First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services

CIK 1423045 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$462.2M
อันดับที่ #3,983 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.2%
ตำแหน่ง
126
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
61.03%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
38
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
50.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.59% ประมาณการซื้อ $11,526,429 · ขาย $15,205,506

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
62
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+23.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-4.9%

ต่อปี: +15.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.7%
Retail
9.2%
Healthcare
8.1%
Financials
6.3%
Industrials
6.2%
Communication Services
5.2%
Energy
4.2%
Financial Services
3.3%
Communications
2.7%
Utilities
2.2%
Telecommunication
2.1%
Materials
2.0%
Real Estate
1.9%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer products
0.9%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer Staples
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
19.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 126 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $23,816,735 5.15% 31,893 $5,516,168 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,919,457 3.66% 58,472 $1,661,095 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,352,182 3.32% 21,234 $7,795,206 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,198,036 3.29% 75,956 $1,361,838 ลง ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $15,134,488 3.27% 98,519 $6,693,957 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,009,236 3.03% 37,086 $2,120,957 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,656,709 2.95% 11,386 $3,114,306 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $12,966,641 2.81% 43,502 $4,277,518 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,406,461 2.68% 37,902 $1,196,318 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,851,748 2.56% 33,543 $1,962,250 ลง ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,086,264 2.18% 66,576 $-647,652 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,915,370 2.15% 39,403 $1,267,968 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,624,951 2.08% 70,399 $-2,615,509 ลง ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $9,359,166 2.02% 55,799 $-2,462,162 ลง ×1
SCHF $9,238,531 2.00% 333,521 $985,347 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $8,999,874 1.95% 14,188 $872,582 ลง ×2
JIRE $8,961,301 1.94% 108,635 $1,129,483 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,880,114 1.92% 23,806 $1,217 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,813,062 1.91% 9,421 $-812,451 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,701,426 1.88% 76,827 $-1,054,056 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,600,875 1.86% 15,269 $-122,391 ขึ้น ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8,176,937 1.77% 15,757 $239,820 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,537,398 1.63% 34,504 $681,863 ลง ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $7,014,734 1.52% 30,906 $865,163 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,875,553 1.49% 40,473 $1,894,614 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,407,752 1.39% 43,724 $-188,954 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,345,839 1.37% 28,472 $-170,775 ขึ้น ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5,623,900 1.22% 131,769 $-2,285,172 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5,345,197 1.16% 12,871 $-291,639 ลง ×1
VIG $5,296,975 1.15% 22,386 $482,642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,164,589 1.12% 21,669 $574,735 ลง ×2
VTI $5,163,908 1.12% 13,955 $687,005
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $5,095,955 1.10% 62,789 $-13,528 ลง ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5,030,968 1.09% 54,631 $-22,912 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,978,839 1.08% 18,419 $-761,763 ลง ×2
V Visa Inc. $4,934,320 1.07% 14,382 $508,620 ลง ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,753,945 1.03% 11,673 $-256,560 ลง ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,743,957 1.03% 23,139 $-934,391 ลง ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,398,571 0.95% 16,889 $174,245 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,382,189 0.95% 29,884 $-3,731 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,288,236 0.93% 12,159 $314,588 ขึ้น ×1
RSP $4,218,590 0.91% 19,827 $413,393
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,989,539 0.86% 16,767 $463,930 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,747,880 0.81% 34,864 $301,432 ลง ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,733,206 0.81% 50,218 $12,256 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,491,329 0.76% 6,853 $-655,995 ลง ×2
MRSH Marsh Common Stock $3,440,902 0.74% 20,645 $-177,091 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $3,423,443 0.74% 41,918 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,354,914 0.73% 6,754 $327,820 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,131,918 0.68% 25,440 $-883,754 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3,057,334 0.66% 124,535 $-582,089 ลง ×1
BRKB $2,957,304 0.64% 5,910 $118,524 ลง ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,907,667 0.63% 11,707 $-389,717 ลง ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,768,392 0.60% 16,277 $19,698 ขึ้น ×5
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,716,130 0.59% 12,747 $-51,187 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,712,464 0.59% 6,957 $-511,720 ขึ้น ×2
SCHD $2,614,552 0.57% 82,452 $84,925
SCHB $2,332,814 0.50% 80,553 $310,934
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,969,870 0.43% 8,422 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,861,935 0.40% 8,422 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,628,756 0.35% 5,605 $-342,050 ลง ×6
VOE $1,575,662 0.34% 7,974 $106,214
MUB $1,529,387 0.33% 14,211 $15,795 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,401,152 0.30% 5,517 $49,644 ลง ×6
MDY $1,263,198 0.27% 1,796 $155,498
VBR $1,262,576 0.27% 5,196 $133,745
XLK XLK $1,229,616 0.27% 6,454 $368,424 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,226,129 0.27% 6,954 $284,696 ลง ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,197,634 0.26% 8,754 $44,917 ลง ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,158,476 0.25% 13,199 $-183,918 ลง ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,158,474 0.25% 13,551 $113,557
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,033,620 0.22% 1,022 $169,019
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,032,383 0.22% 3,817 $31,829 ลง ×6
VYM $965,089 0.21% 6,107 $60,643
PSX Phillips 66 Common Stock $939,072 0.20% 5,555 $-85,872 ลง ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $920,097 0.20% 6,574 $174,540
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $906,626 0.20% 9,709 $47,768
IVV $906,156 0.20% 1,210 $115,772
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $782,051 0.17% 6,086 $28,314 ลง ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $736,450 0.16% 10,300 $36,462
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $708,622 0.15% 27,800 $20,016
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $701,933 0.15% 7,148 $28,306
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $666,412 0.14% 35,964 $18,341
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $660,405 0.14% 1,918 $-80,706 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $641,727 0.14% 6,273 $148,293
CVX Chevron Corporation Common Stock $597,399 0.13% 3,604 $-164,199 ลง ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $597,289 0.13% 573 $35,612
VTV $590,154 0.13% 2,708 $58,845
RTX RTX Corporation Common Stock $574,881 0.12% 3,030 $-9,606
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $564,932 0.12% 4,263 $-11,553
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $557,999 0.12% 6,866 $-54,507 ลง ×1
SCHA $549,176 0.12% 15,200 $107,160
VXF $548,555 0.12% 2,228 $90,033
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $511,290 0.11% 11,400 $4,560
VB $484,992 0.10% 1,600 $65,920
GLD $466,000 0.10% 1,265 $24,953 ขึ้น ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $461,209 0.10% 29,246 $29,246
VO $445,068 0.10% 5,524 $48,473 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $394,522 0.09% 938 $45,821
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $385,096 0.08% 2,663 $69,185

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
META $8,600,875 1.86% เพิ่มขึ้น ×6
WM $6,345,839 1.37% เพิ่มขึ้น ×4
CTAS $2,768,392 0.60% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $3,423,443 41,918 0.74%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,969,870 8,422 0.43%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,861,935 8,422 0.40%
SCHV $219,303 6,300 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19247L122) $262 17,641 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMAT ลดลง -876 +$7.8M
FTNT ลดลง -5K +$6.7M
SPY ซื้อเพิ่ม +4K +$5.5M
TXN ลดลง -1K +$4.3M
LLY ลดลง -76 +$3.1M
XOM ลดลง -2K -$2.6M
TMUS ลดลง -485 -$2.5M
BSX ซื้อเพิ่ม +6K -$2.3M
AVGO ลดลง -1K +$2.1M
GOOG ลดลง -932 +$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TRI 30 มิถุนายน 2026 42,986 $3,867,880 29.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 16,904 $3,820,811 -1.9%
LEN 30 กันยายน 2025 22,655 $2,505,869 -31.5%
CEG 31 มีนาคม 2025 9,712 $2,172,671 35.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 2,567 $1,344,466 24.2%
PFE 31 มีนาคม 2025 28,028 $743,582 10.7%
CCI 31 มีนาคม 2026 3,823 $339,750 -6.5%
TRN 31 มีนาคม 2025 9,387 $329,483 6.2%
ADP 31 มีนาคม 2026 1,234 $317,421 37.3%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,574 $305,466 20.1%
KMB 31 มีนาคม 2026 2,743 $276,741 12.4%
PCAR 30 มิถุนายน 2026 2,309 $266,689 8.9%
EMN 30 กันยายน 2025 3,558 $265,640 18.3%
NNN 31 มีนาคม 2025 6,394 $261,194 8.0%
LH 30 กันยายน 2025 972 $255,159 15.7%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,465 $236,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COP 30 มิถุนายน 2026 1,749 $230,868 30.3%
DIS 31 มีนาคม 2025 2,043 $227,488 8.5%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,589 $218,893 42.7%
NSC 31 มีนาคม 2026 757 $218,561 21.3%
EMXC 31 มีนาคม 2025 3,932 $218,029
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,889 $216,290 -5.8%
IVW 31 มีนาคม 2025 2,096 $212,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 30 กันยายน 2025 494 $200,297 27.9%
CAG 30 กันยายน 2025 9,769 $199,971 -12.2%
XLV 31 มีนาคม 2025 1,432 $197,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 มีนาคม 2026 332 $192,377 26.2%
CLX 31 ธันวาคม 2025 1,534 $189,142 4.6%
BMY 31 มีนาคม 2026 3,440 $185,553 8.9%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,437 $185,272 -23.3%
BBY 31 มีนาคม 2026 2,726 $182,451 36.1%
PSA 30 กันยายน 2025 609 $178,692 11.6%
SVC 30 กันยายน 2025 15,700 $37,523 194.6%