NWI MANAGEMENT LP
Valor do portfólio QoQ: +22.8% 13F não divulga caixa
Peso das 10 principais posições64,56%
Peso das 25 principais posições91,12%
Posições acima de 1%21
Número efetivo de posições18,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 21,16% Est. compras $1.028.099 · vendas $414.696
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 50,9% ainda mantido
Novas posições13
Aumentou11
Diminuído5
Fechado5
Exposição put-notional: 22,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Valor do portfólio
$2.2M
Posições
55
Em
30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026
Distribuição setorial
Portfólio completo 55 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $220.920 | 10,22% | 300.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| NTRA | $207.009 | 9,58% | 762.603 | $54.496 | |||
| SMH | $196.767 | 9,11% | 300.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| MU | $155.137 | 7,18% | 134.400 | $106.488 | Baixa ×1 | ||
| META | $111.531 | 5,16% | 198.000 | $60.039 | Alta ×3 | ||
| AAPL | $108.828 | 5,04% | 376.100 | $84.439 | Alta ×1 | ||
| INSM | $108.113 | 5,00% | 1.014.000 | $-57.696 | |||
| GOOG | $102.466 | 4,74% | 290.000 | $70.911 | Alta ×1 | ||
| NU | $94.041 | 4,35% | 7.039.000 | $4.927 | Alta ×2 | ||
| TSM | $90.261 | 4,18% | 189.000 | $38.555 | Alta ×1 | ||
| XLV | $89.643 | 4,15% | 565.000 | $85.978 | Alta ×1 | ||
| GLD | $79.570 | 3,68% | 216.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| EWY | $60.570 | 2,80% | 300.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| IFS | $57.295 | 2,65% | 1.022.210 | $6.287 | |||
| NVDA | $36.817 | 1,70% | 184.000 | $17.284 | Alta ×1 | ||
| BDX | $34.049 | 1,58% | 225.000 | $-1.328 | |||
| RVMD | $33.710 | 1,56% | 180.000 | Alta ×1 | |||
| PANW | $30.692 | 1,42% | 90.000 | $13.057 | Baixa ×1 | ||
| RTX | $23.906 | 1,11% | 126.000 | $11.753 | Alta ×1 | ||
| NAMS | $23.791 | 1,10% | 702.000 | $1.320 | |||
| MSFT | $23.314 | 1,08% | 62.500 | $-51.127 | Baixa ×1 | ||
| TSLA | $21.030 | 0,97% | 50.000 | Opção de compra | |||
| AMZN | $20.736 | 0,96% | 87.000 | $2.617 | |||
| TSLA | $20.609 | 0,95% | 49.000 | $19.122 | Alta ×1 | ||
| JPM | $18.003 | 0,83% | 55.000 | $1.824 | |||
| FIGR | $17.965 | 0,83% | 585.000 | $4.725 | Alta ×1 | ||
| META | $17.518 | 0,81% | 31.100 | Opção de compra | |||
| NOC | $15.840 | 0,73% | 31.100 | $1.172 | Alta ×1 | ||
| ORCL | $14.655 | 0,68% | 100.000 | $-56 | |||
| LMT | $13.755 | 0,64% | 27.000 | $-2.564 | |||
| WMT | $13.591 | 0,63% | 120.000 | $-1.323 | |||
| RSP | $11.490 | 0,53% | 54.000 | $1.126 | |||
| CRWD | $11.447 | 0,53% | 15.000 | $5.591 | |||
| INDA | $10.372 | 0,48% | 210.000 | $536 | |||
| ABVX | $9.595 | 0,44% | 72.000 | Alta ×1 | |||
| COGT | $9.353 | 0,43% | 241.671 | $51 | |||
| WAT | $7.309 | 0,34% | 19.489 | $1.505 | |||
| GGAL | $4.969 | 0,23% | 99.312 | $330 | |||
| AZN | $4.740 | 0,22% | 25.000 | Alta ×1 | |||
| BABA | $4.319 | 0,20% | 45.000 | $-1.327 | |||
| SLV | $3.476 | 0,16% | 65.000 | $-953 | |||
| NEM | $2.102 | 0,10% | 22.500 | Alta ×1 | |||
| VST | $1.999 | 0,09% | 12.600 | Alta ×1 | |||
| SMH | $1.968 | 0,09% | 3.000 | $818 | |||
| JLL | $1.953 | 0,09% | 6.300 | Alta ×1 | |||
| MCD | $1.946 | 0,09% | 7.200 | Alta ×1 | |||
| GLD | $1.842 | 0,09% | 5.000 | $-309 | |||
| EWY | $1.817 | 0,08% | 9.000 | $710 | |||
| LLY | $1.799 | 0,08% | 1.500 | $-49.248 | Baixa ×1 | ||
| TEVA | $1.355 | 0,06% | 40.000 | $-60.843 | Baixa ×1 | ||
| TMUS | $1.342 | 0,06% | 8.000 | $-338 | |||
| BBAR | $1.235 | 0,06% | 63.000 | $223 | |||
| ETHA | $1.177 | 0,05% | 99.000 | $-390 | |||
| ARGT | $813 | 0,04% | 8.900 | $-18 | |||
| ALLO | $208 | 0,01% | 100.000 | $-36 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| META | $111.531 | 5,16% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| QQQ | $220.920 | 300.000 | 10,22% |
| SMH | $196.767 | 300.000 | 9,11% |
| GLD | $79.570 | 216.000 | 3,68% |
| EWY | $60.570 | 300.000 | 2,80% |
| RVMD | $33.710 | 180.000 | 1,56% |
| TSLA | $21.030 | 50.000 | 0,97% |
| META | $17.518 | 31.100 | 0,81% |
| ABVX | $9.595 | 72.000 | 0,44% |
| AZN | $4.740 | 25.000 | 0,22% |
| NEM | $2.102 | 22.500 | 0,10% |
| VST | $1.999 | 12.600 | 0,09% |
| JLL | $1.953 | 6.300 | 0,09% |
| MCD | $1.946 | 7.200 | 0,09% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Reduziu | -10K | +$106K |
| AAPL | Comprou mais | +280K | +$84K |
| GOOG | Comprou mais | +180K | +$71K |
| META | Comprou mais | +108K | +$60K |
| INSM | Apenas movimento de preço | +0 | -$58K |
| NTRA | Apenas movimento de preço | +0 | +$54K |
| MSFT | Reduziu | -139K | -$51K |
| TSM | Comprou mais | +36K | +$39K |
| NVDA | Comprou mais | +72K | +$17K |
| PANW | Reduziu | -20K | +$13K |
4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 de Dezembro de 2025 | 1.000.000 | $241.960 | 14,5% |
| EWZ | 30 de Junho de 2026 | 3.860.000 | $148.185 | |
| MELI | 31 de Março de 2026 | 67.500 | $135.963 | -1,9% |
| IBIT | 31 de Dezembro de 2025 | 2.000.000 | $130.000 | |
| ASHR | 31 de Março de 2026 | 2.500.000 | $82.125 | |
| FCX | 31 de Março de 2026 | 999.300 | $50.754 | 22,6% |
| COHR | 30 de Setembro de 2025 | 450.000 | $40.144 | 212,9% |
| AMZN | 30 de Junho de 2025 | 180.000 | $34.247 | 14,6% |
| ARM | 30 de Junho de 2026 | 206.730 | $31.274 | -13,3% |
| AVGO | 31 de Março de 2026 | 81.000 | $28.034 | 14,7% |
| YPF | 31 de Março de 2026 | 726.875 | $26.283 | 7,5% |
| KWEB | 30 de Junho de 2026 | 900.000 | $25.587 | |
| FLR | 31 de Março de 2026 | 500.000 | $19.815 | 7,0% |
| DOCU | 31 de Dezembro de 2025 | 256.200 | $18.469 | 0,9% |
| VRNA | 31 de Dezembro de 2025 | 135.000 | $14.406 | Não mais rastreado |
| AMD | 30 de Setembro de 2025 | 90.000 | $12.771 | 291,8% |
| ET | 30 de Setembro de 2025 | 673.800 | $12.216 | 19,3% |
| WDAY | 31 de Março de 2026 | 45.000 | $9.665 | 43,3% |
| AVGO | 30 de Setembro de 2025 | 23.000 | $6.340 | 7,6% |
| CVNA | 30 de Setembro de 2025 | 15.000 | $5.054 | -83,1% |
| APP | 30 de Setembro de 2025 | 14.400 | $5.041 | -62,7% |
| ALTS | 31 de Dezembro de 2025 | 1.800.000 | $4.842 | Não mais rastreado |
| PYPL | 31 de Março de 2026 | 70.300 | $4.104 | 16,7% |
| MRVL | 31 de Dezembro de 2025 | 45.000 | $3.783 | 220,4% |
| KORU | 30 de Junho de 2026 | 12.552 | $3.566 | -44,7% |
| NET | 31 de Março de 2026 | 18.000 | $3.549 | 69,2% |
| STUB | 30 de Junho de 2026 | 500.000 | $3.120 | -58,0% |
| XLE | 31 de Dezembro de 2025 | 16.000 | $1.429 | 40,5% |
| XLF | 31 de Dezembro de 2025 | 26.000 | $1.401 | -2,3% |
| IWM | 30 de Junho de 2025 | 5.000 | $997 | 30,7% |
| IBB | 31 de Dezembro de 2025 | 6.500 | $938 | 21,6% |
| OXY | 31 de Dezembro de 2025 | 15.000 | $709 | 41,2% |
| XMTR | 31 de Dezembro de 2025 | 5.000 | $272 | 72,4% |
| ACM | 31 de Dezembro de 2025 | 2.000 | $261 | -37,4% |
| ZM | 31 de Dezembro de 2025 | 3.000 | $248 | 7,6% |
| ZBRA | 31 de Dezembro de 2025 | 825 | $245 | 54,8% |
| EWZ | 30 de Junho de 2025 | 4.500 | $116 |