Distribuição setorial

04
Technology 22,4%
Communication Services 10,4%
Financials 9,8%
Healthcare 5,5%
Retail 4,5%
Industrials 3,2%
Real Estate 2,4%
Consumer Discretionary 2,0%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Energy 0,0%
Outros/Não mapeado 38,6%

Portfólio completo 168 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $47.823.523 8,91% 133.757 $9.417.277 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29.145.790 5,43% 145.780 $3.773.356 Alta ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $24.187.241 4,51% 623.704 $1.446.993
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21.525.136 4,01% 243.112 $1.299.287 Baixa ×1
SPY SPY $18.307.813 3,41% 24.516 $3.017.095 Alta ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17.338.028 3,23% 14.411 $4.130.216 Alta ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17.008.988 3,17% 45.599 $1.509.468 Alta ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16.327.869 3,04% 22.177 $8.914.040 Baixa ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $16.051.437 2,99% 23.371 $2.086.096
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.777.459 2,94% 66.180 $1.989.904 Baixa ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13.202.322 2,46% 17.300 $6.448.229
BIL SPDR SERIES TRUST $12.815.579 2,39% 139.847 $-535.269 Baixa ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $12.526.504 2,33% 92.467 $-3.661.372 Baixa ×4
KWEB Krane Shares Trust $11.579.987 2,16% 473.232
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9.685.716 1,81% 45.522 $1.015.346 Alta ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9.426.522 1,76% 28.154 $-1.070.525 Baixa ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8.901.781 1,66% 18.654 $2.848.158 Alta ×4
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8.876.665 1,65% 17.738 $377.574 Alta ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $8.227.609 1,53% 52.632 $195.522 Baixa ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7.675.308 1,43% 7.847 $650.360
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $7.528.230 1,40% 65.933 $-495.588 Alta ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7.452.367 1,39% 131.947 $-26.389
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.193.871 1,34% 19.044 $1.231.470 Baixa ×1
TIP iShares Trust $6.844.190 1,28% 62.544 $-57.614 Alta ×2
EEM iShares, Inc. $6.767.117 1,26% 98.920 $1.014.574 Baixa ×1
EWJ iShares, Inc. $6.611.817 1,23% 70.889 $505.370 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.286.914 1,17% 21.709 $791.849 Alta ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6.180.236 1,15% 74.776 $-57.790 Baixa ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5.779.696 1,08% 59.669 $-1.700.492
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.937.804 0,92% 8.746 $1.368.010 Alta ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $4.607.633 0,86% 93.575 $924.372 Baixa ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4.596.273 0,86% 48.382 $145.559
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $4.461.441 0,83% 9.725 $139.651
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4.417.389 0,82% 28.748 $2.083.286
IGF iShares Global Infrastructure ETF $4.395.001 0,82% 65.991 $377.145 Alta ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4.355.688 0,81% 8.338 $485.324
IJH iShares Trust $4.298.343 0,80% 55.743 $513.219 Baixa ×1
V Visa Inc. $4.264.401 0,79% 12.388 $1.532.663 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.096.508 0,76% 7.997 $1.311.240 Alta ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.774.244 0,70% 20.418 $1.175.902 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.513.615 0,65% 27.275 $-1.067.963 Baixa ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.174.825 0,59% 16.664 $786.346 Baixa ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.003.601 0,56% 3.075 $21.178
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.996.626 0,56% 90.287 $-730.804 Baixa ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2.881.663 0,54% 60.105 $619.663
VDC VANGUARD WORLD FUND $2.879.507 0,54% 12.770 $11.493
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.832.521 0,53% 19.208 $33.462 Alta ×1
EPP iShares, Inc. $2.777.562 0,52% 52.151 $37.185 Alta ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.653.309 0,49% 22.742 $-672.221 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.494.923 0,46% 3.388 $539.437
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2.420.393 0,45% 25.100 $215.222 Alta ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2.417.717 0,45% 56.555 $-243.658
EWC iShares, Inc. $2.411.369 0,45% 41.835 $25.210 Baixa ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $2.167.895 0,40% 52.091 $-484.696 Alta ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2.098.377 0,39% 27.445 $-702.180
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.073.368 0,39% 22.751 $-249.332 Baixa ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2.060.936 0,38% 20.146 $476.252
MBB iShares MBS ETF $2.003.068 0,37% 21.192 $-9.112
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.955.786 0,36% 9.706 $-400.267 Baixa ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1.894.541 0,35% 11.728 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.821.432 0,34% 25.339 $-647.273 Baixa ×1
GUNR FlexShares Trust $1.755.797 0,33% 35.629 $-325.059 Baixa ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.673.755 0,31% 50.278 $-257.926
IEMG iShares, Inc. $1.509.262 0,28% 18.219 $289.055 Alta ×2
IEV iShares Trust $1.467.126 0,27% 20.139 $98.882
GLD SPDR Gold Shares $1.398.370 0,26% 3.796 $-324.941 Baixa ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.297.764 0,24% 17.932 $149.631 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.280.821 0,24% 3.625 $303.489 Alta ×2
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1.274.379 0,24% 52.422 $17.299
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.225.044 0,23% 15.501 $-3.720
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.158.277 0,22% 38.635 $-386.284 Baixa ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1.097.805 0,20% 9.347 $241.157 Alta ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $979.698 0,18% 6.389 $264.633
EFA iShares Trust $978.030 0,18% 9.415 $63.551
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $974.898 0,18% 19.886 $-117.790
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $941.284 0,18% 17.960 $-2.694
BLOK Amplify ETF Trust $938.761 0,17% 14.989 $192.159
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $931.433 0,17% 4.274 $138.785 Alta ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $891.297 0,17% 7.990 $255.772
IWM iShares Trust $880.619 0,16% 2.931 $153.731
GOVT iShares Trust $847.393 0,16% 37.199 $-4.836
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $812.130 0,15% 803 $609.938 Alta ×1
IJR iShares Trust $711.443 0,13% 4.797 $112.890 Baixa ×1
INDS Pacer Funds Trust $678.490 0,13% 16.874 $58.481
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $676.216 0,13% 12.718 $-636
FLOT iShares Trust $662.272 0,12% 12.973 $1.298
BUG Global X Cybersecurity ETF $659.083 0,12% 17.258 $225.735
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $610.366 0,11% 12.200 $38.552
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $605.164 0,11% 15.943 $75.538
IGV iShares Trust $590.893 0,11% 6.522 $121.960 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $570.219 0,11% 494 $402.240 Baixa ×2
XLU XLU $543.445 0,10% 11.986 $-33.392 Baixa ×1
SRVR Pacer Funds Trust $540.090 0,10% 17.000 $9.350
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $536.912 0,10% 26.358 $-29.404 Baixa ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $534.583 0,10% 1.271 $62.832 Alta ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $533.894 0,10% 11.904 $4.761
HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $477.312 0,09% 12.800 $54.652
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $463.791 0,09% 7.770 $43.822
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $455.040 0,08% 3.840 $145.344
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $454.666 0,08% 8.481 $35.959

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
SPY $18.307.813 3,41% acima ×3
LLY $17.338.028 3,23% acima ×3
TSM $8.901.781 1,66% acima ×4
LULU $7.528.230 1,40% acima ×4
TSLA $534.583 0,10% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
KWEB $11.579.987 473.232 2,16%
SPMO $1.894.541 11.728 0,35%
OPPJ $304.069 5.273 0,06%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $262.270 1.535 0,05%
SHAK $261.389 4.666 0,05%
XLC $215.760 2.014 0,04%
CPB $212.545 9.544 0,04%
PKW $208.665 1.473 0,04%
INTC $186.127 1.333 0,03%
MRVL $159.073 534 0,03%
ILMN $141.895 807 0,03%
CQQQ $119.763 2.100 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 89269P202) $119.585 1.517 0,02%
AMD $118.506 204 0,02%
CSAN $109.503 38.022 0,02%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOGL Comprou mais +76 +$9.4M
AMAT Reduziu -2 +$8.9M
CRWD Apenas movimento de preço +0 +$6.4M
LLY Comprou mais +16 +$4.1M
NVDA Comprou mais +71 +$3.8M
PLD Reduziu -30K -$3.7M
SPY Comprou mais +1K +$3.0M
TSM Comprou mais +650 +$2.8M
VOO Apenas movimento de preço +0 +$2.1M
FTNT Apenas movimento de preço +0 +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
UPS 30 de Junho de 2026 94.543 $9.301.140 -13,5%
BIL 31 de Dezembro de 2025 74.700 $6.853.725
EPI 30 de Junho de 2026 159.540 $6.509.232
DIS 30 de Junho de 2025 61.938 $6.113.281 -17,6%
UNH 30 de Junho de 2026 18.768 $5.078.433 -10,5%
KWEB 31 de Março de 2026 130.842 $4.482.647
PFE 30 de Junho de 2026 126.698 $3.521.710 15,4%
CRM 30 de Junho de 2025 12.761 $3.424.542 -13,9%
IGSB 31 de Dezembro de 2025 19.949 $1.057.895
IEMG 30 de Setembro de 2025 15.555 $933.767
IGIB 31 de Dezembro de 2025 12.718 $687.917
IEI 31 de Dezembro de 2025 5.756 $687.900
JFLX 30 de Junho de 2026 7.091 $352.215
VMBS 31 de Dezembro de 2025 6.427 $301.812
GOOG 30 de Setembro de 2025 1.673 $296.773 39,7%
IEF 31 de Dezembro de 2025 2.790 $269.123
RH 30 de Setembro de 2025 1.400 $264.614 -40,7%
APLS 30 de Junho de 2026 5.520 $222.070 Não mais rastreado
SILJ 31 de Março de 2026 6.324 $174.985
SBSW 31 de Março de 2026 11.941 $170.159 -19,2%
STIP 31 de Dezembro de 2025 1.454 $150.285
IEFA 30 de Setembro de 2025 1.770 $147.760
BAK 30 de Junho de 2026 40.092 $146.737 -36,5%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 507 $142.589 -27,0%
EWZ 30 de Junho de 2026 3.713 $142.542
WCLD 30 de Junho de 2025 4.296 $139.315
GDX 31 de Março de 2026 1.600 $137.232 -4,3%
XLC 31 de Março de 2026 1.158 $136.320 -0,5%
INTC 31 de Março de 2026 3.544 $130.774 170,4%
STIP 30 de Junho de 2026 1.259 $130.218
GFI 30 de Junho de 2026 2.800 $127.120 6,0%
VNM 30 de Setembro de 2025 9.124 $125.455
PALL 31 de Março de 2026 851 $123.718 -21,1%
UBER 31 de Dezembro de 2025 1.238 $121.287 -16,6%
EWM 30 de Setembro de 2025 4.979 $121.189
APLS 30 de Junho de 2025 5.520 $120.722 Não mais rastreado
GNOM 30 de Junho de 2025 15.004 $119.964
FXI 30 de Junho de 2025 3.263 $116.946 -7,6%
PG 31 de Dezembro de 2025 754 $115.852 1,1%
INTC 30 de Junho de 2025 5.086 $115.533 432,7%
XLV 30 de Setembro de 2025 852 $114.841 19,4%
TDOC 30 de Junho de 2026 20.920 $114.014 -34,9%
EPHE 30 de Setembro de 2025 4.199 $113.877
XOM 30 de Junho de 2026 668 $113.333 20,0%
MSTR 31 de Março de 2026 740 $112.443 28,2%
HUN 30 de Junho de 2026 8.370 $111.405 -19,7%
CQQQ 31 de Março de 2026 2.100 $109.200
EPHE 30 de Junho de 2026 4.164 $103.392
EIDO 30 de Setembro de 2025 5.850 $103.136
NIO 30 de Junho de 2026 16.920 $102.028 -33,4%