การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 12.9%
Financials 8.0%
Communication Services 6.2%
Industrials 6.2%
Healthcare 5.0%
Retail 3.5%
Energy 2.8%
Consumer Staples 1.5%
Consumer products 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Utilities 0.8%
Real Estate 0.4%
Materials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 50.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 341 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $190,780,251 8.49% 254,751 $21,740,291 ลง ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $85,132,993 3.79% 542,352 $-3,593,587 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79,418,186 3.53% 274,474 $8,383,626 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $72,574,103 3.23% 760,416 $8,854,628 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $67,802,219 3.02% 951,649 $9,281,736 ขึ้น ×6
AGG iShares Trust $67,168,188 2.99% 678,593 $19,151,488 ขึ้น ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $57,979,493 2.58% 1,713,342 $12,919,112 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57,399,747 2.55% 153,883 $1,678,707 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $54,457,212 2.42% 154,129 $9,269,885 ลง ×1
IJH iShares Trust $51,993,185 2.31% 674,296 $8,660,940 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45,378,474 2.02% 226,813 $6,990,532 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $44,770,095 1.99% 136,772 $4,038,440 ลง ×1
IJR iShares Trust $40,172,385 1.79% 270,876 $7,279,835 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $38,338,388 1.71% 462,841 $6,991,971 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,125,499 1.52% 143,176 $4,239,313 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $32,012,214 1.42% 46,610 $15,712,245 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $29,437,164 1.31% 250,613 $8,967,984 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29,395,048 1.31% 77,820 $5,650,988 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28,021,718 1.25% 38,765 $8,258,597 ลง ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $28,019,996 1.25% 234,464 $7,471,444 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,394,399 1.22% 76,656 $4,965,132 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $26,259,339 1.17% 192,068 $-6,491,827 ลง ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $25,928,124 1.15% 881,010 $2,174,741 ลง ×3
SOXX iShares Trust $23,908,561 1.06% 37,319 $13,164,008 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $23,904,435 1.06% 410,725 $614,647 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,365,031 1.04% 41,480 $755,145 ขึ้น ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22,700,795 1.01% 106,692 $2,868,222 ขึ้น ×1
SPY SPY $22,479,867 1.00% 30,103 $3,319,031 ขึ้น ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22,055,776 0.98% 443,065 $399,151 ขึ้น ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $20,661,873 0.92% 48,493 $3,255,505 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20,112,800 0.90% 19,886 $2,889,188 ลง ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $19,796,787 0.88% 62,928 $1,644,611 ลง ×1
IEFA iShares Trust $18,471,891 0.82% 191,260 $632,864 ลง ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18,187,369 0.81% 308,356 $231,138 ขึ้น ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18,082,480 0.80% 123,386 $-289,048 ลง ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $17,954,765 0.80% 85,888 $3,470,136 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17,602,273 0.78% 106,186 $-9,536,594 ลง ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $17,534,516 0.78% 545,058 $953,852
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16,298,565 0.73% 32,508 $604,995 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15,786,364 0.70% 104,201 $-819,561 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $15,669,466 0.70% 34,159 $625,193 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $15,561,217 0.69% 82,021 $-592,841 ลง ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,932,603 0.62% 87,807 $1,587,455 ขึ้น ×4
IGV iShares Trust $13,625,100 0.61% 150,394 $2,734,458 ขึ้น ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $13,096,790 0.58% 53,191 $2,158,123 ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $12,904,562 0.57% 101,942 $-406,537 ขึ้น ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $12,887,499 0.57% 72,296 $542,841 ขึ้น ×1
GVI iShares Trust $12,249,729 0.55% 115,460 $170,779 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $12,122,492 0.54% 24,683 $1,760,669 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12,104,137 0.54% 47,660 $385,021 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12,100,280 0.54% 82,514 $276,068 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,785,621 0.52% 91,716 $763,817 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11,036,552 0.49% 36,580 $4,618,317 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11,014,741 0.49% 60,885 $860,352 ลง ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $10,356,334 0.46% 26,779 $2,449,742 ลง ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10,339,870 0.46% 128,334 $915,771 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $10,065,428 0.45% 29,338 $1,686,475 ขึ้น ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $10,051,551 0.45% 108,102 $1,369,318 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,852,118 0.44% 8,214 $2,192,273 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,757,969 0.43% 26,947 $256,260 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,339,725 0.42% 26,482 $704,884 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,285,928 0.41% 8,720 $1,801,757 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,854,048 0.39% 65,389 $-1,368,072 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $8,765,715 0.39% 25,725 $427,122 ขึ้น ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8,719,867 0.39% 39,548 $-565,228 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,499,798 0.38% 20,450 $2,959,767 ลง ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $8,315,120 0.37% 50,829 $-202,221 ขึ้น ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8,302,752 0.37% 138,103 $773,939 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,186,032 0.36% 16,069 $-1,203,771 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,694,431 0.34% 67,936 $-1,147,221 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,343,036 0.33% 29,181 $679,421 ลง ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7,153,547 0.32% 83,677 $402,258 ลง ×1
IVW iShares Trust $6,861,372 0.31% 49,890 $1,218,314
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6,724,575 0.30% 6,875 $531,305 ลง ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,557,333 0.29% 86,156 $-173,679 ลง ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6,136,357 0.27% 3,142 $-264,293 ลง ×3
SLB SLB Limited Common Shares $5,938,485 0.26% 127,738 $-522,523 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,931,634 0.26% 99,374 $204,442 ลง ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5,832,622 0.26% 75,008 $-924,645 ขึ้น ×2
IWF iShares Trust $5,541,707 0.25% 44,630 $74,833 ขึ้น ×2
IWV iShares Trust $5,463,890 0.24% 12,814 $766,633 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $5,409,655 0.24% 75,186 $400,664 ลง ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $5,299,745 0.24% 104,614 $-1,304,687 ลง ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,214,250 0.23% 216,527 $-1,492,786 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,984,613 0.22% 61,334 $273,392 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,936,672 0.22% 18,263 $-802,376 ลง ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,725,431 0.21% 57,174 $-57,850 ลง ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,663,111 0.21% 32,575 $387,797 ลง ×5
SAP SAP SE ADS $4,653,336 0.21% 30,194 $203,417 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,530,325 0.20% 54,820 $110,696 ลง ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4,443,884 0.20% 19,814 $237,571 ลง ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,395,224 0.20% 31,478 $2,938,905 ลง ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,372,865 0.19% 82,336 $-691,254 ลง ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,340,705 0.19% 117,730 $686,403 ลง ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,158,528 0.19% 18,569 $363,938 ลง ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,108,197 0.18% 14,609 $567,121
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4,092,777 0.18% 81,222 $384,993
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,876,894 0.17% 20,980 $994,926 ลง ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,872,906 0.17% 10,933 $68,312 ลง ×6
AXP American Express Company Common Stock $3,835,755 0.17% 11,340 $405,632

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IXUS $72,574,103 3.23% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $67,802,219 3.02% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $67,168,188 2.99% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $57,399,747 2.55% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $51,993,185 2.31% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $45,378,474 2.02% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $40,172,385 1.79% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $38,338,388 1.71% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $23,904,435 1.06% เพิ่มขึ้น ×6
META $23,365,031 1.04% เพิ่มขึ้น ×4
VUSB $22,055,776 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $18,187,369 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
XLV $13,932,603 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
IGV $13,625,100 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
DUK $12,904,562 0.57% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPHD $871,854 17,149 0.04%
AKRE $806,626 15,165 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $785,491 5,791 0.03%
FGD $767,894 24,004 0.03%
NOBL $758,287 13,502 0.03%
TDTT $452,946 18,944 0.02%
DELL $374,507 868 0.02%
SPHQ $249,153 2,765 0.01%
IBKR $237,097 2,724 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $219,198 979 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $216,437 979 0.01%
VYM $210,246 1,330 0.01%
NUE $200,475 900 0.01%
TIP $95,708 875 0.00%
IXN $21,672 150 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -4K +$21.7M
AGG ซื้อเพิ่ม +195K +$19.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +19K +$15.7M
SOXX ซื้อเพิ่ม +5K +$13.2M
SCHG ซื้อเพิ่ม +166K +$12.9M
CVX ลดลง -25K -$9.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +38K +$9.3M
GOOG ลดลง -3K +$9.3M
CSCO ลดลง -13K +$9.0M
IXUS ซื้อเพิ่ม +25K +$8.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTHR 30 กันยายน 2025 36,664 $10,000,106
ADBE 30 มิถุนายน 2025 15,855 $6,080,868 -38.6%
SW 31 ธันวาคม 2025 29,683 $1,263,605 10.0%
DD 30 มิถุนายน 2026 17,383 $796,141 -4.2%
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2026 1 $718,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 31 ธันวาคม 2025 8,188 $595,841 -4.0%
SXT 30 มิถุนายน 2025 7,040 $523,987 30.5%
MDY 31 ธันวาคม 2025 872 $519,738
STZ 31 ธันวาคม 2025 3,486 $469,460 -18.2%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,024 $457,485 -4.4%
HRL 31 ธันวาคม 2025 18,410 $455,463 -14.6%
MICC 31 มีนาคม 2026 28,033 $444,341 16.9%
JEPQ 31 มีนาคม 2026 6,013 $349,476
PGR 30 กันยายน 2025 1,151 $307,156 -14.8%
FDX 30 มิถุนายน 2025 1,249 $306,203 27.7%
QQEW 31 มีนาคม 2026 2,060 $292,786
GIS 31 ธันวาคม 2025 5,763 $290,570 -31.2%
BSX 31 มีนาคม 2026 3,035 $289,387 -32.1%
SWK 31 ธันวาคม 2025 3,876 $288,103 23.0%
DLY 31 ธันวาคม 2025 18,380 $277,170 -7.6%
IEZ 30 มิถุนายน 2025 12,841 $250,400
OTIS 31 มีนาคม 2026 2,727 $238,203 -16.9%
TIXT 31 ธันวาคม 2025 50,000 $224,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 31 ธันวาคม 2025 916 $219,272 -19.4%
FCX 30 กันยายน 2025 5,000 $216,750 83.7%
GLD 30 มิถุนายน 2026 500 $215,145
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,020 $214,231 -2.4%
KMX 30 กันยายน 2025 3,185 $214,064 22.4%
WTRG 30 มิถุนายน 2025 5,350 $211,486 6.0%
KHC 30 มิถุนายน 2026 9,402 $211,451 -6.1%
IBKR 31 ธันวาคม 2025 3,024 $208,081 37.3%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,199 $206,683 -12.1%
AFG 31 ธันวาคม 2025 1,400 $204,008 1.8%
FAST 30 มิถุนายน 2025 2,589 $200,777 20.8%
INTU 30 กันยายน 2025 255 $200,545 -58.8%
PDO 30 มิถุนายน 2026 12,050 $155,807 -8.4%
DGRO 30 กันยายน 2025 1,768 $113,046
ICSH 30 กันยายน 2025 1,107 $56,136
EFG 30 มิถุนายน 2026 487 $54,237
IQLT 30 กันยายน 2025 1,125 $48,623
FTHI 30 มิถุนายน 2026 2,000 $45,900
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 มีนาคม 2026 555 $36,297 4.8%
SCHR 31 ธันวาคม 2025 590 $14,827 -5.1%
EFV 31 ธันวาคม 2025 204 $13,837
CMF 30 กันยายน 2025 117 $6,522
TBIL 30 มิถุนายน 2026 60 $2,992
EMB 30 กันยายน 2025 24 $2,223
ITOT 31 มีนาคม 2026 2 $297 18.1%
DFSD 31 ธันวาคม 2025 2 $77