McKinley Carter Wealth Services, Inc.

CIK 1484265 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.9B
อันดับที่ #1,541 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 16.3%
ตำแหน่ง
322
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
39.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.52% ประมาณการซื้อ $145,811,253 · ขาย $64,440,339

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
120
ลดลง
116
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 0.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.4%
Industrials
4.7%
Retail
3.0%
Communication Services
2.2%
Healthcare
2.1%
Financials
1.3%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.0%
Communications
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 322 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAI $150,044,313 7.73% 3,637,438 $14,279,706 ขึ้น ×2
IVV $128,655,293 6.63% 171,795 $19,155,310 ขึ้น ×2
FBND $111,312,694 5.74% 2,446,971 $7,766,440 ขึ้น ×6
IWB $102,142,281 5.26% 249,432 $13,963,893 ขึ้น ×1
DFAE $92,469,021 4.77% 2,299,652 $18,685,645 ขึ้น ×2
AGG $64,554,482 3.33% 652,197 $2,980,202 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $44,421,432 2.29% 519,610 $3,583,930 ลง ×3
VEA $37,888,481 1.95% 531,768 $4,201,533 ขึ้น ×1
IVE $36,908,884 1.90% 162,551 $3,065,599 ขึ้น ×2
IEFA $35,585,167 1.83% 368,453 $1,485,301 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,801,712 1.79% 120,271 $4,146,961 ลง ×4
ILCG $32,671,102 1.68% 279,192 $6,814,592 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29,234,968 1.51% 77,392 $4,453,460 ลง ×1
DYNF $28,202,461 1.45% 414,681 $5,523,202 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,354,579 1.36% 73,746 $8,308,911 ขึ้น ×1
IWF $24,463,088 1.26% 197,013 $3,435,437 ขึ้น ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $20,479,484 1.06% 399,288 $2,127,206 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $19,738,654 1.02% 208,830 $3,007,079 ขึ้น ×3
IJR $18,892,576 0.97% 127,386 $3,056,120 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,883,594 0.97% 94,375 $5,399,776 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $18,050,161 0.93% 189,126 $733,274 ลง ×4
XLK XLK $17,111,280 0.88% 89,814 $4,985,906 ลง ×2
TLH $16,705,651 0.86% 166,474 $3,468,942 ขึ้น ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $16,319,401 0.84% 85,108 $3,323,560 ขึ้น ×5
IJH $15,882,445 0.82% 205,971 $1,333,292 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,424,036 0.80% 41,349 $572,623 ขึ้น ×1
IEMG $15,088,287 0.78% 182,138 $2,110,676 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14,131,922 0.73% 15,107 $-820,654 ขึ้น ×1
VT $14,078,021 0.73% 89,697 $14,033,126 ขึ้น ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $13,979,767 0.72% 119,027 $2,937,497 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,860,424 0.71% 11,556 $7,941,849 ขึ้น ×1
THRO $13,563,978 0.70% 314,636 $2,707,423 ขึ้น ×2
DFLV $13,386,468 0.69% 338,555 $2,222,212 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $13,257,547 0.68% 18,412 $2,825,267 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $12,764,278 0.66% 155,453 $3,189,835 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $12,743,206 0.66% 124,567 $2,961,613 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12,318,750 0.63% 81,312 $-751,506 ลง ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $11,539,969 0.59% 125,312 $92,804 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,444,995 0.59% 155,905 $344,976 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,226,899 0.58% 47,105 $1,389,984 ลง ×4
DFAT $10,834,798 0.56% 155,004 $1,647,271 ขึ้น ×2
VOO $10,742,851 0.55% 15,642 $1,348,017 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,678,170 0.55% 10,027 $3,867,547 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $10,603,949 0.55% 20,434 $682,838 ขึ้น ×3
XCEM $10,443,331 0.54% 197,491 $2,497,415 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $10,298,141 0.53% 13,629 $-1,470,042 ขึ้น ×1
FNDF $10,228,275 0.53% 193,864 $496,501 ลง ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $10,212,943 0.53% 19,520 $667,062 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10,204,110 0.53% 45,783 $-180,319 ขึ้น ×1
IWL $9,847,968 0.51% 53,247 $573,766 ลง ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,838,880 0.51% 19,157 $96,227 ลง ×2
OEF $9,578,404 0.49% 26,180 $961,440 ลง ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $9,544,522 0.49% 54,132 $3,062,314 ขึ้น ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $9,317,984 0.48% 20,114 $-1,396,767 ขึ้น ×1
VUG $9,057,876 0.47% 105,153 $1,277,241 ขึ้น ×1
XLF XLF $8,901,323 0.46% 166,038 $325,886 ลง ×5
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $8,892,031 0.46% 22,152 $1,534,163 ขึ้น ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $8,358,172 0.43% 127,392 $2,428,889 ขึ้น ×2
XLV XLV $7,919,413 0.41% 49,914 $-90,170 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,680,578 0.40% 13,635 $-77,035 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,642,054 0.39% 77,821 $560,005 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,627,213 0.39% 23,301 $898,516 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7,506,059 0.39% 21,189 $-304,234 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,394,369 0.38% 10,041 $1,516,806 ลง ×3
SCHF $7,380,794 0.38% 266,455 $615,710 ลง ×6
IWM $7,181,534 0.37% 23,903 $1,176,065 ลง ×6
ISCG $7,041,674 0.36% 107,441 $1,261,541 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6,678,814 0.34% 15,480 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6,674,201 0.34% 40,778 $1,027,325 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,574,255 0.34% 92,076 $-2,197,933 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,359,222 0.33% 10,947 ขึ้น ×1
VB $6,084,741 0.31% 20,074 $693,281 ลง ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,023,901 0.31% 43,040 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,944,509 0.31% 23,623 $909,177 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,601,351 0.29% 41,369 $-739,509 ขึ้น ×1
VEU $5,406,273 0.28% 64,553 $77,451 ลง ×4
EFA $5,118,992 0.26% 49,278 $48,611 ลง ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5,113,673 0.26% 35,362 $914,482 ลง ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4,948,845 0.26% 3,638 $974,332 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,386,350 0.23% 17,271 $204,580 ขึ้น ×1
IWD $4,338,826 0.22% 17,897 $501,691 ลง ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,288,417 0.22% 14,387 $1,409,304 ลง ×1
MUNI $4,281,240 0.22% 81,392 $-22,222 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4,234,298 0.22% 20,256 $861,486 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,219,515 0.22% 25,456 $-855,933 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,175,629 0.22% 28,475 $10,076 ลง ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,907,164 0.20% 7,669 $-580,864 ขึ้น ×1
VBK $3,822,297 0.20% 10,452 $652,298 ลง ×6
EFG $3,718,624 0.19% 29,888 $265,077 ลง ×6
IGRO $3,680,074 0.19% 41,852 $448,450 ขึ้น ×2
IJS $3,662,759 0.19% 26,798 $464,431 ลง ×4
MINT $3,538,936 0.18% 35,105 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,513,481 0.18% 40,031 $-106,860 ขึ้น ×6
INMU $3,458,532 0.18% 142,620 $104,704 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,453,552 0.18% 12,776 $-478,353 ขึ้น ×1
XLE XLE $3,416,995 0.18% 64,338 $-691,591 ลง ×2
FNOV $3,395,403 0.18% 58,051 $295,729
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,231,815 0.17% 14,657 $-241,061 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,209,070 0.17% 24,973 $232,320 ขึ้น ×1
VBR $3,180,740 0.16% 13,090 $331,071 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FBND $111,312,694 5.74% เพิ่มขึ้น ×6
MBB $19,738,654 1.02% เพิ่มขึ้น ×3
GRID $16,319,401 0.84% เพิ่มขึ้น ×5
LIN $10,603,949 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
APH $9,544,522 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
RL $8,892,031 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
NEE $3,513,481 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
INMU $3,458,532 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
ADP $2,622,184 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
ITW $2,552,177 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
ECL $2,097,144 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
WFC $2,053,836 0.11% เพิ่มขึ้น ×6
CHCO $2,030,145 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
PGR $1,480,158 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
UBSI $1,446,940 0.07% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DELL $6,678,814 15,480 0.34%
AMD $6,359,222 10,947 0.33%
C $6,023,901 43,040 0.31%
MINT $3,538,936 35,105 0.18%
ARKX $814,308 23,866 0.04%
UFO $742,976 14,663 0.04%
VONE $552,114 1,630 0.03%
F $492,505 35,432 0.03%
JQUA $397,540 5,500 0.02%
ROBO $347,009 4,051 0.02%
VZ $327,291 7,730 0.02%
VIG $322,987 1,365 0.02%
CVS $262,143 2,534 0.01%
ASML $225,328 113 0.01%
ADI $220,033 554 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +4K +$19.2M
DFAE ซื้อเพิ่ม +121K +$18.7M
DFAI ซื้อเพิ่ม +153K +$14.3M
IWB ซื้อเพิ่ม +2K +$14.0M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +11K +$8.3M
LLY ซื้อเพิ่ม +5K +$7.9M
FBND ซื้อเพิ่ม +177K +$7.8M
ILCG ซื้อเพิ่ม +8K +$6.8M
J ลดลง -51K -$6.5M
HD ลดลง -18K -$5.6M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ICE 30 มิถุนายน 2026 31,210 $4,908,736 30.7%
NVO 30 มิถุนายน 2025 64,658 $4,489,877 -32.3%
MDT 30 มิถุนายน 2025 20,599 $1,851,069 5.7%
TROW 30 มิถุนายน 2025 14,580 $1,339,481 17.9%
UPS 30 มิถุนายน 2025 11,787 $1,296,403 2.4%
GPC 30 มิถุนายน 2025 10,101 $1,203,441 10.4%
CTAS 31 มีนาคม 2026 3,806 $715,713 19.9%
SUSB 31 มีนาคม 2025 27,092 $669,165
SUSC 31 มีนาคม 2025 28,911 $656,848
HCA 31 มีนาคม 2026 1,199 $559,839 -12.1%
VGSH 31 ธันวาคม 2025 8,794 $517,527
PLD 31 มีนาคม 2026 3,767 $480,943 6.9%
BNDX 31 ธันวาคม 2025 9,664 $477,982
AZN 31 มีนาคม 2026 4,911 $451,469 -16.1%
EW 31 มีนาคม 2026 5,283 $450,376 11.6%
ISRG 31 มีนาคม 2026 782 $442,894 -19.0%
SHYM 31 มีนาคม 2025 18,676 $423,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CINF 31 มีนาคม 2026 2,563 $418,590 7.9%
DIS 31 มีนาคม 2026 3,480 $395,880 11.2%
RBLX 31 ธันวาคม 2025 2,540 $351,841 -52.0%
PAYX 31 มีนาคม 2026 3,119 $349,910 32.5%
SPTI 31 มีนาคม 2025 12,152 $338,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SILA 31 มีนาคม 2026 13,980 $325,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 มีนาคม 2026 4,923 $313,648 -23.2%
FISV 31 มีนาคม 2026 4,663 $313,214 -7.6%
IMCG 30 มิถุนายน 2025 4,183 $298,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMBD 31 มีนาคม 2025 13,005 $293,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STXG 31 ธันวาคม 2025 5,858 $292,432 9.7%
SGOV 30 มิถุนายน 2026 2,870 $288,915 0.0%
ASML 31 มีนาคม 2026 266 $284,864 32.8%
VIG 31 มีนาคม 2026 1,259 $276,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMB 31 ธันวาคม 2025 2,162 $268,803 7.5%
ADBE 31 มีนาคม 2026 754 $263,893 12.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,147 $259,346 -1.9%
NXPI 31 มีนาคม 2026 1,170 $253,961 14.3%
VZ 31 ธันวาคม 2025 5,750 $252,715 21.4%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,708 $249,847 48.3%
HSY 30 มิถุนายน 2026 1,193 $248,013 7.2%
AMLP 30 มิถุนายน 2025 4,720 $245,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMR 31 มีนาคม 2026 1,838 $243,940 19.1%
ROP 31 ธันวาคม 2025 481 $239,870 -9.1%
APD 30 กันยายน 2025 838 $236,479 11.3%
CGUS 31 มีนาคม 2026 5,860 $235,748 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISCF 30 มิถุนายน 2025 6,994 $235,568 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STXV 31 ธันวาคม 2025 7,245 $234,382 18.1%
VTEB 30 กันยายน 2025 4,665 $228,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BABA 30 มิถุนายน 2026 1,811 $227,215 27.3%
PFE 30 มิถุนายน 2025 8,930 $226,284 15.7%
HSY 30 กันยายน 2025 1,335 $221,544 0.5%
SPSM 31 มีนาคม 2025 4,924 $221,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOR 31 มีนาคม 2025 3,851 $220,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 31 มีนาคม 2026 3,923 $218,904
ED 30 มิถุนายน 2025 1,973 $218,195 7.6%
CLX 30 มิถุนายน 2025 1,478 $217,603 -12.1%
PFE 31 มีนาคม 2026 8,701 $216,654 -0.1%
SPSM 31 ธันวาคม 2025 4,663 $215,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KHC 31 มีนาคม 2025 6,978 $214,299 -16.3%
ZTS 31 มีนาคม 2026 1,698 $213,643 -35.2%
SLYV 30 มิถุนายน 2025 2,681 $210,191 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TT 31 มีนาคม 2025 567 $209,422 35.0%
AWK 31 มีนาคม 2026 1,599 $208,670 0.7%
CME 31 มีนาคม 2026 761 $207,870 -7.5%
INTC 31 ธันวาคม 2025 6,177 $207,239 149.1%
TGT 30 กันยายน 2025 2,092 $206,395 81.1%
DRI 31 ธันวาคม 2025 1,068 $203,305 18.6%
CVS 31 มีนาคม 2026 2,552 $202,527 30.3%
SYK 31 มีนาคม 2026 575 $202,096 0.6%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,109 $202,085
CGGO 31 มีนาคม 2026 5,803 $201,074 ไม่ติดตามอีกต่อไป