ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +20.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -16.4%

ต่อปี: +16.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 14.8%
Industrials 14.6%
Financials 13.8%
Technology 11.6%
Consumer Staples 10.1%
Communication Services 6.3%
Retail 4.9%
Energy 4.5%
Consumer Discretionary 2.5%
Utilities 2.3%
Consumer products 2.2%
Real Estate 1.9%
Materials 0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 142 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,760,954 4.62% 82,116 $2,393,778 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20,203,084 3.93% 172,000 $6,272,315 ลง ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $19,285,696 3.75% 75,503 $7,484,760 ลง ×4
MO Altria Group, Inc. $15,506,711 3.01% 215,521 $1,149,453 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,489,911 3.01% 60,991 $486,005 ลง ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $15,188,740 2.95% 165,744 $897,268 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,671,426 2.66% 36,651 $-7,924 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12,578,236 2.44% 69,528 $1,029,774 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $12,091,747 2.35% 63,731 $-445,084 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12,042,182 2.34% 33,255 $331,066 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,836,599 2.30% 47,038 $1,716,926 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $11,581,411 2.25% 35,082 $1,316,542 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7,828,378 1.52% 22,975 $-17,918 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,717,615 1.50% 41,764 $2,238,471 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,421,645 1.44% 175,287 $-1,389,027 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,339,345 1.43% 14,667 $291,152 ลง ×4
V Visa Inc. $7,307,217 1.42% 21,298 $865,749 ลง ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,753,234 1.31% 30,581 $-2,233,372 ขึ้น ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,319,732 1.23% 12,405 $-1,226,619 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,291,014 1.22% 49,700 $-200,556 ขึ้น ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,070,420 1.18% 74,694 $333,056 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6,011,881 1.17% 76,849 $-528,533 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,674,505 1.10% 20,993 $-868,721 ลง ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,328,961 1.04% 166,686 $-238,087 ขึ้น ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $5,308,046 1.03% 30,254 $-928,259 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,174,185 1.01% 35,285 $111,948 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,138,845 1.00% 4,826 $1,646,712 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,962,013 0.96% 29,935 $-1,244,387 ลง ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4,937,476 0.96% 59,075 $735,224 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,933,198 0.96% 43,556 $-753,924 ลง ×6
AXP American Express Company Common Stock $4,929,523 0.96% 14,574 $538,296 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,879,133 0.95% 34,084 $360,456 ลง ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,759,704 0.92% 6,237 $2,256,005 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,732,360 0.92% 19,856 $557,692 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,723,692 0.92% 6,415 $1,064,617 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,683,394 0.91% 45,830 $534,239 ลง ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,531,326 0.88% 16,013 $-499,210 ลง ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4,484,983 0.87% 28,754 $880,113 ขึ้น ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,307,375 0.84% 27,148 $327,263
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,280,344 0.83% 13,077 $401,830 ลง ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4,184,366 0.81% 18,657 $227,288 ลง ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $4,106,345 0.80% 23,361 $-512,148 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,038,486 0.78% 70,088 $-157,656 ขึ้น ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $4,009,260 0.78% 12,652 $191,922 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,986,749 0.77% 13,375 $1,351,649 ลง ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,903,025 0.76% 17,428 $356,069 ลง ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,858,613 0.75% 16,307 $317,759 ลง ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3,776,786 0.73% 24,957 $-76,212 ขึ้น ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,558,014 0.69% 34,394 $1,087,732 ลง ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3,491,187 0.68% 100,322 $-277,039 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,452,533 0.67% 17,255 $410,169 ลง ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,399,855 0.66% 6,867 $933,412 ลง ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3,311,190 0.64% 8,562 $762,874 ลง ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3,280,374 0.64% 42,937 $156,751 ลง ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3,226,287 0.63% 48,669 $167,693 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,129,896 0.61% 34,493 $-226,945 ขึ้น ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3,099,258 0.60% 28,234 $520,495 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,088,241 0.60% 3,301 $-283,190 ลง ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,087,467 0.60% 17,193 $-52,954 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,995,296 0.58% 13,378 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,943,459 0.57% 13,314 ขึ้น ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $2,850,680 0.55% 26,533 $160,837 ขึ้น ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2,827,193 0.55% 25,436 $310,549 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2,810,992 0.55% 50,621 $-800,925 ขึ้น ×6
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2,703,437 0.53% 37,258 $409,625 ขึ้น ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,700,475 0.52% 19,295 $476,612 ลง ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2,682,326 0.52% 16,458 $277,691 ลง ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2,672,891 0.52% 17,055 $20,185 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,660,403 0.52% 7,444 $665,016 ขึ้น ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,622,370 0.51% 43,619 $150,701 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,617,958 0.51% 21,265 $-560,990 ขึ้น ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,563,718 0.50% 62,045 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,531,274 0.49% 29,115 $-28,510 ขึ้น ×5
NSRGY CUSIP: 641069406 $2,524,641 0.49% 24,585 $151,157 ขึ้น ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,493,399 0.48% 64,131 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,466,541 0.48% 11,187 $-198,059 ลง ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,437,828 0.47% 6,882 $72,716 ลง ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2,437,447 0.47% 10,044 $-407,035 ลง ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2,356,638 0.46% 12,513 $262,457 ลง ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,246,309 0.44% 10,377 $169,630 ลง ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,244,773 0.44% 9,259 $266,324
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,189,823 0.43% 6,209 $121,842 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,141,416 0.42% 19,406 $399,976 ขึ้น ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2,093,387 0.41% 33,786 $565,837 ขึ้น ×6
DEO Diageo plc Common Stock $2,090,475 0.41% 26,007 $224,502 ขึ้น ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $2,090,467 0.41% 50,083 $-567,093 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,040,736 0.40% 21,322 $-31,034 ลง ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1,938,095 0.38% 50,590 $-205,176 ลง ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,787,960 0.35% 5,679 $-81,813 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,737,303 0.34% 12,831 $-252,749 ขึ้น ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $1,723,634 0.33% 29,180 $46,593 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,720,637 0.33% 19,604 $-88,393 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,618,175 0.31% 33,754 $387,454 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,492,324 0.29% 11,812 $-150,073 ขึ้น ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,392,487 0.27% 10,011 $-72,495 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,234,152 0.24% 17,103 $-22,034 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,233,407 0.24% 5,797 $113,315 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,109,306 0.22% 13,510 $-6,215
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,059,897 0.21% 8,984 $41,875 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $968,020 0.19% 10,057 $-123,806 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CME $6,753,234 1.31% เพิ่มขึ้น ×6
DUK $6,291,014 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
KMI $5,328,961 1.04% เพิ่มขึ้น ×6
PG $5,174,185 1.01% เพิ่มขึ้น ×4
SYY $4,937,476 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
LAMR $4,484,983 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
BMY $4,038,486 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
BDX $3,776,786 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
KR $2,810,992 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
GPN $2,703,437 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $2,660,403 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
ICE $2,617,958 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
OKE $2,531,274 0.49% เพิ่มขึ้น ×5
NSRGY $2,524,641 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
SHV $2,141,416 0.42% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,995,296 13,378 0.58%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,943,459 13,314 0.57%
DVN $2,563,718 62,045 0.50%
FIS $2,493,399 64,131 0.48%
MU $436,214 378 0.08%
EL $413,569 5,238 0.08%
AMAT $342,329 473 0.07%
SIEGY $241,860 1,503 0.05%
LLY $217,727 182 0.04%
IBM $217,277 773 0.04%
GEV $214,999 183 0.04%
NOW $210,970 2,125 0.04%
GE $207,046 554 0.04%
ASML $203,723 102 0.04%
AMRZ $200,888 3,769 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GLW ลดลง -11K +$7.5M
CSCO ลดลง -8K +$6.3M
AAPL ลดลง -2K +$2.4M
CRWD ลดลง -176 +$2.3M
QCOM ลดลง -783 +$2.2M
CME ซื้อเพิ่ม +154 -$2.2M
ABBV ซื้อเพิ่ม +509 +$1.7M
CAT ลดลง -103 +$1.6M
VZ ลดลง -224 -$1.4M
TXN ลดลง -198 +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CB 30 มิถุนายน 2025 23,028 $6,954,149 14.2%
HON 30 มิถุนายน 2026 26,709 $6,037,015 -4.4%
TGT 30 มิถุนายน 2026 24,398 $2,956,981 19.4%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 49,187 $2,915,803 -8.7%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 82,671 $2,905,072 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 30 มิถุนายน 2025 5,739 $2,136,488 -30.4%
IBM 31 มีนาคม 2026 3,941 $1,167,326 -8.1%
DOW 30 มิถุนายน 2025 12,243 $427,518 5.6%
LYB 31 มีนาคม 2026 7,558 $327,260 -27.3%
CCI 30 กันยายน 2025 3,102 $318,717 -31.1%
T 30 มิถุนายน 2026 9,714 $281,614 17.4%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,752 $264,605 -6.1%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,655 $253,529 28.5%
MKTX 30 มิถุนายน 2026 1,447 $238,727 44.6%
SIEGY 31 มีนาคม 2026 1,651 $231,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFC 30 มิถุนายน 2025 5,565 $228,998 8.0%
UPS 30 กันยายน 2025 2,065 $208,479 11.4%
KVUE 30 กันยายน 2025 9,891 $207,025 6.0%
HUBS 31 มีนาคม 2026 515 $206,670 -12.1%
CRM 31 มีนาคม 2026 777 $205,787 25.7%
RIG 31 ธันวาคม 2025 10,000 $31,200 25.2%