Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2026 +44.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +39.9%
Nadwyżka zwrotu +4.7%

Zannualizowane: +27.8% · S&P 500: +25.1%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 10,2%
Industrials 6,2%
Financials 3,2%
Retail 2,9%
Communication Services 2,2%
Healthcare 1,8%
Energy 0,4%
Materials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 72,2%

Pełne portfolio 56 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $48 189 183 23,47% 63 188 $1 935 498 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $37 762 706 18,39% 100 905 $1 287 564 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26 781 364 13,04% 36 202 $-864 358 Na spadek ×6
MTUM iShares Trust $12 022 109 5,85% 37 884 $8 660 Na wzrost ×5
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $9 237 688 4,50% 18 164 $24 493 Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust $5 058 053 2,46% 8 895 $332 448 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 595 811 2,24% 13 800 $1 197 299 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 333 634 2,11% 18 975 $137 038 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 636 938 1,77% 7 090 $890 628 Na spadek ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 513 197 1,71% 3 696 $-965 547 Na spadek ×3
V Visa Inc. $3 086 099 1,50% 8 588 $168 397 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 870 471 1,40% 2 695 $-123 757 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 854 909 1,39% 3 936 $217 201 Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 789 733 1,36% 11 197 $117 465 Na spadek ×6
IJH iShares Trust $2 613 728 1,27% 36 327 $365 046 Na wzrost ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2 525 336 1,23% 8 740 $-626 838 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 424 976 1,18% 3 460 $35 564 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 410 217 1,17% 6 863 $-341 692 Na spadek ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 092 632 1,02% 5 267 $340 812 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 837 223 0,89% 2 018 $-30 853 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 829 646 0,89% 2 256 $-807 263 Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 755 588 0,85% 6 171 $491 274 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 729 140 0,84% 6 610 $511 524 Na wzrost ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1 639 808 0,80% 4 537 $-40 826 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 628 396 0,79% 4 779 $-21 655 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 550 208 0,75% 4 964 $-325 543 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 100 663 0,54% 4 157 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 070 385 0,52% 3 762 $-274 975 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $954 072 0,46% 1 916 $-206 833 Na spadek ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $909 040 0,44% 4 886 $-421 601 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $901 858 0,44% 779 $-108 337 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $897 112 0,44% 2 711 $-15 811 Na spadek ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $801 783 0,39% 4 262 $-139 616 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $696 879 0,34% 774 $-33 330 Na wzrost ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $679 349 0,33% 2 464 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $580 469 0,28% 1 636 $-59 684 Na wzrost ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $460 902 0,22% 1 910 $-384 519 Na spadek ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $408 929 0,20% 1 055
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $398 612 0,19% 2 175 $61 204
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $398 601 0,19% 2 449 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $391 757 0,19% 13 366 $3 809 Na spadek ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $384 309 0,19% 4 175 $5 261
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $347 219 0,17% 36 282 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $327 286 0,16% 825 $-379
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $296 902 0,14% 2 220 Na wzrost ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $290 150 0,14% 590 $-104 349 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $253 259 0,12% 665 $-923 Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $248 844 0,12% 4 660 $-29 124 Na spadek ×6
EQT EQT Corporation Common Stock $242 800 0,12% 5 000 $-23 050
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $237 902 0,12% 6 525 $-39 998
VGT Vanguard Information Tech ETF $232 296 0,11% 1 848 $11 592 Na wzrost ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $223 762 0,11% 2 200 $3 608
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $223 529 0,11% 975 $-8 794
WMT Walmart Inc. - Common Stock $220 193 0,11% 2 118 $-19 589 Na wzrost ×1
IYY iShares Trust $204 867 0,10% 1 105 $-46 497 Na spadek ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $201 816 0,10% 2 400 $-17 040

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MTUM $12 022 109 5,85% wzrost ×5
VB $1 755 588 0,85% wzrost ×4
TSLA $580 469 0,28% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
JNJ $1 100 663 4 157 0,54%
INTU $679 349 2 464 0,33%
VLO $408 929 1 055 0,20%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $398 601 2 449 0,19%
DNP $347 219 36 282 0,17%
WPM $296 902 2 220 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Kupił więcej +1K +$1.9M
VTI Kupił więcej +2K +$1.3M
AAPL Kupił więcej +2K +$1.2M
GEV Zmniejszone -116 -$966K
MSFT Zmniejszone -272 +$891K
QQQ Zmniejszone -1K -$864K
CAT Zmniejszone -220 -$807K
VICR Kupił więcej +440 -$627K
ABBV Kupił więcej +2K +$512K
VB Kupił więcej +2K +$491K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MDY 30 września 2025 51 690 $3 205 814
GLW 30 września 2026 6 585 $1 682 007 -19,6%
SMCI 31 grudnia 2025 29 642 $1 421 037 12,5%
ARE 31 grudnia 2025 12 860 $1 071 752 -12,1%
UPS 30 czerwca 2025 9 220 $1 014 108 0,1%
CEG 30 czerwca 2026 2 931 $818 482 2,0%
QXO 30 czerwca 2026 32 945 $639 792 -39,2%
SLV 30 czerwca 2026 8 808 $600 177 -8,9%
CLSK 31 marca 2026 52 305 $529 327 -7,4%
UNH 30 czerwca 2025 955 $500 467 34,0%
CVX 30 czerwca 2025 2 726 $456 033 62,9%
ETN 30 czerwca 2025 1 570 $426 773 2,6%
LNTH 30 czerwca 2025 3 650 $356 240 21,9%
PLTR 31 marca 2026 1 995 $354 611 34,5%
XOM 30 września 2026 2 447 $334 576 12,6%
DBRG 31 marca 2026 20 815 $319 302 Nie śledzone
DY 30 września 2026 610 $308 410 -16,5%
INTC 30 września 2026 1 980 $276 467 -27,7%
CRH 30 września 2026 2 375 $254 125 2,5%
VLO 30 września 2025 1 775 $238 596 146,3%
ABT 30 czerwca 2026 2 291 $235 317 14,3%
AMAT 30 września 2026 315 $227 745 -26,2%
ENB 31 grudnia 2025 4 460 $225 052 0,7%
SKT 30 czerwca 2025 6 475 $218 790 19,2%
GIL 30 czerwca 2026 3 855 $214 531 -21,5%
SHOP 31 marca 2026 1 320 $212 480 42,2%
MCD 30 czerwca 2025 646 $201 893 -15,0%