Abundance Wealth Counselors

CIK 1767080 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5B
อันดับที่ #1,830 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 19.4%
ตำแหน่ง
317
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +120.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.14%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.8% ประมาณการซื้อ $740,458,930 · ขาย $8,919,575

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
92
เพิ่มขึ้น
192
ลดลง
24
ปิดแล้ว
21

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
14.0%
Technology
9.8%
Healthcare
4.0%
Communication Services
2.9%
Industrials
2.9%
Financial Services
2.6%
Financials
1.9%
Real Estate
1.7%
Retail
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Utilities
1.3%
Energy
1.3%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
52.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 317 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $272,951,144 17.72% 364,474 $131,449,436 ขึ้น ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $205,284,610 13.33% 25,312,529 $160,980,035 ขึ้น ×2
BAI $102,245,433 6.64% 1,939,405 $65,531,949 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $78,673,131 5.11% 1,033,676 $43,591,955 ขึ้น ×1
BCI $68,548,756 4.45% 3,068,432 $29,888,216 ขึ้น ×2
TBG $57,160,093 3.71% 1,567,748 $25,056,124 ขึ้น ×4
IEFA $46,460,193 3.02% 481,054 $22,997,443 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,377,114 2.10% 111,893 $16,676,754 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,342,838 2.03% 156,644 $16,037,520 ขึ้น ×2
SUB $28,009,460 1.82% 263,074 $14,819,024 ขึ้น ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $24,430,236 1.59% 506,326 $12,493,177 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,432,908 1.39% 59,974 $11,915,535 ขึ้น ×2
IQLT $19,544,503 1.27% 394,440 $9,400,624 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,431,152 1.07% 44,048 $7,131,929 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,683,280 0.95% 26,067 $6,366,798 ขึ้น ×1
VTI $14,639,153 0.95% 39,561 $7,306,322 ขึ้น ×2
RSP $14,398,076 0.93% 67,669 $8,213,390 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,856,641 0.83% 53,942 $6,679,307 ขึ้น ×3
IJH $11,492,683 0.75% 149,042 $5,408,409 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,003,104 0.71% 29,128 $5,788,480 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,910,690 0.64% 22,871 $7,045,082 ขึ้น ×2
IWM $8,741,292 0.57% 29,094 $4,331,108 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,296,832 0.54% 25,347 $4,128,585 ขึ้น ×3
INV Innventure, Inc. - Common Stock $7,940,832 0.52% 1,566,239 $4,879,728 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,641,803 0.50% 30,368 $4,261,139 ขึ้น ×1
IJR $7,568,111 0.49% 51,029 $3,541,959 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7,417,406 0.48% 77,718 $4,030,562 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,164,678 0.47% 6,207 $6,522,106 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,468,406 0.42% 55,069 $4,057,995 ขึ้น ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6,438,662 0.42% 19,230 $3,720,370 ขึ้น ×2
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $6,419,246 0.42% 270,740 $3,740,295 ขึ้น ×4
FDLO $6,218,869 0.40% 91,006 $2,171,671 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $6,026,032 0.39% 17,564 $3,242,099 ขึ้น ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $6,014,877 0.39% 133,338 $4,300,057 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,858,073 0.38% 23,066 $2,729,485 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $5,633,063 0.37% 120,830 $2,625,850 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,502,280 0.36% 7,282 $2,041,705 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,494,503 0.36% 129,771 $2,090,592 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,399,330 0.35% 14,911 $2,709,906 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,290,323 0.34% 91,814 $2,184,376 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,122,353 0.33% 30,903 $1,760,142 ขึ้น ×3
NVS Novartis AG Common Stock $5,048,421 0.33% 32,213 $2,482,832 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,942,188 0.32% 13,336 $2,697,507 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,830,105 0.31% 4,027 $2,779,938 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,829,750 0.31% 11,483 $2,337,538 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,739,514 0.31% 16,854 $2,613,754 ขึ้น ×3
SPY SPY $4,666,087 0.30% 6,249 $2,330,898 ขึ้น ×3
F Ford Motor Company Common Stock $4,534,274 0.29% 326,206 $2,697,070 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4,525,451 0.29% 6,285 $2,556,665 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,358,481 0.28% 6,871 $2,287,790 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4,072,966 0.26% 52,379 $1,606,371 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4,035,280 0.26% 43,084 $2,372,208 ขึ้น ×2
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $3,963,996 0.26% 75,004 $2,341,230 ขึ้น ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $3,956,708 0.26% 17,763 $2,328,106 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $3,928,097 0.26% 11,613 $2,030,035 ขึ้น ×2
BRKB $3,922,558 0.25% 7,839 $1,908,480 ขึ้น ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,828,967 0.25% 53,627 $905,719 ขึ้น ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3,804,638 0.25% 33,819 $3,061,086 ขึ้น ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $3,775,892 0.25% 120,328 $2,212,996 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,670,784 0.24% 3,924 $1,535,435 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,536,838 0.23% 24,134 $1,791,084 ขึ้น ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,458,584 0.22% 65,979 $1,630,103 ขึ้น ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $3,413,907 0.22% 87,424 $1,815,539 ขึ้น ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $3,225,913 0.21% 56,181 ขึ้น ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,217,396 0.21% 10,988 $2,101,085 ขึ้น ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $3,162,604 0.21% 104,722 $1,787,412 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,054,660 0.20% 56,348 $1,471,426 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,043,644 0.20% 13,804 $1,337,702 ขึ้น ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $2,945,896 0.19% 187,398 $1,886,832 ขึ้น ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $2,942,587 0.19% 88,445 $1,905,047 ขึ้น ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $2,904,132 0.19% 10,772 $1,479,395 ขึ้น ×5
HPQ HP Inc. Common Stock $2,880,312 0.19% 131,281 $1,635,616 ขึ้น ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2,851,792 0.19% 46,027 $1,471,653 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,837,654 0.18% 41,553 $1,474,461 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,823,994 0.18% 19,258 $1,122,635 ขึ้น ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $2,816,882 0.18% 218,702 $1,474,555 ขึ้น ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $2,800,023 0.18% 34,411 $1,667,180 ขึ้น ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,796,915 0.18% 22,139 $1,204,125 ขึ้น ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2,796,671 0.18% 118,403 $1,507,211 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,774,117 0.18% 46,143 $1,411,395 ขึ้น ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $2,755,010 0.18% 80,603 $1,183,135 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,743,137 0.18% 5,341 $689,035 ขึ้น ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,734,911 0.18% 5,227 $1,455,882 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,716,083 0.18% 19,452 $1,868,037 ขึ้น ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,680,076 0.17% 5,842 $1,276,661 ขึ้น ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2,644,321 0.17% 24,501 $747,800 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,591,801 0.17% 14,026 $1,546,494 ขึ้น ×3
FBTC $2,552,296 0.17% 49,996 $1,084,279 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,516,864 0.16% 44,171 $1,353,055 ขึ้น ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2,501,717 0.16% 7,393 $1,013,028 ขึ้น ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $2,431,311 0.16% 17,499 $1,398,420 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,397,487 0.16% 5,768 $1,499,368 ขึ้น ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $2,387,552 0.16% 112,197 $1,237,636 ขึ้น ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $2,376,433 0.15% 68,803 $1,159,034 ขึ้น ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2,358,225 0.15% 123,402 $1,301,373 ขึ้น ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $2,348,426 0.15% 89,192 $1,097,705 ขึ้น ×2
AGG $2,330,782 0.15% 23,548 $1,216,576 ขึ้น ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $2,321,261 0.15% 62,821 $852,966 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2,275,921 0.15% 13,463 $861,293 ขึ้น ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,270,150 0.15% 21,117 $1,101,461 ขึ้น ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
TBG $57,160,093 3.71% เพิ่มขึ้น ×4
SUB $28,009,460 1.82% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $14,398,076 0.93% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $12,856,641 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $8,296,832 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
INV $7,940,832 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
CSCO $6,468,406 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
HST $6,419,246 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
V $6,026,032 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
BMY $5,290,323 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $5,122,353 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
IBM $4,739,514 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $4,666,087 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
ARE $3,963,996 0.26% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $3,922,558 0.25% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MBWM $3,225,913 56,181 0.21%
TROW $1,863,038 16,387 0.12%
SPHQ $1,460,702 16,212 0.09%
DORM $1,303,916 9,556 0.08%
QUS $733,246 3,924 0.05%
KLAC $612,471 2,030 0.04%
HD $558,645 1,584 0.04%
QLTY $541,060 13,000 0.04%
NVO $491,529 10,253 0.03%
WCN $441,395 2,648 0.03%
STX $431,355 447 0.03%
VIG $426,862 1,804 0.03%
ES $408,470 5,652 0.03%
HSBC $396,810 4,173 0.03%
NBIS $392,162 1,420 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PCT ซื้อเพิ่ม +16.8M +$161.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +148K +$131.4M
BAI ซื้อเพิ่ม +825K +$65.5M
ACWX ซื้อเพิ่ม +521K +$43.6M
BCI ซื้อเพิ่ม +1.5M +$29.9M
TBG ซื้อเพิ่ม +647K +$25.1M
IEFA ซื้อเพิ่ม +222K +$23.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +50K +$16.7M
NVDA ซื้อเพิ่ม +69K +$16.0M
SUB ซื้อเพิ่ม +139K +$14.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TFC 31 ธันวาคม 2025 46,134 $2,109,217 2.9%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 26,390 $1,564,352 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 30 มิถุนายน 2026 71,843 $1,386,570 11.0%
PLD 31 ธันวาคม 2025 10,986 $1,258,018 10.9%
DHIL 30 มิถุนายน 2026 6,098 $1,049,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOLX 31 มีนาคม 2026 12,096 $901,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAC 31 ธันวาคม 2025 14,223 $548,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPMT 31 มีนาคม 2026 191,011 $458,430 -24.1%
ACWI 31 ธันวาคม 2025 3,285 $454,118
NOW 30 มิถุนายน 2026 3,907 $408,477 30.5%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 1,205 $388,263 -26.2%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 2,042 $354,185 12.9%
WFC 31 มีนาคม 2026 3,680 $342,976 7.0%
ITOT 31 มีนาคม 2026 2,303 $342,434 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAX 31 ธันวาคม 2025 10,706 $335,954 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 31 มีนาคม 2026 2,010 $323,550 23.1%
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,684 $319,286 12.6%
CME 30 มิถุนายน 2026 1,074 $317,206 21.9%
TEAF 31 ธันวาคม 2025 24,657 $289,965 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBER 30 มิถุนายน 2026 3,974 $285,850 10.4%
DOW 30 มิถุนายน 2026 6,314 $262,978 19.5%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,932 $255,607
AVAV 31 ธันวาคม 2025 800 $251,912 -31.2%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,114 $251,797 -1.2%
COIN 31 ธันวาคม 2025 743 $250,755 -24.6%
MKTX 30 มิถุนายน 2026 1,498 $247,140 42.6%
FSLR 31 มีนาคม 2026 942 $246,079 11.8%
BURL 30 มิถุนายน 2026 751 $244,360 4.4%
HSY 31 มีนาคม 2026 1,333 $242,579 -8.5%
PEG 31 ธันวาคม 2025 2,855 $238,278 -6.2%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,414 $236,500 -2.5%
SFM 31 ธันวาคม 2025 2,140 $232,831 -1.2%
MEDP 30 มิถุนายน 2026 484 $232,412 16.6%
SPOT 31 มีนาคม 2026 400 $232,284 11.4%
TSN 30 มิถุนายน 2026 3,522 $225,655 2.7%
SCHW 30 มิถุนายน 2026 2,373 $223,015 20.4%
RGLD 30 มิถุนายน 2026 873 $222,170 25.6%
EFX 30 มิถุนายน 2026 1,199 $215,904 22.0%
CRSP 31 ธันวาคม 2025 3,303 $214,065 9.6%
NOW 31 ธันวาคม 2025 231 $212,585 -15.4%
IT 30 มิถุนายน 2026 1,320 $209,009 50.1%
FIVE 30 มิถุนายน 2026 904 $206,546 34.1%
SNOW 31 ธันวาคม 2025 910 $205,251 46.3%
NVO 31 มีนาคม 2026 4,007 $203,875 26.6%
PYPL 30 มิถุนายน 2026 4,457 $201,590 42.9%
ADT 30 มิถุนายน 2026 20,722 $136,144 13.5%
STKL 30 มิถุนายน 2026 16,161 $104,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRR 31 ธันวาคม 2025 10,000 $101,200 -35.4%
ASST 31 มีนาคม 2026 62,000 $45,756 54.1%
OVBC 30 กันยายน 2025 94,909 $2,321 21.4%
HDV 31 มีนาคม 2025 18,391 $2,065 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 มีนาคม 2025 2,887 $1,502 24.5%
C 30 มิถุนายน 2025 18,523 $1,315 55.1%
TXN 30 กันยายน 2025 6,275 $1,280 44.8%
PDCO 30 มิถุนายน 2025 35,621 $1,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAA 31 มีนาคม 2025 6,760 $1,045 -21.4%
XBI 30 กันยายน 2025 10,894 $1,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 มีนาคม 2025 7,232 $930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEAXXXX 30 มิถุนายน 2025 78,043 $827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWI 31 มีนาคม 2025 4,325 $508
MRK 30 กันยายน 2025 3,378 $267 79.2%
ETN 30 กันยายน 2025 735 $262 11.3%
TTD 31 มีนาคม 2025 2,161 $254 -75.4%
IWF 30 มิถุนายน 2025 640 $231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 31 มีนาคม 2025 2,000 $213 52.9%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,145 $200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PIII 30 มิถุนายน 2025 400,000 $66 63.0%
DEFT 30 กันยายน 2025 11,800 $35 -76.1%