Lodestone Wealth Management LLC

CIK 1950158 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$210.5M
อันดับที่ #6,295 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.7%
ตำแหน่ง
780
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
50.36%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
67.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.33% ประมาณการซื้อ $15,387,889 · ขาย $12,528,780

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
187
ลดลง
194
ปิดแล้ว
25
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.7%
Healthcare
3.5%
Communication Services
3.4%
Financial Services
3.0%
Financials
2.9%
Industrials
2.5%
Communications
2.2%
Retail
1.9%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.2%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
65.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 780 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGCP $11,678,464 5.55% 523,933 $3,446,667 ขึ้น ×4
CGSD $8,472,017 4.02% 329,266 $1,836,902 ขึ้น ×4
JPST $7,216,370 3.43% 142,701 $181,690 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,665,085 3.17% 18,864 $1,085,588 ลง ×3
CGDV $6,464,896 3.07% 131,187 $901,249 ขึ้น ×2
CGXU $4,753,490 2.26% 137,305 $571,934 ลง ×1
VTV $4,674,960 2.22% 21,452 $350,467 ลง ×5
COWZ $4,524,192 2.15% 72,736 $196,867 ขึ้น ×2
VEA $4,200,589 2.00% 58,956 $395,790 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,129,862 1.96% 35,160 $1,391,119 ลง ×1
VTI $3,862,536 1.83% 10,438 $460,323 ลง ×2
CGMS $3,809,203 1.81% 139,378 $825,448 ขึ้น ×6
DFUS $3,711,554 1.76% 45,296 $165,802 ลง ×1
BSV $3,514,735 1.67% 45,113 $-5,236 ขึ้น ×4
DFAE $3,377,469 1.60% 83,996 $528,845 ลง ×1
BRKB $2,948,048 1.40% 5,892 $105,194 ลง ×4
DFAI $2,932,064 1.39% 71,080 $192,267 ขึ้น ×6
CGUS $2,912,497 1.38% 65,479 $460,783 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,735,928 1.30% 54,468 $35,231 ขึ้น ×2
DFIV $2,419,546 1.15% 44,790 $-20,290 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,384,198 1.13% 6,584 $71,136 ขึ้น ×1
MTUM $2,324,045 1.10% 6,779 $689,953 ลง ×1
CGCB $2,178,619 1.03% 83,217 $-213,937 ลง ×1
XSMO $2,106,556 1.00% 22,499 $400,497 ขึ้น ×2
DFEM $2,021,573 0.96% 49,743 $268,213 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,926,242 0.91% 1,669 $1,360,162 ลง ×2
DFAT $1,913,325 0.91% 27,372 $27,500 ลง ×1
V Visa Inc. $1,844,237 0.88% 5,375 $175,605 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,727,165 0.82% 10,420 $-551,303 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,723,766 0.82% 12,345 $1,087,757 ลง ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,685,477 0.80% 9,121 $1,140,351 ขึ้น ×1
VV $1,671,995 0.79% 4,862 $223,175 ขึ้น ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,637,225 0.78% 13,914 $38,980 ขึ้น ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,595,760 0.76% 2,747 $974,485 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,542,807 0.73% 3,231 $289,179 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,505,444 0.72% 11,716 $61,808 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,455,753 0.69% 5,732 $-6,272 ลง ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,455,304 0.69% 25,817 $395,458 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,455,122 0.69% 3,358 $619,498 ลง ×4
CALF $1,400,375 0.67% 27,670 $222,748 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,382,124 0.66% 1,477 $-93,198 ลง ×3
CGGR $1,322,123 0.63% 28,011 $214,202 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,286,407 0.61% 3,930 $-61,434 ลง ×4
CGGO $1,213,007 0.58% 28,656 $165,688 ลง ×1
PYLD $1,168,912 0.56% 44,077 $-231,808 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,132,229 0.54% 8,281 ขึ้น ×1
GLD $1,124,296 0.53% 3,052 $-198,415 ลง ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,121,070 0.53% 3,763 $660,753 ลง ×3
MINT $1,111,381 0.53% 11,025 $308,821 ขึ้น ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $1,098,521 0.52% 13,364 $1,091,294 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,095,365 0.52% 11,871 $-16,408 ขึ้น ×6
CGNG $1,067,367 0.51% 28,494 $-46,145 ลง ×1
DFSV $1,063,198 0.50% 27,409 $145,904 ขึ้น ×2
DGS $1,055,744 0.50% 16,315 $91,139 ขึ้น ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1,027,026 0.49% 8,550 $2,194 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $939,200 0.45% 2,233 $68,561 ลง ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $932,287 0.44% 5,937 $340,662 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $871,731 0.41% 438 $267,914 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $823,781 0.39% 2,435 $86,301 ลง ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $822,045 0.39% 11,198 $-61,340 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $763,724 0.36% 5,211 $-2,916
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $749,202 0.36% 1,017 $161,988
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $742,535 0.35% 973 $329,481 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $730,004 0.35% 6,257 $-377,189 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723,300 0.34% 6,386 $-78,874 ลง ×3
XLE XLE $716,501 0.34% 13,491 $-50,753 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $710,379 0.34% 12,467 $101,998 ลง ×4
EFV $687,582 0.33% 8,982 $19,761
IVV $680,606 0.32% 909 $86,959
VO $674,737 0.32% 8,375 $74,562 ขึ้น ×4
VSS $672,721 0.32% 4,360 $37,061
XLK XLK $666,835 0.32% 3,500 $196,335 ลง ×2
JSCP $658,922 0.31% 13,977 $4,367 ขึ้น ×5
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $596,022 0.28% 6,912 $237,313 ลง ×1
SCHM $590,218 0.28% 16,008 $359,711 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $585,979 0.28% 2,707 $48,006 ขึ้น ×1
VB $580,274 0.28% 1,914 $70,797 ลง ×1
CGIE $580,063 0.28% 15,771 $-79,060 ลง ×1
VOT $578,016 0.27% 1,887 $184,002 ขึ้น ×6
VBR $572,312 0.27% 2,355 $60,780
MCK McKesson Corporation Common Stock $552,761 0.26% 732 $-133,130 ลง ×2
XLF XLF $549,210 0.26% 10,245 $39,932 ลง ×1
CGBL $536,975 0.26% 14,146 $47,467 ลง ×2
XMMO $533,559 0.25% 3,136 $167,674 ขึ้น ×6
CGDG $521,944 0.25% 13,915 $-36,320 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $521,007 0.25% 1,664 $-69,987 ขึ้น ×5
VOO $517,485 0.25% 753 $-81,444 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509,099 0.24% 6,264 $18,425 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $487,253 0.23% 1,382 $12,441 ลง ×1
XLV XLV $480,601 0.23% 3,029 $79,715 ขึ้น ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $478,664 0.23% 282 $196,834 ขึ้น ×4
STIP $469,119 0.22% 4,592 $-45,756 ลง ×1
XLU XLU $468,830 0.22% 10,340 $40,144 ขึ้น ×6
QUAL $467,383 0.22% 2,130 $41,376 ลง ×2
SCHD $465,416 0.22% 14,677 $37,413 ขึ้น ×6
XLP XLP $451,920 0.21% 5,440 $62,104 ขึ้น ×6
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $447,997 0.21% 2,660 $-88,455 ขึ้น ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $424,712 0.20% 1,785 $111,901 ขึ้น ×5
CGCV $421,245 0.20% 12,835 $40,193 ขึ้น ×1
VWO $421,053 0.20% 7,054 $39,784

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CGCP $11,678,464 5.55% เพิ่มขึ้น ×4
CGSD $8,472,017 4.02% เพิ่มขึ้น ×4
JPST $7,216,370 3.43% เพิ่มขึ้น ×4
CGMS $3,809,203 1.81% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $3,514,735 1.67% เพิ่มขึ้น ×4
DFAI $2,932,064 1.39% เพิ่มขึ้น ×6
VV $1,671,995 0.79% เพิ่มขึ้น ×4
BX $1,637,225 0.78% เพิ่มขึ้น ×5
FITB $1,455,304 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
SCHW $1,095,365 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
XLE $716,501 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
VO $674,737 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
JSCP $658,922 0.31% เพิ่มขึ้น ×5
VOT $578,016 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
XMMO $533,559 0.25% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,132,229 8,281 0.54%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $124,575 825 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $90,903 406 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $89,758 406 0.04%
KTOS $71,948 1,443 0.03%
AMBA $53,110 619 0.03%
FPS $48,375 866 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $35,024 1,226 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $31,327 183 0.01%
FAAA $18,016 359 0.01%
CLFD $14,086 354 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531U102) $7,065 215 0.00%
RDW $6,115 500 0.00%
VLN $5,650 2,500 0.00%
PMT $5,640 500 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGCP ซื้อเพิ่ม +155K +$3.4M
CGSD ซื้อเพิ่ม +72K +$1.8M
CSCO ลดลง -138 +$1.4M
MU ลดลง -7 +$1.4M
QCOM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.1M
INTC ลดลง -2K +$1.1M
GOOG ลดลง -586 +$1.1M
AMD ลดลง -307 +$974K
CGDV ซื้อเพิ่ม +401 +$901K
CGMS ซื้อเพิ่ม +30K +$825K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 8,379 $1,421,528 22.8%
DEM 31 มีนาคม 2025 16,537 $808,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTNT 30 กันยายน 2025 3,505 $370,549 80.4%
SIRI 30 มิถุนายน 2025 15,365 $346,404 25.7%
ANETXXXX 31 มีนาคม 2025 2,936 $324,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 31 มีนาคม 2025 1,554 $229,825 -5.3%
UHAL 30 มิถุนายน 2025 3,502 $228,891 21.6%
PYPL 31 มีนาคม 2025 2,636 $224,983 -5.5%
KEYS 31 มีนาคม 2025 1,364 $219,099 116.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 935 $211,366 -1.2%
MRP 30 มิถุนายน 2025 7,928 $210,171 7.2%
DFAU 31 มีนาคม 2025 5,189 $210,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRE 31 มีนาคม 2025 2,384 $209,124 21.6%
USMV 30 กันยายน 2025 2,224 $208,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 มิถุนายน 2025 1,895 $208,436 2.9%
HON 30 กันยายน 2025 895 $208,381 11.5%
KKR 30 กันยายน 2025 1,554 $206,742 -15.8%
CYBR 31 มีนาคม 2026 127 $56,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VKTX 30 มิถุนายน 2026 1,105 $35,957 -11.4%
CCL 30 มิถุนายน 2026 1,219 $31,555 -4.0%
MZTI 30 มิถุนายน 2026 228 $31,539 2.0%
OVV 31 ธันวาคม 2025 603 $24,349 68.4%
EWZ 31 มีนาคม 2026 671 $21,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 31 มีนาคม 2026 370 $18,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 มีนาคม 2026 105 $16,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPD 31 มีนาคม 2026 492 $15,779 1.6%
SPPP 30 มิถุนายน 2026 1,000 $15,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 มีนาคม 2026 210 $13,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJS 30 มิถุนายน 2026 584 $12,670
BSJT 30 มิถุนายน 2026 602 $12,655
FIW 31 มีนาคม 2026 111 $12,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEBPRE 30 มิถุนายน 2026 579 $11,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOTZ 31 มีนาคม 2026 306 $11,086
VT 31 มีนาคม 2026 72 $10,094 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BPRE 31 มีนาคม 2026 547 $8,205 -27.3%
DFNL 31 มีนาคม 2026 165 $7,974 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHYS 31 มีนาคม 2026 203 $6,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LTBR 31 มีนาคม 2026 500 $6,320 -26.2%
CMBT 31 มีนาคม 2026 643 $6,205 40.4%
EB 31 มีนาคม 2026 1,050 $4,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TWLO 31 มีนาคม 2026 30 $4,267 75.7%
TER 30 มิถุนายน 2026 14 $4,150 -21.8%
AAL 30 มิถุนายน 2026 345 $3,705 -22.6%
CHYM 31 มีนาคม 2026 144 $3,624 75.0%
UROY 31 มีนาคม 2026 1,000 $3,540 14.8%
AZO 31 มีนาคม 2026 1 $3,392 -7.1%
BXMX 31 มีนาคม 2026 228 $3,352 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2026 35 $3,023
SPGI 30 มิถุนายน 2026 6 $2,552 11.5%
COIN 31 มีนาคม 2026 10 $2,261 -13.1%
XRPC 30 มิถุนายน 2026 140 $2,002
SNA 31 มีนาคม 2026 5 $1,723 7.9%
JMBS 31 มีนาคม 2026 35 $1,599 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SONY 30 มิถุนายน 2026 77 $1,594 17.9%
BURU 31 มีนาคม 2026 10,000 $1,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARES 30 มิถุนายน 2026 13 $1,418 29.0%
APO 30 มิถุนายน 2026 12 $1,337 12.8%
FWONK 31 มีนาคม 2026 13 $1,281 21.4%
PODD 30 มิถุนายน 2026 6 $1,259 0.0%
HUBS 30 มิถุนายน 2026 5 $1,221 29.9%
DOCS 31 มีนาคม 2026 27 $1,196 7.9%
PINS 30 มิถุนายน 2026 64 $1,174 10.5%
DOCU 31 มีนาคม 2026 16 $1,094 29.9%
TEAM 31 มีนาคม 2026 6 $973 157.5%
DD 30 มิถุนายน 2026 21 $943 2.8%
LYV 30 มิถุนายน 2026 6 $915 0.1%
L 31 มีนาคม 2026 8 $842 5.8%
MDB 31 มีนาคม 2026 2 $839 73.8%
ELF 31 มีนาคม 2026 11 $836 60.9%
NTES 31 มีนาคม 2026 6 $826 12.1%
ODFL 31 มีนาคม 2026 5 $784 3.6%
EFA 31 มีนาคม 2026 8 $768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FUBO 31 มีนาคม 2026 300 $756 8.8%
RACE 31 มีนาคม 2026 2 $739 25.7%
BLDR 31 มีนาคม 2026 7 $720 -12.7%
WEN 30 มิถุนายน 2026 97 $674 6.4%
ATOM 30 มิถุนายน 2026 170 $648 -46.1%
NTRA 31 มีนาคม 2026 2 $458 64.3%
UTI 31 มีนาคม 2026 16 $418 -33.8%
XPO 31 มีนาคม 2026 3 $408 0.7%
HRTX 31 มีนาคม 2026 250 $325 -61.7%
BDX 31 มีนาคม 2026 1 $194 19.2%
FWONA 31 มีนาคม 2026 2 $179 20.4%
VRP 31 มีนาคม 2026 7 $170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMR 31 มีนาคม 2026 10 $142 -16.6%
VUZI 30 มิถุนายน 2026 40 $92 4.3%
EAOA 30 มิถุนายน 2026 1 $21 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PBR 31 มีนาคม 2026 1 $12 -8.5%