Podział według sektorów

04
Industrials 23,0%
Technology 17,3%
Healthcare 11,8%
Financials 11,7%
Communication Services 8,4%
Retail 7,9%
Consumer Staples 4,0%
Energy 2,5%
Consumer products 1,9%
Real Estate 1,8%
Utilities 1,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 7,4%

Pełne portfolio 127 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GLW Corning Incorporated Common Stock $36 707 6,16% 143 707 $-21 962 293 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29 181 4,90% 82 589 $-24 305 819 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27 088 4,54% 72 618 $-26 392 912 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 012 4,53% 93 351 $-24 198 988 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $23 216 3,90% 21 801 $-16 948 784 Na spadek ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 851 3,83% 69 812 $-20 914 149 Na spadek ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $17 700 2,97% 116 836 $-19 068 300 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 948 2,68% 66 916 $-14 236 052 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13 587 2,28% 53 500 $-13 243 413 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13 457 2,26% 53 477 $-11 759 543 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $13 132 2,20% 69 217 $-13 463 868 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12 723 2,13% 223 305 $-11 023 277 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 628 2,12% 98 272 $-11 911 372 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11 690 1,96% 63 264 $-8 654 310 Na spadek ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 346 1,90% 23 757 $-8 517 654 Na spadek ×6
CB Chubb Limited Common Stock $11 248 1,89% 33 011 $-10 868 752 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233q108) $11 173 1,87% 81 728 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11 112 1,86% 49 619 $-10 178 888 Na spadek ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10 356 1,74% 32 919 $-9 558 644 Na spadek ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 271 1,72% 61 965 $-13 577 729 Na spadek ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10 109 1,70% 70 618 $-9 351 891 Na spadek ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9 584 1,61% 115 976 $-9 355 416 Na spadek ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9 270 1,56% 18 197 $-11 095 730 Na spadek ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 148 1,53% 62 388 $-9 085 852 Na spadek ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $8 887 1,49% 31 625 $-6 460 113 Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock $8 317 1,40% 63 678 $-7 791 683 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 413 1,24% 26 364 $-6 346 587 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 324 1,23% 20 496 $-6 106 676 Na spadek ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7 157 1,20% 39 565 $-6 548 843 Na spadek ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6 954 1,17% 38 725 $-7 134 046 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 870 1,15% 5 728 $-5 341 130 Na spadek ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6 498 1,09% 88 589 $-5 065 502 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 199 1,04% 68 318 $-6 755 801 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5 863 0,98% 101 380 $-5 925 137 Na spadek ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 828 0,98% 41 740 $-2 520 172 Na spadek ×6
IVV iShares Trust $5 577 0,94% 7 448 $-4 893 423 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 365 0,90% 42 390 $-5 530 635 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 158 0,87% 27 082 $-5 263 842 Na spadek ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5 139 0,86% 47 813 $-4 743 861 Na spadek ×6
MMM 3M Company Common Stock $4 868 0,82% 30 071 $-4 360 132 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 859 0,82% 59 788 $-4 536 141 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 827 0,81% 61 711 $-5 559 173 Na spadek ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4 361 0,73% 8 350 $-3 910 639 Na spadek ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 204 0,71% 35 797 $-2 780 796 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 942 0,66% 29 114 $-4 584 058 Na spadek ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 705 0,62% 64 310 $-3 900 295 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 684 0,62% 7 364 $-3 524 316
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $3 648 0,61% 48 172 $-4 137 352 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3 566 0,60% 17 777 $-3 275 434 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 482 0,58% 36 180 $-3 939 518 Na spadek ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 416 0,57% 80 685 $-4 098 584 Na spadek ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3 143 0,53% 43 742 $-5 326 857 Na spadek ×1
SPY SPY $3 108 0,52% 4 162 $-2 761 892 Na spadek ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $3 107 0,52% 25 375 $-4 377 893 Na spadek ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 022 0,51% 82 230 $-3 129 978 Na spadek ×5
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2 405 0,40% 14 729 $-1 767 595 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 236 0,38% 9 082 $-1 923 764 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 114 0,35% 2 260 $-2 238 886 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 098 0,35% 22 889 $-1 965 902 Na spadek ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 910 0,32% 26 814 $-1 406 090 Na wzrost ×3
IEFA iShares Trust $1 841 0,31% 19 067 $-1 762 159 Na spadek ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 702 0,29% 41 464 $-3 632 298 Na spadek ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 643 0,28% 27 528 $-1 245 357 Na wzrost ×3
DE Deere & Company Common Stock $1 638 0,27% 2 582 $-1 452 362
SDY SPDR SERIES TRUST $1 630 0,27% 10 716 $-1 657 370 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 503 0,25% 4 445 $-1 342 497
IJH iShares Trust $1 380 0,23% 17 909 $-1 230 620 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 67066g104) $1 342 0,23% 6 710 $-1 182 658 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $1 300 0,22% 9 584 Na wzrost ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 297 0,22% 25 728 $-1 464 703 Na spadek ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 293 0,22% 3 649 $-610 707 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 212 0,20% 2 153 $-1 272 788 Na spadek ×4
IJR iShares Trust $1 184 0,20% 7 984 $-1 007 816 Na spadek ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 145 0,19% 13 704 $-1 004 855 Na spadek ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1 018 0,17% 14 218 $-1 123 982 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $976 0,16% 11 793 $-832 024 Na spadek ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $967 0,16% 28 455 $-911 033 Na spadek ×3
SLB SLB Limited Common Shares $933 0,16% 20 086 $-1 031 067
Nieznany emitent (CUSIP: 92826c839) $917 0,15% 2 674 $-834 083 Na spadek ×3
GE GE Aerospace Common Stock $915 0,15% 2 450 $-687 085 Na wzrost ×1
IGM iShares Trust $911 0,15% 5 575 $-659 089
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $828 0,14% 9 438 $-874 172 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $771 0,13% 6 809 $-843 229 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $741 0,12% 631 $-543 259 Na wzrost ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $723 0,12% 6 361 $-603 277 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $709 0,12% 1 033 $-478 291 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $666 0,11% 9 264 $-602 334 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $658 0,11% 2 421 $-580 342 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $647 0,11% 2 935 $-691 353 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $568 0,10% 1 334 $-476 432
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $553 0,09% 2 906 $-385 447
DFAC Dimensional ETF Trust $548 0,09% 12 360 $-390 452 Na wzrost ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $540 0,09% 11 137 $-722 460
CSX CSX Corporation - Common Stock $526 0,09% 11 072 $-453 474
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $509 0,09% 24 215 $-462 491 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $499 0,08% 6 990 $-671 501
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $481 0,08% 1 364 $-444 519 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $480 0,08% 475 $-400 520
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $478 0,08% 649 $-353 522 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 46120e602) $451 0,08% 1 135 $-517 549 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEA $1 910 0,32% wzrost ×3
VWO $1 643 0,28% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233q108) $11 173 81 728 1,87%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $1 300 9 584 0,22%
DFIC $306 8 215 0,05%
UNH $270 650 0,05%
DFIV $231 4 290 0,04%
AVEM $229 2 375 0,04%
AVGO $214 568 0,04%
MDB $201 600 0,03%

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 84 890 $14 402 000 20,0%
NVDA 31 marca 2026 7 780 $1 450 000 34,1%
DD 30 czerwca 2026 30 174 $1 382 000 -4,2%
ELV 30 czerwca 2026 4 124 $1 207 000 -0,1%
TROW 31 grudnia 2025 8 107 $832 000 2,2%
NFLX 31 grudnia 2025 659 $790 000 -28,5%
WRB 30 czerwca 2026 7 385 $489 000 -2,2%
XLK 31 grudnia 2025 1 419 $399 000 38,8%
HON 30 czerwca 2026 1 565 $353 000 -4,4%
INTU 31 marca 2026 484 $320 000 -35,0%
FREL 31 grudnia 2025 8 838 $245 000
SCI 30 czerwca 2025 3 000 $240 600 -5,2%
MKCV 31 marca 2026 3 136 $213 000 Nie śledzone
CPT 30 czerwca 2025 1 700 $207 910 -14,8%
BF-B (zgłoszone jako BFB) 31 grudnia 2025 7 575 $205 000 Nie śledzone
HSY 30 czerwca 2026 989 $205 000 -8,7%
CAVA 30 września 2025 3 725 $313 -9,9%
PFE 30 września 2025 9 323 $225 9,1%