VANCE WEALTH, LLC

CIK 1910854 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +28.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji54,20%

Waga 25 największych pozycji75,01%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji16,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,38% Szac. kupna $66 577 160 · sprzedaż $5 467 217

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 91,9% nadal posiadane

Nowe pozycje20

Zwiększone58

Zmniejszony40

Zamknięty1

Wartość portfela $443.7M #4 166 z 9 337 według wartości 13F · top 44.6%

Pozycje 137

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 6,8%

Consumer products 2,6%

Financials 2,5%

Healthcare 2,0%

Communication Services 2,0%

Retail 1,5%

Consumer Discretionary 1,0%

Industrials 0,6%

Energy 0,5%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Inne/Nieprzypisane 79,8%

Pełne portfolio 137 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DFAC Dimensional ETF Trust	$89 010 248	20,06%	2 006 543	$12 885 273	Na wzrost ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$40 981 706	9,24%	1 112 424	$3 219 689	Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$25 046 190	5,64%	944 426		Na wzrost ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$16 560 895	3,73%	129 574	$2 708 134	Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12 948 728	2,92%	44 750	$1 742 575	Na wzrost ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$12 053 549	2,72%	119 567	$11 803 733	Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$11 679 357	2,63%	167 087	$1 289 178	Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$11 227 664	2,53%	76 566	$-819 194	Na spadek ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$10 832 297	2,44%	259 581	$1 404 463	Na wzrost ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$10 152 308	2,29%	33 509	$2 199 803	Na wzrost ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$9 318 877	2,10%	235 682	$1 201 773	Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 619 867	1,72%	10 336	$1 652 980	Na spadek ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$7 194 071	1,62%	178 912	$2 332 572	Na wzrost ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$7 107 109	1,60%	131 564	$1 763 121	Na wzrost ×4
IWP iShares Trust	$7 012 515	1,58%	47 896	$932 767	Na wzrost ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$6 312 094	1,42%	67 596	$1 394 894	Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 821 238	1,31%	29 093	$1 229 409	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 776 714	1,30%	22 746	$972 846	Na wzrost ×3
IWO iShares Trust	$5 562 666	1,25%	14 120	$1 182 472	Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc.	$5 511 180	1,24%	66 528	$755 625	Na spadek ×6
IWF iShares Trust	$5 258 972	1,19%	42 353	$560 639	Na wzrost ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$5 101 463	1,15%	47 987	$343 064	Na spadek ×6
BILZ PIMCO ETF Trust	$4 969 521	1,12%	49 237		Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 898 181	1,10%	20 551	$1 124 977	Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 855 836	1,09%	9 704	$321 645	Na wzrost ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$4 354 955	0,98%	85 761	$-491 640	Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 061 432	0,92%	9 656	$453 002	Na spadek ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$4 004 514	0,90%	103 236	$577 925	Na wzrost ×4
EFV iShares Trust	$3 786 321	0,85%	49 462	$26 735	Na spadek ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$3 746 975	0,84%	106 965	$969 415	Na wzrost ×4
IWS iShares Trust	$3 613 865	0,81%	21 955	$208 716	Na spadek ×6
IVLU iShares Trust	$3 313 482	0,75%	79 232	$80 991	Na spadek ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 093 908	0,70%	2 680	$2 566 532	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 988 401	0,67%	8 011	$898 088	Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 947 928	0,66%	5 233	$136 190	Na wzrost ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$2 846 735	0,64%	46 829	$102 661	Na spadek ×6
IWN iShares Trust	$2 801 942	0,63%	12 667	$368 932	Na spadek ×6
IJK iShares Trust	$2 742 333	0,62%	23 339	$393 158	Na spadek ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$2 661 449	0,60%	22 367	$459 355	Na spadek ×6
EEM iShares, Inc.	$2 650 340	0,60%	38 742	$389 530	Na spadek ×6
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF	$2 586 319	0,58%	76 270	$-299 441	Na wzrost ×5
EFG iShares Trust	$2 409 002	0,54%	19 362	$113 460	Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 369 317	0,53%	6 706	$551 074	Na wzrost ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2 335 069	0,53%	28 383	$28 168	Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 151 993	0,49%	6 022	$622 195	Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 898 238	0,43%	7 812	$82 680	Na spadek ×6
IJJ iShares Trust	$1 857 852	0,42%	12 576	$-54 256	Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 720 350	0,39%	2 961	$1 149 437	Na wzrost ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 552 775	0,35%	10 064	$66 884	Na spadek ×4
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,34%	2	$61 420
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 243 577	0,28%	3 799	$278 437	Na wzrost ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF	$1 196 000	0,27%	4 157	$231 889	Na spadek ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 151 222	0,26%	11 931	$158 880	Na spadek ×4
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$1 150 910	0,26%	36 124	$-144 455	Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 140 066	0,26%	1 219	$-256 609	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 126 188	0,25%	8 237	$-196 651	Na wzrost ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$1 046 560	0,24%	1 004	$62 399
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$967 040	0,22%	12 249	$-679 955	Na spadek ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$963 837	0,22%	16 915	$-96 476	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$954 522	0,22%	796	$380 795	Na wzrost ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST	$949 943	0,21%	7 974	$162 876	Na spadek ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$846 126	0,19%	11 726	$86 334	Na wzrost ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$826 288	0,19%	10 084	$200 858	Na wzrost ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$764 576	0,17%	8 876	$78 963	Na wzrost ×2
V Visa Inc.	$747 970	0,17%	2 180	$84 554	Na spadek ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$741 496	0,17%	22 274	$-26 052	Na wzrost ×1
BCAL California BanCorp - Common Stock	$735 685	0,17%	35 133	$109 615
IWD iShares Trust	$697 471	0,16%	2 877	$29 522	Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$681 928	0,15%	1 805	$256 351	Na wzrost ×4
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$656 075	0,15%	4 871	$-3 751
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$591 058	0,13%	8 278	$-235 818	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$579 654	0,13%	3 497	$-108 467	Na wzrost ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$575 946	0,13%	5 938	$26 144	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$561 276	0,13%	3 285		Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$559 089	0,13%	525	$269 329	Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$548 237	0,12%	7 148	$44 020	Na wzrost ×4
SPY SPY	$539 717	0,12%	721	$59 967	Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$508 629	0,11%	703		Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$502 248	0,11%	1 685	$151 437	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$493 465	0,11%	4 357	$-27 382	Na wzrost ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$470 171	0,11%	1 535	$-210 777	Na spadek ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$466 416	0,11%	1 787	$-71 465	Na wzrost ×3
DOL WisdomTree Trust	$457 341	0,10%	6 150	$39 225
EFA iShares Trust	$451 878	0,10%	4 350	$29 362
ARKG ARK ETF Trust	$446 944	0,10%	10 626	$166 196
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$442 524	0,10%	3 547	$50 687
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$433 080	0,10%	1 170	$62 229	Na wzrost ×3
SRE DBA Sempra Common Stock	$426 589	0,10%	4 569	$-58 528	Na spadek ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$423 273	0,10%	5 054	$43 718
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$398 044	0,09%	918		Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$388 714	0,09%	4 989	$31 164	Na wzrost ×4
GLD SPDR Gold Shares	$380 905	0,09%	1 034	$-64 015
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$379 720	0,09%	7 514		Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$370 961	0,08%	1 001	$-4 515	Na spadek ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$370 835	0,08%	9 953	$55 768	Na wzrost ×3
DE Deere & Company Common Stock	$365 035	0,08%	574	$12 525	Na spadek ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$363 338	0,08%	1 155	$32 152	Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$363 028	0,08%	3 377	$51 950	Na wzrost ×3
O Realty Income Corporation Common Stock	$350 112	0,08%	5 626	$4 391
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$336 389	0,08%	3 707	$-36 922	Na wzrost ×5
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFAC	$89 010 248	20,06%	wzrost ×6
VONG	$16 560 895	3,73%	wzrost ×3
DFAT	$11 679 357	2,63%	wzrost ×6
DUHP	$10 832 297	2,44%	wzrost ×5
DFLV	$9 318 877	2,10%	wzrost ×5
DFAE	$7 194 071	1,62%	wzrost ×4
DFIV	$7 107 109	1,60%	wzrost ×4
IWP	$7 012 515	1,58%	wzrost ×3
VIGI	$6 312 094	1,42%	wzrost ×6
JNJ	$5 776 714	1,30%	wzrost ×3
IWO	$5 562 666	1,25%	wzrost ×6
AMZN	$4 898 181	1,10%	wzrost ×6
DFSV	$4 004 514	0,90%	wzrost ×4
DFIS	$3 746 975	0,84%	wzrost ×4
EZBC	$2 586 319	0,58%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
PYLD	$25 046 190	944 426	5,64%
BILZ	$4 969 521	49 237	1,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$561 276	3 285	0,13%
AMAT	$508 629	703	0,11%
LRCX	$398 044	918	0,09%
CALI	$379 720	7 514	0,09%
CSCO	$298 831	2 544	0,07%
PLTR	$283 528	2 430	0,06%
KLAC	$277 875	921	0,06%
WDC	$277 843	435	0,06%
UNH	$277 657	668	0,06%
IWM	$238 858	795	0,05%
COF	$233 522	1 164	0,05%
MS	$217 414	1 040	0,05%
MRK	$213 258	1 649	0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAC	Kupił więcej	+48K	+$12.9M
DFAX	Kupił więcej	+796	+$3.2M
VONG	Kupił więcej	+3K	+$2.7M
DFAE	Kupił więcej	+35K	+$2.3M
QQQM	Kupił więcej	+42	+$2.2M
DFIV	Kupił więcej	+30K	+$1.8M
AAPL	Kupił więcej	+595	+$1.7M
QQQ	Zmniejszone	-2	+$1.7M
DUHP	Kupił więcej	+3K	+$1.4M
VIGI	Kupił więcej	+12K	+$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IGOV	30 września 2025	15 491	$667 662
AVLV	30 czerwca 2025	6 280	$409 519
PYPL	31 marca 2026	6 496	$379 260	16,7%
VIG	31 marca 2026	1 321	$290 329
HD	31 grudnia 2025	690	$279 581	-17,8%
DES	30 czerwca 2026	7 728	$277 744
USIG	30 września 2025	4 922	$253 188
XYZ	30 września 2025	3 692	$250 773	2,9%
RTX	31 marca 2026	1 269	$232 802	-4,3%
UNH	30 czerwca 2025	429	$224 689	19,2%
SPMB	30 września 2025	10 149	$224 293
ORCL	31 grudnia 2025	793	$223 023	-27,0%
AMGN	31 marca 2026	677	$221 589	14,5%
ETN	31 grudnia 2025	591	$221 182	36,9%
IBND	30 września 2025	6 387	$208 152
LEMB	30 września 2025	5 152	$208 089
KVUE	30 września 2025	9 628	$201 514	6,0%