ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +35.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -1.4%

ต่อปี: +27.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 19.5%
Technology 19.4%
Retail 15.6%
Communication Services 9.7%
Utilities 6.4%
Financials 5.1%
Healthcare 3.5%
Materials 2.7%
Real Estate 0.9%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.1%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 17.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 157 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,961,531 4.21% 54,783 $1,550,209 ขึ้น ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,864,179 4.17% 342,610 $1,874,409 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,642,788 2.93% 7,177 $840,863 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,605,241 2.92% 20,133 $1,458,372 ขึ้น ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $7,121,092 2.73% 12,348 $1,106,548 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,119,931 2.73% 29,873 $1,003,665 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,995,182 2.69% 79,699 $460,145 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,963,678 2.67% 61,484 $545,610 ขึ้น ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6,941,293 2.67% 43,910 $1,943,256 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,615,248 2.54% 43,665 $-983,917 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,527,422 2.51% 235,647 $949,638 ขึ้น ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,397,342 2.46% 37,658 $1,833,977 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,388,638 2.45% 17,127 $1,451,016 ขึ้น ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6,282,349 2.41% 8,725 $1,078,188 ลง ×1
V Visa Inc. $6,270,656 2.41% 18,277 $1,309,386 ขึ้น ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6,232,440 2.39% 14,445 $1,151,959 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,230,681 2.39% 8,461 $1,481,643 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,853,364 2.25% 16,379 $783,968 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,699,235 2.19% 19,696 $775,962 ขึ้น ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5,448,286 2.09% 6,855 $-539,091 ลง ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5,301,152 2.04% 51,845 $1,110,484 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5,273,559 2.02% 77,223 $575,919 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,097,674 1.96% 11,963 $825,305 ขึ้น ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4,997,678 1.92% 26,341 $38,604 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,860,909 1.87% 25,635 $-96,611 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,827,649 1.85% 66,902 $200,967 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,808,087 1.85% 13,633 $436,152 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,799,651 1.84% 67,222 $-727,725 ขึ้น ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,681,031 1.80% 13,595 $835,072 ขึ้น ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,651,291 1.79% 4,599 $180,233 ลง ×1
IBDS iShares Trust $4,471,884 1.72% 184,636 $283,575 ขึ้น ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,426,976 1.70% 5,801 $1,562,928 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,334,968 1.66% 4,634
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,186,372 1.61% 7,432 $61,314 ขึ้น ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $4,170,077 1.60% 99,906 $319,910 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4,060,402 1.56% 42,424 $174,989 ขึ้น ×6
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3,905,671 1.50% 172,059 $318,115 ขึ้น ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,838,547 1.47% 39,881 $123,001 ขึ้น ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2,896,540 1.11% 10,651 $1,706,550 ลง ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,734,115 1.05% 241,957 $351,605 ขึ้น ×6
TLH iShares Trust $2,629,873 1.01% 26,207 $209,974 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,535,390 0.97% 9,016 $390,480 ขึ้น ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,439,658 0.94% 7,154 $867,560 ลง ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2,365,308 0.91% 5,878 $431,161 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,324,444 0.89% 8,343 $378,241 ขึ้น ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,310,836 0.89% 12,868 $-239,316 ลง ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,285,834 0.88% 25,269 $342,772 ขึ้น ×2
STT State Street Corporation Common Stock $2,045,207 0.79% 12,059 $519,019
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,703,040 0.65% 4,368 $-193,233 ขึ้น ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1,477,225 0.57% 172,573 $68,562 ขึ้น ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,162,988 0.45% 5,218 $-20,891 ขึ้น ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,011,672 0.39% 1,473 $650,154 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $784,619 0.30% 4,246 $187,723 ลง ×1
IBDT iShares Trust $445,587 0.17% 17,647 $-373 ขึ้น ×5
IBDU iShares Trust $430,939 0.17% 18,607 $-1,535 ขึ้น ×4
JHCB John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $429,270 0.16% 20,239 $21,112 ขึ้น ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $349,558 0.13% 9,675 $92,403 ขึ้น ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $339,868 0.13% 9,218 $75,624 ขึ้น ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $334,811 0.13% 10,981 $9,932 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308,300 0.12% 733 $13,502 ลง ×1
IWR iShares Trust $287,715 0.11% 2,608 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $269,202 0.10% 1,969 $-64,859
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $255,274 0.10% 1,313 $157,598 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216,665 0.08% 500 $109,835
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $206,412 0.08% 2,897 ขึ้น ×1
IBDV iShares Trust $199,470 0.08% 9,150 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $186,210 0.07% 1,800 $42,570 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $150,890 0.06% 1,717 ขึ้น ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $144,841 0.06% 740 $13,672 ขึ้น ×4
SPY SPY $127,698 0.05% 171 $20,391 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $119,619 0.05% 2,004 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113,911 0.04% 348 $12,425 ขึ้น ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $113,392 0.04% 1,569 $4,691
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $101,918 0.04% 9,402 $2,485 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $98,080 0.04% 835 $21,576 ลง ×1
IWM iShares Trust $92,539 0.04% 308
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $84,833 0.03% 280 $32,556 ขึ้น ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $80,402 0.03% 700 $1,750
CWB SPDR SERIES TRUST $70,191 0.03% 651 $4,571 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $68,194 0.03% 584 $584
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $66,244 0.03% 1,903 $-50,815 ลง ×4
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $61,200 0.02% 800 $-864
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $60,344 0.02% 599 $-88 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $60,051 0.02% 655 $4,225
CALF Pacer Funds Trust $53,748 0.02% 1,062 ขึ้น ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $53,083 0.02% 343 $17,963
GLW Corning Incorporated Common Stock $51,086 0.02% 200 $23,892
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $46,900 0.02% 400 $3,016
DTE DTE Energy Company Common Stock $45,711 0.02% 300 $1,845
ITOT iShares Trust $45,175 0.02% 275 $8,997 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $41,545 0.02% 721 $-13,222 ลง ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $39,740 0.02% 160 $-4,940
IBDR iShares Trust $39,059 0.01% 1,612 $759 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38,352 0.01% 12 $-2,182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38,096 0.01% 150 $1,430
DOW Dow Inc. Common Stock $36,882 0.01% 1,348 $-36,048 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35,333 0.01% 100 $6,647
COWZ Pacer Funds Trust $31,100 0.01% 500 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27,735 0.01% 54 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $27,139 0.01% 1,127 $-9,225 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $6,388,638 2.45% เพิ่มขึ้น ×3
V $6,270,656 2.41% เพิ่มขึ้น ×4
ETN $5,097,674 1.96% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $4,799,651 1.84% เพิ่มขึ้น ×4
SHW $4,681,031 1.80% เพิ่มขึ้น ×6
IBDS $4,471,884 1.72% เพิ่มขึ้น ×5
SO $4,060,402 1.56% เพิ่มขึ้น ×6
JHPI $3,905,671 1.50% เพิ่มขึ้น ×5
DIS $3,838,547 1.47% เพิ่มขึ้น ×6
BGB $2,734,115 1.05% เพิ่มขึ้น ×6
IBM $2,535,390 0.97% เพิ่มขึ้น ×4
HYT $1,477,225 0.57% เพิ่มขึ้น ×6
WM $1,162,988 0.45% เพิ่มขึ้น ×6
IBDT $445,587 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
IBDU $430,939 0.17% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
COST $4,334,968 4,634 1.66%
IWR $287,715 2,608 0.11%
VEA $206,412 2,897 0.08%
IBDV $199,470 9,150 0.08%
SPYM $150,890 1,717 0.06%
VWO $119,619 2,004 0.05%
IWM $92,539 308 0.04%
CALF $53,748 1,062 0.02%
COWZ $31,100 500 0.01%
VTEB $15,883 314 0.01%
MTB $13,329 56 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $2,857 100 0.00%
SUB $2,769 26 0.00%
IJR $2,522 17 0.00%
SPMD $2,500 37 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GVA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
SCHD ซื้อเพิ่ม +50K +$1.9M
ANET ซื้อเพิ่ม +491 +$1.8M
CRDO ลดลง -2K +$1.7M
CRWD ลดลง -2K +$1.6M
NVDA ซื้อเพิ่ม +819 +$1.6M
QQQ ซื้อเพิ่ม +233 +$1.5M
AVGO ซื้อเพิ่ม +273 +$1.5M
MSFT ซื้อเพิ่ม +4K +$1.5M
V ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CAVA 31 ธันวาคม 2025 26,408 $1,595,308 -7.3%
TLT 31 มีนาคม 2026 1,825 $159,067
MELI 31 ธันวาคม 2025 68 $158,912 -15.8%
NOW 31 ธันวาคม 2025 58 $53,377 -12.3%
MU 30 กันยายน 2025 305 $37,592 542.4%
CDNS 31 ธันวาคม 2025 100 $35,126 12.4%
ICLN 30 กันยายน 2025 2,450 $32,120
PBH 31 มีนาคม 2026 371 $22,887 -23.6%
ELF 31 ธันวาคม 2025 168 $22,257 37.7%
LHX 30 มิถุนายน 2025 100 $20,931 -5.7%
IBTF 31 ธันวาคม 2025 858 $20,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXON 31 ธันวาคม 2025 27 $19,377 -27.2%
COST 31 ธันวาคม 2025 20 $18,513 6.8%
VTV 30 กันยายน 2025 100 $17,674
SCHB 31 ธันวาคม 2025 675 $17,355 13.1%
MEDP 31 ธันวาคม 2025 30 $15,425 6.7%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 กันยายน 2025 30 $14,574 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2026 41 $14,350 -2.2%
SCHW 30 กันยายน 2025 108 $9,854 1.3%
IBB 30 กันยายน 2025 71 $8,983 42.2%
KNSL 31 ธันวาคม 2025 20 $8,506 -15.7%
APO 31 มีนาคม 2026 54 $7,818 2.3%
CRM 31 ธันวาคม 2025 31 $7,347 -11.4%
DDOG 31 ธันวาคม 2025 50 $7,120 103.9%
AJG 31 มีนาคม 2026 27 $6,988 4.4%
BEPC 31 ธันวาคม 2025 153 $5,267 -25.6%
DLB 30 กันยายน 2025 60 $4,456 -18.6%
TFLO 31 ธันวาคม 2025 86 $4,351
ABBV 31 ธันวาคม 2025 18 $4,168 15.0%
FITB 30 กันยายน 2025 100 $4,113 14.2%
CFG 30 กันยายน 2025 90 $4,028 21.0%
CGNX 31 ธันวาคม 2025 80 $3,624 80.6%
VV 31 ธันวาคม 2025 10 $3,079
FISV 31 มีนาคม 2026 42 $2,822 -20.5%
VIG 31 ธันวาคม 2025 13 $2,806
STZ 30 กันยายน 2025 17 $2,766 -16.2%
CCL 30 มิถุนายน 2026 100 $2,588 -9.8%
PAHC 30 กันยายน 2025 98 $2,503 -8.0%
LMT 31 ธันวาคม 2025 5 $2,497 4.5%
LULU 31 ธันวาคม 2025 13 $2,314 -54.5%
DKNG 31 ธันวาคม 2025 54 $2,020 -46.1%
LOW 30 กันยายน 2025 9 $1,997 -28.1%
DPZ 31 มีนาคม 2026 4 $1,668 -17.1%
NMAX 30 กันยายน 2025 100 $1,513 -23.2%
ALGM 30 กันยายน 2025 44 $1,505 35.4%
FUTY 31 ธันวาคม 2025 23 $1,299
XYZ 31 ธันวาคม 2025 17 $1,229 14.2%
MCD 30 กันยายน 2025 4 $1,169 -23.7%
ULTA 31 ธันวาคม 2025 2 $1,094 -10.1%
FSLY 31 ธันวาคม 2025 120 $1,026 153.5%
BN 31 ธันวาคม 2025 14 $961 -19.5%
ORGN 30 กันยายน 2025 1,943 $939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 10 $593 -8.7%
PEP 31 ธันวาคม 2025 4 $562 -12.3%
CLNE 31 ธันวาคม 2025 200 $516 -25.7%
DNA 30 กันยายน 2025 40 $450 -15.3%
K 31 ธันวาคม 2025 5 $411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MNMD 31 มีนาคม 2026 28 $375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEUR 31 ธันวาคม 2025 4 $273
BIOX 30 กันยายน 2025 52 $233 -75.8%
PBE 31 ธันวาคม 2025 3 $210
IWM 30 มิถุนายน 2025 1 $200 30.7%
BAM 31 ธันวาคม 2025 3 $171 -14.4%
DDD 31 ธันวาคม 2025 40 $116 113.6%
KLG 30 กันยายน 2025 1 $16 ไม่ติดตามอีกต่อไป