SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC

CIK 1845635 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$222.4M
อันดับที่ #6,101 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.6%
ตำแหน่ง
100
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.38%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.66% ประมาณการซื้อ $16,531,107 · ขาย $5,607,287

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
63
ลดลง
24
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.0%
Healthcare
3.2%
Retail
3.1%
Financial Services
2.1%
Industrials
1.9%
Communication Services
1.8%
Financials
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Consumer Discretionary
1.0%
Communications
0.8%
Energy
0.5%
Materials
0.4%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
68.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 100 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $27,522,820 12.37% 206,553 $5,660,894 ขึ้น ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $22,627,890 10.17% 239,001 $3,854,116 ขึ้น ×3
CGDV $20,227,839 9.09% 410,468 $2,307,796 ลง ×1
GRNY $18,595,096 8.36% 672,539 $2,228,532 ลง ×3
DBMF $16,360,458 7.36% 534,485 $1,422,101 ขึ้น ×6
IAU $15,469,587 6.96% 204,868 $-1,015,153 ขึ้น ×6
GLDM $14,285,678 6.42% 179,875 $-1,064,748 ขึ้น ×1
NLR $12,633,269 5.68% 108,925 $1,541 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,471,429 4.71% 52,334 $1,460,860 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,003,681 2.25% 17,292 $791,782 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,304,935 1.49% 8,860 $318,927 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,147,443 0.97% 9,010 $344,658 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,859,240 0.84% 13,315 $1,162,848 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,789,432 0.80% 4,737 $646,424 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,672,023 0.75% 1,394 $418,376 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,597,318 0.72% 4,521 $388,902 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,498,766 0.67% 4,579 $168,842 ขึ้น ×2
IWF $1,258,709 0.57% 10,137 $293,328 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $1,234,610 0.56% 3,599 $428,296 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,230,170 0.55% 3,442 $259,597 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,145,555 0.52% 1,972 $727,913 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,135,690 0.51% 2,859 $230,520 ขึ้น ×1
GLD $1,130,927 0.51% 3,070 $-190,063
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,055,527 0.47% 4,156 $500,704 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,049,946 0.47% 2,528 $6,665 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,033,926 0.46% 4,109 $119,184 ลง ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,029,762 0.46% 9,084 $132,610 ลง ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1,011,902 0.45% 5,755 $227,229 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $934,928 0.42% 2,194 $168,480 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $919,933 0.41% 6,072 $23,025 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $845,134 0.38% 7,462 $-64,115 ขึ้น ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $822,475 0.37% 12,536 $195,518 ลง ×1
IWB $774,365 0.35% 1,891 $87,987 ลง ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $756,478 0.34% 2,959 $38,467 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $754,181 0.34% 2,138 $63,507 ขึ้น ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $739,990 0.33% 3,351 $-264,824 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $738,134 0.33% 1,437 $325,971 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $648,994 0.29% 3,512 $148,650 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $646,636 0.29% 1,317 $85,149 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $644,893 0.29% 1,893 $48,303 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $644,347 0.29% 5,486 $13,804 ลง ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $634,275 0.29% 25,836 $-107,205 ขึ้น ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $633,070 0.28% 2,752 $9,624 ลง ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $627,593 0.28% 4,295 $239,053 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $620,973 0.28% 664 $306,381 ขึ้น ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $619,912 0.28% 2,114 $34,260 ขึ้น ×5
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $610,664 0.27% 2,588 $66,029 ลง ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $604,691 0.27% 6,291 $142,251 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $594,069 0.27% 1,756 $51,618 ลง ×2
TGT Target Corporation Common Stock $581,760 0.26% 4,454 $8,441 ลง ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $581,155 0.26% 4,957 $-2,465 ลง ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $553,792 0.25% 16,288 $148,833 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $545,699 0.25% 3,483 $-70,822 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $531,218 0.24% 1,263 $73,965 ขึ้น ×3
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $498,876 0.22% 6,575 $84,973 ขึ้น ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $494,180 0.22% 4,393 $141,965 ขึ้น ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $483,652 0.22% 2,297 $-13,513 ขึ้น ×6
IVV $470,099 0.21% 628 $60,386 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $465,357 0.21% 7,511 $23,012 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $463,152 0.21% 1,775 $2,597 ขึ้น ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $457,495 0.21% 641 $113,481 ขึ้น ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $451,037 0.20% 2,189 $29,975 ขึ้น ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $433,207 0.19% 2,113 $205,441 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428,090 0.19% 402 $144,706 ขึ้น ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $423,611 0.19% 1,868 $63,930 ขึ้น ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $415,550 0.19% 1,020 $193,831 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $407,858 0.18% 1,499 $55,755 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $395,490 0.18% 9,341 $-37,741 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $387,265 0.17% 688 $-4,321 ขึ้น ×2
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $386,774 0.17% 60,528 $89,253 ขึ้น ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $385,858 0.17% 9,924 $-61,537 ขึ้น ×5
MO Altria Group, Inc. $378,745 0.17% 5,264 $-3,748 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $370,943 0.17% 6,413 $4,598 ขึ้น ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $364,192 0.16% 4,026 $71,980 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $360,493 0.16% 1,283 $120,645 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $346,238 0.16% 725 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $325,099 0.15% 1,203 $-50,007 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $324,279 0.15% 163 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $312,227 0.14% 2,509 $-183,605 ขึ้น ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $296,818 0.13% 2,704 $35,963
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $288,615 0.13% 862 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $286,778 0.13% 572 ขึ้น ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $281,301 0.13% 1,589 $-3,704 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $271,225 0.12% 4,760 $41,125 ขึ้น ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $269,422 0.12% 14,587 $35,694 ขึ้น ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $268,009 0.12% 1,168 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $260,703 0.12% 2,970 $-3,623 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260,363 0.12% 1,923 $-36,017 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $257,800 0.12% 1,467 $7,214 ขึ้น ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $254,379 0.11% 8,673 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $246,830 0.11% 3,457 $-91,906 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $242,492 0.11% 1,340 $24,047 ขึ้น ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $242,002 0.11% 1,017 $26,391 ลง ×1
USFR $240,824 0.11% 4,783 $1,155 ขึ้น ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $225,488 0.10% 1,167 ขึ้น ×1
IWD $221,339 0.10% 913 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $218,828 0.10% 4,604 $-6,495 ลง ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $209,726 0.09% 340 ขึ้น ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $203,458 0.09% 16,787 $10,407
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $146,854 0.07% 11,473 $5,392

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FDT $22,627,890 10.17% เพิ่มขึ้น ×3
DBMF $16,360,458 7.36% เพิ่มขึ้น ×6
IAU $15,469,587 6.96% เพิ่มขึ้น ×6
NLR $12,633,269 5.68% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $2,147,443 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
IWF $1,258,709 0.57% เพิ่มขึ้น ×5
V $1,234,610 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
CMCSA $634,275 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
APD $619,912 0.28% เพิ่มขึ้น ×5
CRM $545,699 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $531,218 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
STE $483,652 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
INTU $463,152 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
DRI $451,037 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
ADBE $433,207 0.19% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TSM $346,238 725 0.16%
ASML $324,279 163 0.15%
VRT $288,615 862 0.13%
TMO $286,778 572 0.13%
STLD $268,009 1,168 0.12%
SMCI $254,379 8,673 0.11%
IQV $225,488 1,167 0.10%
IWD $221,339 913 0.10%
CRS $209,726 340 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AIRR ซื้อเพิ่ม +9K +$5.7M
FDT ซื้อเพิ่ม +23K +$3.9M
CGDV ลดลง -11K +$2.3M
GRNY ลดลง -13K +$2.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +668 +$1.5M
DBMF ซื้อเพิ่ม +39K +$1.4M
INTC ลดลง -2K +$1.2M
GLDM ซื้อเพิ่ม +14K -$1.1M
IAU ซื้อเพิ่ม +18K -$1.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +696 +$792K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SDVY 30 มิถุนายน 2025 584,927 $19,594,956
DGRW 31 มีนาคม 2026 217,611 $19,461,585
DBEF 30 มิถุนายน 2026 22,909 $1,131,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLPX 30 มิถุนายน 2026 13,159 $972,945 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 มิถุนายน 2025 3,752 $648,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GCOW 30 มิถุนายน 2025 15,376 $568,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2026 1,804 $488,178 -5.6%
VUG 30 มิถุนายน 2025 1,281 $475,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBSS 30 มิถุนายน 2025 6,378 $451,945 17.6%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 4,519 $443,319 14.9%
KO 30 มิถุนายน 2025 5,664 $405,712 28.8%
MDT 31 มีนาคม 2026 4,049 $388,915 8.6%
SSUS 30 มิถุนายน 2025 8,773 $357,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CALF 30 มิถุนายน 2025 8,288 $310,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 มิถุนายน 2025 4,070 $307,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFUS 30 มิถุนายน 2025 4,997 $302,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEG 30 มิถุนายน 2026 3,695 $299,080 -7.2%
DIS 30 มิถุนายน 2025 2,924 $288,691 -12.9%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 2,215 $261,835 5.4%
DFIV 30 มิถุนายน 2025 6,440 $253,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HRL 31 ธันวาคม 2025 10,166 $251,507 2.5%
ADSK 30 มิถุนายน 2026 1,021 $244,427 30.4%
BRKB 30 มิถุนายน 2025 458 $243,922 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAM 31 มีนาคม 2025 787 $236,084 -21.7%
MRK 30 กันยายน 2025 2,920 $231,202 79.2%
BBY 31 มีนาคม 2025 2,671 $229,225 19.0%
NVO 30 กันยายน 2025 3,273 $225,940 -16.2%
ITOT 31 ธันวาคม 2025 1,544 $224,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICE 31 มีนาคม 2025 1,444 $215,170 -8.6%
SO 30 มิถุนายน 2025 2,305 $211,945 0.7%
DKS 31 มีนาคม 2025 915 $209,614 -8.3%
NMZ 30 มิถุนายน 2025 18,986 $207,137 -2.4%
PEG 31 มีนาคม 2025 2,384 $201,486 -8.5%
NAD 30 กันยายน 2025 16,787 $189,525 0.5%
NVG 30 กันยายน 2025 11,473 $136,873 0.0%