การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 52.2%
Technology 5.3%
Industrials 4.1%
Communication Services 2.5%
Healthcare 1.4%
Energy 1.2%
Retail 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Materials 0.8%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 29.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 241 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $261,406,323 30.28% 2,209,503 $14,135,673 ลง ×4
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163,637,724 18.96% 1,470,108 $3,420,553 ขึ้น ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $66,012,751 7.65% 96,115 $18,123,363 ขึ้น ×6
SPY SPY $39,363,027 4.56% 52,711 $5,599,302 ขึ้น ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $30,324,914 3.51% 735,149 $2,902,161 ขึ้น ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $20,908,192 2.42% 514,473 ขึ้น ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $16,426,884 1.90% 226,922 $3,015,794
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89157W863) $14,166,095 1.64% 536,196 $-1,933,455 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,524,397 1.57% 46,739 $3,146,417 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $10,181,160 1.18% 13,595 $2,524,886 ขึ้น ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $9,712,116 1.13% 389,577 $654,191 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,498,853 1.10% 47,473 $1,439,327 ขึ้น ×2
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF $9,397,356 1.09% 726,221 $-3,357,169 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $8,157,774 0.94% 22,145 $-1,370,998
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,321,797 0.85% 20,488 $1,262,047 ลง ×1
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $7,095,010 0.82% 77,745 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,086,800 0.82% 29,734 $477,977 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,924,610 0.57% 13,202 $-667,550 ลง ×1
GCAL Goldman Sachs ETF Trust $4,654,282 0.54% 90,902 $1,143,006 ขึ้น ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4,179,064 0.48% 18,784 $1,292,150
VGT VANGUARD WORLD FUND $4,083,760 0.47% 34,168 $1,094,726 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,891,771 0.45% 6,909 $72,803 ขึ้น ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3,780,901 0.44% 87,218 $328,175 ขึ้น ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3,637,227 0.42% 8,311 $-300,672 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,496,554 0.41% 9,896 $1,228,065 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,496,457 0.41% 9,256 $453,043 ลง ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,999,415 0.35% 161,868 $82,554
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,995,400 0.35% 4 $122,840
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $2,405,756 0.28% 541,837 $-62,333 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $2,308,563 0.27% 30,460 $170,880
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2,252,937 0.26% 9,455 $247,458 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $2,181,915 0.25% 17,572 $308,740 ขึ้น ×1
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $2,135,414 0.25% 65,005 $90,514 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,120,432 0.25% 1,837 $1,659,618 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,084,766 0.24% 6,369 $502,479 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $2,057,863 0.24% 19,810 $133,718
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,994,055 0.23% 3,985 $-585,957 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,888,915 0.22% 4,491 $974,779 ขึ้น ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,856,009 0.21% 8,516 $185,461 ขึ้น ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1,730,756 0.20% 9,452 $289,231
IWO iShares Trust $1,650,132 0.19% 4,189 $57,447 ลง ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,597,624 0.19% 4,318 $213,309 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,561,331 0.18% 21,914 $157,647 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $1,527,875 0.18% 9,301 $203,134
IEFA iShares Trust $1,437,110 0.17% 14,880 $90,024
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,395,346 0.16% 2,402 $1,057,856 ขึ้น ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1,393,298 0.16% 75,682 $-199,379 ขึ้น ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,372,737 0.16% 11,666 $75,418 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,321,149 0.15% 1,794 $282,765 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,313,374 0.15% 1,095 $513,173 ขึ้น ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,295,559 0.15% 21,705 $392,441 ขึ้น ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $1,286,696 0.15% 3,287 $283,454 ลง ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1,265,941 0.15% 6,047 $174,610 ลง ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1,252,000 0.15% 100,000 $12,000
IAU iShares Gold Trust Shares $1,247,577 0.14% 16,522 $-209,003
V Visa Inc. $1,239,927 0.14% 3,614 $-29,482 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,184,383 0.14% 16,588 $-547,186 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,140,790 0.13% 971 $34,824 ลง ×2
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $1,133,029 0.13% 9,559 $192,247 ลง ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1,122,214 0.13% 88,853 $51,489 ขึ้น ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1,105,208 0.13% 1,716 $53,184 ลง ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1,073,139 0.12% 3,776 $81,739 ลง ×2
TTC Toro Company (The) Common Stock $1,065,970 0.12% 10,942 $11,967 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,060,862 0.12% 14,463 $268,300 ขึ้น ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,017,149 0.12% 27,670 $-29,884
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $994,466 0.12% 18,207 $-125,702 ขึ้น ×2
IWM iShares Trust $973,159 0.11% 3,239 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $928,965 0.11% 3,079 $528,470 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $890,559 0.10% 32,150 $94,844
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $875,840 0.10% 4,235 $157,331 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $869,845 0.10% 3,425 $140,190 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $862,502 0.10% 922 $245,714 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $853,497 0.10% 5,149 $150,861 ขึ้น ×4
GE GE Aerospace Common Stock $832,296 0.10% 2,227 $16,740 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $829,822 0.10% 5,943 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $809,988 0.09% 4,768 $-248,990 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $794,654 0.09% 2,666 $-270,399 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $792,415 0.09% 3,149 $331,989 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $765,826 0.09% 1,199 $480,729 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $760,163 0.09% 5,560 $163,638 ขึ้น ×3
MC Moelis & Company Class A Common Stock $720,144 0.08% 11,008 $23,376 ลง ×1
IWR iShares Trust $712,557 0.08% 6,459 $84,548
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $705,399 0.08% 850 $37,968 ลง ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $702,135 0.08% 4,712 $-171,640 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $686,665 0.08% 12,051 $228,170 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $686,170 0.08% 1,336 $-129,774 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $683,147 0.08% 5,816 $326,079 ขึ้น ×1
KAI Kadant Inc Common Stock $668,054 0.08% 2,126 $-81,824 ลง ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $660,272 0.08% 24,869 $-127,609 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $626,770 0.07% 1,508 $332,909 ขึ้น ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $616,752 0.07% 10,441 $-51,243 ลง ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock $606,304 0.07% 20,693 $70,556 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $606,219 0.07% 5,196 $136,806 ขึ้น ×1
SLV iShares Silver Trust $593,784 0.07% 11,105 $-162,911
IWB iShares Trust $593,775 0.07% 1,450 $76,763
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $570,696 0.07% 1,195 $186,447 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $566,795 0.07% 1,308 $350,571 ขึ้น ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $563,493 0.07% 7,870 $-9,982 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $532,053 0.06% 234 ขึ้น ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $520,874 0.06% 2,636 $-34,918 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ARES $163,637,724 18.96% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $66,012,751 7.65% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $39,363,027 4.56% เพิ่มขึ้น ×3
DFAI $30,324,914 3.51% เพิ่มขึ้น ×6
META $3,891,771 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $3,496,554 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $1,888,915 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $1,856,009 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $1,597,624 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
PR $1,393,298 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
BX $1,372,737 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $1,313,374 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
ARDC $1,122,214 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
CARR $1,060,862 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $869,845 0.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DFEM $20,908,192 514,473 2.42%
GSSC $7,095,010 77,745 0.82%
IWM $973,159 3,239 0.11%
INTC $829,822 5,943 0.10%
SNDK $532,053 234 0.06%
AMAT $500,316 692 0.06%
CAT $464,296 436 0.05%
VZ $389,445 9,198 0.05%
MS $360,385 1,724 0.04%
PANW $358,070 1,050 0.04%
BA $326,653 1,509 0.04%
FTNT $314,152 2,045 0.04%
KKR $314,072 3,422 0.04%
ADI $312,177 786 0.04%
DELL $288,214 668 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +16K +$18.1M
APO ลดลง -10K +$14.1M
SPY ซื้อเพิ่ม +794 +$5.6M
ARES ซื้อเพิ่ม +2K +$3.4M
DHLX ลดลง -270K -$3.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +6K +$3.1M
TEX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.0M
DFAI ซื้อเพิ่ม +31K +$2.9M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.5M
· ลดลง -153K -$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RWEM 30 มิถุนายน 2026 615,748 $17,911,557
BERY 30 มิถุนายน 2025 59,550 $4,157,186 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 31 มีนาคม 2026 39,175 $3,912,799
WM 30 มิถุนายน 2026 4,306 $989,476 -8.3%
HCA 30 มิถุนายน 2025 2,693 $930,567 11.4%
MLM 30 มิถุนายน 2026 1,500 $883,020 -16.4%
FTNT 30 กันยายน 2025 8,280 $875,363 115.2%
DIS 30 มิถุนายน 2026 8,847 $852,672 6.2%
SYY 30 มิถุนายน 2026 11,172 $796,897 -7.3%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 6,338 $749,215 -3.0%
SBAC 30 มิถุนายน 2026 4,307 $741,277 -10.2%
LULU 30 กันยายน 2025 2,822 $670,452 -46.9%
FISV 30 กันยายน 2025 3,796 $654,468 -65.6%
INTU 30 มิถุนายน 2026 1,512 $653,761 7.7%
DT 30 กันยายน 2025 10,590 $584,673 22.4%
APH 31 ธันวาคม 2025 4,700 $581,626 -35.7%
SSNC 30 กันยายน 2025 6,950 $575,459 -11.5%
TRGP 31 ธันวาคม 2025 3,271 $548,023 52.7%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 128 $538,921 -10.8%
AMD 30 มิถุนายน 2025 4,755 $488,530 346.7%
AJG 30 มิถุนายน 2025 1,370 $472,980 -29.4%
NVO 30 กันยายน 2025 6,789 $468,578 -32.7%
MDY 31 มีนาคม 2026 759 $457,890
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) 31 มีนาคม 2026 1,761 $444,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 ธันวาคม 2025 1,055 $427,475 -17.8%
UNH 30 มิถุนายน 2025 786 $411,670 19.2%
DXCM 30 มิถุนายน 2026 6,351 $398,842 26.7%
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,992 $377,682 12.4%
RDDT 30 มิถุนายน 2026 2,605 $350,765 -14.8%
CWAN 30 กันยายน 2025 15,183 $332,963 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMC 31 มีนาคม 2026 1,162 $331,425 -10.7%
EFV 31 มีนาคม 2026 4,639 $331,271
FICO 31 มีนาคม 2026 194 $327,981 -38.1%
ADSK 30 มิถุนายน 2026 1,343 $321,514 9.0%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 657 $318,585 3.0%
KKR 31 มีนาคม 2026 2,473 $315,258 -2.4%
IJS 31 ธันวาคม 2025 2,819 $311,753 14.7%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,273 $309,441 15.9%
GIS 30 มิถุนายน 2026 8,000 $297,759 -8.0%
NEM 30 มิถุนายน 2026 2,709 $293,250 23.7%
MSCI 31 มีนาคม 2026 506 $290,308 -0.6%
SITE 30 มิถุนายน 2026 2,166 $288,316 -21.7%
CEG 31 มีนาคม 2026 807 $285,088 -7.8%
CPRT 31 มีนาคม 2026 7,279 $284,973 -18.0%
CWST 31 มีนาคม 2026 2,891 $283,145 4.3%
PG 30 กันยายน 2025 1,759 $280,243 -5.7%
PCG 30 มิถุนายน 2026 15,744 $276,622 -26.8%
PCOR 31 มีนาคม 2026 3,749 $272,702 -10.6%
CBRE 31 มีนาคม 2026 1,693 $272,217 -4.3%
PLD 31 มีนาคม 2026 2,032 $259,405 -2.5%
ECG 30 มิถุนายน 2026 2,174 $256,661 -25.7%
OLLI 31 ธันวาคม 2025 1,975 $253,591 -19.7%
ACN 31 ธันวาคม 2025 999 $246,353 -25.9%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 3,959 $244,311 61.7%
LPLA 31 มีนาคม 2026 681 $243,233 5.2%
DHR 31 ธันวาคม 2025 1,220 $241,878 -6.5%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,662 $238,941 82.3%
ADBE 30 กันยายน 2025 609 $235,610 -32.6%
NVMI 31 ธันวาคม 2025 731 $233,672 20.6%
SAIA 30 มิถุนายน 2026 664 $233,249 -16.6%
PANW 30 กันยายน 2025 1,138 $232,881 98.0%
CSX 31 มีนาคม 2026 6,392 $231,711 15.5%
LNG 30 มิถุนายน 2026 799 $226,724 12.9%
AJG 31 มีนาคม 2026 867 $224,371 4.4%
FN 31 ธันวาคม 2025 615 $224,243 1.8%
FDS 31 ธันวาคม 2025 772 $221,170 -8.3%
KO 30 กันยายน 2025 3,089 $218,549 29.1%
MKL 31 มีนาคม 2026 101 $217,115 -9.2%
POOL 30 มิถุนายน 2025 682 $217,114 -44.6%
SNPS 31 มีนาคม 2026 458 $215,131 23.6%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,082 $214,549 59.8%
BLK 30 กันยายน 2025 204 $214,047 -9.1%
EA 31 มีนาคม 2026 1,045 $213,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FOUR 31 มีนาคม 2026 3,380 $212,837 -17.3%
BCPC 30 มิถุนายน 2026 1,255 $212,697 -1.4%
ADI 31 มีนาคม 2026 780 $211,536 31.1%
PFE 31 ธันวาคม 2025 8,289 $211,203 11.6%
ENSG 31 มีนาคม 2026 1,211 $210,956 -14.7%
FN 30 มิถุนายน 2026 404 $210,695 -17.5%
BIPC 31 มีนาคม 2026 4,635 $210,429 -7.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 930 $210,207 -4.4%
SXI 30 มิถุนายน 2026 815 $207,709 -19.3%
BRO 31 มีนาคม 2026 2,597 $206,981 -8.1%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,284 $206,685 27.6%
ING 31 ธันวาคม 2025 7,917 $206,476 24.2%
PINS 31 ธันวาคม 2025 6,418 $206,466 -25.6%
USB 30 มิถุนายน 2026 3,945 $205,179 -4.8%
PM 30 กันยายน 2025 1,124 $204,713 15.6%
AXP 30 กันยายน 2025 640 $204,147 -8.8%
VB 31 ธันวาคม 2025 800 $203,424
SNPS 30 กันยายน 2025 394 $201,995 -0.7%
WRB 30 มิถุนายน 2025 2,815 $200,316 -6.1%
CCC 30 มิถุนายน 2026 21,799 $130,794 27.1%
CERT 31 มีนาคม 2026 10,129 $89,236 64.2%
MHLD 30 มิถุนายน 2025 110,000 $62,733 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALIT 30 มิถุนายน 2026 10,257 $5,977 -21.0%