Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +67.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +30.1%

Anualizado: +50.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,7% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 20,2%
Industrials 16,1%
Financials 14,8%
Healthcare 12,5%
Materials 10,3%
Communication Services 6,8%
Real Estate 6,4%
Consumer Discretionary 6,3%
Energy 3,0%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Retail 0,2%
Consumer products 0,1%
Outros/Não mapeado 2,1%

Portfólio completo 81 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $72.308.226 14,83% 361.379 $8.734.844 Baixa ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $39.302.544 8,06% 153.868 $14.941.225 Baixa ×4
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $29.247.780 6,00% 169.033 $9.437.117 Alta ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $23.582.604 4,84% 290.569 $-3.673.453 Baixa ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $23.331.743 4,78% 126.261 $4.485.776 Baixa ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $22.406.672 4,59% 153.702 $2.261.791 Alta ×6
CALY Callaway Golf Company Common Stock $22.336.105 4,58% 1.188.723 $6.024.829 Alta ×4
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19.651.487 4,03% 631.272 $5.397.207 Alta ×5
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $19.604.728 4,02% 1.833.931 $1.944.113 Alta ×2
L Loews Corporation Common Stock $19.451.757 3,99% 171.820 $1.497.785 Alta ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $18.740.535 3,84% 51.752 $521.495 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15.927.414 3,27% 31.830 $1.546.143 Alta ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $15.185.183 3,11% 634.302 $885.161 Alta ×2
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $14.606.440 3,00% 2.771.620 $2.520.716 Alta ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock $14.329.203 2,94% 672.101 $4.846.604 Alta ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $14.207.029 2,91% 800.396 Alta ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $11.511.738 2,36% 48.367 $1.638.062 Alta ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9.612.648 1,97% 35.341 $1.840.761 Alta ×6
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $8.682.456 1,78% 835.655 $806.881 Alta ×2
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $5.454.356 1,12% 676.719 $242.588 Alta ×3
SCL Stepan Company Common Stock $5.324.589 1,09% 95.560 $1.075.253 Alta ×2
IVV iShares Trust $4.685.805 0,96% 6.257 $591.485 Baixa ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4.491.336 0,92% 26.568 $-114.916 Alta ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.140.056 0,85% 30.281 $-1.107.514 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.527.198 0,72% 10.776 $404.735 Alta ×6
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2.032.245 0,42% 10.095 $52.257 Alta ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.008.356 0,41% 37.048 $48.885 Alta ×6
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $2.001.705 0,41% 22.572 $90.763 Alta ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.940.088 0,40% 80.568 $-395.585 Baixa ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1.848.201 0,38% 6.603 $-567.284 Alta ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.665.896 0,34% 22.409 $64.833 Alta ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1.546.115 0,32% 5.274 $59.097 Alta ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.538.321 0,32% 18.929 $135.731 Alta ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.518.709 0,31% 11.998 $-2.313 Alta ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.495.426 0,31% 14.634 $230.998 Alta ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.472.935 0,30% 1.532 $44.228 Alta ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1.463.284 0,30% 15.151 $91.664
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.452.631 0,30% 5.020 $178.868 Alta ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.412.883 0,29% 13.143 $171.538 Alta ×6
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $1.305.661 0,27% 49.085 $281.709 Alta ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1.250.851 0,26% 10.602 $166.490 Alta ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.160.261 0,24% 2.277 $-168.268 Alta ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.073.622 0,22% 13.724 $-71.198 Alta ×6
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1.043.680 0,21% 28.975 $22.863 Alta ×2
APA APA Corporation - Common Stock $1.034.933 0,21% 31.776 $-313.486 Alta ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1.016.437 0,21% 13.956 $-13.277 Alta ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $942.737 0,19% 3.712 $35.376
IJH iShares Trust $881.522 0,18% 11.432 $109.519
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $857.634 0,18% 8.722 $54.163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $818.445 0,17% 2.321 $72.766 Alta ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $792.128 0,16% 1.600 $217.920
IJR iShares Trust $756.233 0,16% 5.099 $122.376
IEMG iShares, Inc. $746.388 0,15% 9.010 $114.034 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $540.948 0,11% 1.531 $101.765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511.410 0,10% 1.371 $3.907
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $475.986 0,10% 7.830 $32.965
Emissor desconhecido (CUSIP: G22845104) $460.654 0,09% 28.261 Alta ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $456.100 0,09% 3.154 $81.941
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $407.366 0,08% 2.778 $6.112
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $397.406 0,08% 1.875 $29.943
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361.500 0,07% 500
MCD McDonald's Corporation Common Stock $351.403 0,07% 1.300 $-52.624
GE GE Aerospace Common Stock $345.280 0,07% 924 $83.317 Alta ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $333.366 0,07% 16.128 $38.707
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326.840 0,07% 2.544 $20.882
EFV iShares Trust $324.572 0,07% 4.240 $5.536 Baixa ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $291.236 0,06% 3.584 $52.076
MDYV SPDR SERIES TRUST $277.436 0,06% 2.925 $28.372
PM Philip Morris International Inc Common Stock $275.707 0,06% 1.524 $23.729
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $267.295 0,05% 673 $53.187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $265.663 0,05% 226 Alta ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $254.242 0,05% 940 $9.569
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $245.900 0,05% 2.665 $-4.557
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $240.275 0,05% 4.170 $-12.636
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $235.716 0,05% 2.449 $-319
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230.858 0,05% 200 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $221.621 0,05% 1.337 $-55.004
VOO Vanguard S&P 500 ETF $220.330 0,05% 321 Alta ×1
NVS Novartis AG Common Stock $215.177 0,04% 1.373 $5.451
EBAY eBay Inc. - Common Stock $202.156 0,04% 1.809 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $200.854 0,04% 567 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AER $22.406.672 4,59% acima ×6
CALY $22.336.105 4,58% acima ×4
CMP $19.651.487 4,03% acima ×5
L $19.451.757 3,99% acima ×6
BRK-B (registrado como BRKB) $15.927.414 3,27% acima ×6
FPH $14.606.440 3,00% acima ×6
MTB $11.511.738 2,36% acima ×6
UNP $9.612.648 1,97% acima ×6
ARCO $5.454.356 1,12% acima ×3
PSX $4.491.336 0,92% acima ×4
JPM $3.527.198 0,72% acima ×6
TKO $2.032.245 0,42% acima ×6
ENB $2.008.356 0,41% acima ×6
SWX $2.001.705 0,41% acima ×6
HII $1.848.201 0,38% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SHC $14.207.029 800.396 2,91%
Emissor desconhecido (CUSIP: G22845104) $460.654 28.261 0,09%
AMAT $361.500 500 0,07%
GEV $265.663 226 0,05%
MU $230.858 200 0,05%
VOO $220.330 321 0,05%
EBAY $202.156 1.809 0,04%
GD $200.854 567 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GLW Reduziu -25K +$14.9M
SPHR Comprou mais +288 +$9.4M
NVDA Reduziu -3K +$8.7M
CALY Comprou mais +14K +$6.0M
CMP Comprou mais +21K +$5.4M
BAX Comprou mais +108K +$4.8M
QCOM Reduziu -20K +$4.5M
HCC Reduziu -2K -$3.7M
FPH Comprou mais +275K +$2.5M
AER Comprou mais +7K +$2.3M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TPH 31 de Março de 2026 430.731 $13.555.105 Não mais rastreado
LAZ 30 de Setembro de 2025 218.890 $10.502.342 -31,8%
CMCSA 30 de Junho de 2025 25.532 $942.131 -39,8%
AMAT 31 de Março de 2026 3.234 $831.106 56,6%
ROKU 30 de Junho de 2026 7.214 $682.589 9,9%
FC 30 de Setembro de 2025 16.928 $386.297 -11,8%
BABA 30 de Junho de 2026 2.880 $361.325 13,0%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 1.073 $301.771 -25,3%
TGNA 30 de Junho de 2025 16.024 $291.957 Não mais rastreado
BMY 30 de Junho de 2025 4.632 $282.509 27,6%
CVX 30 de Junho de 2025 1.371 $229.355 42,6%
RTX 30 de Junho de 2026 1.129 $217.784 -3,1%
META 31 de Dezembro de 2025 290 $212.970 11,9%
DFIN 31 de Dezembro de 2025 3.970 $204.177 1,1%
ABT 31 de Março de 2026 1.615 $202.343 -3,6%