Magnolia Wealth Management, LLC

CIK 1908732 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$191.0M
อันดับที่ #6,603 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.9%
ตำแหน่ง
17
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
99.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
6
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.04% ประมาณการซื้อ $20,878,052 · ขาย $5,507,094

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 8.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
1
ปิดแล้ว
195
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.2%
Industrials
0.4%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Health Care
0.1%
Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $67,082,256 35.11% 181,284 $9,779,215 ขึ้น ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $55,358,105 28.98% 716,770 $5,587,236 ขึ้น ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $22,406,564 11.73% 234,771 $2,095,846 ขึ้น ×3
VGT $14,388,902 7.53% 120,389 $1,864,021 ขึ้น ×2
IJR $13,555,941 7.10% 91,403 $2,664,542 ขึ้น ×6
VNQ $13,143,929 6.88% 136,305 $2,315,750 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,270,228 0.66% 3,405 $9,904
AAPL Apple Inc. - Common Stock $823,862 0.43% 2,847 $101,275
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $768,997 0.40% 388 $233,949
SPY SPY $364,424 0.19% 488 $47,058
SO Southern Company (The) Common Stock $350,202 0.18% 3,659 $-23,174 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329,853 0.17% 923 $64,435
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $322,093 0.17% 984 $32,640
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241,065 0.13% 580 $84,123
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,184 0.12% 299 $47,607
WMT Walmart Inc. - Common Stock $217,233 0.11% 1,918 $-21,136
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $204,029 0.11% 1,020 $26,298 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $67,082,256 35.11% เพิ่มขึ้น ×3
VCRB $55,358,105 28.98% เพิ่มขึ้น ×5
IXUS $22,406,564 11.73% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $13,555,941 7.10% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $13,143,929 6.88% เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +3K +$9.8M
VCRB ซื้อเพิ่ม +74K +$5.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +4K +$2.7M
VNQ ซื้อเพิ่ม +14K +$2.3M
IXUS ซื้อเพิ่ม +344 +$2.1M
VGT ซื้อเพิ่ม +102K +$1.9M
FIX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$234K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$101K
UNH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$84K
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$64K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 550 $288,063 26.6%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,070 $202,551 121.1%
OEF 30 มิถุนายน 2026 484 $153,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 30 มิถุนายน 2026 5,200 $151,476 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 30 มิถุนายน 2026 814 $140,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 มิถุนายน 2026 637 $132,668 9.1%
LLY 30 มิถุนายน 2026 143 $131,527 7.4%
AFL 30 มิถุนายน 2026 1,130 $123,972 2.1%
BRKB 30 มิถุนายน 2026 236 $113,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 30 มิถุนายน 2026 109 $108,611 4.2%
NEE 30 มิถุนายน 2026 1,109 $103,004 -1.5%
DFAC 30 มิถุนายน 2026 2,516 $97,772 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 30 มิถุนายน 2026 145 $94,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVLU 30 มิถุนายน 2026 2,344 $93,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 มิถุนายน 2026 621 $89,697 -0.4%
DE 30 มิถุนายน 2026 157 $88,206 -6.6%
TFC 30 มิถุนายน 2026 1,904 $87,527 4.9%
PEP 30 มิถุนายน 2026 500 $77,645 4.8%
COP 30 มิถุนายน 2026 579 $76,428 26.2%
ROAD 30 มิถุนายน 2026 685 $76,117 -3.7%
META 30 มิถุนายน 2026 118 $67,511 -3.2%
MCD 30 มิถุนายน 2026 212 $65,887 0.4%
IAU 30 มิถุนายน 2026 718 $63,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 30 มิถุนายน 2026 191 $62,818 -1.6%
KO 30 มิถุนายน 2026 818 $62,204 10.6%
SLV 30 มิถุนายน 2026 910 $62,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAT 30 มิถุนายน 2026 908 $56,705 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DTE 30 มิถุนายน 2026 384 $56,148 -7.3%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 267 $56,042 10.8%
FNDB 30 มิถุนายน 2026 2,055 $55,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CINF 30 มิถุนายน 2026 340 $53,499 -7.5%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 244 $53,068 5.4%
GLD 30 มิถุนายน 2026 120 $51,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 228 $51,535 0.8%
CVX 30 มิถุนายน 2026 246 $50,875 24.9%
XOM 30 มิถุนายน 2026 296 $50,219 22.8%
MRK 30 มิถุนายน 2026 411 $49,495 17.8%
DFEM 30 มิถุนายน 2026 1,415 $48,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 30 มิถุนายน 2026 693 $48,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 30 มิถุนายน 2026 111 $48,484 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2026 80 $48,351 18.5%
GD 30 มิถุนายน 2026 139 $47,708 11.6%
DFIC 30 มิถุนายน 2026 1,332 $47,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTAS 30 มิถุนายน 2026 260 $43,976 20.1%
C 30 มิถุนายน 2026 385 $43,645 -2.6%
VZ 30 มิถุนายน 2026 864 $43,394 16.7%
VOO 30 มิถุนายน 2026 72 $43,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 30 มิถุนายน 2026 746 $42,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 มิถุนายน 2026 173 $41,856 -16.5%
SCHX 30 มิถุนายน 2026 1,623 $41,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLD 30 มิถุนายน 2026 303 $40,051 4.2%
AXP 30 มิถุนายน 2026 129 $38,960 1.3%
VMC 30 มิถุนายน 2026 142 $38,647 -6.7%
ITOT 30 มิถุนายน 2026 270 $38,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 30 มิถุนายน 2026 776 $37,831 12.4%
TT 30 มิถุนายน 2026 90 $37,507 -6.5%
TRV 30 มิถุนายน 2026 126 $36,739 12.3%
FLOT 30 มิถุนายน 2026 700 $35,665 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 30 มิถุนายน 2026 532 $35,107 -8.9%
PSX 30 มิถุนายน 2026 190 $34,614 43.6%
GL 30 มิถุนายน 2026 246 $34,220 -1.4%
SHYG 30 มิถุนายน 2026 789 $33,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPG 30 มิถุนายน 2026 710 $33,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLTR 30 มิถุนายน 2026 1,290 $32,869 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 มิถุนายน 2026 405 $32,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETY 30 มิถุนายน 2026 2,330 $32,131 -0.1%
IWB 30 มิถุนายน 2026 89 $31,734 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 30 มิถุนายน 2026 127 $31,016 8.5%
IVW 30 มิถุนายน 2026 274 $30,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 30 มิถุนายน 2026 290 $29,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2026 327 $28,348
IEV 30 มิถุนายน 2026 413 $28,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XME 30 มิถุนายน 2026 256 $27,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RCL 30 มิถุนายน 2026 100 $27,518 -4.5%
DTM 30 มิถุนายน 2026 197 $26,530 -8.3%
T 30 มิถุนายน 2026 873 $25,321 22.3%
BOXX 30 มิถุนายน 2026 215 $25,012 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEP 30 มิถุนายน 2026 190 $24,905 -7.4%
AVGO 30 มิถุนายน 2026 80 $24,761 -4.3%
KMI 30 มิถุนายน 2026 730 $24,477 2.0%
EFV 30 มิถุนายน 2026 318 $23,643 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 30 มิถุนายน 2026 300 $23,277 -5.4%
TJX 30 มิถุนายน 2026 143 $22,837 -1.7%
IYW 30 มิถุนายน 2026 125 $22,678 ไม่ติดตามอีกต่อไป
O 30 มิถุนายน 2026 342 $20,897 1.8%
PM 30 มิถุนายน 2026 124 $20,518 3.7%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 138 $20,301 -5.0%
ITW 30 มิถุนายน 2026 75 $19,522 6.8%
WMB 30 มิถุนายน 2026 268 $19,505 0.3%
MA 30 มิถุนายน 2026 39 $19,487 13.2%
TXN 30 มิถุนายน 2026 100 $19,414 -9.5%
BIPC 30 มิถุนายน 2026 490 $19,365 3.1%
WY 30 มิถุนายน 2026 792 $19,349 1.8%
PFE 30 มิถุนายน 2026 665 $18,681 17.4%
IGM 30 มิถุนายน 2026 156 $18,488 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 มิถุนายน 2026 60 $18,134 7.3%
ETR 30 มิถุนายน 2026 160 $17,978 -5.6%
EFG 30 มิถุนายน 2026 161 $17,931 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PH 30 มิถุนายน 2026 20 $17,905 6.2%
AMT 30 มิถุนายน 2026 101 $17,431 6.8%
SPLV 30 มิถุนายน 2026 232 $16,968 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 30 มิถุนายน 2026 160 $16,427 26.4%
WEC 30 มิถุนายน 2026 140 $16,208 -4.7%
QUAL 30 มิถุนายน 2026 84 $16,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 30 มิถุนายน 2026 820 $15,826 12.1%
FTCS 30 มิถุนายน 2026 170 $15,769
TGT 30 มิถุนายน 2026 130 $15,756 23.1%
FITB 30 มิถุนายน 2026 315 $14,635 0.9%
NI 30 มิถุนายน 2026 305 $14,231 -11.8%
AMGN 30 มิถุนายน 2026 40 $14,074 21.2%
VPU 30 มิถุนายน 2026 70 $13,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWR 30 มิถุนายน 2026 25 $13,726 -6.6%
NOC 30 มิถุนายน 2026 20 $13,645 15.7%
ASML 30 มิถุนายน 2026 10 $13,208 -11.0%
XLG 30 มิถุนายน 2026 242 $13,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AWK 30 มิถุนายน 2026 85 $11,568 5.4%
ENB 30 มิถุนายน 2026 202 $10,936 -5.9%
DUK 30 มิถุนายน 2026 80 $10,475 -1.5%
LOW 30 มิถุนายน 2026 44 $10,396 1.2%
ACN 30 มิถุนายน 2026 50 $9,915 44.9%
LIN 30 มิถุนายน 2026 20 $9,915 -7.2%
XLI 30 มิถุนายน 2026 61 $9,866 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 มิถุนายน 2026 100 $9,838 -3.4%
OGE 30 มิถุนายน 2026 205 $9,832 -3.2%
BP 30 มิถุนายน 2026 209 $9,823 19.2%
CODI 30 มิถุนายน 2026 1,230 $9,668 11.3%
IEMG 30 มิถุนายน 2026 132 $9,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 30 มิถุนายน 2026 50 $9,122 11.8%
LNT 30 มิถุนายน 2026 125 $8,956 -7.8%
FE 30 มิถุนายน 2026 175 $8,866 -0.2%
UNM 30 มิถุนายน 2026 120 $8,764 -0.3%
MDT 30 มิถุนายน 2026 100 $8,665 19.9%
FNF 30 มิถุนายน 2026 185 $8,580 3.9%
WFC 30 มิถุนายน 2026 106 $8,439 5.5%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 2 $8,421 20.6%
MS 30 มิถุนายน 2026 51 $8,393 4.0%
STX 30 มิถุนายน 2026 20 $7,835 -10.0%
XLB 30 มิถุนายน 2026 152 $7,595 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEO 30 มิถุนายน 2026 100 $7,445 13.8%
SCHA 30 มิถุนายน 2026 250 $7,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 30 มิถุนายน 2026 197 $7,240 -2.1%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 17 $7,231 10.8%
EOG 30 มิถุนายน 2026 50 $7,229 16.0%
COR 30 มิถุนายน 2026 23 $7,225 11.8%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 159 $7,203 12.9%
SPYV 30 มิถุนายน 2026 122 $6,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SON 30 มิถุนายน 2026 125 $6,761 2.4%
VRTX 30 มิถุนายน 2026 15 $6,698 8.9%
EMXC 30 มิถุนายน 2026 78 $6,135
CCL 30 มิถุนายน 2026 225 $5,823 -4.0%
F 30 มิถุนายน 2026 480 $5,539 3.0%
TGB 30 มิถุนายน 2026 781 $5,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLM 30 มิถุนายน 2026 8 $4,709 -7.5%
BMY 30 มิถุนายน 2026 75 $4,549 18.0%
CSX 30 มิถุนายน 2026 110 $4,516 8.2%
CME 30 มิถุนายน 2026 15 $4,430 22.2%
SOLS 30 มิถุนายน 2026 57 $4,341 -34.4%
VLO 30 มิถุนายน 2026 15 $3,706 32.3%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 15 $3,646 32.1%
INTC 30 มิถุนายน 2026 82 $3,628 -34.0%
XEL 30 มิถุนายน 2026 45 $3,575 -0.9%
ROP 30 มิถุนายน 2026 10 $3,539 19.8%
TMO 30 มิถุนายน 2026 7 $3,441 22.7%
IJH 30 มิถุนายน 2026 50 $3,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CP 30 มิถุนายน 2026 42 $3,304 9.9%
EMR 30 มิถุนายน 2026 25 $3,276 10.9%
DIS 30 มิถุนายน 2026 32 $3,084 10.5%
NXPI 30 มิถุนายน 2026 15 $2,953 -18.8%
VOT 30 มิถุนายน 2026 11 $2,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 30 มิถุนายน 2026 36 $2,586 -7.6%
LAZ 30 มิถุนายน 2026 60 $2,549 7.3%
BAM 30 มิถุนายน 2026 55 $2,445 17.0%
TSM 30 มิถุนายน 2026 7 $2,366 -14.4%
CDNS 30 มิถุนายน 2026 8 $2,223 -15.9%
ULTA 30 มิถุนายน 2026 4 $2,091 18.9%
BBY 30 มิถุนายน 2026 30 $1,926 18.3%
HWM 30 มิถุนายน 2026 8 $1,844 7.7%
WSO 30 มิถุนายน 2026 5 $1,819 -22.7%
WEN 30 มิถุนายน 2026 260 $1,807 6.2%
ITA 30 มิถุนายน 2026 8 $1,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 30 มิถุนายน 2026 10 $1,603 5.3%
SHW 30 มิถุนายน 2026 5 $1,603 3.0%
BRCC 30 มิถุนายน 2026 1,828 $1,419 -23.8%
XLC 30 มิถุนายน 2026 12 $1,330 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDLZ 30 มิถุนายน 2026 23 $1,326 10.4%
VOD 30 มิถุนายน 2026 78 $1,172 22.4%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 3 $1,115 -19.6%
PGR 30 มิถุนายน 2026 5 $991 -2.2%
PRU 30 มิถุนายน 2026 10 $977 15.1%
HRB 30 มิถุนายน 2026 30 $952 37.7%
FMC 30 มิถุนายน 2026 45 $775 -6.8%
GE 30 มิถุนายน 2026 2 $568 -2.2%
SWBI 30 มิถุนายน 2026 36 $516 -6.1%
DG 30 มิถุนายน 2026 3 $356 7.0%
FG 30 มิถุนายน 2026 11 $279 -5.3%
USMV 30 มิถุนายน 2026 3 $278 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BHM 30 มิถุนายน 2026 20 $227 ไม่ติดตามอีกต่อไป