Podział według sektorów

04
Technology 13,1%
Financials 9,2%
Communication Services 6,4%
Health Care 5,3%
Retail 3,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Industrials 2,5%
Materials 1,8%
Energy 1,7%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,2%
Inne/Nieprzypisane 51,5%

Pełne portfolio 90 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16 115 379 14,89% 204 744 $3 253 548 Na wzrost ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $11 806 477 10,91% 260 686 $379 663 Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 081 825 10,24% 88 407 $411 525 Na spadek ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $10 977 891 10,14% 274 653 $-263 353 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 971 706 2,75% 14 653 $-89 876 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 833 750 2,62% 11 462 $-664 707 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 653 557 2,45% 6 738 $-628 973 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 323 756 2,15% 4 387 $-343 669 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 951 473 1,80% 3 021 $-324 387 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 857 155 1,72% 5 356 $-736 555 Na spadek ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 733 518 1,60% 17 069 $-195 820 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 529 894 1,41% 4 584 $297 245 Na wzrost ×1
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF $1 497 749 1,38% 31 823 $-505 209 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 486 795 1,37% 8 184 $-290 738 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 383 262 1,28% 3 858 $-215 572 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 303 857 1,20% 2 656 $-350 827 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 266 573 1,17% 3 179 $-489 040 Na spadek ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 225 810 1,13% 6 352 $-493 835 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 153 241 1,07% 3 381 $-70 854 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 079 290 1,00% 3 118 $-481 611 Na spadek ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $941 986 0,87% 2 525 $-368 663 Na spadek ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $926 314 0,86% 4 491 $-131 399 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $864 998 0,80% 5 870 $-157 105 Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $853 630 0,79% 7 151 $-27 622 Na wzrost ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $827 740 0,76% 11 308 $96 149 Na wzrost ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $825 129 0,76% 5 909 $324 200 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $779 198 0,72% 8 904 $-53 383 Na spadek ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $762 451 0,70% 4 820 $23 108 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $714 513 0,66% 8 588 $67 796 Na wzrost ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $679 909 0,63% 1 845 $-121 386 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $654 955 0,61% 3 813 $-492 328 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $635 573 0,59% 930 $5 815 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $634 299 0,59% 5 530 $-192 406 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $611 722 0,57% 1 630 $-239 587 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $608 815 0,56% 1 120 $-111 075 Na spadek ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $587 008 0,54% 3 736 $-36 166 Na spadek ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $577 239 0,53% 2 649 $27 651 Na wzrost ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $554 811 0,51% 6 788 $-106 845 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540 412 0,50% 1 419 $-32 175 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $531 942 0,49% 2 749 $2 499 Na spadek ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $529 231 0,49% 8 483 $-116 113 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $517 072 0,48% 5 294 $-254 025 Na spadek ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $516 177 0,48% 1 145 Na wzrost ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $513 195 0,47% 2 021 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $509 058 0,47% 7 383 Na wzrost ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $487 575 0,45% 2 577 $-144 800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $487 427 0,45% 3 339 $-85 111 Na spadek ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $477 108 0,44% 1 614 $-144 060 Na spadek ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $469 036 0,43% 19 716 $-191 451 Na spadek ×1
NVS Novartis AG Common Stock $453 334 0,42% 2 948 $-119 831 Na spadek ×2
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $449 832 0,42% 28 452 $-237 515 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $441 155 0,41% 469 $-37 303 Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $436 185 0,40% 1 364 $110 161 Na wzrost ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $426 452 0,39% 5 422 $-61 393 Na spadek ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $392 792 0,36% 1 070 $-30 801 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $384 337 0,36% 2 632 $28 006 Na wzrost ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $365 014 0,34% 2 542 $75 726 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $361 051 0,33% 1 509 $33 157 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $356 127 0,33% 13 185 $-37 999 Na spadek ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $346 726 0,32% 2 529 $-62 674 Na spadek ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $342 270 0,32% 1 112 $-25 507 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340 020 0,31% 2 976 $-39 086 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $328 304 0,30% 1 922 $-117 432 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $328 074 0,30% 13 097 $-22 238 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $317 470 0,29% 377 $-26 827 Na spadek ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $317 044 0,29% 1 452 $-136 490 Na spadek ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $303 611 0,28% 1 652 $-2 903 Na wzrost ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $296 329 0,27% 3 866 $-13 223 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $282 011 0,26% 3 733 $8 929 Na wzrost ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $277 820 0,26% 1 171 $-75 959 Na spadek ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $274 176 0,25% 5 512 $-88 157 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $273 646 0,25% 2 207 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254 821 0,24% 514 $46 366 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $251 193 0,23% 472 $-12 152 Na spadek ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $248 510 0,23% 1 208 $12 515
ORCL Oracle Corporation Common Stock $247 051 0,23% 1 954 $-210 323 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $238 393 0,22% 3 290 $-100 569 Na spadek ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $234 520 0,22% 13 000 $-130 910
ECL Ecolab Inc. Common Stock $217 850 0,20% 798 $-38 225 Na spadek ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $213 411 0,20% 3 700 $1 914 Na wzrost ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $211 720 0,20% 913 $-72 064 Na spadek ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $210 431 0,19% 3 711 $-38 441 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205 557 0,19% 1 644 $-7 832 Na spadek ×2
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $163 282 0,15% 20 010 $-53 226
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $162 415 0,15% 27 251 $-1 563 Na spadek ×2
HL Hecla Mining Company Common Stock $146 433 0,14% 10 219 $-59 310 Na wzrost ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $143 510 0,13% 10 029 Na wzrost ×1
DNN CUSIP: 248356107 $56 428 0,05% 20 010 $-17 609
NG CUSIP: 66987E206 $51 852 0,05% 10 010 $-39 639
TRX CUSIP: 87283P109 $47 118 0,04% 65 000 $-37 382

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPGI $516 177 1 145 0,48%
AJG $513 195 2 021 0,47%
NFLX $509 058 7 383 0,47%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $273 646 2 207 0,25%
BSM $143 510 10 029 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PWV Kupił więcej +29K +$3.3M
GOOGL Zmniejszone -1K -$737K
AMZN Zmniejszone -2K -$665K
MSFT Zmniejszone -1K -$629K
SLVR Kupił więcej +4K -$505K
PM Zmniejszone -3K -$494K
QCOM Zmniejszone -2K -$492K
TSM Zmniejszone -1K -$489K
GOOG Zmniejszone -949 -$482K
AVUV Zmniejszone -2K +$412K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
STXV 31 marca 2026 46 932 $1 570 241 12,5%
UEC 31 marca 2026 110 000 $1 284 800 Nie śledzone
STXG 31 marca 2026 19 591 $996 947 19,0%
SBUX 30 czerwca 2026 8 686 $925 766 -7,3%
STXK 31 marca 2026 24 583 $817 876 15,6%
STXI 31 marca 2026 25 928 $808 448
STRV 31 marca 2026 13 154 $579 872 Nie śledzone
KMX 31 marca 2026 14 393 $556 146 32,1%
BUXX 31 marca 2026 26 673 $539 862 -0,2%
GDXJ 30 czerwca 2026 4 090 $531 229 23,3%
DEO 31 marca 2026 5 973 $515 279 13,8%
BAC 31 marca 2026 7 638 $420 091 10,3%
SNY 30 czerwca 2026 8 331 $357 071 -6,4%
STXE 31 marca 2026 9 160 $329 018 26,1%
INTC 30 czerwca 2026 2 701 $325 752 -14,5%
STXT 31 marca 2026 13 363 $268 596 -1,8%
EBAY 31 marca 2026 2 877 $250 609 16,9%
PEP 30 czerwca 2026 1 507 $228 849 -7,0%
LAMR 30 czerwca 2026 1 510 $222 733 -7,6%
VEEV 30 czerwca 2026 1 304 $207 884 54,0%
SHOP 31 marca 2026 1 276 $205 398 27,6%
GSK 30 czerwca 2026 3 965 $201 812 -10,3%