ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +20.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -17.0%

ต่อปี: +15.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 21.5%
Industrials 12.8%
Financials 12.1%
Healthcare 11.3%
Communication Services 9.5%
Retail 9.0%
Energy 5.0%
Materials 2.1%
Consumer products 1.6%
Consumer Staples 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Real Estate 0.9%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 12.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 193 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65,407,370 6.88% 226,042 $7,765,578 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $52,922,748 5.56% 149,783 $8,114,733 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,982,445 4.73% 120,590 $1,590,839 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $35,419,626 3.72% 103,237 $4,842,483 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $35,111,199 3.69% 36,515 $473,334 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33,719,647 3.54% 94,355 $5,499,083 ลง ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $33,265,870 3.50% 111,672 $21,101,204 ลง ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $30,604,086 3.22% 332,328 $-122,683 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $30,132,815 3.17% 118,647 $1,483,665 ขึ้น ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $26,025,498 2.74% 159,685 $2,999,117 ลง ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $25,824,399 2.71% 51,509 $853,932 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $23,223,884 2.44% 179,017 $-2,793,059 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22,258,851 2.34% 23,794 $-1,496,138 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22,011,222 2.31% 62,411 $1,569,689 ขึ้น ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $21,588,510 2.27% 68,570 $50,332 ขึ้น ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $21,234,201 2.23% 134,181 $4,169,554 ขึ้น ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15,932,140 1.67% 133,614 $2,418,025 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15,496,267 1.63% 72,831 $1,971,033 ขึ้น ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14,937,961 1.57% 37,611 $3,233,908 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13,433,423 1.41% 107,951 $-8,665,800 ลง ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $13,264,387 1.39% 10,383 $84,847 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,158,994 1.38% 40,201 $4,099,160 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,999,216 1.37% 25,310 $362,314 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,464,793 1.21% 83,856 $-3,822,082 ลง ×1
AME AMETEK, Inc. $11,464,085 1.20% 47,384 $1,449,828 ขึ้น ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11,342,038 1.19% 22,910 $3,311,640 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,281,617 1.19% 467,341 $-185,480 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,509,551 1.10% 55,162 $2,088,680 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10,017,935 1.05% 35,957 $639,551 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,837,520 1.03% 67,086 $268,486 ขึ้น ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $8,529,420 0.90% 14,767 $2,555,448 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7,793,516 0.82% 54,443 $681,881 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,727,788 0.81% 38,622 $1,001,864 ขึ้น ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $7,456,342 0.78% 77,300 $131,762 ลง ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,856,236 0.72% 13,212 $2,834,135 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,709,571 0.71% 49,554 $-872,179 ขึ้น ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $6,533,705 0.69% 272,920 $-133,731
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $6,419,991 0.67% 9,968 $740,585 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,116,104 0.64% 36,897 $-1,573,406 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,858,055 0.62% 111,774 $594,980 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,736,617 0.60% 5,387 $2,111,427 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,682,930 0.60% 11,357 $147,211 ลง ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $5,631,842 0.59% 20,040 $1,787,559 ขึ้น ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $4,530,301 0.48% 27,178 $115,506
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,227,811 0.44% 18,969 $1,168,846 ขึ้น ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $4,182,244 0.44% 34,992 $1,130,416 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,078,708 0.43% 15,089 $1,251,140 ขึ้น ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,027,613 0.42% 139,075 $539,015 ขึ้น ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $3,893,673 0.41% 76,078 $-1,193,680 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,855,772 0.41% 16,295 $254,521 ลง ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $3,427,272 0.36% 14,896 $89,748 ลง ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $3,231,529 0.34% 16,582 $-824,601 ลง ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3,126,021 0.33% 27,496 $-1,902,349 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3,083,492 0.32% 16,252 $131,350 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,061,478 0.32% 12,845 $395,830 ขึ้น ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3,004,512 0.32% 34,879 $428,450 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,837,881 0.30% 7,669 $360,049 ลง ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $2,740,422 0.29% 12,075 $221,492 ลง ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2,730,623 0.29% 38,650 $1,019,578 ขึ้น ×6
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $2,616,521 0.28% 52,795 $673,592 ลง ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2,478,519 0.26% 27,177 $666,054 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,442,115 0.26% 30,049 $157,976 ขึ้น ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,334,950 0.25% 6,448 $63,054 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,315,552 0.24% 6,725 $159,853
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,273,886 0.24% 61,858 $-66,806
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,215,348 0.23% 1,847 $820,056 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,150,368 0.23% 9,602 $199,433
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,142,630 0.23% 1,575 $1,396,515 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,088,307 0.22% 14,956 $1,428,298
SYY Sysco Corporation Common Stock $2,003,244 0.21% 23,968 $294,157 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,985,783 0.21% 7,608 $-1,333,291 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,984,487 0.21% 16,895 $-412,657 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,907,683 0.20% 7,581 $252,149 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,879,890 0.20% 16,598 $-251,264 ลง ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1,876,311 0.20% 101,918 $-202,283 ขึ้น ×6
STT State Street Corporation Common Stock $1,870,180 0.20% 11,027 $442,962 ลง ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,807,588 0.19% 18,658 $-109,205 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,742,831 0.18% 34,697 $9,715
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $1,706,736 0.18% 7,809 $-78,151 ลง ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,697,642 0.18% 33,670 $-188,915 ลง ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,666,221 0.18% 31,373 $-190,141 ขึ้น ×4
AXP American Express Company Common Stock $1,616,377 0.17% 4,779 $170,932
SPY SPY $1,592,604 0.17% 2,133 $191,719 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,574,144 0.17% 7,678 $-292,225
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,523,080 0.16% 16,613 $104,597 ลง ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $1,407,140 0.15% 32,046 $135,952 ลง ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1,291,737 0.14% 6,378 $111,232
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,270,507 0.13% 4,518 $23,895 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,238,601 0.13% 38,743 $38,428 ขึ้น ×6
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $1,210,039 0.13% 40,375 $-665,708 ลง ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,149,969 0.12% 2,578 $25,948 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,086,683 0.11% 8,457 $25,034 ลง ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1,034,130 0.11% 26,154 $64,819 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,017,432 0.11% 2,419 $107,388 ลง ×1
SLV iShares Silver Trust $1,015,930 0.11% 19,000 $-278,730
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $963,860 0.10% 1,711 $-15,104
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $960,304 0.10% 9,400
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $952,318 0.10% 11,820 $115,142 ขึ้น ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $947,192 0.10% 23,074 $-358,941 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $907,365 0.10% 1,255 $427,150 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
HD $22,011,222 2.31% เพิ่มขึ้น ×6
SYK $21,588,510 2.27% เพิ่มขึ้น ×5
RSP $15,496,267 1.63% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $13,158,994 1.38% เพิ่มขึ้น ×3
AME $11,464,085 1.20% เพิ่มขึ้น ×5
LIN $6,856,236 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
RTX $3,083,492 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $3,061,478 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
TECH $2,730,623 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
KO $2,442,115 0.26% เพิ่มขึ้น ×6
PR $1,876,311 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
XLE $1,666,221 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
KMI $1,238,601 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
VO $952,318 0.10% เพิ่มขึ้น ×5
FSLR $750,825 0.08% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
STIP $960,304 9,400 0.10%
AGYS $569,003 5,445 0.06%
WDFC $543,318 2,230 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $369,771 1,652 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $364,340 1,648 0.04%
AMD $353,775 609 0.04%
XNTK $249,015 637 0.03%
MELI $246,122 145 0.03%
TSM $245,949 515 0.03%
AVGO $229,295 607 0.02%
PANW $208,364 611 0.02%
KMB $207,685 1,892 0.02%
SOXQ $207,385 1,850 0.02%
ETN $207,095 486 0.02%
HCI $206,795 1,180 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MRVL ลดลง -11K +$21.1M
ACN ลดลง -3K -$8.7M
GOOG ลดลง -6K +$8.1M
AAPL ลดลง -1K +$7.8M
GOOGL ลดลง -4K +$5.5M
V ซื้อเพิ่ม +2K +$4.8M
XBI ซื้อเพิ่ม +582 +$4.2M
JPM ซื้อเพิ่ม +9K +$4.1M
XOM ลดลง -6K -$3.8M
ROK ซื้อเพิ่ม +534 +$3.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ANSS 30 กันยายน 2025 8,870 $3,115,322 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INFA 31 ธันวาคม 2025 52,503 $1,304,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 31 มีนาคม 2026 9,400 $962,466
HON 30 มิถุนายน 2026 3,303 $746,578 -4.4%
FHN 31 มีนาคม 2026 23,341 $557,850 2.6%
POOL 30 มิถุนายน 2026 2,637 $533,545 -25.9%
DGRO 30 กันยายน 2025 6,233 $398,539
BDX 30 มิถุนายน 2026 2,453 $385,686 19.4%
ITOT 31 มีนาคม 2026 2,488 $369,941 18.1%
UPS 31 มีนาคม 2026 2,880 $285,668 -5.3%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 2,221 $262,545 -0.6%
FISV 30 มิถุนายน 2026 4,442 $247,864 -5.9%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,921 $238,858 -5.4%
COF 31 มีนาคม 2026 952 $230,727 7.0%
ZBRA 31 ธันวาคม 2025 752 $223,465 54.7%
ETN 31 ธันวาคม 2025 585 $218,937 35.8%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,220 $213,453 -5.5%
APD 30 กันยายน 2025 739 $208,443 2.5%
ICLR 30 มิถุนายน 2026 1,864 $206,271 -3.1%
BBSI 31 มีนาคม 2026 5,630 $203,863 7.0%
AEM 30 มิถุนายน 2026 1,000 $202,980 18.2%
AMD 30 กันยายน 2025 1,429 $202,776 290.5%
MELI 31 มีนาคม 2026 100 $201,426 7.6%
OMC 30 มิถุนายน 2025 2,415 $200,228 4.6%