การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 11.5%
Communication Services 5.0%
Energy 3.8%
Healthcare 3.7%
Financials 3.7%
Industrials 3.3%
Retail 2.9%
Consumer Staples 0.8%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Real Estate 0.5%
Materials 0.2%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 63.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 236 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $47,095,109 7.58% 216,102 $5,402,181 ขึ้น ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $44,970,680 7.23% 1,862,911 $3,254,816 ขึ้น ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $44,093,738 7.09% 1,788,067 $3,617,100 ขึ้น ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,542,082 6.36% 1,168,501 $6,154,877 ขึ้น ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25,168,389 4.05% 908,606 $3,161,049 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,905,099 3.36% 72,246 $307,805 ลง ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $18,895,751 3.04% 720,387 $2,151,646 ขึ้น ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $17,029,386 2.74% 166,465 $3,315,556 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15,036,000 2.42% 181,924 $1,402,580 ขึ้น ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14,403,484 2.32% 307,701 $1,018,321 ขึ้น ×4
IWF iShares Trust $11,663,536 1.88% 93,932 $1,565,531 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,125,402 1.79% 86,579 $611,815 ลง ×2
STIP iShares Trust $10,665,606 1.72% 104,401 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,491,668 1.69% 29,358 $2,038,554 ลง ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $9,545,807 1.54% 33,637 $889,701 ลง ×1
SMLF iShares Trust $9,100,570 1.46% 102,093 $1,322,609 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,113,620 1.31% 21,751 $372,547 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,085,923 1.30% 33,926 $1,085,552 ขึ้น ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,851,383 1.26% 27,920 $1,099,367 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,554,902 1.22% 21,382 $1,236,524 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,179,563 1.15% 43,313 $-2,155,765 ลง ×4
IVV iShares Trust $6,657,632 1.07% 8,890 $489,370 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,509,338 1.05% 32,532 $759,012 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,003,906 0.97% 5,638 $1,903,340 ลง ×2
XLRE XLRE $5,663,931 0.91% 128,638 $713,988 ขึ้น ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,565,549 0.90% 175,514 $340,776 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,480,831 0.88% 40,088 $-1,568,542 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,277,869 0.85% 16,124 $533,317 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $4,785,984 0.77% 88,286 $-107,514 ลง ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,550,912 0.73% 19,233 $414,663
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,316,370 0.69% 55,402 $339,101 ขึ้น ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,269,235 0.69% 7,579 $-120,207 ลง ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,097,380 0.66% 111,463 $-120,380
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,042,674 0.65% 53,418 $207,975 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,806,310 0.61% 23,256 $416,614 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,698,735 0.59% 32,657 $-426,743 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,681,587 0.59% 7,709 $1,028,004 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,403,854 0.55% 13,403 $41,093 ลง ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2,991,834 0.48% 36,335 $404,685 ลง ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,946,072 0.47% 8,639 $1,492,611 ลง ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $2,850,903 0.46% 28,339 $273,337 ขึ้น ×3
IJH iShares Trust $2,745,656 0.44% 35,607 $104,895 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,680,275 0.43% 7,500 สัญญาขายล่วงหน้า $523,575
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,602,528 0.42% 5,201 $-658,907 ลง ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,601,751 0.42% 7,031 $355,119 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,515,373 0.40% 13,904 $236,161 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2,484,886 0.40% 30,841 $178,735 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,447,877 0.39% 2,617 $39,801 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,386,949 0.38% 41,891 $232,780 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,244,579 0.36% 4,700 สัญญาขายล่วงหน้า $656,214
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $2,234,123 0.36% 12,333 $-507,095 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,220,111 0.36% 18,901 $753,582
SUB iShares Trust $2,174,543 0.35% 20,424 $8,972 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,170,200 0.35% 7,500 สัญญาขายล่วงหน้า $266,775
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,065,140 0.33% 23,529 $-126,549 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,011,252 0.32% 2,820 $440,234 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,936,978 0.31% 6,420 $984,329 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,900,923 0.31% 17,683 $54,429 ลง ×2
ITA iShares Trust $1,842,877 0.30% 7,602 $179,939
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,841,508 0.30% 5,400 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,839,905 0.30% 13,177 $1,269,436 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,812,772 0.29% 18,460 $73,102
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,713,781 0.28% 9,274 $500,775 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,591,495 0.26% 66,092 $-341,869 ลง ×3
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1,583,280 0.25% 134,862 $859,551 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,583,054 0.25% 10,305 $740,929
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,573,044 0.25% 3,740 $432,515 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,525,693 0.25% 6,063 $381,261 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,525,039 0.25% 16,528 $38,181 ขึ้น ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,333,992 0.21% 7,031 $-2,998 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,332,567 0.21% 1,111 $310,703
IJR iShares Trust $1,305,276 0.21% 8,801 $26,996 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,277,880 0.21% 1,200 สัญญาขายล่วงหน้า $427,728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,231,465 0.20% 3,260 $197,702 ลง ×1
HYD VanEck ETF Trust $1,224,547 0.20% 23,773 $-83,555 ลง ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1,212,385 0.20% 23,991 $309,083 ขึ้น ×3
TGT Target Corporation Common Stock $1,179,800 0.19% 9,033 $17,007 ลง ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,124,396 0.18% 15,781 $-35,516 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,093,491 0.18% 15,315 $-379,046
QUAL iShares Trust $1,073,890 0.17% 4,894 $135,172
V Visa Inc. $1,040,592 0.17% 3,033 $115,435 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,024,862 0.16% 4,300 สัญญาขายล่วงหน้า $129,301
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,022,634 0.16% 55,188 $-98,120 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $989,025 0.16% 13,706 $131 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $981,138 0.16% 9,601 $120,974
MO Altria Group, Inc. $938,516 0.15% 13,044 $77,742
SLV iShares Silver Trust $928,079 0.15% 17,357 $-242,702 ขึ้น ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $923,972 0.15% 23,826 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $914,722 0.15% 1,781 $19,831 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $914,496 0.15% 4,800 $220,492 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900,405 0.14% 4,500 สัญญาขายล่วงหน้า $115,605
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $882,661 0.14% 14,035 $57,684
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $881,112 0.14% 3,990 $-311,807 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $879,227 0.14% 2,029 $411,525 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $870,002 0.14% 20,548 $-97,252 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $860,552 0.14% 5,315 $88,056 ลง ×3
DXJ WisdomTree Trust $846,431 0.14% 4,878 $72,878
CMF iShares Trust $838,835 0.13% 14,553 $252,950 ขึ้น ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $825,245 0.13% 13,319 $45,567 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $809,208 0.13% 1,393 $525,830

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTV $47,095,109 7.58% เพิ่มขึ้น ×3
SCHO $44,970,680 7.23% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $44,093,738 7.09% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $39,542,082 6.36% เพิ่มขึ้น ×3
SCHF $25,168,389 4.05% เพิ่มขึ้น ×3
SPTL $18,895,751 3.04% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $15,036,000 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
VMBS $14,403,484 2.32% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $8,113,620 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $8,085,923 1.30% เพิ่มขึ้น ×5
XLRE $5,663,931 0.91% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $4,316,370 0.69% เพิ่มขึ้น ×5
VTEC $2,850,903 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
SUB $2,174,543 0.35% เพิ่มขึ้น ×6
SCHW $1,525,039 0.25% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
STIP $10,665,606 104,401 1.72%
PANW $1,841,508 5,400 0.30%
FSUN $923,972 23,826 0.15%
CLSE $628,664 18,417 0.10%
SPHQ $551,502 6,121 0.09%
SPMO $409,181 2,533 0.07%
CRWD $286,178 375 0.05%
BE $282,116 932 0.05%
SNDK $272,848 120 0.04%
AMKR $270,159 3,133 0.04%
KLIC $267,520 2,000 0.04%
CIBR $265,058 2,950 0.04%
AMAT $263,895 365 0.04%
NVT $256,620 1,513 0.04%
DY $252,795 500 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +22K +$6.2M
VTV ซื้อเพิ่ม +4K +$5.4M
SCHR ซื้อเพิ่ม +163K +$3.6M
EMXC ลดลง -8K +$3.3M
SCHO ซื้อเพิ่ม +144K +$3.3M
SCHF ซื้อเพิ่ม +19K +$3.2M
CVX ลดลง -2K -$2.2M
SPTL ซื้อเพิ่ม +84K +$2.2M
GOOGL ลดลง -38 +$2.0M
CAT ลดลง -150 +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BWX 30 มิถุนายน 2026 431,181 $9,464,423
SHV 30 มิถุนายน 2025 22,254 $2,458,177
BIL 30 มิถุนายน 2025 20,944 $1,921,238
UNH 30 มิถุนายน 2025 2,073 $1,085,734 19.2%
FFWM 30 มิถุนายน 2026 144,557 $852,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 11,873 $703,831 -8.7%
GBCI 30 มิถุนายน 2025 14,600 $645,612 1.9%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 16,292 $511,895 -23.0%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 22,237 $432,287 90.7%
BXSL 31 มีนาคม 2026 14,831 $390,500 -0.3%
DY 31 มีนาคม 2026 1,137 $384,192 -19.2%
HII 30 กันยายน 2025 1,510 $364,605 -6.7%
SCHA 30 มิถุนายน 2025 15,352 $359,697 30.9%
AHR 30 มิถุนายน 2025 11,174 $338,572 38.1%
SYY 31 ธันวาคม 2025 3,754 $309,104 5.2%
INTU 30 มิถุนายน 2026 677 $292,721 7.7%
FSK 31 มีนาคม 2026 18,671 $276,518 7.8%
KMB 31 ธันวาคม 2025 2,179 $270,937 -6.5%
SNY 30 มิถุนายน 2026 5,543 $267,062 -6.4%
PAYX 31 ธันวาคม 2025 2,089 $264,802 -11.8%
SAP 31 มีนาคม 2026 1,059 $257,242 21.8%
PFFV 30 กันยายน 2025 11,075 $252,510
BTI 30 มิถุนายน 2026 4,216 $246,516 -14.8%
KHC 30 มิถุนายน 2026 10,674 $240,058 -6.1%
JD 30 มิถุนายน 2025 5,817 $239,195 -21.0%
LIN 30 มิถุนายน 2025 512 $238,408 2.2%
IEFA 31 ธันวาคม 2025 2,728 $238,182
VT 30 กันยายน 2025 1,800 $231,336
BOOT 31 มีนาคม 2026 1,304 $230,117 -16.7%
TTWO 31 มีนาคม 2026 893 $228,635 2.6%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,579 $228,018 -35.9%
ACWI 30 มิถุนายน 2026 1,644 $227,480
BCS 31 มีนาคม 2026 8,864 $225,589 12.1%
AMT 30 กันยายน 2025 1,010 $223,230 -15.7%
WM 31 ธันวาคม 2025 1,010 $223,038 -6.9%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 896 $217,800 15.9%
IEFA 30 มิถุนายน 2026 2,365 $214,103
DLR 31 ธันวาคม 2025 1,238 $214,025 15.4%
UBS 30 มิถุนายน 2026 5,468 $213,635 -3.7%
HLI 31 ธันวาคม 2025 1,031 $211,685 -27.5%
TJX 30 มิถุนายน 2026 1,315 $210,006 -12.4%
JEPI 30 มิถุนายน 2025 3,672 $209,818
RBA 31 ธันวาคม 2025 1,934 $209,568 -20.4%
SLB 30 มิถุนายน 2026 4,050 $208,130 4.8%
IHI 31 มีนาคม 2026 3,342 $207,705 -3.3%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,571 $207,372 21.9%
FTSL 30 มิถุนายน 2025 4,533 $206,931
XLI 30 มิถุนายน 2025 1,576 $206,566 15.2%
PYPL 31 มีนาคม 2026 3,519 $205,439 16.7%
EMBJ 30 มิถุนายน 2026 3,457 $205,138 17.9%
ED 31 ธันวาคม 2025 2,000 $201,040 4.1%
PDI 31 ธันวาคม 2025 10,131 $200,594 -18.7%
TAK 31 ธันวาคม 2025 11,372 $166,486 14.6%
ETJ 30 มิถุนายน 2025 11,135 $94,202 -10.1%