Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +38.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +1.6%

Zannualizowane: +29.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 37,7%
Industrials 19,5%
Communication Services 9,0%
Materials 6,7%
Healthcare 6,4%
Retail 4,8%
Energy 4,4%
Utilities 4,0%
Financials 2,8%
Consumer Discretionary 2,4%
Real Estate 0,6%
Consumer Staples 0,0%
Inne/Nieprzypisane 1,7%

Pełne portfolio 66 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $85 642 838 9,86% 241 540 $44 357 467 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $69 246 839 7,97% 203 058 $36 643 202 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58 308 430 6,71% 291 411 $12 199 074 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41 944 027 4,83% 175 984 $5 008 592 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38 413 240 4,42% 107 489 $7 182 885 Na spadek ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $38 155 307 4,39% 160 769 $119 698 Na spadek ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $35 481 947 4,08% 30 201 $8 224 772 Na spadek ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $35 444 788 4,08% 186 081 $2 236 151 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 655 067 3,99% 92 904 $-152 612 Na spadek ×6
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $34 364 371 3,96% 89 430 $5 406 379 Na spadek ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $32 767 988 3,77% 68 614 $9 113 854 Na spadek ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $31 967 693 3,68% 189 102 $-2 628 471 Na spadek ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $25 935 994 2,99% 327 392 $2 248 056 Na wzrost ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $24 839 812 2,86% 43 072 $-996 958 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23 620 457 2,72% 41 933 $-2 755 899 Na spadek ×6
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $22 648 687 2,61% 77 442 $1 940 517 Na wzrost ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $19 167 887 2,21% 158 885 Na wzrost ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $18 317 705 2,11% 1 049 124 $-579 211 Na wzrost ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $17 737 620 2,04% 89 993 $4 520 833 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15 847 872 1,82% 221 959 $-12 852 999 Na spadek ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $15 286 059 1,76% 78 531 $-3 221 309 Na spadek ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $15 168 176 1,75% 43 911 $3 052 556 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 106 579 1,62% 12 221 Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $13 914 828 1,60% 63 698 $-961 696 Na spadek ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $13 369 136 1,54% 123 491 Na wzrost ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $10 840 201 1,25% 74 360 $639 496
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $9 905 638 1,14% 147 625 Na wzrost ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $9 620 963 1,11% 51 427 $3 501 475 Na wzrost ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7 936 898 0,91% 28 177 $7 380 964 Na wzrost ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $6 673 726 0,77% 386 211 $6 393 418 Na wzrost ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $6 407 487 0,74% 14 641 $-375 874 Na wzrost ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4 130 760 0,48% 16 841 Na wzrost ×1
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $2 977 985 0,34% 628 267 $-983 662 Na spadek ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 695 338 0,31% 109 300 $-166 273 Na spadek ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 634 074 0,30% 99 399 $-150 210 Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 630 616 0,30% 86 278 $-124 532 Na spadek ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2 544 686 0,29% 54 362 $-147 709 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 372 923 0,27% 8 201 $164 787 Na spadek ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 750 282 0,20% 3 013 $962 194 Na spadek ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 730 523 0,20% 11 910 $168 765
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 706 591 0,20% 4 875 $188 852 Na spadek ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 468 637 0,17% 1 229 $155 337 Na spadek ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1 304 273 0,15% 17 250 $-223 660 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 274 418 0,15% 3 030 $98 201 Na spadek ×1
SPY SPY $1 195 579 0,14% 1 601 $166 091 Na wzrost ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 022 823 0,12% 3 379 $561 344 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $949 925 0,11% 10 295 $-218 723 Na spadek ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $938 000 0,11% 8 000 $60 320
EEM iShares, Inc. $853 415 0,10% 12 475 $144 960
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $686 921 0,08% 2 343 $-7 785 511 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $648 672 0,07% 2 159 $113 240
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $596 140 0,07% 2 000 $-136 933 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $546 426 0,06% 1 632 $137 479
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $544 691 0,06% 2 560 $53 376
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $468 896 0,05% 4 855 $29 373
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $400 031 0,05% 4 230 $70 763 Na wzrost ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $383 303 0,04% 7 350 $36 677
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $377 057 0,04% 2 248 $-747 444 Na spadek ×6
BF-B (zgłoszone jako BFB) Brown-Forman Corporation Class B $308 474 0,04% 11 575 $2 431
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $282 600 0,03% 4 000 $73 560
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $277 522 0,03% 806 $19 159
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $275 869 0,03% 230 $-759 792 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250 195 0,03% 500 $10 595
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $250 068 0,03% 764 $26 273 Na wzrost ×3
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $242 744 0,03% 433 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235 648 0,03% 320 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JPM $250 068 0,03% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CROX $19 167 887 158 885 2,21%
MU $14 106 579 12 221 1,62%
CF $13 369 136 123 491 1,54%
ALC $9 905 638 147 625 1,14%
NET $4 130 760 16 841 0,48%
AXON $242 744 433 0,03%
QQQ $235 648 320 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ARM Zmniejszone -31K +$44.4M
PANW Zmniejszone -308 +$36.6M
NFLX Zmniejszone -77K -$12.9M
NVDA Kupił więcej +27K +$12.2M
TSM Zmniejszone -1K +$9.1M
GEV Zmniejszone -1K +$8.2M
GOOGL Zmniejszone -1K +$7.2M
TLN Zmniejszone -1K +$5.4M
AMZN Zmniejszone -1K +$5.0M
ATI Zmniejszone -869 +$4.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CRM 31 marca 2026 73 388 $19 441 215 23,1%
INTU 30 czerwca 2026 44 601 $19 284 581 9,1%
GTLB 30 września 2025 406 252 $18 326 028 14,2%
CSGP 31 marca 2026 233 303 $15 687 294 -31,4%
SPSC 31 grudnia 2025 147 591 $15 370 127 -9,7%
JEF 30 czerwca 2025 276 532 $14 813 819 -16,2%
ELV 30 września 2025 36 817 $14 320 340 22,1%
EXPE 31 marca 2026 47 347 $13 413 878 12,7%
BLDR 31 grudnia 2025 102 154 $12 386 173 -45,9%
ELF 30 czerwca 2025 181 494 $11 396 008 -16,6%
VG 30 czerwca 2026 722 146 $11 381 021 20,8%
IQV 30 czerwca 2025 62 436 $11 007 467 68,8%
VEEV 31 marca 2026 46 069 $10 283 983 61,4%
APD 31 grudnia 2025 28 278 $7 711 976 13,1%
MKL 30 czerwca 2026 3 670 $7 024 636 -11,6%
NKE 31 marca 2026 106 554 $6 788 556 -35,7%
COF 31 marca 2026 27 864 $6 753 119 7,0%
ELF 31 marca 2026 72 515 $5 514 041 71,2%
SPSC 30 czerwca 2026 89 538 $4 984 581 40,7%
ACN 31 grudnia 2025 6 708 $1 654 193 -27,3%
LHX 30 czerwca 2026 3 532 $1 219 070 -18,5%
NTAP 31 marca 2026 10 169 $1 088 998 118,5%
ENTG 30 czerwca 2026 7 076 $829 590 -7,2%
ADP 30 czerwca 2026 3 927 $797 888 16,2%
PAYX 30 czerwca 2026 7 887 $726 550 1,5%
AVTR 30 czerwca 2026 86 908 $681 359 59,7%
DIS 31 grudnia 2025 5 787 $662 612 -8,9%
CSCO 30 czerwca 2026 8 500 $659 515 -4,0%
XYZ 30 września 2025 6 768 $459 750 5,5%
JNJ 30 czerwca 2026 1 600 $391 104 -0,4%
HD 30 czerwca 2026 794 $261 234 -20,3%
SGOV 31 marca 2026 2 500 $250 950 0,0%
SHOP 31 marca 2026 1 384 $222 782 35,0%