Distribuição setorial

04
Technology 8,4%
Industrials 3,7%
Financials 2,8%
Retail 2,7%
Consumer Discretionary 2,5%
Communication Services 1,6%
Health Care 1,3%
Energy 0,5%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Outros/Não mapeado 76,3%

Portfólio completo 88 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPY SPY $21.160.600 9,02% 32.099 $-1.411.413 Baixa ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $20.472.379 8,73% 54.724 $-1.927.610 Alta ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10.614.647 4,53% 77.237 $39.121 Alta ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9.107.319 3,88% 117.377 $-519.605 Baixa ×2
IJH iShares Trust $9.091.206 3,88% 132.622 $-331.416 Baixa ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8.370.731 3,57% 134.903 $-342.828 Baixa ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7.581.925 3,23% 17.041 $-595.049 Alta ×1
COWZ Pacer Funds Trust $6.973.477 2,97% 111.862 $-73.702 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.935.754 2,96% 27.360 $-610.809 Baixa ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5.834.941 2,49% 79.301 $-81.182 Baixa ×1
IVE iShares Trust $5.131.022 2,19% 24.196 $-192.626 Baixa ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.955.840 2,11% 99.355 $689.390 Alta ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $4.762.778 2,03% 83.881 $-246.089 Baixa ×1
CALF Pacer Funds Trust $4.673.714 1,99% 102.832 $-167.732 Baixa ×1
IEFA iShares Trust $3.992.226 1,70% 43.512 Alta ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.639.131 1,55% 22.152 $35.503 Alta ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.233.724 1,38% 18.157 $-248.130 Baixa ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $3.159.130 1,35% 64.197 $-54.214 Baixa ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2.998.187 1,28% 9.213 $-101.017 Alta ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.720.273 1,16% 24.327 $20.669 Alta ×3
LQD iShares Trust $2.697.933 1,15% 24.736 $5.565 Alta ×5
TLH iShares Trust $2.681.196 1,14% 26.660 $-9.045 Alta ×5
IEMG iShares, Inc. $2.616.135 1,12% 37.198 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.563.272 1,09% 6.885 $-279.175 Alta ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.529.187 1,08% 42.041 $625.217 Alta ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $2.503.954 1,07% 25.650 $-55.489 Baixa ×1
XME SPDR SERIES TRUST $2.499.048 1,07% 22.760 $-193.037 Alta ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $2.484.323 1,06% 25.071 $-24.211 Baixa ×1
MTUM iShares Trust $2.443.193 1,04% 9.801 $-2.724.552 Baixa ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $2.421.728 1,03% 9.312 $-135.357 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $2.402.591 1,02% 5.564 $26.284 Baixa ×5
IXN iShares Trust $2.208.534 0,94% 21.440 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.190.722 0,93% 14.598 $-750.486 Baixa ×1
XLB XLB $2.159.750 0,92% 43.126 $180.581 Alta ×4
XLU XLU $2.121.665 0,90% 45.854 $277.444 Alta ×2
IYT iShares Trust $2.052.995 0,88% 27.210 $87.968 Alta ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1.984.677 0,85% 9.176 $336.673 Alta ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.943.947 0,83% 6.364 $-250.945 Baixa ×3
XLY XLY $1.918.818 0,82% 17.805 $-121.921 Alta ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.897.562 0,81% 5.474 $-367.059 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.887.803 0,80% 8.831 $41.617 Alta ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.861.074 0,79% 8.401 $114.527 Alta ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.814.492 0,77% 3.266 $-32.492 Baixa ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.756.906 0,75% 1.734 $37.884 Baixa ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.752.134 0,75% 11.954 $-51.356 Alta ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.693.985 0,72% 10.750 $18.492 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.692.372 0,72% 2.943 $-200.267 Baixa ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.687.258 0,72% 14.405 Alta ×1
SMH SMH $1.678.780 0,72% 4.198 $-134.787 Baixa ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1.636.070 0,70% 18.936 $-102.317 Alta ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1.589.483 0,68% 22.821 $-437.763 Alta ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.585.829 0,68% 7.684 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.536.576 0,66% 4.410 Alta ×1
NLR VanEck ETF Trust $1.527.090 0,65% 11.627 $-193.693 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.502.379 0,64% 2.074 $221.140 Alta ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $1.484.083 0,63% 9.279 Alta ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1.483.907 0,63% 26.766
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.362.141 0,58% 2.170 $151.014 Alta ×1
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $980.178 0,42% 23.194 $89.259 Alta ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $971.097 0,41% 10.235 $63.809 Alta ×2
DGRO iShares Trust $806.352 0,34% 11.428 $19.990 Alta ×3
REGL ProShares Trust $764.266 0,33% 8.718 $35.638 Alta ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $686.680 0,29% 2.075 $73.056 Alta ×3
V Visa Inc. $570.912 0,24% 1.887
EMR Emerson Electric Company Common Stock $552.832 0,24% 4.106 $36.948 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $545.212 0,23% 1.833 $85.620 Alta ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $522.108 0,22% 5.574 Alta ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $468.830 0,20% 632 $80.053 Baixa ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $462.826 0,20% 1.504 $110.530 Alta ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $459.222 0,20% 5.067
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $455.869 0,19% 1.365 $61.543 Alta ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $446.179 0,19% 2.097 $67.354 Alta ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $440.964 0,19% 3.600 $58.099 Alta ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $439.852 0,19% 509 $48.643 Alta ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $434.260 0,19% 2.641 $-3.253 Alta ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $415.653 0,18% 849 $46.097 Alta ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $407.891 0,17% 2.849 $26.979 Alta ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $303.318 0,13% 1.505 $56.694
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $265.956 0,11% 240 $15.900
VGT VANGUARD WORLD FUND $258.968 0,11% 360 $-16.479
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251.610 0,11% 1.535 $8.750 Baixa ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $243.907 0,10% 3.823 Alta ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $235.121 0,10% 2.133
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $232.101 0,10% 3.019 Alta ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $223.943 0,10% 2.250 $22.208
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $217.538 0,09% 8.284 $-4.473
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $200.649 0,09% 2.781 Alta ×1
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $24.258 0,01% 39.971 $-20.110

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
XLF $4.955.840 2,11% acima ×4
XLI $3.639.131 1,55% acima ×3
XLC $2.720.273 1,16% acima ×3
LQD $2.697.933 1,15% acima ×5
TLH $2.681.196 1,14% acima ×5
MSFT $2.563.272 1,09% acima ×5
XLE $2.529.187 1,08% acima ×4
XLB $2.159.750 0,92% acima ×4
NET $1.984.677 0,85% acima ×4
XLY $1.918.818 0,82% acima ×3
NDAQ $1.636.070 0,70% acima ×5
DGRO $806.352 0,34% acima ×3
REGL $764.266 0,33% acima ×3
MAR $686.680 0,29% acima ×3
WMT $440.964 0,19% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
IEFA $3.992.226 43.512 1,70%
IEMG $2.616.135 37.198 1,12%
IXN $2.208.534 21.440 0,94%
C $1.687.258 14.405 0,72%
ABBV $1.585.829 7.684 0,68%
GD $1.536.576 4.410 0,66%
TXRH $1.484.083 9.279 0,63%
CARR $1.483.907 26.766 0,63%
V $570.912 1.887 0,24%
NEE $522.108 5.574 0,22%
OKE $459.222 5.067 0,20%
GRC $243.907 3.823 0,10%
CCJ $235.121 2.133 0,10%
NTR $232.101 3.019 0,10%
ADM $200.649 2.781 0,09%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MTUM Reduziu -10K -$2.7M
MGK Comprou mais +635 -$1.9M
SPY Reduziu -436 -$1.4M
PLTR Reduziu -2K -$750K
XLF Comprou mais +21K +$689K
XLE Comprou mais +2K +$625K
AAPL Reduziu -2K -$611K
VUG Comprou mais +395 -$595K
SPYM Reduziu -571 -$520K
HOOD Comprou mais +6K -$438K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FLOT 30 de Setembro de 2025 183.834 $9.353.474
ACWI 31 de Março de 2026 17.494 $2.534.706
EFA 31 de Março de 2026 25.548 $2.525.197
EEM 31 de Março de 2026 38.316 $2.203.571
HDV 30 de Junho de 2025 15.290 $1.723.336 20,7%
QTUM 31 de Março de 2026 14.428 $1.692.693
UBER 31 de Março de 2026 19.268 $1.645.680 -5,3%
SOFI 31 de Março de 2026 59.279 $1.608.832 -0,7%
PANW 31 de Março de 2026 8.406 $1.604.285 151,5%
CEG 31 de Março de 2026 4.551 $1.517.895 -7,8%
CARR 30 de Setembro de 2025 18.475 $1.383.778 -7,7%
XHB 30 de Junho de 2025 14.413 $1.347.904 -1,9%
IBB 30 de Junho de 2025 10.831 $1.284.882 62,3%
AJG 30 de Setembro de 2025 3.971 $1.245.863 -27,0%
LLY 30 de Junho de 2025 1.192 $898.422 46,6%
IGV 30 de Junho de 2025 9.639 $862.594 -3,2%
IBM 31 de Março de 2026 1.349 $409.034 -8,1%
DVY 30 de Junho de 2025 3.236 $406.959
SYF 31 de Março de 2026 4.486 $350.177 5,5%
TSCO 30 de Junho de 2025 6.654 $341.857 -41,1%
WM 31 de Dezembro de 2025 1.302 $286.128 -6,9%
TRGP 31 de Dezembro de 2025 1.713 $278.020 52,7%
SYK 31 de Dezembro de 2025 743 $275.282 -21,6%
ARCC 30 de Setembro de 2025 11.880 $266.350 -7,6%
DOV 30 de Setembro de 2025 1.409 $265.498 13,7%
KMI 31 de Dezembro de 2025 9.300 $264.678 13,0%
TMUS 30 de Setembro de 2025 1.108 $261.455 -31,6%
OKLO 31 de Março de 2026 2.690 $261.172 -27,7%
RSP 30 de Setembro de 2025 1.412 $260.034 11,3%
D 30 de Junho de 2025 4.927 $257.436 8,5%
MWA 30 de Junho de 2025 10.109 $251.209 -9,9%
CCJ 30 de Setembro de 2025 3.424 $246.323 1,6%
FPX 31 de Dezembro de 2025 1.474 $244.257
OKE 30 de Junho de 2025 2.809 $237.357 7,7%
HES 30 de Setembro de 2025 1.551 $233.007 Não mais rastreado
DFAC 31 de Março de 2026 4.988 $202.762
V 31 de Dezembro de 2025 576 $201.508 2,8%
NVTS 31 de Março de 2026 12.432 $117.545 41,4%
PLUG 30 de Junho de 2025 37.203 $45.016 27,5%