Fiduciary Wealth Partners, LLC

CIK 1666504 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$181.7M
อันดับที่ #6,781 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.8%
ตำแหน่ง
69
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.07%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.64%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.27% ประมาณการซื้อ $20,682,716 · ขาย $7,139,748

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 58.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
32
ลดลง
13
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.4%
Industrials
2.5%
Retail
1.6%
Financials
1.3%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.8%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Financial Services
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $54,685,672 30.10% 79,623 $5,692,546 ลง ×3
VEA $37,930,042 20.88% 532,351 $2,975,187 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,631,378 8.05% 145,340 ขึ้น ×1
VB $13,409,522 7.38% 44,238 $-463,648 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,128,944 2.82% 17,725 $681,241 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,824,735 2.66% 6,461 $627,889 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,622,383 2.54% 6,277 $592,512 ลง ×1
VO $4,558,313 2.51% 56,576 $-1,774,362 ขึ้น ×1
VWO $2,919,371 1.61% 48,909 $250,610 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,745,993 1.51% 7,362 $58,444 ขึ้น ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $2,505,309 1.38% 77,684 $688,280
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,192,490 1.21% 9,199 $303,481 ขึ้น ×1
IWV $2,084,243 1.15% 4,888 $272,359
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,699,747 0.94% 8,495 $272,299 ขึ้น ×1
BIV $1,604,308 0.88% 20,917 $-251,758 ลง ×2
DIA $1,562,991 0.86% 2,992 $166,473 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,450,100 0.80% 4,058 $307,711 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,289,949 0.71% 3,941 $140,183 ขึ้น ×2
VTEB $1,186,202 0.65% 23,452 $145,995 ขึ้น ×1
IEMG $1,182,292 0.65% 14,272 $161,361 ลง ×1
VXF $946,387 0.52% 3,844 $150,952 ลง ×2
IDEV $930,600 0.51% 10,455 $56,876
MDY $886,912 0.49% 1,261 $109,178
VGK $842,370 0.46% 9,514 $-74,993 ลง ×1
IJR $658,793 0.36% 4,442 $106,608
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $646,761 0.36% 2,547 $32,445 ขึ้น ×1
VTI $590,132 0.32% 1,595 $78,630 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $573,160 0.32% 1,618 $19,203 ขึ้น ×1
XLK XLK $547,554 0.30% 2,874 $36,553 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $536,843 0.30% 2,409 $-15,265 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $502,663 0.28% 1,474 $267,634 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $493,505 0.27% 3,365 $10,827 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $480,255 0.26% 3,170 $-23,119 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $466,798 0.26% 4,936 $-4,294
AVLV $460,063 0.25% 5,044 $53,466
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $434,016 0.24% 2,097 $94,763
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $427,507 0.24% 3,127 ขึ้น ×1
EWJ $421,767 0.23% 4,522 $20,170 ลง ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $417,304 0.23% 5,323 $83,408 ขึ้น ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $398,132 0.22% 9,828 $59,656
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $389,514 0.21% 756 $107,332 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $351,685 0.19% 931 $84,578 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $335,828 0.18% 2,480 $-46,693 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $331,778 0.18% 589 $11,957 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $319,413 0.18% 1,528 $70,748 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $307,721 0.17% 1,665 $94,687 ขึ้น ×1
JNK $306,746 0.17% 3,183 $2,069
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $298,533 0.16% 603 $83,205 ขึ้น ×1
TSPA $296,017 0.16% 6,228 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $295,382 0.16% 2,608 $-20,041 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $291,473 0.16% 1,158 $45,175 ขึ้น ×1
BBCA $288,359 0.16% 2,901 $6,461 ลง ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $275,619 0.15% 2,803 $17,407
LIN Linde plc - Ordinary Shares $273,371 0.15% 527 $15,681 ขึ้น ×1
EFA $261,680 0.14% 2,519 $17,687 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $259,368 0.14% 505 $13,036 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $255,479 0.14% 213
VIG $241,559 0.13% 1,021 $22,010
BAC Bank of America Corporation Common Stock $230,897 0.13% 4,052
NVS Novartis AG Common Stock $229,438 0.13% 1,464 $5,812
IJH $223,388 0.12% 2,897 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $223,135 0.12% 2,746 $18,912 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $222,778 0.12% 193 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $220,437 0.12% 305
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $218,344 0.12% 1,225 $12,038 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $213,050 0.12% 2,226 $127 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $210,349 0.12% 778 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $209,305 0.12% 2,283
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $204,964 0.11% 481

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SGI $417,304 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
APP $389,514 0.21% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SGOV $14,631,378 145,340 8.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $427,507 3,127 0.24%
TSPA $296,017 6,228 0.16%
LLY $255,479 213 0.14%
BAC $230,897 4,052 0.13%
IJH $223,388 2,897 0.12%
MU $222,778 193 0.12%
AMAT $220,437 305 0.12%
ITW $210,349 778 0.12%
CL $209,305 2,283 0.12%
ETN $204,964 481 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -2K +$5.7M
VEA ลดลง -13K +$3.0M
VO ซื้อเพิ่ม +35K -$1.8M
VOYG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$688K
AAPL ซื้อเพิ่ม +200 +$681K
SPY ซื้อเพิ่ม +8 +$628K
QQQ ลดลง -705 +$593K
VB ลดลง -9K -$464K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +85 +$308K
AMZN ซื้อเพิ่ม +129 +$303K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWD 31 มีนาคม 2026 20,822 $4,379,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2026 9,081 $4,298,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 31 มีนาคม 2026 5,009 $1,870,633 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 30 มิถุนายน 2025 4,299 $1,805,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2026 3,421 $1,177,318 2.7%
GOOG 31 มีนาคม 2026 3,293 $1,033,416 18.6%
VSGX 31 มีนาคม 2026 12,760 $913,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RVTY 31 มีนาคม 2026 9,278 $897,647 37.6%
ESGV 31 มีนาคม 2026 6,611 $799,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXF 30 มิถุนายน 2025 4,046 $696,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2026 1,185 $595,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRCX 31 มีนาคม 2026 3,322 $568,691 43.9%
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,060 $519,133 22.5%
INTU 31 มีนาคม 2026 745 $493,522 -16.3%
AMAT 31 มีนาคม 2026 1,813 $465,895 44.5%
COST 31 มีนาคม 2026 536 $462,214 -5.9%
SCJ 31 มีนาคม 2026 4,900 $449,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTHR 31 มีนาคม 2026 1,488 $446,956
AMGN 31 มีนาคม 2026 1,326 $434,013 24.0%
CAT 31 มีนาคม 2026 749 $429,349 14.1%
ORCL 31 มีนาคม 2026 2,120 $413,209 -3.1%
IBM 31 มีนาคม 2026 1,311 $388,338 -2.6%
CRM 31 มีนาคม 2026 1,417 $375,304 10.2%
VTHR 30 มิถุนายน 2025 1,487 $366,975
IWS 31 มีนาคม 2026 2,591 $365,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 มีนาคม 2026 324 $348,368 37.9%
BAC 31 มีนาคม 2026 6,243 $343,369 29.0%
MFC 30 มิถุนายน 2025 9,828 $306,142 34.7%
JNK 30 มิถุนายน 2025 3,185 $303,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 661 $297,265 -7.1%
IWO 30 กันยายน 2025 1,003 $286,718 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2026 1,041 $279,183 -6.7%
ICE 31 มีนาคม 2026 1,629 $263,833 0.2%
BLK 31 ธันวาคม 2025 223 $259,872 7.7%
VRNS 31 ธันวาคม 2025 4,500 $258,615 27.5%
V 31 มีนาคม 2026 728 $255,369 21.6%
OKLO 31 มีนาคม 2026 3,525 $252,954 -16.0%
COF 31 มีนาคม 2026 1,009 $244,425 17.1%
IWM 31 มีนาคม 2026 960 $236,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVNA 31 มีนาคม 2026 538 $227,047 -77.7%
MA 30 มิถุนายน 2025 413 $226,411 2.7%
PM 30 กันยายน 2025 1,211 $220,559 17.8%
MDY 30 มิถุนายน 2025 413 $220,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
Z 30 มิถุนายน 2026 5,291 $218,942 14.3%
DLTR 31 ธันวาคม 2025 2,318 $218,750 5.4%
NEE 31 ธันวาคม 2025 2,878 $217,224 6.8%
IJR 30 มิถุนายน 2025 2,072 $216,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IP 30 มิถุนายน 2025 4,042 $215,641 -12.2%
MRK 31 มีนาคม 2026 2,031 $213,784 25.0%
DHR 31 มีนาคม 2026 927 $212,225 13.2%
SO 31 ธันวาคม 2025 2,232 $211,527 6.0%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,164 $207,874 8.6%
CL 31 มีนาคม 2026 2,628 $207,664 6.8%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,015 $204,648 1.5%
SYK 31 มีนาคม 2026 580 $203,853 3.4%
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,771 $202,770 -5.0%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,157 $201,008 7.0%
PH 30 กันยายน 2025 272 $189,984 34.4%
MRK 30 กันยายน 2025 2,203 $174,390 79.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 288 $150,948 25.8%
EXR 30 กันยายน 2025 600 $88,464 5.0%
NFLX 30 กันยายน 2025 57 $76,330 -93.3%
HON 30 กันยายน 2025 268 $62,412 11.5%
ETN 30 กันยายน 2025 47 $16,779 11.3%
XYL 30 มิถุนายน 2025 12 $1,434 -10.6%