S.E.E.D. Planning Group LLC
CIK 1765515 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $378.9M
- Pozycje
- 88
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 504 z 9 443 według wartości 13F · top 47.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 37,88%
- Waga 25 największych pozycji
- 74,28%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 38,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,37% Szac. kupna $54 363 747 · sprzedaż $30 259 193
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 43
- Zmniejszony
- 28
- Zamknięty
- 12
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +10.2%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 90,2% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Retail
11,5%
Industrials
11,0%
Technology
9,9%
Materials
7,8%
Energy
7,6%
Communication Services
7,5%
Healthcare
7,2%
Real Estate
7,1%
Financials
4,1%
Financial Services
3,9%
Utilities
3,7%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Consumer Discretionary
0,2%
Inne/Nieprzypisane
14,9%
Pełne portfolio 88 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 173 470 | 4,27% | 55 894 | $15 402 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 976 738 | 4,22% | 67 033 | $-463 584 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 073 395 | 3,98% | 42 179 | $900 654 | Na spadek ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $14 879 164 | 3,93% | 43 213 | $1 716 497 | Na wzrost ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $14 480 445 | 3,82% | 107 509 | $1 117 390 | Na wzrost ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $14 208 493 | 3,75% | 161 883 | $403 949 | Na wzrost ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $13 931 121 | 3,68% | 26 845 | $565 048 | Na spadek ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $13 674 092 | 3,61% | 27 274 | $977 885 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 902 887 | 3,41% | 22 906 | $-447 564 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 221 489 | 3,23% | 32 764 | $-178 690 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11 821 418 | 3,12% | 12 637 | $-442 906 | Na wzrost ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $11 723 214 | 3,09% | 280 863 | $-432 210 | Na wzrost ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $11 608 279 | 3,06% | 44 572 | $200 240 | Na spadek ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $11 502 586 | 3,04% | 51 362 | $741 473 | Na spadek ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $11 418 192 | 3,01% | 28 712 | Na wzrost ×1 | |||
| PYLD | $10 950 877 | 2,89% | 412 929 | Na wzrost ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $10 910 290 | 2,88% | 180 634 | $1 051 035 | Na spadek ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $10 221 990 | 2,70% | 188 563 | $-267 767 | Na spadek ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8 861 342 | 2,34% | 17 394 | $-1 458 685 | Na wzrost ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $8 264 982 | 2,18% | 291 843 | $-573 075 | Na wzrost ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7 877 128 | 2,08% | 35 726 | $291 117 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 844 390 | 1,81% | 13 326 | $519 489 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 058 873 | 1,60% | 17 180 | $1 056 698 | Na wzrost ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 060 320 | 1,34% | 64 095 | $-122 484 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 805 086 | 1,27% | 14 005 | $447 956 | Na spadek ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 354 751 | 1,15% | 22 952 | $1 985 610 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 313 397 | 1,14% | 31 857 | $-219 578 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $4 251 559 | 1,12% | 216 750 | $701 518 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $4 191 444 | 1,11% | 205 816 | $723 741 | Na wzrost ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $4 190 415 | 1,11% | 4 020 | $2 098 | Na spadek ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4 113 880 | 1,09% | 247 154 | $737 190 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $4 111 875 | 1,09% | 221 366 | $726 449 | Na wzrost ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 864 050 | 1,02% | 5 344 | $1 520 731 | Na spadek ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $3 473 224 | 0,92% | 14 532 | $533 417 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $3 461 328 | 0,91% | 119 521 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHX | $3 354 019 | 0,89% | 113 966 | $838 735 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 249 337 | 0,86% | 9 927 | $302 116 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 007 757 | 0,79% | 21 999 | $693 323 | Na wzrost ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 894 892 | 0,76% | 7 108 | $-71 279 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $2 652 403 | 0,70% | 7 168 | $318 510 | Na spadek ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2 035 464 | 0,54% | 93 606 | $354 267 | Na wzrost ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $2 035 081 | 0,54% | 91 073 | $350 526 | Na wzrost ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2 031 915 | 0,54% | 42 305 | $29 227 | Na spadek ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2 028 925 | 0,54% | 88 387 | $333 163 | Na wzrost ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1 979 902 | 0,52% | 93 701 | $365 044 | Na wzrost ×1 | ||
| FENI | $1 932 139 | 0,51% | 48 147 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $1 923 504 | 0,51% | 3 844 | $81 459 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 888 868 | 0,50% | 6 717 | $208 523 | Na spadek ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $1 782 477 | 0,47% | 21 632 | $301 159 | Na wzrost ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 395 428 | 0,37% | 4 432 | $708 518 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 308 391 | 0,35% | 11 552 | $123 128 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $1 100 766 | 0,29% | 14 275 | $234 675 | Na wzrost ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 100 371 | 0,29% | 2 161 | $-33 268 | Na wzrost ×1 | ||
| MOAT | $1 051 846 | 0,28% | 10 118 | $-428 674 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $976 004 | 0,26% | 6 656 | $436 687 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $894 521 | 0,24% | 7 204 | $95 874 | Na wzrost ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $871 743 | 0,23% | 7 005 | $-435 620 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $852 732 | 0,23% | 5 750 | $189 332 | Na wzrost ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $797 967 | 0,21% | 3 653 | $292 483 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $774 232 | 0,20% | 2 050 | $190 873 | Na wzrost ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $716 514 | 0,19% | 22 667 | $-98 829 | Na wzrost ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $709 909 | 0,19% | 2 548 | $22 472 | Na spadek ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $678 751 | 0,18% | 5 110 | $-11 935 663 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $665 477 | 0,18% | 8 188 | $16 238 | Na spadek ×1 | ||
| SHYG | $651 660 | 0,17% | 15 366 | $405 429 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $625 791 | 0,17% | 3 128 | $168 032 | Na wzrost ×1 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $607 424 | 0,16% | 2 324 | $-68 163 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $587 299 | 0,15% | 1 578 | $246 639 | Na wzrost ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $586 625 | 0,15% | 1 563 | $94 239 | Na spadek ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $558 879 | 0,15% | 5 376 | $64 587 | Na wzrost ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $553 010 | 0,15% | 1 117 | $123 426 | Na spadek ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $549 182 | 0,14% | 2 150 | $256 843 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $547 480 | 0,14% | 3 219 | Na wzrost ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $481 209 | 0,13% | 5 000 | $-1 590 | Na spadek ×1 | ||
| IBDT | $453 586 | 0,12% | 17 964 | Na wzrost ×1 | |||
| IBDS | $452 327 | 0,12% | 18 676 | Na wzrost ×1 | |||
| IBDR | $452 286 | 0,12% | 18 666 | Na wzrost ×1 | |||
| IBDU | $452 150 | 0,12% | 19 523 | Na wzrost ×1 | |||
| SDY | $408 908 | 0,11% | 2 687 | $16 767 | |||
| IWD | $399 767 | 0,11% | 1 649 | $47 425 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $301 866 | 0,08% | 1 712 | $85 555 | |||
| VOO | $277 476 | 0,07% | 404 | $51 005 | Na wzrost ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $273 249 | 0,07% | 801 | Na wzrost ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $268 821 | 0,07% | 1 834 | $12 247 | Na wzrost ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $254 044 | 0,07% | 2 486 | $-1 825 | Na spadek ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $245 872 | 0,06% | 1 226 | Na wzrost ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $242 454 | 0,06% | 2 051 | $-14 591 | Na spadek ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $225 044 | 0,06% | 2 455 | $-47 491 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ISRG | $11 418 192 | 28 712 | 3,01% |
| PYLD | $10 950 877 | 412 929 | 2,89% |
| SCHB | $3 461 328 | 119 521 | 0,91% |
| FENI | $1 932 139 | 48 147 | 0,51% |
| CTAS | $547 480 | 3 219 | 0,14% |
| IBDT | $453 586 | 17 964 | 0,12% |
| IBDS | $452 327 | 18 676 | 0,12% |
| IBDR | $452 286 | 18 666 | 0,12% |
| IBDU | $452 150 | 19 523 | 0,12% |
| PANW | $273 249 | 801 | 0,07% |
| COF | $245 872 | 1 226 | 0,06% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| RTX | Kupił więcej | +11K | +$2.0M |
| SHW | Kupił więcej | +2K | +$1.7M |
| AMAT | Zmniejszone | -2K | +$1.5M |
| LMT | Kupił więcej | +319 | -$1.5M |
| CBRE | Kupił więcej | +9K | +$1.1M |
| HD | Kupił więcej | +2K | +$1.1M |
| USB | Zmniejszone | -9K | +$1.1M |
| TMO | Kupił więcej | +1K | +$978K |
| GOOGL | Zmniejszone | -7K | +$901K |
| SCHX | Kupił więcej | +16K | +$839K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 czerwca 2025 | 80 516 | $8 856 003 | 2,9% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 11 433 | $5 988 155 | 26,6% |
| IFF | 30 czerwca 2025 | 71 147 | $5 521 738 | 13,4% |
| JNJ | 31 marca 2025 | 36 720 | $5 310 497 | 66,1% |
| PH | 31 marca 2025 | 3 770 | $2 397 833 | 70,9% |
| CMCSA | 31 marca 2025 | 48 309 | $1 813 037 | -27,5% |
| BSCP | 31 marca 2025 | 33 641 | $694 687 | Nie śledzone |
| NKE | 31 marca 2025 | 6 570 | $497 152 | -35,5% |
| SCHD | 30 czerwca 2026 | 16 171 | $496 126 | Nie śledzone |
| XLU | 30 czerwca 2026 | 7 226 | $331 601 | Nie śledzone |
| DGRO | 30 czerwca 2026 | 4 377 | $307 178 | Nie śledzone |
| TIGO | 30 czerwca 2026 | 4 000 | $299 760 | -1,6% |
| GILD | 30 czerwca 2026 | 2 000 | $278 740 | 17,5% |
| BCS | 30 czerwca 2026 | 12 500 | $264 500 | 1,3% |
| HAL | 30 czerwca 2026 | 6 500 | $253 435 | 3,6% |
| PYPL | 30 czerwca 2026 | 5 500 | $248 765 | 42,8% |
| JEF | 30 czerwca 2026 | 6 000 | $247 620 | 8,4% |
| CSTM | 30 czerwca 2026 | 9 500 | $233 510 | -12,8% |
| EXC | 30 czerwca 2026 | 4 600 | $225 492 | -1,6% |
| MCD | 30 czerwca 2025 | 655 | $204 506 | -7,1% |
| AWK | 30 czerwca 2025 | 1 372 | $202 426 | -0,3% |
| QS | 30 czerwca 2026 | 20 000 | $127 600 | -25,1% |