Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +85.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +48.1%

Anualizado: +63.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 88,7%
Communication Services 7,4%
Retail 2,2%
Industrials 0,8%
Health Care 0,5%
Financials 0,4%

Portfólio completo 26 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47.250.170 29,32% 236.145 $4.923.694 Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $25.159.677 15,61% 34.799 $13.601.365 Alta ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17.685.372 10,97% 37.032 $5.119.039 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.935.384 9,89% 42.185 $2.490.270 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11.519.814 7,15% 9.980 $9.081.961 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9.940.051 6,17% 85.198 $-3.054.001 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.326.236 5,79% 16.557 $-426.440 Baixa ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4.405.197 2,73% 14.788 $3.891.028 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.324.366 2,06% 13.948 $536.880 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.838.312 1,76% 6.550 $1.424.737 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.700.651 1,68% 4.649 $1.813.900 Alta ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.644.269 1,64% 7.754 $1.443.633 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.642.751 1,64% 7.395 $541.838 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.024.941 1,26% 6.998 $123.546 Baixa ×6
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $571.812 0,35% 88.379 $-47.718 Baixa ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $371.836 0,23% 1.314 $-40.944
GE GE Aerospace Common Stock $356.912 0,22% 955 $115.707 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $340.709 0,21% 290 $87.568
V Visa Inc. $314.957 0,20% 918 $37.501
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $295.609 0,18% 316 $-19.263
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $290.939 0,18% 1.725 Alta ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $288.016 0,18% 400 $68.408
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $257.119 0,16% 186
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250.637 0,16% 488 $6.803
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $224.770 0,14% 47.520 $-20.908
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $200.544 0,12% 400 $-5.899 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AMAT $25.159.677 15,61% acima ×3
AMD $2.700.651 1,68% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ALGN $290.939 1.725 0,18%
MPWR $257.119 186 0,16%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMAT Comprou mais +982 +$13.6M
MU Comprou mais +3K +$9.1M
TSM Reduziu -152 +$5.1M
NVDA Reduziu -7K +$4.9M
PLTR Reduziu -4K -$3.1M
AVGO Reduziu -1K +$2.5M
AMD Comprou mais +290 +$1.8M
PANW Comprou mais +265 +$1.4M
LRCX Reduziu -66 +$1.4M
GOOGL Comprou mais +89 +$542K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FANG 30 de Junho de 2026 35.000 $6.922.650 4,9%
UBER 31 de Março de 2026 68.655 $5.609.800 -3,5%
CRWD 31 de Março de 2026 10.480 $4.912.605 -28,3%
NFLX 30 de Setembro de 2025 3.250 $4.352.173 -94,4%
MPWR 30 de Setembro de 2025 4.660 $3.408.231 59,6%
MSFT 31 de Março de 2026 5.123 $2.477.585 44,6%
SNPS 31 de Março de 2026 2.362 $1.109.479 25,8%
PWR 30 de Junho de 2025 3.511 $892.426 88,2%
SFM 30 de Junho de 2025 4.220 $644.141 -60,9%
TSLA 30 de Setembro de 2025 1.438 $456.795 -14,3%
UNH 31 de Março de 2026 1.365 $450.600 38,9%
ADBE 30 de Setembro de 2025 1.087 $420.539 -32,2%
TPH 31 de Março de 2026 11.600 $365.052 Não mais rastreado
TMO 30 de Junho de 2025 543 $270.197 62,5%
GE 30 de Junho de 2025 1.279 $255.992 18,5%
HIMS 30 de Junho de 2025 7.150 $211.283 -40,8%
NET 31 de Dezembro de 2025 980 $210.298 81,9%
PCG 31 de Dezembro de 2025 12.216 $184.217 -22,8%
SOFI 30 de Junho de 2025 15.580 $181.195 -12,1%