MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC

CIK 320376 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$508.1M
อันดับที่ #3,735 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 39.6%
ตำแหน่ง
113
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.51%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.72%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
35
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.08% ประมาณการซื้อ $20,184,250 · ขาย $26,886,875

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
41
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
-0.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-28.7%

ต่อปี: -0.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
18.6%
Healthcare
18.2%
Technology
16.1%
Retail
10.8%
Financials
10.0%
Communication Services
8.1%
Financial Services
6.6%
Communications
2.4%
Utilities
0.6%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 113 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $25,470,971 5.01% 109,271 $4,478,675 ลง ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $24,744,491 4.87% 70,684 $3,600,510 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,841,503 4.50% 61,234 $-25,392 ลง ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $22,704,964 4.47% 81,089 $432,957 ลง ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17,734,225 3.49% 24,630 $2,414,096 ลง ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $17,709,172 3.49% 44,009 $1,154,466 ลง ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $17,690,243 3.48% 80,231 $-2,083,321 ลง ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $17,335,720 3.41% 219,941 $-1,666,190 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,315,362 3.41% 48,452 $2,896,227 ลง ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17,202,344 3.39% 15,184 $5,797,117 ลง ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16,775,404 3.30% 336,720 $977,186 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $16,486,965 3.24% 33,191 $1,249,681 ลง ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $16,376,267 3.22% 224,856 $-830,247 ลง ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $14,974,411 2.95% 113,935 $-1,243,849 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14,232,452 2.80% 28,388 $96,939 ลง ×4
CB Chubb Limited Common Stock $13,952,860 2.75% 40,949 $233,261 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12,293,129 2.42% 104,658 $4,101,332 ลง ×1
MRSH Marsh Common Stock $11,412,728 2.25% 68,475 $-340,226 ขึ้น ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,269,347 2.22% 33,046 $5,731,894 ลง ×1
FENI $10,570,188 2.08% 263,399 $1,143,771 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10,046,069 1.98% 24,171 $2,519,421 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,766,458 1.92% 40,977 $1,020,784 ลง ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9,669,265 1.90% 70,604 $-529,985 ขึ้น ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $8,801,386 1.73% 71,895 $-440,733 ขึ้น ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7,394,895 1.46% 48,866 $-256,177 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,948,234 1.37% 21,227 $498,188 ลง ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,728,308 1.32% 6,653 $1,059,611 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,622,665 1.30% 22,887 $722,808 ลง ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,519,505 1.28% 132,916 $-1,318,972 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $6,070,564 1.19% 27,085 ขึ้น ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $6,059,854 1.19% 56,836 $312,944 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $5,987,952 1.18% 27,085 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,889,929 1.16% 82,492 $-698,269 ขึ้น ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5,849,841 1.15% 47,009 $-3,471,639
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,393,083 1.06% 34,425 $-6,449,709 ลง ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $4,928,776 0.97% 13,142 $1,290,256 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,599,645 0.71% 12,801 $496,917 ขึ้น ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3,184,763 0.63% 44,319 $-6,833,180 ลง ×1
GLD $2,702,067 0.53% 7,335 $-753,162 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,651,104 0.52% 10,439 $-202,403 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,597,250 0.51% 27,137 $-21,495 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,218,534 0.44% 15,342 $398,572 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,606,155 0.32% 7,206 $-141,712 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,544,198 0.30% 50,646 $-22,469 ลง ×4
FMDE $1,505,840 0.30% 37,108 $242,070 ขึ้น ×2
GBTC $1,408,389 0.28% 30,940 $-224,005
IVV $1,322,910 0.26% 1,766 $237,653 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $1,304,911 0.26% 2,657 $124,789 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,273,840 0.25% 2,261 $31,500 ขึ้น ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,149,295 0.23% 2,890 $-182,966
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,103,475 0.22% 3,524 $-151,709
FTEC $1,038,369 0.20% 3,636 $293,342 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,036,901 0.20% 8,069 $42,191 ลง ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1,006,970 0.20% 3,825 $207,239
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $972,137 0.19% 5,732 $294,203 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $903,006 0.18% 4,513 $168,259 ขึ้น ×1
FESM $800,131 0.16% 16,569 $174,680 ขึ้น ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $694,786 0.14% 22,900 $-322,661
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $690,377 0.14% 738 $-44,988
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $686,800 0.14% 2,525 $74,184
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $677,498 0.13% 1,921 $37,478 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $617,267 0.12% 5,450 $-134,627 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $612,866 0.12% 25,451 $-101,805
CVX Chevron Corporation Common Stock $598,267 0.12% 3,609 $-132,967 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $589,184 0.12% 5,050 $-149,530
IJH $568,301 0.11% 7,370 $70,605
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $557,340 0.11% 465 $129,950 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $555,100 0.11% 1,210 $117,366 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $553,956 0.11% 1,300 $88,985
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $542,955 0.11% 3,500 $-167,475
FHLC $514,485 0.10% 6,660 $61,015 ขึ้น ×2
FIDU $485,300 0.10% 4,872 $75,368 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $481,345 0.09% 2,537 $-17,687 ลง ×1
FNCL $471,992 0.09% 6,165 $52,968 ขึ้น ×2
VOO $451,921 0.09% 658 $16,905 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $429,474 0.08% 1,186 $12,180
MET MetLife, Inc. Common Stock $426,011 0.08% 5,035 $69,936
IJR $425,781 0.08% 2,871 $72,050 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $423,836 0.08% 1,122 $45,615 ลง ×1
NEM Newmont Corporation $420,300 0.08% 4,500 $-66,825
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410,152 0.08% 2,797 $6,153
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $394,962 0.08% 2,917 $-267,660 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $394,294 0.08% 2,070 $-121,228 ลง ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $362,960 0.07% 4,000 $-47,720
SPY SPY $359,196 0.07% 481 $46,382
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $344,160 0.07% 4,241 $-39,585 ลง ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $334,048 0.07% 2,826 $-93,270 ลง ×1
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund Common Shares of Beneficial Interests $322,845 0.06% 22,897 $14,458 ขึ้น ×6
FDIS $322,095 0.06% 3,132 $39,237 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320,841 0.06% 1,275 $43,541
TOWN Towne Bank - Common Stock $310,722 0.06% 8,574 $22,035
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $302,022 0.06% 700 ขึ้น ×1
VTI $290,851 0.06% 786 $62,755 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $286,900 0.06% 4,750 $39,852
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $284,630 0.06% 1,156 $44,078
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $281,251 0.06% 796 $52,910
XLK XLK $278,080 0.05% 1,460
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $277,155 0.05% 11,724 $29,075
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $271,605 0.05% 1,213 $25,900 ขึ้น ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $266,112 0.05% 550 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MRSH $11,412,728 2.25% เพิ่มขึ้น ×3
WDAY $8,801,386 1.73% เพิ่มขึ้น ×6
NFLX $5,889,929 1.16% เพิ่มขึ้น ×3
BGH $322,845 0.06% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $6,070,564 27,085 1.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $5,987,952 27,085 1.18%
DELL $302,022 700 0.06%
XLK $278,080 1,460 0.05%
TER $266,112 550 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $265,911 1,761 0.05%
BAC $223,647 3,925 0.04%
SOLS $221,766 2,503 0.04%
CAT $220,434 207 0.04%
TXN $208,649 700 0.04%
FCOM $204,202 2,939 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ZTS ลดลง -40K -$6.8M
CRM ลดลง -29K -$6.4M
URI ลดลง -470 +$5.8M
PANW ลดลง -1K +$5.7M
WSM ลดลง -6K +$4.5M
CSCO ลดลง -920 +$4.1M
KEYS ลดลง -4K +$3.6M
ACN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.5M
GOOGL ลดลง -2K +$2.9M
UNH ลดลง -4K +$2.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LULU 30 กันยายน 2025 38,644 $9,181,042 -32.6%
HSY 30 มิถุนายน 2025 44,122 $7,546,346 13.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 10,412 $2,353,542 0.8%
INTU 30 มิถุนายน 2026 2,292 $991,245 38.1%
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,455 $755,992 22.8%
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,500 $347,760 116.0%
FTV 30 มิถุนายน 2025 4,125 $301,868 15.4%
PYPL 30 มิถุนายน 2026 5,537 $250,461 42.8%
OPOF 30 กันยายน 2025 6,331 $248,492 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 875 $246,085 -28.6%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,071 $223,905 31.4%
HL 30 มิถุนายน 2025 40,000 $222,400 224.5%
XLK 31 มีนาคม 2026 1,459 $210,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCOM 31 มีนาคม 2026 2,766 $202,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 30 กันยายน 2025 2,861 $202,416 35.6%
ED 30 มิถุนายน 2025 1,825 $201,827 9.1%