ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +14.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +1.6%

ต่อปี: +19.9% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 18.6%
Industrials 6.3%
Financials 3.9%
Healthcare 2.8%
Communication Services 2.4%
Utilities 1.3%
Retail 1.1%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 62.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 96 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $23,877,910 11.27% 34,766 $3,144,384 ขึ้น ×1
SPY SPY $21,865,501 10.32% 29,280 $2,519,786 ลง ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $17,637,449 8.33% 204,753 $3,138,580 ขึ้น ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $15,239,667 7.19% 69,929 $1,919,025 ขึ้น ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $14,214,152 6.71% 103,353 $2,436,460 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,783,661 3.67% 26,900 $352,975 ลง ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7,158,539 3.38% 23,826 $1,191,659 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $6,976,372 3.29% 36,770 $-115,982 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,716,814 3.17% 5,819 $4,983,694 ขึ้น ×6
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5,180,483 2.45% 35,410 $739,043 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,117,698 2.42% 6,950 $1,096,715 ลง ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,747,568 2.24% 24,919 $1,443,275 ขึ้น ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4,230,886 2.00% 13,813 $747,790 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,017,549 1.90% 10,770 $288,074 ขึ้น ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,513,998 1.66% 18,971 $462,315 ขึ้น ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,255,862 1.54% 20,521 $259,447 ขึ้น ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,165,906 1.49% 29,552 $-103,467 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,983,044 1.41% 6,884 $1,682,923 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,439,870 1.15% 12,194 $423,888 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,430,726 1.15% 3,362 $1,256,677 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,236,327 1.06% 7,953 $335,262 ขึ้น ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2,168,469 1.02% 13,067 $625,779
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,977,813 0.93% 4,584 $1,301,762 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $1,962,501 0.93% 5,720 $338,849 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,654,237 0.78% 4,379 $629,393 ขึ้น ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,439,725 0.68% 2,803 $29,103 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,395,275 0.66% 3,904 $410,901 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,275,706 0.60% 5,070 $256,652 ขึ้น ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $1,192,267 0.56% 10,547 $35,434 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,138,666 0.54% 3,339 $680,311 ขึ้น ×5
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $1,108,626 0.52% 52,269 $25,613
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $1,093,054 0.52% 13,067 $26,134
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,089,169 0.51% 4,585 $264,253 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $974,055 0.46% 1,729 $67,683 ขึ้น ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $887,943 0.42% 2,652 $334,161 ขึ้น ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $842,501 0.40% 3,098 $577,976 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $806,931 0.38% 11,215 $173,634 ขึ้น ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $797,927 0.38% 4,697 $294,529 ขึ้น ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $756,271 0.36% 991 $417,004 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $726,073 0.34% 2,055 $136,612
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $715,433 0.34% 2,462 $14,088 ขึ้น ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $694,956 0.33% 6,136 $-85,918 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $692,047 0.33% 4,722 $104,020 ขึ้น ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $671,448 0.32% 1,789 $251,031 ขึ้น ×6
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $642,507 0.30% 11,126 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $640,419 0.30% 2,687 $87,878 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $609,470 0.29% 8,536 $-522,119 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $605,627 0.29% 4,188 $98,840 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $600,057 0.28% 2,347 $18,176 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $580,435 0.27% 1,397 $206,017 ขึ้น ×3
T AT&T Inc. $571,701 0.27% 27,618 $-99,635 ขึ้น ×2
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $564,520 0.27% 11,000 $80,300
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $563,859 0.27% 4,388 $97,976 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $548,583 0.26% 1,969 $24,790
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $537,344 0.25% 14,406 $238,338 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $528,801 0.25% 441 $183,093 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $524,437 0.25% 4,151 $-104,262 ลง ×1
IVV iShares Trust $507,747 0.24% 678 $64,871
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $505,143 0.24% 2,291 $-41,845 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $491,383 0.23% 982 $25,601 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $484,256 0.23% 13,173 $64,599 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $480,534 0.23% 1,327 $84,351 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $479,299 0.23% 6,727 $48,233
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $470,316 0.22% 1,848 $217,391 ขึ้น ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $465,033 0.22% 15,272 $71,523 ขึ้น ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $452,012 0.21% 16,533 $184,727 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $435,900 0.21% 23,524 $81,032 ขึ้น ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $434,079 0.20% 7,706 $56,389 ขึ้น ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $415,712 0.20% 1,146 $25,377 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $411,578 0.19% 1,167 $26,448 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $400,544 0.19% 2,869 ขึ้น ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $389,922 0.18% 3,787 $-101,482 ขึ้น ×6
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $384,012 0.18% 2,891 $47,885 ลง ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $379,491 0.18% 10,987 $37,434 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $376,288 0.18% 498 $7,645 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $374,278 0.18% 3,208 $-28,723 ขึ้น ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $371,943 0.18% 12,316 $50,249
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $348,767 0.16% 943 $37,760 ลง ×2
PI Impinj, Inc. - Common Stock $317,684 0.15% 2,218 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $317,544 0.15% 862 $-52,505 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $314,564 0.15% 961 $72,470 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $276,505 0.13% 1,765 $-51,101 ขึ้น ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $264,444 0.12% 6,442 $-76,034 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $246,615 0.12% 2,977 $38,969
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $246,119 0.12% 1,491 $5,775 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $242,011 0.11% 1,416 ขึ้น ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $235,958 0.11% 626 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $234,688 0.11% 404 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $232,186 0.11% 914 $10,349 ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $230,126 0.11% 2,856 $25,039 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $228,598 0.11% 1,115 $-197,035 ลง ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $223,664 0.11% 940 $23,581 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $215,761 0.10% 1,594 $-158,382 ลง ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $206,658 0.10% 1,509 $-43,399 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $205,489 0.10% 3,606
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $167,386 0.08% 12,576 $-46,179 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VUG $17,637,449 8.33% เพิ่มขึ้น ×3
MU $6,716,814 3.17% เพิ่มขึ้น ×6
XLK $4,747,568 2.24% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $4,017,549 1.90% เพิ่มขึ้น ×6
LRCX $2,983,044 1.41% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $2,439,870 1.15% เพิ่มขึ้น ×4
DELL $1,977,813 0.93% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $1,654,237 0.78% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $1,395,275 0.66% เพิ่มขึ้น ×4
PANW $1,138,666 0.54% เพิ่มขึ้น ×5
CAH $1,089,169 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
META $974,055 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
ANET $797,927 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
LHX $715,433 0.34% เพิ่มขึ้น ×5
ORCL $692,047 0.33% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CBSH $642,507 11,126 0.30%
INTC $400,544 2,869 0.19%
PI $317,684 2,218 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $242,011 1,416 0.11%
NPO $235,958 626 0.11%
AMD $234,688 404 0.11%
BAC $205,489 3,606 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU ซื้อเพิ่ม +689 +$5.0M
VOO ซื้อเพิ่ม +69 +$3.1M
VUG ซื้อเพิ่ม +172K +$3.1M
SPY ลดลง -467 +$2.5M
IVW ลดลง -773 +$2.4M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
LRCX ซื้อเพิ่ม +799 +$1.7M
XLK ซื้อเพิ่ม +56 +$1.4M
DELL ซื้อเพิ่ม +465 +$1.3M
AMAT ลดลง -73 +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHD 30 กันยายน 2025 131,700 $3,490,045 21.6%
XLF 31 มีนาคม 2026 56,846 $3,190,766 9.1%
IBKR 30 มิถุนายน 2026 11,295 $757,556 2.3%
TPR 31 มีนาคม 2026 5,701 $732,750 -17.1%
MDB 31 มีนาคม 2026 1,669 $702,349 46.8%
EWBC 30 มิถุนายน 2026 6,322 $674,937 -1.7%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 1,752 $651,306 -10.0%
TGTX 31 มีนาคม 2026 19,520 $583,648 62.3%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 2,726 $572,599 -1.8%
VBK 31 มีนาคม 2026 1,820 $567,003
VOE 31 มีนาคม 2026 3,012 $544,931
COR 30 มิถุนายน 2026 1,644 $516,446 11.3%
PLD 31 มีนาคม 2026 3,930 $509,681 -3.1%
HCA 31 ธันวาคม 2025 1,176 $501,211 -6.8%
PHM 31 ธันวาคม 2025 3,706 $489,674 -2.8%
TFC 31 มีนาคม 2026 9,540 $481,579 0.8%
KRE 31 มีนาคม 2026 7,072 $470,712
BMY 31 มีนาคม 2026 8,215 $435,913 -3.0%
ARKB 31 มีนาคม 2026 13,892 $434,681 26.3%
ACN 30 มิถุนายน 2026 2,179 $432,122 56.7%
CVX 31 มีนาคม 2026 2,623 $429,768 -0.2%
MSI 30 มิถุนายน 2026 939 $407,498 9.7%
TMHC 31 มีนาคม 2026 6,741 $397,382 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APTV 30 มิถุนายน 2026 5,707 $396,294 -28.5%
IR 31 มีนาคม 2026 4,468 $367,315 -2.0%
COST 30 กันยายน 2025 369 $365,528 -0.2%
IBIT 30 กันยายน 2025 5,965 $365,118 -25.3%
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,971 $340,180 -8.9%
OC 31 ธันวาคม 2025 2,310 $326,772 5.0%
INTU 30 มิถุนายน 2026 734 $317,367 9.1%
DUK 30 มิถุนายน 2026 2,347 $307,313 -10.1%
FITB 31 ธันวาคม 2025 6,843 $304,856 8.5%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 934 $300,944 8.2%
HAS 30 มิถุนายน 2026 3,106 $290,722 11.9%
WM 30 มิถุนายน 2026 1,256 $288,595 -7.3%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 9,163 $287,902 -23.0%
PG 31 มีนาคม 2026 2,047 $287,302 1.0%
VTEB 31 มีนาคม 2026 5,632 $283,853
GD 30 มิถุนายน 2026 821 $281,845 -6.4%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 878 $273,541 44.3%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,704 $267,617 10.8%
KR 30 มิถุนายน 2026 3,608 $261,075 5.9%
DOV 30 กันยายน 2025 1,376 $252,124 14.7%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,427 $242,176 20.0%
AMP 30 มิถุนายน 2026 515 $228,866 7.9%
PH 30 มิถุนายน 2026 240 $214,858 -0.2%
TMO 30 มิถุนายน 2026 433 $212,832 35.0%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 5,400 $207,468
ADM 30 มิถุนายน 2026 2,848 $207,021 7.9%
LAD 30 มิถุนายน 2026 813 $203,022 4.3%