ||
| SMH SMH | $135 773 | 0,06% | 207 | $85 929 | Na wzrost ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $135 692 | 0,06% | 2 190 | $1 708 | |||
| MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock | $134 047 | 0,06% | 1 019 | $36 904 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $133 518 | 0,06% | 1 870 | $31 407 | Na wzrost ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $130 721 | 0,06% | 257 | $-23 319 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $123 980 | 0,06% | 1 497 | $20 392 | Na wzrost ×1 | ||
| IDEV | $123 502 | 0,06% | 1 388 | $9 262 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $120 228 | 0,06% | 1 671 | $9 959 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $117 109 | 0,05% | 525 | $-22 725 | Na spadek ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $104 653 | 0,05% | 1 165 | $-8 110 245 | Na spadek ×1 | ||
| DGS | $101 202 | 0,05% | 1 564 | $8 432 | Na wzrost ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $95 460 | 0,04% | 500 | $-410 | |||
| VV | $94 936 | 0,04% | 276 | $12 672 | Na wzrost ×1 | ||
| SDY | $94 810 | 0,04% | 623 | $4 227 | Na wzrost ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $92 774 | 0,04% | 363 | $77 001 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $92 767 | 0,04% | 2 191 | $37 246 | Na wzrost ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $91 057 | 0,04% | 3 950 | $12 554 | Na wzrost ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $89 502 | 0,04% | 520 | $-5 902 | Na wzrost ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $87 823 | 0,04% | 1 422 | $4 679 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $84 020 | 0,04% | 311 | $-11 962 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $71 112 | 0,03% | 280 | $21 980 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $70 988 | 0,03% | 201 | $21 987 | Na wzrost ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $70 300 | 0,03% | 405 | $15 767 | |||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $61 416 | 0,03% | 5 650 | $28 671 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $59 309 | 0,03% | 161 | $-28 900 | Na spadek ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $57 410 | 0,03% | 1 025 | $22 421 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAT | $57 211 | 0,03% | 818 | $6 266 | Na wzrost ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $54 724 | 0,03% | 400 | $2 292 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $53 509 | 0,02% | 1 037 | $7 486 | Na wzrost ×1 | ||
| FDN | $53 473 | 0,02% | 202 | $5 029 | Na spadek ×1 | ||
| DFAS | $52 939 | 0,02% | 643 | $7 341 | Na wzrost ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $52 137 | 0,02% | 900 | $30 657 | Na wzrost ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $51 980 | 0,02% | 500 | $-14 020 | |||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $50 101 | 0,02% | 4 588 | $-459 | |||
| IYT IYT | $49 448 | 0,02% | 570 | Na wzrost ×1 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $44 941 | 0,02% | 3 828 | $2 201 | Na wzrost ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $44 496 | 0,02% | 200 | $13 758 | |||
| RSP | $43 472 | 0,02% | 204 | $4 409 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $42 263 | 0,02% | 250 | $-3 282 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $41 383 | 0,02% | 476 | $-1 643 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $41 102 | 0,02% | 79 | $1 958 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $39 684 | 0,02% | 494 | $709 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $38 292 | 0,02% | 326 | $20 214 | Na wzrost ×1 | ||
| PWZ | $37 934 | 0,02% | 1 548 | Na wzrost ×1 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $37 436 | 0,02% | 2 693 | $12 126 | Na wzrost ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $37 295 | 0,02% | 117 | $5 151 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $36 224 | 0,02% | 2 830 | $1 547 | Na wzrost ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $36 052 | 0,02% | 3 675 | $4 226 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $35 537 | 0,02% | 62 | $-686 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $35 436 | 0,02% | 356 | $18 315 | Na wzrost ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $34 812 | 0,02% | 445 | $-10 246 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $34 200 | 0,02% | 480 | $3 442 | |||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $33 775 | 0,02% | 2 696 | $1 698 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| QQQ | $32 933 219 | 15,35% | wzrost ×3 |
| SPY | $30 352 155 | 14,14% | wzrost ×3 |
| XLY | $6 986 333 | 3,26% | wzrost ×3 |
| META | $4 078 426 | 1,90% | wzrost ×3 |
| AAPL | $3 735 195 | 1,74% | wzrost ×3 |
| EIG | $526 183 | 0,25% | wzrost ×6 |
| XLK | $512 416 | 0,24% | wzrost ×4 |
| SCHX | $396 468 | 0,18% | wzrost ×4 |
| SCHM | $271 358 | 0,13% | wzrost ×4 |
| BND | $238 021 | 0,11% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| TFLO | $2 288 830 | 45 207 | 1,07% |
| PLTR | $840 607 | 7 205 | 0,39% |
| IYT | $49 448 | 570 | 0,02% |
| PWZ | $37 934 | 1 548 | 0,02% |
| ETN | $31 959 | 75 | 0,01% |
| QGRO | $25 617 | 217 | 0,01% |
| IVV | $23 277 | 31 | 0,01% |
| SPYG | $20 731 | 174 | 0,01% |
| AVUS | $20 493 | 160 | 0,01% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $18 965 | 111 | 0,01% |
| MRNA | $18 838 | 269 | 0,01% |
| VB | $18 545 | 61 | 0,01% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $18 129 | 82 | 0,01% |
| INTC | $17 873 | 128 | 0,01% |
| CRM | $15 666 | 100 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Kupił więcej | +6K | +$10.6M |
| SPY | Kupił więcej | +6K | +$7.8M |
| VIG | Kupił więcej | +15K | +$4.6M |
| MSFT | Kupił więcej | +11K | +$4.3M |
| VCIT | Kupił więcej | +43K | +$3.5M |
| AVGO | Kupił więcej | +7K | +$2.8M |
| AAPL | Kupił więcej | +9K | +$2.8M |
| XLY | Kupił więcej | +20K | +$2.6M |
| WMT | Kupił więcej | +20K | +$1.8M |
| AMZN | Kupił więcej | +2K | +$1.5M |
4 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SDY | 30 czerwca 2025 | 60 569 | $8 217 941 | Nie śledzone |
| SPYD | 30 września 2025 | 121 023 | $5 136 219 | Nie śledzone |
| MSFT | 31 grudnia 2025 | 9 443 | $4 891 197 | -0,1% |
| CASY | 31 grudnia 2025 | 7 919 | $4 476 643 | 53,1% |
| HD | 30 czerwca 2025 | 10 266 | $3 762 299 | -5,3% |
| SMH | 30 czerwca 2025 | 17 489 | $3 698 409 | 99,8% |
| IAK | 30 września 2025 | 25 478 | $3 425 794 | Nie śledzone |
| SPLV | 31 grudnia 2025 | 46 127 | $3 389 380 | Nie śledzone |
| CTAS | 31 grudnia 2025 | 16 503 | $3 387 469 | 8,6% |
| LLY | 30 września 2025 | 4 047 | $3 154 765 | 68,8% |
| DLR | 30 czerwca 2025 | 20 577 | $2 948 412 | 10,8% |
| GOOGL | 30 czerwca 2025 | 16 940 | $2 619 587 | 94,0% |
| XLV | 30 czerwca 2025 | 16 149 | $2 357 885 | Nie śledzone |
| WM | 30 czerwca 2025 | 9 623 | $2 227 795 | -0,9% |
| CRM | 30 czerwca 2025 | 7 987 | $2 143 431 | -26,0% |
| PANW | 30 czerwca 2026 | 11 104 | $1 780 193 | 5,3% |
| FDN | 30 czerwca 2025 | 6 930 | $1 539 500 | Nie śledzone |
| NOW | 30 września 2025 | 1 382 | $1 420 807 | -32,9% |
| CIBR | 30 czerwca 2025 | 21 479 | $1 353 161 | |
| CVX | 30 czerwca 2025 | 8 014 | $1 340 637 | 44,6% |
| MCK | 30 czerwca 2025 | 1 812 | $1 219 619 | 17,9% |
| SMCI | 31 grudnia 2025 | 20 715 | $993 077 | 23,9% |
| MRVL | 30 czerwca 2025 | 12 985 | $799 502 | 200,4% |
| BRKB | 30 czerwca 2025 | 1 297 | $690 756 | Nie śledzone |
| TGT | 30 czerwca 2025 | 5 987 | $624 767 | 63,0% |
| HACK | 30 czerwca 2025 | 8 453 | $606 955 | Nie śledzone |
| CAT | 30 czerwca 2025 | 1 749 | $576 713 | 108,5% |
| ETN | 30 czerwca 2025 | 1 335 | $362 893 | 17,2% |
| XLE | 30 czerwca 2025 | 3 510 | $327 990 | Nie śledzone |
| UNH | 31 marca 2026 | 800 | $264 027 | 45,9% |
| JPM | 31 marca 2025 | 842 | $201 836 | 47,4% |
| SCHM | 31 marca 2025 | 7 257 | $201 091 | Nie śledzone |
| AXP | 30 czerwca 2026 | 124 | $37 552 | 1,3% |
| IDHQ | 30 czerwca 2026 | 1 543 | $36 832 | Nie śledzone |
| OXY | 30 czerwca 2026 | 534 | $34 679 | 24,2% |
| SPYD | 30 czerwca 2026 | 610 | $27 767 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 117 | $26 382 | 0,8% |
| REMX | 30 czerwca 2026 | 165 | $14 520 | Nie śledzone |
| TTAN | 30 czerwca 2026 | 200 | $12 692 | 32,6% |
| HAL | 30 czerwca 2026 | 300 | $11 697 | 3,6% |
| BULL | 30 czerwca 2026 | 2 300 | $11 040 | 23,5% |
| USAS | 30 czerwca 2026 | 2 000 | $10 440 | Nie śledzone |
| TPL | 30 czerwca 2026 | 20 | $9 491 | -14,3% |
| ARCC | 30 czerwca 2026 | 517 | $9 316 | 7,4% |
| CCL | 30 czerwca 2026 | 352 | $9 105 | -4,0% |
| TEAM | 30 czerwca 2026 | 100 | $6 825 | 115,2% |
| DOW | 30 czerwca 2026 | 150 | $6 248 | 16,8% |
| PGF | 30 czerwca 2026 | 400 | $5 504 | Nie śledzone |
| APP | 30 czerwca 2026 | 13 | $5 174 | -40,0% |
| GPN | 30 czerwca 2026 | 42 | $2 803 | 27,0% |
| UP | 30 czerwca 2026 | 2 000 | $1 033 | -45,3% |