Lorne Steinberg Wealth Management Inc.
CIK 1851362 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $486.6M
- Posições
- 72
- Em
- 30 de Junho de 2026
#3.843 de 9.443 por valor 13F · top 40.7%
Valor do portfólio QoQ: +15.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 35,70%
- Peso das 25 principais posições
- 70,40%
- Posições acima de 1%
- 38
- Número efetivo de posições
- 39,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,23% Est. compras $25.397.966 · vendas $10.141.451
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 50
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 3
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +22.1% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 93,7% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Financials
28,8%
Financial Services
11,7%
Communication Services
9,6%
Technology
9,3%
Healthcare
7,5%
Industrials
6,7%
Energy
3,8%
Materials
3,4%
Retail
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Telecommunication
2,9%
Communications
2,7%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,1%
Outros/Não mapeado
3,8%
Portfólio completo 72 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $27.429.025 | 5,64% | 132.522 | $6.358.655 | Alta ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22.236.990 | 4,57% | 62.224 | $4.597.773 | Alta ×2 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $19.720.448 | 4,05% | 162.268 | $4.924.070 | Alta ×6 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $18.018.311 | 3,70% | 101.991 | $4.385.571 | Alta ×6 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $16.873.098 | 3,47% | 146.592 | $3.229.737 | Alta ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $14.524.813 | 2,98% | 30.414 | $4.506.962 | Alta ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $14.132.569 | 2,90% | 118.480 | $2.403.707 | Alta ×6 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $13.867.734 | 2,85% | 209.505 | $1.134.621 | Alta ×6 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $13.484.003 | 2,77% | 155.599 | $2.228.593 | Alta ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13.425.735 | 2,76% | 35.992 | $521.609 | Alta ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13.131.205 | 2,70% | 111.793 | $4.517.707 | Alta ×1 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $13.100.179 | 2,69% | 166.933 | $3.470.222 | Alta ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12.899.420 | 2,65% | 39.408 | $1.489.542 | Alta ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12.322.416 | 2,53% | 51.701 | $2.591.626 | Alta ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $12.239.633 | 2,52% | 51.440 | $1.708.835 | Alta ×1 | ||
| BRKB | $11.597.539 | 2,38% | 23.177 | $663.633 | Alta ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $11.468.467 | 2,36% | 110.860 | $3.650.573 | Alta ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $11.190.663 | 2,30% | 33.084 | $1.366.416 | Alta ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10.798.170 | 2,22% | 51.656 | $2.401.645 | Alta ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10.465.656 | 2,15% | 10.348 | $1.885.626 | Alta ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $10.384.250 | 2,13% | 50.645 | $304.918 | Alta ×4 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $10.122.103 | 2,08% | 116.512 | $2.319.234 | Alta ×1 | ||
| V Visa Inc. | $10.048.076 | 2,06% | 29.287 | $1.439.979 | Alta ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9.822.797 | 2,02% | 38.677 | $569.766 | Alta ×5 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $9.292.610 | 1,91% | 109.725 | $263.231 | Alta ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $8.989.452 | 1,85% | 221.755 | $1.510.296 | Alta ×4 | ||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $7.899.010 | 1,62% | 274.176 | $-566.546 | Alta ×6 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $7.700.433 | 1,58% | 180.569 | $1.181.792 | Alta ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $7.259.373 | 1,49% | 71.038 | $1.055.445 | Alta ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $7.169.141 | 1,47% | 113.848 | $-1.095.652 | Alta ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7.116.147 | 1,46% | 73.934 | $175.824 | Alta ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $6.806.664 | 1,40% | 33.200 | $-968.006 | Alta ×6 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $6.732.272 | 1,38% | 39.695 | $1.810.987 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5.739.925 | 1,18% | 10.190 | $34.645 | Alta ×1 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $5.622.629 | 1,16% | 172.908 | $-762.227 | Alta ×6 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $5.621.059 | 1,16% | 353.971 | $-2.809.397 | Baixa ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5.533.245 | 1,14% | 20.470 | $2.418.819 | Alta ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5.337.213 | 1,10% | 88.776 | $403.896 | Alta ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $4.764.524 | 0,98% | 59.275 | $483.649 | Alta ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $4.755.590 | 0,98% | 120.238 | $-882.264 | Alta ×6 | ||
| OTEX Open Text Corporation - Common Shares | $4.735.003 | 0,97% | 214.033 | $182.299 | Alta ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.733.061 | 0,97% | 16.357 | $489.946 | Baixa ×1 | ||
| BCE BCE, Inc. Common Stock | $4.231.526 | 0,87% | 196.535 | $-593.490 | Alta ×2 | ||
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | $4.164.664 | 0,86% | 393.951 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3.889.787 | 0,80% | 17.369 | $476.567 | Alta ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $3.767.823 | 0,77% | 197.165 | $468.863 | Alta ×2 | ||
| LINXXXX | $3.020.230 | 0,62% | 5.820 | ||||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $2.824.100 | 0,58% | 89.342 | $-1.120.941 | Alta ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2.815.380 | 0,58% | 25.648 | $433.729 | Alta ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1.543.521 | 0,32% | 37.601 | $-387.102 | Alta ×2 | ||
| URTH | $1.486.769 | 0,31% | 7.337 | $291.617 | Alta ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.138.782 | 0,23% | 3.223 | $214.233 | |||
| HYG | $816.893 | 0,17% | 10.215 | $-1.178.471 | Baixa ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $754.441 | 0,16% | 629 | $175.906 | |||
| BRKA | $748.850 | 0,15% | 1 | $30.710 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $638.575 | 0,13% | 2.500 | $298.650 | |||
| EWC | $598.187 | 0,12% | 10.378 | $6.291 | Baixa ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $493.381 | 0,10% | 248 | Alta ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $468.670 | 0,10% | 501 | $-8.619 | Alta ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $423.139 | 0,09% | 3.736 | $22.834 | Alta ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $388.455 | 0,08% | 3.023 | $24.819 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $358.561 | 0,07% | 1.792 | $96.613 | Alta ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $334.961 | 0,07% | 925 | $9.500 | |||
| JNK | $331.512 | 0,07% | 3.440 | $-888.918 | Baixa ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $321.645 | 0,07% | 10.250 | $54.633 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $317.776 | 0,07% | 800 | ||||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $317.530 | 0,07% | 1.000 | $42.350 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $309.263 | 0,06% | 2.109 | $2.617 | Baixa ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $278.172 | 0,06% | 3.339 | ||||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $266.614 | 0,05% | 4.656 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266.225 | 0,05% | 250 | Alta ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $207.464 | 0,04% | 3.641 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| RY | $27.429.025 | 5,64% | acima ×6 |
| TD | $19.720.448 | 4,05% | acima ×6 |
| BMO | $18.018.311 | 3,70% | acima ×6 |
| TSM | $14.524.813 | 2,98% | acima ×4 |
| CNI | $14.132.569 | 2,90% | acima ×6 |
| TRP | $13.867.734 | 2,85% | acima ×6 |
| CP | $13.484.003 | 2,77% | acima ×6 |
| SLF | $13.100.179 | 2,69% | acima ×6 |
| AMZN | $12.322.416 | 2,53% | acima ×5 |
| EA | $10.384.250 | 2,13% | acima ×4 |
| V | $10.048.076 | 2,06% | acima ×4 |
| JNJ | $9.822.797 | 2,02% | acima ×5 |
| MFC | $8.989.452 | 1,85% | acima ×4 |
| SNN | $7.899.010 | 1,62% | acima ×6 |
| BN | $7.700.433 | 1,58% | acima ×5 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| RY | Comprou mais | +2K | +$6.4M |
| TD | Comprou mais | +4K | +$4.9M |
| GOOGL | Comprou mais | +883 | +$4.6M |
| CSCO | Comprou mais | +780 | +$4.5M |
| TSM | Comprou mais | +771 | +$4.5M |
| BMO | Comprou mais | +1K | +$4.4M |
| CVS | Comprou mais | +2K | +$3.7M |
| SLF | Comprou mais | +13K | +$3.5M |
| CM | Comprou mais | +3K | +$3.2M |
| VTRS | Reduziu | -270K | -$2.8M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 de Dezembro de 2025 | 97.596 | $5.785.491 | Não mais rastreado |
| BDX | 31 de Março de 2026 | 26.803 | $5.201.658 | 20,1% |
| TU | 31 de Março de 2026 | 363.257 | $4.794.188 | -21,8% |
| MGA | 30 de Setembro de 2025 | 84.009 | $3.249.717 | 51,9% |
| MIDD | 30 de Junho de 2026 | 23.640 | $3.134.191 | -34,7% |
| KHC | 31 de Dezembro de 2025 | 108.460 | $2.824.298 | 5,1% |
| WBD | 30 de Setembro de 2025 | 222.397 | $2.548.669 | 45,5% |
| LINXXXX | 31 de Março de 2026 | 5.295 | $2.257.735 | Não mais rastreado |
| SMG | 30 de Setembro de 2025 | 34.115 | $2.250.225 | 7,5% |
| HYG | 31 de Dezembro de 2025 | 25.940 | $2.106.069 | Não mais rastreado |
| JNK | 31 de Dezembro de 2025 | 12.510 | $1.225.855 | Não mais rastreado |
| CVE | 30 de Setembro de 2025 | 36.433 | $496.113 | 92,6% |
| FTS | 31 de Março de 2026 | 5.779 | $300.882 | 0,7% |
| ENB | 30 de Junho de 2026 | 4.735 | $256.623 | -5,5% |
| SU | 30 de Junho de 2026 | 3.706 | $245.069 | 27,1% |
| DFJ | 30 de Setembro de 2025 | 2.706 | $231.886 | Não mais rastreado |
| EFA | 31 de Março de 2026 | 2.345 | $225.190 | Não mais rastreado |
| BAC | 31 de Março de 2026 | 3.991 | $219.505 | 28,1% |
| ORCL | 31 de Março de 2025 | 1.275 | $212.466 | 4,8% |
| HUM | 30 de Junho de 2025 | 800 | $211.680 | 57,1% |
| ORCL | 31 de Março de 2026 | 1.060 | $206.604 | -0,4% |
| HUM | 31 de Março de 2026 | 800 | $204.904 | 121,5% |
| BHP | 31 de Março de 2026 | 3.260 | $196.806 | 32,4% |