Podział według sektorów

04
Technology 11,8%
Communication Services 7,1%
Financials 3,8%
Retail 3,7%
Healthcare 2,7%
Consumer Discretionary 2,4%
Industrials 1,3%
Energy 0,7%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,5%
Materials 0,3%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 64,5%

Pełne portfolio 223 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ITOT iShares Trust $65 976 422 8,87% 401 634 $10 501 066 Na wzrost ×4
MOAT VanEck ETF Trust $49 684 524 6,68% 477 919 $3 036 140 Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $40 232 395 5,41% 184 611 $4 256 088 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38 334 874 5,16% 132 482 $6 862 558 Na wzrost ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $35 839 327 4,82% 865 475 $2 623 303 Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28 832 254 3,88% 231 102 $2 558 703 Na spadek ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $27 631 523 3,72% 289 517 $5 238 563 Na wzrost ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $24 802 784 3,34% 907 530 $2 005 106 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 330 265 3,27% 68 081 $2 754 956 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $24 179 910 3,25% 110 194 $3 471 044 Na wzrost ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $21 773 891 2,93% 320 158 $3 463 447 Na wzrost ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $21 649 929 2,91% 163 717 $3 642 103 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 777 234 2,26% 70 392 $2 191 088 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 322 331 1,66% 61 584 $1 434 821 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 167 563 1,64% 21 601 $-203 154 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 870 934 1,33% 26 462 $405 170 Na wzrost ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $8 876 219 1,19% 127 807 $1 877 669 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 239 756 1,11% 16 467 $326 808 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 931 219 1,07% 20 996 $1 780 067 Na wzrost ×2
ESML iShares Trust $7 619 103 1,02% 136 226 $1 422 074 Na wzrost ×6
NULV Nushares ETF Trust $7 529 321 1,01% 150 617 $769 950 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 676 064 0,90% 20 396 $-447 889 Na spadek ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $5 983 932 0,80% 147 442 $1 068 221 Na wzrost ×4
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5 952 640 0,80% 70 362 $1 637 405 Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 757 588 0,77% 6 155 $-243 714 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 411 057 0,73% 12 865 $687 120 Na wzrost ×1
HDV iShares Trust $5 313 493 0,71% 193 852 $723 173 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 267 519 0,71% 14 908 $882 300 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 860 710 0,65% 6 601 $1 793 107 Na wzrost ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $4 859 194 0,65% 148 056 $925 442 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $4 133 642 0,56% 12 048 $469 696 Na spadek ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 969 393 0,53% 13 325 $2 479 380 Na spadek ×2
SGOV iShares Trust $3 943 274 0,53% 39 170 $985 027 Na wzrost ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 710 151 0,50% 38 547 $161 649 Na wzrost ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 503 604 0,47% 19 657 $168 100 Na wzrost ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 485 030 0,47% 171 086 $120 544 Na wzrost ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 309 565 0,45% 65 445 $113 054 Na wzrost ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3 248 835 0,44% 13 938 $-929 970 Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 113 357 0,42% 32 921 $927 474 Na wzrost ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3 079 469 0,41% 123 228 $804 176 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $3 013 471 0,41% 17 637 Na wzrost ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 927 196 0,39% 10 344 $-183 076 Na wzrost ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 876 704 0,39% 29 832 $329 707 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 771 567 0,37% 6 396 $1 339 837 Na spadek ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 736 413 0,37% 8 024 $1 566 038 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 707 413 0,36% 7 477 $142 199 Na wzrost ×6
LGLV SPDR SERIES TRUST $2 687 129 0,36% 14 808 $613 877 Na wzrost ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 666 316 0,36% 32 808 $103 729 Na spadek ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2 657 161 0,36% 22 624 $76 691 Na wzrost ×6
PSA Public Storage Common Stock $2 547 189 0,34% 8 002 $488 364 Na wzrost ×6
EEM iShares, Inc. $2 527 887 0,34% 36 952 $429 382
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 526 074 0,34% 32 578 $-427 390 Na wzrost ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $2 506 460 0,34% 12 862 $-182 597 Na wzrost ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $2 486 461 0,33% 3 987 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2 477 206 0,33% 32 806 $-307 916 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 404 349 0,32% 6 497 $346 583 Na wzrost ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 387 349 0,32% 11 900 $332 500 Na wzrost ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 384 286 0,32% 16 662 $258 908 Na spadek ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 349 821 0,32% 39 086 $187 695 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 268 662 0,31% 31 774 $-379 019 Na wzrost ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2 165 552 0,29% 43 181 $242 106 Na wzrost ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 153 521 0,29% 7 967 $-111 012 Na wzrost ×3
IJH iShares Trust $2 150 799 0,29% 27 893 $259 276 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 111 988 0,28% 14 403 $20 214 Na spadek ×5
MINT PIMCO ETF Trust $2 101 000 0,28% 20 841 $316 305 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 052 554 0,28% 1 747 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $2 017 172 0,27% 13 601 $318 660 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $2 014 581 0,27% 97 323 $-896 328 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 994 065 0,27% 47 096 $-734 413 Na spadek ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 930 497 0,26% 15 072 $330 276 Na wzrost ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 832 131 0,25% 23 420 $-163 336 Na wzrost ×4
PULS PGIM ETF Trust $1 789 910 0,24% 36 123 $279 698 Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 773 211 0,24% 21 875 $303 679 Na wzrost ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $1 706 239 0,23% 182 877 $-9 144
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 604 587 0,22% 7 413 $139 910 Na wzrost ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 548 053 0,21% 11 465 $-411 201 Na wzrost ×6
NUMV Nushares ETF Trust $1 519 076 0,20% 34 929 $181 110 Na wzrost ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 415 932 0,19% 54 084 $-257 836 Na spadek ×3
SMMV iShares Trust $1 410 281 0,19% 30 632 $246 743 Na wzrost ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 361 291 0,18% 2 650 $7 547 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 349 844 0,18% 5 315 $153 348 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 304 946 0,18% 15 264 $194 278 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 276 767 0,17% 3 466 $-161 217 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 227 863 0,17% 1 787 $137 909 Na spadek ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 219 516 0,16% 20 562 $216 102 Na wzrost ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 155 191 0,16% 3 811 $160 418 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 145 844 0,15% 11 213 $-33 215 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 108 385 0,15% 1 041 $310 851 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 104 278 0,15% 7 049 $-174 776 Na wzrost ×1
GSST Goldman Sachs ETF Trust $1 097 604 0,15% 21 702 $210 817 Na wzrost ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 076 910 0,14% 14 986 $-660 544 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 072 524 0,14% 3 041 $36 512 Na spadek ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 072 431 0,14% 19 609 $187 538 Na wzrost ×2
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 058 833 0,14% 101 713 $12 206
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 034 816 0,14% 863 $196 098 Na spadek ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 022 249 0,14% 9 943 $78 575 Na wzrost ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $992 506 0,13% 19 938 $127 639 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $991 347 0,13% 980 $159 506 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943 583 0,13% 1 976 $236 566 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $938 800 0,13% 6 867 $-225 690 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ITOT $65 976 422 8,87% wzrost ×4
VTV $40 232 395 5,41% wzrost ×6
AVIG $35 839 327 4,82% wzrost ×6
IXUS $27 631 523 3,72% wzrost ×5
CGMS $24 802 784 3,34% wzrost ×4
QUAL $24 179 910 3,25% wzrost ×6
ESGV $21 649 929 2,91% wzrost ×6
AMZN $16 777 234 2,26% wzrost ×6
MSFT $9 870 934 1,33% wzrost ×6
USXF $8 876 219 1,19% wzrost ×6
ESML $7 619 103 1,02% wzrost ×6
LVHI $5 983 932 0,80% wzrost ×4
DMXF $5 952 640 0,80% wzrost ×5
HDV $5 313 493 0,71% wzrost ×4
CGCV $4 859 194 0,65% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $3 013 471 17 637 0,41%
XSD $2 486 461 3 987 0,33%
GEV $2 052 554 1 747 0,28%
ZM $699 448 8 104 0,09%
VEA $604 101 8 479 0,08%
IWF $476 317 3 836 0,06%
MU $472 396 409 0,06%
DELL $347 757 806 0,05%
KLAC $344 028 1 140 0,05%
TWLO $312 797 1 516 0,04%
ICE $291 167 2 365 0,04%
IGV $255 584 2 821 0,03%
CVS $254 475 2 460 0,03%
TER $241 920 500 0,03%
ARKK $232 358 2 875 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ITOT Kupił więcej +12K +$10.5M
AAPL Kupił więcej +8K +$6.9M
IXUS Kupił więcej +31K +$5.2M
VTV Kupił więcej +1K +$4.3M
ESGV Kupił więcej +3K +$3.6M
QUAL Kupił więcej +2K +$3.5M
DYNF Kupił więcej +5K +$3.5M
MOAT Zmniejszone -4K +$3.0M
GOOGL Zmniejszone -7K +$2.8M
AVIG Kupił więcej +66K +$2.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AMD 30 czerwca 2026 20 685 $4 207 951 8,4%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 41 085 $2 435 546 -8,7%
ABBV 30 czerwca 2026 10 452 $2 273 138 4,6%
NMZ 31 grudnia 2025 109 768 $1 162 444 -13,6%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 30 czerwca 2025 1 $798 442 Nie śledzone
JPIB 31 grudnia 2025 14 836 $727 410
INTU 30 czerwca 2026 1 612 $696 867 10,2%
MSTY 31 grudnia 2025 45 000 $628 200 -44,3%
FSK 30 czerwca 2025 28 627 $599 746 -46,7%
FDLO 31 grudnia 2025 7 578 $499 163
WBD 30 września 2025 36 622 $419 690 58,5%
HIMU 30 czerwca 2025 8 292 $410 703
ABT 30 czerwca 2026 3 918 $402 293 9,0%
GWRE 30 czerwca 2026 2 533 $378 786 27,5%
BMY 30 czerwca 2025 6 145 $374 783 27,6%
MSTR 31 grudnia 2025 1 117 $359 909 7,9%
CMCSA 30 czerwca 2026 12 093 $347 184 -12,5%
VBIL 30 czerwca 2026 4 326 $327 242
SHYG 31 marca 2026 7 619 $326 639
EMBD 31 grudnia 2025 13 483 $320 761
TOST 30 czerwca 2026 11 230 $297 708 10,4%
KMX 30 września 2025 4 404 $296 009 20,6%
HON 30 czerwca 2026 1 303 $294 554 -4,2%
CHKP 30 czerwca 2025 1 257 $286 404 -41,7%
DFCA 30 września 2025 5 446 $268 379
ARKK 31 marca 2026 3 425 $263 451
IFGL 31 grudnia 2025 11 331 $260 897
SILA 30 września 2025 10 935 $258 840 Nie śledzone
RH 30 czerwca 2025 1 094 $256 445 -38,1%
DEO 30 września 2025 2 535 $255 589 -12,2%
EZU 31 marca 2026 3 982 $255 247 5,7%
ADBE 31 marca 2026 697 $243 791 -2,4%
LMT 30 czerwca 2026 388 $234 504 -0,7%
DUOL 31 grudnia 2025 720 $231 778 -17,5%
OKTA 31 grudnia 2025 2 514 $230 535 150,1%
TGT 30 czerwca 2026 1 882 $228 099 16,3%
OXY 30 czerwca 2026 3 487 $226 660 19,6%
EPD 30 czerwca 2025 6 593 $225 088 17,4%
BFZ 31 marca 2026 20 673 $222 029 Nie śledzone
XLF 31 marca 2026 4 021 $220 231 8,8%
CCJ 30 września 2025 2 932 $217 634 3,6%
CG 30 czerwca 2026 4 431 $214 422 -5,9%
PYPL 31 grudnia 2025 3 140 $210 579 -8,2%
ZIM 31 grudnia 2025 15 434 $209 126 38,3%
CHKP 31 marca 2026 1 122 $208 124 -9,8%
BLK 31 grudnia 2025 177 $206 424 -1,1%
CVS 31 marca 2026 2 592 $205 733 20,5%
PBF 31 grudnia 2025 6 743 $203 437 197,8%
CCJ 30 czerwca 2026 1 872 $203 266 -14,7%
ADSK 30 września 2025 651 $201 579 -30,0%
MMM 30 czerwca 2026 1 378 $200 077 -0,8%
F 30 września 2025 13 228 $143 520 1,2%
ULTY 31 grudnia 2025 23 450 $128 272 -31,0%
EVM 30 czerwca 2025 10 957 $101 568 Nie śledzone
UGP 30 czerwca 2026 12 415 $68 407 57,2%
EGY 31 grudnia 2025 11 815 $47 497 58,1%
GGB 31 grudnia 2025 15 089 $46 776 43,8%
BORR 31 marca 2026 11 581 $46 672 -29,7%
UGP 30 września 2025 12 475 $40 918 92,4%
SB 30 września 2025 10 055 $36 299 95,4%
LUNG 31 marca 2026 13 749 $30 386 43,8%