EA Series Trust (QVAL)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000046016 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$62.06
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +1.19 (+1.96%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$44.39 – $62.41
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
QVAL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.92% | — |
| 3M | ▲ +4.68% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| YTD | ▲ +4.64% | — |
| 1Y | ▲ +18.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +22.27% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.48%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.93
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$7.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$15.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$47.9M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 51 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 0.55 | 2,679,475 | STIV | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 69 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100,976,457 | 35.39% | 1,821,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18,475,508 | 6.47% | 333,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BWM Planning, LLC | $16,678,666 | 5.84% | 300,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $12,181,367 | 4.27% | 219,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12,004,486 | 4.21% | 203,329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11,545,251 | 4.05% | 208,210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $11,314,800 | 3.97% | 217,002 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Well Done, LLC | $9,182,845 | 3.22% | 165,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8,463,742 | 2.97% | 152,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $7,302,475 | 2.56% | 131,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7,073,440 | 2.48% | 127,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,121,000 | 2.15% | 110,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5,422,864 | 1.90% | 97,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $5,116,625 | 1.79% | 92,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4,915,684 | 1.72% | 105,374 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $4,272,673 | 1.50% | 77,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestment Financial LLC | $3,758,918 | 1.32% | 66,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,593,881 | 1.26% | 64,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3,488,437 | 1.22% | 62,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $3,111,786 | 1.09% | 56,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2,948,621 | 1.03% | 53,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2,895,679 | 1.01% | 52,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2,081,032 | 0.73% | 37,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2,030,850 | 0.71% | 36,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,583,541 | 0.55% | 28,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1,548,257 | 0.54% | 27,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1,379,785 | 0.48% | 24,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,287,743 | 0.45% | 23,223 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1,215,488 | 0.43% | 21,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $1,087,573 | 0.38% | 24,363 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1,083,743 | 0.38% | 19,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927,933 | 0.33% | 16,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $825,396 | 0.29% | 13,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $777,409 | 0.27% | 14,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690,960 | 0.24% | 12,461 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $680,039 | 0.24% | 12,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659,276 | 0.23% | 11,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $529,548 | 0.19% | 9,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $510,528 | 0.18% | 9,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $447,861 | 0.16% | 8,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443,600 | 0.16% | 8,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438,110 | 0.15% | 7,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411,826 | 0.14% | 7,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392,586 | 0.14% | 7,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $368,743 | 0.13% | 6,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352,329 | 0.12% | 6,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $333,699 | 0.12% | 6,018 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293,053 | 0.10% | 5,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282,040 | 0.10% | 5,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248,860 | 0.09% | 4,488 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245,644 | 0.09% | 4,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $232,211 | 0.08% | 4,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224,886 | 0.08% | 4,313 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $223,020 | 0.08% | 4,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundry Financial LLC | $206,707 | 0.07% | 3,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133,080 | 0.05% | 2,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114,900 | 0.04% | 2,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $102,527 | 0.04% | 1,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37,706 | 0.01% | 680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34,773 | 0.01% | 624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14,494 | 0.01% | 257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10,591 | 0.00% | 175,036 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $10,487 | 0.00% | 188,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,545 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1,109 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,016 | 0.00% | 18,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0.00% | 12,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |