IMS Capital Management

CIK 1343916 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$216.8M
อันดับที่ #6,182 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.5%
ตำแหน่ง
147
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.96%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.84%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
44.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 1.36% ประมาณการซื้อ $2,926,317 · ขาย $15,784,192

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
85
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
22.0%
Industrials
9.7%
Retail
9.4%
Communication Services
8.8%
Healthcare
6.6%
Financial Services
6.3%
Financials
5.6%
Consumer Discretionary
4.0%
Consumer products
1.6%
Utilities
1.6%
Telecommunication
1.3%
Energy
1.0%
Consumer Staples
0.7%
Communications
0.7%
Materials
0.5%
Diversified Consumer Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
20.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 147 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,813,173 6.37% 54,248 $2,180,494 ลง ×1
IWF $12,271,294 5.66% 26,198 $123,828 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,340,869 4.77% 47,096 $-708,270 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,249,252 4.73% 19,788 $-779,710 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,245,537 4.73% 54,912 $1,538,216 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,161,361 3.76% 33,510 $2,112,362 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,326,684 2.92% 8,615 $-57,056 ลง ×1
BRKB $4,680,711 2.16% 9,310 $41,413 ลง ×1
VTI $4,333,157 2.00% 13,204 $233,445 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,045,740 1.87% 48,267 $78,438 ลง ×1
IWP $3,941,226 1.82% 27,675 $-577,247 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,583,085 1.65% 3,871 $-281,337 ลง ×1
V Visa Inc. $3,506,437 1.62% 10,271 $-200,167 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,462,472 1.60% 10,495 $569,479
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,209,106 1.48% 13,201 $881,717 ลง ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $3,078,521 1.42% 626,990 $389,440 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,864,777 1.32% 9,082 $52,364 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,804,303 1.29% 9,555 $-222,122 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,637,445 1.22% 31,175 $51,145 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,513,891 1.16% 17,691 $-149,746 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,511,429 1.16% 7,273 $401,852 ขึ้น ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $2,281,843 1.05% 284 $154,773 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,271,527 1.05% 5,606 $49,696 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,226,516 1.03% 12,008 $145,937 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,213,450 1.02% 50,363 $15,822 ลง ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2,189,278 1.01% 41,828 $-822,831 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,160,076 1.00% 41,870 $115,407 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,087,531 0.96% 4,375 $389,112
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,080,765 0.96% 16,415 $-475,404 ลง ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,077,832 0.96% 4,361 $-76,857 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,027,908 0.94% 4,167 $-195,404 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,005,065 0.92% 10,113 $-102,333 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,963,378 0.91% 77,056 $50,317 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,958,037 0.90% 6,509 $207,270 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,805,156 0.83% 7,796 $229,195 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,802,349 0.83% 12,470 $278,922 ขึ้น ×1
VIG $1,782,210 0.82% 8,259 $-232,561 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,694,933 0.78% 8,324 $-8,490
VST Vistra Corp. Common Stock $1,567,556 0.72% 8,001 $7,192 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,541,264 0.71% 3,143 $-72,230 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,539,056 0.71% 14,934 $-17,171 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,502,329 0.69% 1,289 $150,345
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,477,805 0.68% 3,323 $473,046 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,469,909 0.68% 30,414 $-2,006,377 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,448,626 0.67% 6,712 $-15,965 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,412,895 0.65% 8,493 $-51,660 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,403,886 0.65% 19,111 $534,257 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,336,769 0.62% 14,002 $59,262
JPST $1,324,679 0.61% 26,112 $-37,427 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,319,070 0.61% 2,319 $15,931
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1,273,938 0.59% 10,625 $300,858 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,205,998 0.56% 4,464 $-65,452 ลง ×1
SPY SPY $1,189,628 0.55% 1,786 $-11,292 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,185,410 0.55% 8,441 $49,382 ลง ×1
DON $1,161,583 0.54% 22,210 $-28,015 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,073,937 0.50% 2,151 $77,040 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,029,457 0.47% 7,686 $-195,176 ลง ×1
JCPB $1,021,850 0.47% 21,490 $10,531
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $974,940 0.45% 6,813 $38,834
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $951,972 0.44% 5,181 $-264,846 ลง ×1
GLD $923,156 0.43% 2,597 $131,512
NKE Nike, Inc. Common Stock $839,889 0.39% 12,045 $-32,807 ลง ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $838,387 0.39% 7,163 $56,858 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $836,131 0.39% 5,168 $113,718 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $830,547 0.38% 5,700 $247,380
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $808,723 0.37% 3,950 $10,904 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $808,439 0.37% 9,632 $-71,115 ลง ×1
SPHD $761,745 0.35% 15,404 $34,118 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $758,679 0.35% 2,497 $-66,817 ลง ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $734,388 0.34% 4,333 $175,737
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $714,866 0.33% 1,681 $-132,929 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $704,965 0.33% 588 $-82,443
AGG $654,232 0.30% 6,526 $6,853
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $642,295 0.30% 7,640 $50,959
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $638,476 0.29% 14,210 $74,037
ORCL Oracle Corporation Common Stock $622,508 0.29% 2,213 $138,647
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $598,646 0.28% 8,750 $112,514 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $589,291 0.27% 5,227 $-701 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $519,250 0.24% 3,379 $-236,787 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $507,076 0.23% 2,296 $-275,717 ลง ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $503,111 0.23% 6,046 $-29,632 ลง ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $493,378 0.23% 115 $-63,457 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $492,359 0.23% 2,083 $-72,717 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $459,833 0.21% 1,328 $3,851
INTC Intel Corporation - Common Stock $446,892 0.21% 13,320 $139,784 ลง ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $445,486 0.21% 2,868 $-186,666 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $436,398 0.20% 3,811 $-89,658 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $430,849 0.20% 2,575 $113,480
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $411,420 0.19% 953 $-18,002
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $397,038 0.18% 2,820 $-60,676
VNT Vontier Corporation Common Stock $395,148 0.18% 9,415 $-6,878 ลง ×1
JEPI $386,803 0.18% 6,774 $-7,345 ลง ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $380,027 0.18% 2,730 $-20,631 ลง ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $374,726 0.17% 2,561 $-86,574 ลง ×1
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $371,032 0.17% 33,608 $7,252 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $364,508 0.17% 1,331 $5,883
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $363,950 0.17% 1,290 $4,176 ขึ้น ×1
CIK $362,790 0.17% 123,819 $1,720 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $342,424 0.16% 706 $-595 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $340,952 0.16% 9,602 $24,393 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VFH $328,100 2,500 0.15%
CMCSA $296,448 9,435 0.14%
POR $287,804 6,541 0.13%
BBY $249,546 3,300 0.12%
FMC $241,934 7,194 0.11%
VGT $212,043 284 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -2K +$2.2M
GOOG ลดลง -590 +$2.1M
USB ลดลง -46K -$2.0M
NVDA ลดลง -201 +$1.5M
GOOGL ลดลง -6 +$882K
BROS ลดลง -2K -$823K
MSFT ลดลง -2K -$780K
AMZN ลดลง -3K -$708K
IWP ลดลง -5K -$577K
AVGO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$569K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWR 30 กันยายน 2025 3,700 $340,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 กันยายน 2025 1,660 $302,384 15.6%
COP 30 กันยายน 2025 3,066 $275,161 38.7%
KDP 30 กันยายน 2025 7,075 $233,900 21.6%
GILD 30 กันยายน 2025 2,028 $224,844 33.7%
AMT 30 กันยายน 2025 1,000 $221,020 -9.2%
SRE 30 กันยายน 2025 2,900 $219,733 -3.5%
XRAY 30 กันยายน 2025 13,800 $219,144 -9.9%
BMY 30 กันยายน 2025 4,452 $206,088 50.8%
RTX 30 กันยายน 2025 1,380 $201,478 34.8%