LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP

CIK 1686444 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.6B
อันดับที่ #1,759 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 18.6%
ตำแหน่ง
232
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
36.46%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.52%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
45.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.67% ประมาณการซื้อ $77,618,455 · ขาย $54,850,835

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
91
ลดลง
70
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+31.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+3.8%

ต่อปี: +20.3% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
31.4%
Communication Services
12.7%
Industrials
11.9%
Retail
7.1%
Healthcare
5.0%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Financials
2.6%
Consumer products
2.5%
Communications
1.3%
Materials
0.7%
Energy
0.7%
Telecommunication
0.4%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
15.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 232 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115,268,045 7.07% 576,081 $14,302,287 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $89,793,951 5.51% 254,136 $16,892,722 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $65,511,743 4.02% 183,316 $13,177,505 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $59,242,335 3.64% 173,721 $31,944,007 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53,535,912 3.29% 185,015 $6,763,346 ขึ้น ×3
SMH SMH $49,947,159 3.06% 76,152 $20,078,485 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,353,018 2.60% 177,700 $5,813,921 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $40,372,664 2.48% 69,499 $24,609,687 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $39,649,539 2.43% 19,930 $13,051,985 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $38,446,409 2.36% 36,103 $12,237,462 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,951,039 2.14% 93,697 $715,224 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33,902,789 2.08% 103,574 $4,316,636 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $33,527,026 2.06% 190,149 $9,572,794 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $32,523,795 2.00% 97,138 $6,223,386 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31,795,655 1.95% 66,578 $8,822,152 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $31,683,936 1.94% 56,248 $150,419 ขึ้น ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $28,304,082 1.74% 39,309 $6,504,126 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $28,288,707 1.74% 30,240 $-1,478,717 ขึ้น ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $23,216,358 1.42% 111,062 $5,114,276 ขึ้น ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $20,591,316 1.26% 126,420 $3,248,784 ขึ้น ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $19,776,737 1.21% 52,693 $5,227,464 ขึ้น ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $19,116,130 1.17% 167,421 $-446,206 ขึ้น ×3
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $18,850,508 1.16% 582,345 $10,068,745
V Visa Inc. $18,184,327 1.12% 53,002 $2,105,599 ลง ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $17,428,387 1.07% 105,787 $3,756,726 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,382,166 1.07% 46,015 $5,048,502 ขึ้น ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17,286,452 1.06% 34,479 $306,008 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16,818,803 1.03% 47,689 $1,685,521 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16,324,289 1.00% 37,835 $11,861,594 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15,509,918 0.95% 39,001 $-1,635,222 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15,245,899 0.94% 213,528 $-5,017,425 ขึ้น ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $14,703,738 0.90% 57,775 $5,118,976 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14,687,848 0.90% 129,683 $-923,589 ขึ้น ×6
IBDS $14,357,931 0.88% 592,813 $863,935 ขึ้น ×6
SPY SPY $14,125,174 0.87% 18,915 $1,879,976 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,920,530 0.85% 192,912 $-225,799 ลง ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $13,712,869 0.84% 55,907 $2,563,493 ขึ้น ×6
IBDT $13,371,845 0.82% 529,578 $955,636 ขึ้น ×6
DE Deere & Company Common Stock $13,110,518 0.80% 20,668 $2,236,445 ขึ้น ×6
GLD $12,852,410 0.79% 34,889 $-2,646,206 ลง ×3
IBDU $12,667,200 0.78% 546,943 $929,669 ขึ้น ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12,383,436 0.76% 55,561 $1,546,999 ขึ้น ×1
BRKB $12,123,449 0.74% 24,228 $585,271 ขึ้น ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $11,929,130 0.73% 22,660 $-722,947 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11,572,360 0.71% 36,756 $-574,048 ลง ×2
XLI XLI $11,473,568 0.70% 61,942 $1,656,034 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,915,575 0.67% 72,050 $2,158,745 ขึ้น ×2
IBDV $10,738,636 0.66% 492,598 $494,160 ขึ้น ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $10,364,120 0.64% 164,798 $3,242,222 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,081,494 0.62% 19,629 $331,108 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9,114,798 0.56% 91,809 $-2,850,531 ลง ×2
XLV XLV $8,841,329 0.54% 55,725 $817,070 ขึ้น ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8,786,451 0.54% 9,138 $611,396 ขึ้น ×6
VOO $8,721,862 0.54% 12,699 $1,792,135 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8,592,365 0.53% 31,590 $1,296,953 ขึ้น ×1
IBDR $8,490,216 0.52% 350,401 $-2,812,387 ลง ×2
IBDW $7,706,674 0.47% 369,802 $390,027 ขึ้น ×6
IBDX $6,723,463 0.41% 266,910 $39,169 ขึ้น ×6
XLK XLK $6,290,908 0.39% 33,020 $2,063,591 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $6,183,446 0.38% 27,617 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $6,105,566 0.37% 27,617 ขึ้น ×1
IJR $5,812,299 0.36% 39,190 $1,375,671 ขึ้น ×4
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $5,793,439 0.36% 662,107 $-827,053 ลง ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,699,766 0.35% 21,838 $-6,766,668 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,603,654 0.34% 13,323 $3,670,554 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5,490,845 0.34% 32,736 $-3,266,968 ลง ×1
IBDY $5,272,447 0.32% 204,795 $582,094 ขึ้น ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,113,811 0.31% 56,357 $-1,508,507 ลง ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4,780,154 0.29% 26,935 $-1,865,064 ลง ×2
IBDZ $4,723,777 0.29% 181,335 $1,366,337 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,288,771 0.26% 75,268 $643,100 ขึ้น ×1
XBI XBI $4,253,918 0.26% 26,881 $2,694,590 ขึ้น ×3
IVV $4,119,644 0.25% 5,501 $526,336
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,831,054 0.24% 23,112 $-1,332,799 ลง ×2
SCHF $3,767,135 0.23% 135,998 $1,243,070 ขึ้น ×3
IBB IBB $3,717,865 0.23% 19,548 $751,145 ขึ้น ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,644,628 0.22% 20,295 $-616,414 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,414,777 0.21% 2,847 $909,324 ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,324,355 0.20% 2,880 $2,157,793 ลง ×6
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $3,295,279 0.20% 26,780 $-732,372 ลง ×4
RSP $3,143,303 0.19% 14,773 $-119,337 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,113,611 0.19% 4,080 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,016,460 0.19% 31,340 $-226,326 ลง ×4
IWM $2,996,735 0.18% 9,974 $641,709 ขึ้น ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2,951,809 0.18% 37,450 $244,242 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,583,622 0.16% 3,508 $544,763 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $2,578,539 0.16% 18,860 ขึ้น ×1
IJH $2,497,207 0.15% 32,385 $310,248
BALL Ball Corporation Common Stock $2,471,323 0.15% 39,605 $498,976 ขึ้น ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2,434,176 0.15% 52,359 $-869,611 ลง ×6
TIP $2,343,553 0.14% 21,416 $-16,275 ขึ้น ×1
OUNZ $2,287,036 0.14% 59,265 $-1,463,151 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,220,581 0.14% 18,905 $957,726 ขึ้น ×3
CB Chubb Limited Common Stock $2,196,410 0.13% 6,446 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,158,745 0.13% 8,500 $119,382 ขึ้น ×3
XLE XLE $2,108,914 0.13% 39,708 $-582,371 ลง ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,071,203 0.13% 16,824 $-1,195,817 ลง ×1
SOXX SOXX $2,036,335 0.12% 3,178 $1,277,459 ขึ้น ×1
EFA $2,003,462 0.12% 19,286 $124,850 ลง ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1,974,023 0.12% 16,125 $-1,816,003 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PANW $59,242,335 3.64% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $53,535,912 3.29% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $42,353,018 2.60% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $34,951,039 2.14% เพิ่มขึ้น ×3
META $31,683,936 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
COST $28,288,707 1.74% เพิ่มขึ้น ×6
MS $23,216,358 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
DHI $20,591,316 1.26% เพิ่มขึ้น ×6
CDNS $19,776,737 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
SHOP $19,116,130 1.17% เพิ่มขึ้น ×3
TOL $17,428,387 1.07% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $17,382,166 1.07% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $15,245,899 0.94% เพิ่มขึ้น ×6
WMT $14,687,848 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
IBDS $14,357,931 0.88% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $6,183,446 27,617 0.38%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $6,105,566 27,617 0.37%
CRWD $3,113,611 4,080 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $2,578,539 18,860 0.16%
CB $2,196,410 6,446 0.13%
IBCA $1,079,462 42,150 0.07%
SPYG $1,004,038 8,438 0.06%
CL $730,690 7,970 0.04%
DLN $663,163 6,885 0.04%
LIN $516,864 996 0.03%
FYC $445,181 3,496 0.03%
XSVM $370,984 5,331 0.02%
EMR $340,268 2,377 0.02%
PEG $328,536 4,048 0.02%
KLAC $322,830 1,070 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ซื้อเพิ่ม +3K +$31.9M
AMD ลดลง -8K +$24.6M
SMH ลดลง -2K +$20.1M
GOOG ซื้อเพิ่ม +1 +$16.9M
NVDA ลดลง -3K +$14.3M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +1K +$13.2M
ASML ลดลง -207 +$13.1M
CAT ลดลง -891 +$12.2M
DELL ซื้อเพิ่ม +11K +$11.9M
EXTR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 51,035 $11,535,454 0.8%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 256,578 $6,463,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 19,813 $3,361,474 22.8%
PNC 30 กันยายน 2025 9,577 $1,785,344 26.4%
C 30 กันยายน 2025 14,667 $1,248,455 34.3%
CCI 31 ธันวาคม 2025 10,830 $1,045,021 -15.8%
TTD 30 มิถุนายน 2026 40,000 $907,600 -26.2%
A 30 มิถุนายน 2025 7,553 $883,550 30.8%
ZTS 31 มีนาคม 2026 6,712 $844,504 -34.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 1,161 $608,074 26.6%
KEYS 30 มิถุนายน 2025 3,846 $576,015 98.1%
NKE 30 มิถุนายน 2026 9,038 $477,387 -0.2%
TRMB 30 มิถุนายน 2025 7,200 $472,680 -21.8%
MRP 31 มีนาคม 2026 15,185 $453,576 9.1%
BR 30 มิถุนายน 2026 2,297 $373,217 26.8%
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,039 $363,640 11.4%
BMY 30 มิถุนายน 2026 5,595 $339,337 18.0%
HPQ 30 มิถุนายน 2025 12,130 $335,880 24.0%
IWV 30 มิถุนายน 2026 900 $333,612 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AKRE 31 มีนาคม 2026 4,950 $324,275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TWLO 31 ธันวาคม 2025 3,203 $320,588 59.0%
SOLS 31 มีนาคม 2026 6,363 $309,115 -23.7%
FLR 30 กันยายน 2025 6,000 $307,620 24.6%
TFC 30 กันยายน 2025 7,143 $307,078 14.3%
TEAM 31 มีนาคม 2026 1,794 $290,879 145.2%
COHR 31 มีนาคม 2025 3,000 $284,190 350.4%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,648 $281,890 25.6%
DKNG 31 มีนาคม 2026 7,849 $270,477 12.2%
SAP 31 มีนาคม 2026 1,087 $264,043 25.4%
ITW 31 มีนาคม 2025 1,002 $254,139 16.5%
CMG 30 กันยายน 2025 4,500 $252,675 -10.6%
TCOM 30 มิถุนายน 2026 5,062 $252,037 15.3%
IWD 31 มีนาคม 2025 1,320 $244,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMA 30 กันยายน 2025 4,000 $238,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPD 31 ธันวาคม 2025 7,589 $237,308 19.9%
NVO 31 มีนาคม 2025 2,754 $236,899 -32.4%
TGT 31 ธันวาคม 2025 2,625 $235,463 64.5%
BHP 30 มิถุนายน 2025 4,784 $232,215 92.6%
ACN 30 กันยายน 2025 772 $230,743 -26.9%
UPS 30 กันยายน 2025 2,253 $227,418 24.4%
ANET 31 มีนาคม 2025 2,036 $225,039 143.6%
SWK 30 มิถุนายน 2025 2,888 $222,029 48.1%
IQV 30 มิถุนายน 2025 1,255 $221,257 56.8%
FNDX 30 มิถุนายน 2026 7,888 $219,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2025 526 $215,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DJP 30 กันยายน 2025 6,350 $215,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILMN 31 มีนาคม 2025 1,612 $215,412 152.2%
RHI 30 กันยายน 2025 5,212 $213,953 32.7%
DJP 30 มิถุนายน 2026 4,370 $210,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNG 31 ธันวาคม 2025 895 $210,307 40.0%
FDX 30 มิถุนายน 2025 842 $205,263 48.5%
TEX 31 ธันวาคม 2025 4,000 $205,200 20.8%
DAX 31 มีนาคม 2026 4,495 $205,064
APP 31 มีนาคม 2026 304 $204,841 -22.3%
BKMS 30 มิถุนายน 2026 8,019 $204,605
ANSS 30 กันยายน 2025 575 $201,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPE 30 มิถุนายน 2025 12,301 $189,804 157.8%
F 30 กันยายน 2025 12,607 $136,786 19.7%
RUN 30 กันยายน 2025 12,400 $101,432 -43.9%