Independent Solutions Wealth Management, LLC

CIK 1818391 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$766.3M
อันดับที่ #2,910 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.8%
ตำแหน่ง
194
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.36%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.64% ประมาณการซื้อ $51,401,703 · ขาย $33,563,403

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
67
ลดลง
82
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
18.4%
Retail
3.8%
Financial Services
3.4%
Energy
3.2%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.7%
Industrials
2.3%
Communications
1.7%
Consumer Staples
1.7%
Financials
1.4%
Materials
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.7%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.5%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
54.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 194 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LEXI Alexis Practical Tactical ETF $140,215,373 18.30% 3,448,722 $21,708,637 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,498,022 3.20% 84,663 $2,901,633 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,496,314 2.67% 102,435 $2,410,180 ลง ×1
IVW $20,097,868 2.62% 146,134 $2,761,051 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,173,718 2.24% 45,463 $2,877,430 ลง ×3
IVE $16,429,352 2.14% 72,357 $1,104,290 ลง ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11,988,534 1.56% 108,641 $-4,019,561 ลง ×1
IJH $11,568,379 1.51% 150,024 $1,328,576 ลง ×1
IVV $11,326,653 1.48% 15,125 $2,204,895 ขึ้น ×3
AGG $11,167,148 1.46% 112,822 $7,111 ขึ้น ×2
IEFA $10,740,584 1.40% 111,209 $488,094 ลง ×5
SCHV $10,490,517 1.37% 301,365 $1,197,318 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,756,588 1.27% 27,301 $1,781,103 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,698,114 1.27% 10,367 $-945,854 ลง ×3
GVI $9,647,408 1.26% 90,932 $18,335 ขึ้น ×2
SCHG $9,609,460 1.25% 283,967 $1,240,920 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,528,660 1.11% 72,609 $1,859,860 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8,513,181 1.11% 72,968 $-2,558,758 ลง ×6
JPST $8,300,560 1.08% 164,140 $-184,510 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,167,837 1.07% 18,849 $6,145,972 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,034,875 1.05% 21,540 $-1,383,773 ลง ×1
MINT $7,884,753 1.03% 78,214 $-283,140 ลง ×1
ITOT $7,729,349 1.01% 47,053 $894,231 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,380,530 0.96% 30,966 $949,071 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7,102,336 0.93% 86,498 $103,653 ขึ้น ×2
SCHZ $6,645,009 0.87% 287,290 $143,255 ขึ้น ×1
SHYG $6,533,303 0.85% 154,051 $203,981 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,463,816 0.84% 38,995 $-1,514,914 ขึ้น ×2
FLOT $6,449,146 0.84% 126,330 $31,943 ขึ้น ×6
IJR $6,434,029 0.84% 43,382 $944,020 ลง ×4
SCHR $5,691,972 0.74% 230,818 $235,609 ขึ้น ×1
MTUM $5,345,361 0.70% 15,592 $1,578,773 ลง ×1
V Visa Inc. $5,341,837 0.70% 15,570 $601,285 ลง ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5,273,520 0.69% 14,873 $2,998,874 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,242,355 0.68% 38,344 $-1,216,097 ขึ้น ×1
SCHF $5,234,946 0.68% 188,987 $395,738 ลง ×4
LQD $5,201,449 0.68% 47,689 $37,463 ขึ้น ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5,162,605 0.67% 10,020 $947,785 ลง ×3
SCHM $5,142,738 0.67% 139,483 $684,402 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,131,163 0.67% 9,109 $-182,354 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,947,466 0.65% 19,481 $245,108 ขึ้น ×2
PYLD $4,856,316 0.63% 183,119 ขึ้น ×1
IMTM $4,838,098 0.63% 90,720 $849,701 ขึ้น ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4,816,561 0.63% 30,879 $937,048 ขึ้น ×3
SCHO $4,710,425 0.61% 195,129 $-154,534 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,677,803 0.61% 13,239 $825,808 ลง ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,529,001 0.59% 26,660 $1,189,876 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,371,947 0.57% 53,795 $239,542 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,350,981 0.57% 14,606
MO Altria Group, Inc. $4,326,004 0.56% 60,125 $444,660 ขึ้น ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4,322,670 0.56% 43,106 $1,245,403 ลง ×4
HDV $4,288,659 0.56% 156,463 $196,371 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,228,643 0.55% 9,924 $560,567 ลง ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4,003,506 0.52% 35,063 $-179,167 ลง ×5
SCHB $3,998,976 0.52% 138,086 $413,751 ลง ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,925,336 0.51% 21,698 $396,198 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3,840,104 0.50% 15,656 $554,140 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,714,942 0.48% 28,910 $220,710 ลง ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3,699,890 0.48% 4,655 $121,613 ลง ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3,637,309 0.47% 20,873 $10,150 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,581,212 0.47% 24,422 $502,759 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,540,503 0.46% 9,777 $165,855 ขึ้น ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3,530,883 0.46% 35,472 $724,532 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,512,478 0.46% 36,803 $502,518 ขึ้น ×2
DGRO $3,482,929 0.45% 45,955 ขึ้น ×1
FREL $3,379,214 0.44% 115,332 $303,269 ขึ้น ×2
SCHD $3,315,812 0.43% 104,567 $95,218 ลง ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,314,518 0.43% 12,727 $146,802 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,264,777 0.43% 12,974 $456,111 ขึ้น ×2
IAU $3,203,059 0.42% 42,419 $-377,383 ขึ้น ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,113,487 0.41% 35,771 $611,940 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,091,205 0.40% 4,198 $656,818 ลง ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3,048,353 0.40% 67,576 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,008,452 0.39% 11,130 $-379,923 ขึ้น ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,994,892 0.39% 16,207 $928,617 ขึ้น ×4
SCHA $2,986,065 0.39% 82,648 $577,793 ลง ×2
IWF $2,972,506 0.39% 23,939 $1,181,626 ขึ้น ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $2,942,979 0.38% 22,171 $1,000,938 ลง ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2,929,540 0.38% 16,371 $440,648 ลง ×2
IOO $2,899,335 0.38% 21,225 $1,004,340 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,839,994 0.37% 10,099 $456,284 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,764,815 0.36% 10,814 $171,623 ขึ้น ×5
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $2,705,920 0.35% 18,218 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,671,757 0.35% 7,576 $201,272 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2,630,040 0.34% 15,558 $-171,059 ขึ้น ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,545,417 0.33% 2,517 $1,693,674 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,484,488 0.32% 21,114 $122,438 ขึ้น ×5
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $2,410,444 0.31% 15,970 $151,251 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,391,901 0.31% 12,607 $-39,896
SRE DBA Sempra Common Stock $2,355,280 0.31% 25,405 $-42,080 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,353,597 0.31% 2,039 $1,635,011 ลง ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2,292,394 0.30% 25,874 $345,724 ขึ้น ×1
SMH SMH $2,217,780 0.29% 3,381 $1,253,403 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,153,817 0.28% 2,979 $1,183,133 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,138,174 0.28% 8,684 $416,021 ขึ้น ×2
RSP $2,123,870 0.28% 9,982 $208,125
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,106,167 0.27% 38,852 $37,315 ขึ้น ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,065,798 0.27% 4,970 $749,041 ขึ้น ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,009,113 0.26% 2,817 $458,539 ลง ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,932,272 0.25% 9,336 $413,805 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
LEXI $140,215,373 18.30% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $11,326,653 1.48% เพิ่มขึ้น ×3
LRCX $8,167,837 1.07% เพิ่มขึ้น ×6
SHYG $6,533,303 0.85% เพิ่มขึ้น ×6
FLOT $6,449,146 0.84% เพิ่มขึ้น ×6
LQD $5,201,449 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
IMTM $4,838,098 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
LAMR $4,816,561 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
MCD $3,008,452 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
QCOM $2,994,892 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
MPC $2,764,815 0.36% เพิ่มขึ้น ×5
PSX $2,630,040 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
BX $2,484,488 0.32% เพิ่มขึ้น ×5
ENB $2,106,167 0.27% เพิ่มขึ้น ×4
CME $1,391,008 0.18% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PYLD $4,856,316 183,119 0.63%
MRVL $4,350,981 14,606 0.57%
DGRO $3,482,929 45,955 0.45%
HPE $3,048,353 67,576 0.40%
CRUS $2,705,920 18,218 0.35%
PGR $1,911,656 8,751 0.25%
MMM $1,621,635 10,016 0.21%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,038,947 4,638 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,025,369 4,638 0.13%
PANW $486,295 1,426 0.06%
KLAC $402,179 1,333 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $386,656 2,263 0.05%
TXN $305,151 1,024 0.04%
GEV $247,895 211 0.03%
TROW $246,139 2,165 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LEXI ซื้อเพิ่ม +86K +$21.7M
LRCX ซื้อเพิ่ม +9K +$6.1M
SHV ลดลง -36K -$4.0M
ARM ลดลง -163 +$3.0M
AAPL ลดลง -433 +$2.9M
AVGO ลดลง -727 +$2.9M
NFLX ลดลง -25K -$2.8M
IVW ลดลง -7K +$2.8M
PLTR ลดลง -3K -$2.6M
NVDA ลดลง -1K +$2.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IEUR 30 มิถุนายน 2026 41,258 $2,899,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 มีนาคม 2025 2,492 $2,642,006 -18.6%
URI 31 มีนาคม 2026 2,859 $2,314,043 53.6%
TXN 31 ธันวาคม 2025 12,227 $2,246,422 53.3%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 107,966 $2,233,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 9,795 $2,213,964 -1.2%
UPS 30 มิถุนายน 2026 20,921 $2,058,198 -4.9%
PANW 31 มีนาคม 2026 11,083 $2,041,489 121.9%
RACE 31 ธันวาคม 2025 4,049 $1,964,765 15.1%
INTU 30 มิถุนายน 2026 4,465 $1,930,432 38.7%
MELI 31 มีนาคม 2026 886 $1,784,634 10.9%
ZS 30 มิถุนายน 2026 11,933 $1,674,034 29.5%
MOD 30 กันยายน 2025 16,157 $1,591,465 35.2%
TTD 31 ธันวาคม 2025 27,450 $1,345,327 -64.5%
MANH 31 มีนาคม 2025 4,886 $1,320,393 21.1%
IJJ 30 มิถุนายน 2025 10,994 $1,316,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IOO 30 มิถุนายน 2025 13,618 $1,311,277 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFAV 30 กันยายน 2025 14,187 $1,192,559 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMM 30 มิถุนายน 2025 7,833 $1,150,304 18.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 1,944 $1,018,051 25.8%
VUG 30 กันยายน 2025 1,884 $825,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 31 มีนาคม 2025 18,608 $746,726 -6.4%
IYW 30 มิถุนายน 2026 3,511 $636,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAXJ 30 มิถุนายน 2026 6,250 $601,813
VB 30 กันยายน 2025 2,413 $571,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 กันยายน 2025 3,104 $548,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 กันยายน 2025 1,750 $531,921 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 1,974 $522,932 10.2%
MRVL 30 กันยายน 2025 6,305 $488,007 189.3%
DDS 31 มีนาคม 2026 800 $485,072 6.0%
VEA 30 กันยายน 2025 8,124 $463,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 31 ธันวาคม 2025 1,339 $451,899 -24.6%
MIAX 30 มิถุนายน 2026 11,056 $430,300 10.6%
PFE 31 ธันวาคม 2025 15,081 $384,264 11.7%
STZ 31 ธันวาคม 2025 2,787 $375,325 -4.1%
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,171 $370,506 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEZU 30 กันยายน 2025 8,505 $348,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXP 31 ธันวาคม 2025 2,791 $344,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXX 30 มิถุนายน 2026 1,040 $341,806 -19.2%
SMCI 31 ธันวาคม 2025 7,110 $340,853 27.5%
SOXX 31 ธันวาคม 2025 1,257 $340,798 72.0%
BACPRL 30 มิถุนายน 2025 270 $333,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXUS 30 กันยายน 2025 4,811 $332,392
VCSH 30 กันยายน 2025 3,882 $308,619
BKNG 31 มีนาคม 2026 55 $294,543 26.3%
SPY 30 กันยายน 2025 453 $279,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYC 30 กันยายน 2025 2,786 $277,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 31 มีนาคม 2025 5,459 $275,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITB 31 มีนาคม 2025 2,628 $271,709 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THO 31 มีนาคม 2025 2,835 $271,338 3.1%
IYF 30 กันยายน 2025 2,226 $269,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYJ 30 กันยายน 2025 1,838 $261,566 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRMT 31 มีนาคม 2025 5,000 $256,250 -93.2%
MLM 31 มีนาคม 2025 486 $251,019 10.2%
BDX 31 ธันวาคม 2025 1,320 $247,064 22.8%
IDU 30 มิถุนายน 2025 2,389 $242,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 มิถุนายน 2026 510 $235,105 -0.7%
SOXX 31 มีนาคม 2025 1,089 $234,669 175.2%
DMRC 31 มีนาคม 2025 6,208 $232,490 -45.6%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,393 $232,130 2.0%
FDX 30 มิถุนายน 2025 944 $230,128 43.2%
CHE 31 มีนาคม 2026 536 $229,333 42.6%
AMD 31 มีนาคม 2025 1,875 $226,481 353.6%
SPYG 31 มีนาคม 2026 2,113 $225,457 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,105 $222,660 1.5%
TROW 31 มีนาคม 2026 2,162 $221,346 24.8%
MDLZ 30 กันยายน 2025 3,275 $220,866 3.3%
TSN 31 มีนาคม 2026 3,751 $219,884 -8.3%
MLM 31 มีนาคม 2026 350 $217,931 -10.5%
CPRT 30 กันยายน 2025 4,323 $212,130 -24.3%
THO 31 ธันวาคม 2025 2,037 $211,217 -23.9%
TM 31 มีนาคม 2025 1,085 $211,152 8.5%
SPOT 31 ธันวาคม 2025 298 $208,004 -7.0%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,351 $206,960 24.0%
CCI 30 มิถุนายน 2026 2,545 $206,934 0.3%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,804 $205,205 12.1%
BA 31 ธันวาคม 2025 945 $203,959 1.0%
TM 31 มีนาคม 2026 935 $200,146 -7.0%
AGNC 31 มีนาคม 2026 10,000 $107,204 10.4%