Morton Capital Management LLC/CA

CIK 2002628 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$731.3M
อันดับที่ #3,009 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 31.9%
ตำแหน่ง
160
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.82%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.97% ประมาณการซื้อ $61,821,399 · ขาย $6,825,530

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
30
เพิ่มขึ้น
84
ลดลง
28
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.2%
Communication Services
1.4%
Healthcare
1.2%
Retail
1.1%
Energy
0.8%
Financials
0.6%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.5%
Communications
0.5%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 160 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
OUNZ $135,811,714 18.57% 3,519,350 $-18,854,506 ขึ้น ×1
DFAX $90,819,901 12.42% 2,465,252 $9,575,736 ขึ้น ×6
USFR $87,637,611 11.98% 1,740,568 $3,173,850 ขึ้น ×3
FLXR TCW Flexible Income ETF $71,842,436 9.82% 1,832,248 $368,713 ขึ้น ×6
DFAC $70,260,004 9.61% 1,583,859 $11,684,471 ขึ้น ×6
JPST $29,011,800 3.97% 573,696 ขึ้น ×1
HAP $25,560,795 3.50% 372,552 $-1,995,593 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,714,349 2.29% 57,763 $2,033,164 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,912,344 2.04% 39,977 $619,571 ขึ้น ×2
DCOR $12,627,720 1.73% 154,034 $1,487,308 ลง ×1
IAU $11,334,731 1.55% 150,109 $-2,034,293 ลง ×6
IWD $10,924,200 1.49% 45,061 $814,102 ลง ×3
SPY SPY $9,212,480 1.26% 12,336 $2,091,542 ขึ้น ×2
DFAU $7,763,569 1.06% 150,195 $1,029,221 ขึ้น ×1
VIG $5,524,168 0.76% 23,346 $565,828 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,434,965 0.74% 7,380 $1,184,976 ขึ้น ×3
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $5,251,333 0.72% 236,547 $-173,857 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,739,630 0.65% 19,886 $706,481 ขึ้น ×1
GDX GDX $4,719,419 0.65% 62,550 $-973,971 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,687,247 0.64% 23,426 $1,619,935 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,482,060 0.61% 12,542 $1,067,600 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,505,049 0.48% 10,708 $322,826 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,315,204 0.45% 22,608 $-20,411 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,072,564 0.42% 26,158 $1,063,758 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,027,838 0.41% 8,569 $575,211 ขึ้น ×1
IEFA $2,901,770 0.40% 30,045 $67,610 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,506,649 0.34% 9,961 $427,024 ขึ้น ×2
IWF $2,368,916 0.32% 19,078 $349,698 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,300,307 0.31% 6,352 $19,117 ลง ×1
IVV $2,072,540 0.28% 2,767 $-74,021 ลง ×1
IWB $2,063,507 0.28% 5,039 $376,946 ขึ้น ×1
DIA $2,052,693 0.28% 3,929 $232,622
NTSX $1,957,391 0.27% 33,148 $233,432 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,898,358 0.26% 5,025 $479,114 ขึ้น ×3
VTI $1,837,615 0.25% 4,966 $-106,801 ลง ×1
IVW $1,781,815 0.24% 12,956 $355,837 ขึ้น ×1
VOO $1,760,993 0.24% 2,564 $135,097 ลง ×4
V Visa Inc. $1,613,178 0.22% 4,702 $425,970 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,513,537 0.21% 2,687 $54,830 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,500,666 0.21% 5,909 $158,624 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,457,377 0.20% 4,132 $354,495 ขึ้น ×1
VYM $1,406,384 0.19% 8,899 $-36,100 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,392,351 0.19% 10,184 $-314,923 ขึ้น ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,300,936 0.18% 17,190
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,242,712 0.17% 8,480 $13,968 ขึ้น ×2
VV $1,184,770 0.16% 3,445 $155,231
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,170,680 0.16% 36,618 $-48,373 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,123,071 0.15% 1,201 $162,058 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,085,121 0.15% 905 $-273,805 ลง ×1
GLD $1,027,781 0.14% 2,790 $-269,974 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $967,765 0.13% 7,531 $133,770 ขึ้น ×1
RSP $956,908 0.13% 4,497 $171,955 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $954,819 0.13% 49,938 $3,956 ขึ้น ×3
DFAE $899,183 0.12% 22,362 $145,771 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $896,847 0.12% 24,397 $-18,648 ขึ้น ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $875,152 0.12% 4,613 $1,936 ขึ้น ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $865,347 0.12% 2,903 $302,564 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $855,378 0.12% 6,126 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $795,836 0.11% 4,801 $-34,854 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $778,520 0.11% 3,493 $-24,137
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $728,756 0.10% 1,008 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $707,860 0.10% 613 $489,237 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $687,446 0.09% 646 $203,210 ลง ×1
IJH $680,022 0.09% 8,819 $94,771 ขึ้น ×3
MLPA $670,189 0.09% 12,626 $-9,974
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $668,566 0.09% 2,986 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $663,240 0.09% 3,000 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $662,248 0.09% 7,617 $-21,201 ขึ้น ×4
EEM $658,857 0.09% 9,631 $111,912
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $652,941 0.09% 2,322 $84,561 ลง ×1
VWO $643,861 0.09% 10,787 $156,019 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $631,912 0.09% 10,714 $-6,107
IVE $626,459 0.09% 2,759 $67,122 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $624,127 0.09% 617 $139,664 ขึ้น ×4
SCHX $616,408 0.08% 20,945 $82,639 ขึ้น ×5
EMC $614,093 0.08% 16,314 $110,192
GNR $605,620 0.08% 8,997 $-63,544 ขึ้น ×1
MGK $598,228 0.08% 6,805 $259,080 ขึ้น ×2
SLV $589,733 0.08% 11,029 $-163,412 ลง ×1
BBJP $585,686 0.08% 7,777 $56,732 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $573,652 0.08% 6,973 $34,370 ขึ้น ×1
IEMG $570,437 0.08% 6,886 $62,238 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $538,294 0.07% 6,297 $257,969 ขึ้น ×2
VEA $510,030 0.07% 7,158 $127,132 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $503,976 0.07% 5,742 $-48,289 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $502,197 0.07% 1,194 $71,338 ขึ้น ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $480,653 0.07% 4,994 $1,857 ขึ้น ×1
QUAL $474,668 0.06% 2,163 $159,297 ขึ้น ×4
BITB $474,050 0.06% 14,879 $-67,136 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $461,203 0.06% 898 $15,689 ขึ้น ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $446,703 0.06% 1,125 $108,338 ขึ้น ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $442,878 0.06% 2,607 ขึ้น ×1
VUG $419,158 0.06% 4,866 $-227,728 ขึ้น ×1
VO $416,628 0.06% 5,171 $-127,866 ขึ้น ×2
EFA $410,152 0.06% 3,948 $26,651
BAC Bank of America Corporation Common Stock $382,245 0.05% 6,708 $69,878 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $379,621 0.05% 2,098 $37,941 ขึ้น ×6
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $379,603 0.05% 12,912 $10,945 ลง ×4
BINC $378,994 0.05% 7,241 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $371,876 0.05% 586 $43,487 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAX $90,819,901 12.42% เพิ่มขึ้น ×6
USFR $87,637,611 11.98% เพิ่มขึ้น ×3
FLXR $71,842,436 9.82% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $70,260,004 9.61% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $5,434,965 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
NTSX $1,957,391 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $1,898,358 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
V $1,613,178 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $1,392,351 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
ET $954,819 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
EPD $896,847 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
RTX $875,152 0.12% เพิ่มขึ้น ×5
IJH $680,022 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
OKE $662,248 0.09% เพิ่มขึ้น ×4
GS $624,127 0.09% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JPST $29,011,800 573,696 3.97%
VBIL $1,300,936 17,190 0.18%
INTC $855,378 6,126 0.12%
AMAT $728,756 1,008 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $668,566 2,986 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $663,240 3,000 0.09%
ANET $442,878 2,607 0.06%
BINC $378,994 7,241 0.05%
AIQ $360,485 5,494 0.05%
SCHG $334,482 9,884 0.05%
VOOG $301,398 3,648 0.04%
GEV $278,896 237 0.04%
GE $261,365 699 0.04%
C $258,951 1,850 0.04%
FEX $252,052 1,802 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
OUNZ ซื้อเพิ่ม +86K -$18.9M
DFAC ซื้อเพิ่ม +77K +$11.7M
DFAX ซื้อเพิ่ม +74K +$9.6M
USFR ซื้อเพิ่ม +63K +$3.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +1K +$2.1M
IAU ลดลง -2K -$2.0M
AAPL ลดลง -85 +$2.0M
HAP ลดลง -8K -$2.0M
NVDA ซื้อเพิ่ม +6K +$1.6M
DCOR ลดลง -522 +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CUSD 31 มีนาคม 2025 1,481,936 $30,616,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 5,909 $1,335,702 -1.2%
SKX 30 มิถุนายน 2025 13,781 $782,486 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NTSI 30 มิถุนายน 2025 13,517 $513,386 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 กันยายน 2025 4,487 $411,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 กันยายน 2025 3,461 $338,421 1.2%
GE 31 มีนาคม 2026 1,009 $310,784 24.4%
VT 30 มิถุนายน 2026 2,202 $304,539 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 กันยายน 2025 2,038 $274,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 กันยายน 2025 1,265 $272,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEM 31 ธันวาคม 2025 1,609 $271,214 23.0%
VB 30 มิถุนายน 2026 990 $259,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 30 มิถุนายน 2026 3,311 $248,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRAL 31 มีนาคม 2026 2,903 $248,431 44.6%
ARWR 31 มีนาคม 2026 3,726 $247,336 39.2%
NTAP 31 มีนาคม 2025 2,128 $247,019 120.0%
SONY 31 ธันวาคม 2025 7,790 $244,284 -7.8%
RS 31 ธันวาคม 2025 865 $242,918 34.6%
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,461 $237,585 15.6%
AJG 31 ธันวาคม 2025 762 $236,028 0.6%
SLV 31 มีนาคม 2025 8,944 $235,496 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CB 30 กันยายน 2025 809 $234,519 21.2%
NGD 31 ธันวาคม 2025 31,494 $226,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,520 $222,346 49.7%
TLT 31 มีนาคม 2026 2,535 $220,951
QQEW 31 มีนาคม 2026 1,545 $219,585
BLK 30 กันยายน 2025 207 $217,195 -1.2%
SGOV 30 มิถุนายน 2026 2,155 $216,888 -0.1%
UNH 31 มีนาคม 2026 654 $215,798 45.0%
ASML 31 ธันวาคม 2025 219 $212,012 63.9%
INVH 31 มีนาคม 2026 7,609 $211,455 21.8%
LIN 30 กันยายน 2025 447 $209,625 2.6%
SIVR 31 ธันวาคม 2025 4,656 $207,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARR 30 กันยายน 2025 2,794 $204,485 1.5%
CARR 31 มีนาคม 2025 2,993 $204,270 -4.4%
VBIL 31 ธันวาคม 2025 2,651 $200,474
CDZI 30 มิถุนายน 2026 24,887 $122,196 -17.6%
CMCT 31 มีนาคม 2026 14,579 $54,089 695.1%
DVS 31 มีนาคม 2026 11,893 $52,449 ไม่ติดตามอีกต่อไป