การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 16.2%
Retail 6.3%
Communication Services 4.4%
Industrials 4.2%
Financials 4.0%
Healthcare 3.4%
Utilities 2.5%
Energy 2.0%
Consumer products 1.5%
Consumer Staples 1.2%
Materials 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 52.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 199 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $10,835,302 5.06% 14,309 $1,808,139 ขึ้น ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9,348,725 4.37% 120,461 $778,727 ขึ้น ×6
SPY SPY $9,345,138 4.36% 12,403 $1,322,955 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7,584,680 3.54% 20,371 $1,350,315 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,246,697 2.92% 19,782 $1,261,749 ลง ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,077,390 2.84% 32,747 $1,884,678 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,072,520 2.84% 208,190 $852,486 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,847,674 2.73% 28,628 $1,018,358 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,785,873 2.70% 50,990 $-556,607 ลง ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,541,792 2.59% 230,209 $131,080 ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,853,201 2.27% 4,902 $3,266,225
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,504,546 2.10% 8,197 $2,868,037 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,452,542 2.08% 11,572 $199,083 ลง ×2
SGOV iShares Trust $3,733,924 1.74% 37,156 $400,733 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,669,019 1.71% 6,142 $1,614,510 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,297,766 1.54% 13,392 $518,617 ลง ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,998,773 1.40% 51,663 $22,324 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,993,244 1.40% 8,354 $622,797 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,944,663 1.38% 8,275 $637,668 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,938,702 1.37% 8,580 $125,942 ขึ้น ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,655,321 1.24% 89,305 $300,592 ลง ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2,412,967 1.13% 24,138 $283,447 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,185,302 1.02% 25,642 $170,300 ลง ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,153,452 1.01% 9,018 $287,612 ขึ้น ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,052,909 0.96% 11,309 $251,280 ลง ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,962,480 0.92% 25,812 $475,651 ขึ้น ×4
VXF Vanguard Extended Market ETF $1,948,396 0.91% 8,060 $320,303 ขึ้น ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,932,275 0.90% 15,407 $-88,819
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,915,874 0.89% 91,543 $63,302 ลง ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,888,707 0.88% 19,939 $570,448 ลง ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,859,880 0.87% 11,821 $346,818 ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,745,222 0.82% 31,374 $202,040 ลง ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,733,338 0.81% 70,741 $17,259 ขึ้น ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1,713,036 0.80% 16,903 $86,436 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,572,062 0.73% 1,305 $379,616 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,478,761 0.69% 53,694 $248,130 ขึ้น ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1,441,398 0.67% 7,380 $81,095 ขึ้น ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,229,365 0.57% 16,270 $515,315 ขึ้น ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1,222,560 0.57% 42,271 $14,306 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,222,411 0.57% 4,909 $158,736 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,204,825 0.56% 8,199 $6,541 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,153,869 0.54% 23,242 $-4,451 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,092,827 0.51% 4,234 $56,637 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,087,142 0.51% 13,080 $84,464 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,023,566 0.48% 11,648 $-48,738 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $999,435 0.47% 10,188 $129,452 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $996,539 0.47% 7,209 $-242,766 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $992,091 0.46% 2,952 $107,612 ลง ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $975,032 0.46% 30,103 $151,188 ขึ้น ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $961,428 0.45% 5,009 $301,920 ลง ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $936,005 0.44% 44,032 $216,879
GLD SPDR Gold Shares $933,982 0.44% 2,475 $-84,004 ขึ้น ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $924,544 0.43% 3,355 $-126,728 ลง ×6
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $922,218 0.43% 39,957 $55,621 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $898,696 0.42% 8,076 $554,976 ลง ×2
ITOT iShares Trust $895,776 0.42% 5,412 $134,888 ขึ้น ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $845,613 0.39% 8,840 $-5,372 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $818,302 0.38% 4,673 $-158,584 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $761,359 0.36% 7,975 $-9,520
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $733,475 0.34% 1,128 $98,789 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $705,069 0.33% 3,131 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $698,079 0.33% 1,944 $145,973 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $693,988 0.32% 3,130 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $680,127 0.32% 366 $470,592
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $678,252 0.32% 936 $237,930 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $648,219 0.30% 5,204 $32,671 ลง ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $646,220 0.30% 1,118 $364,870
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $632,125 0.30% 691 $-73,477 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $620,005 0.29% 6,614 $81,133 ขึ้น ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $604,036 0.28% 11,005 $-75,835
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $593,926 0.28% 1,828 $74,229 ลง ×5
NEM Newmont Corporation $589,857 0.28% 6,204 $-68,406 ลง ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $577,585 0.27% 6,310 $81,614 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $576,230 0.27% 11,674 $109,816 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $564,267 0.26% 4,104 $-86,485 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $556,333 0.26% 4,647 $200,565 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $555,027 0.26% 7,626 $-6,608 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $554,824 0.26% 7,743 $40,939 ขึ้น ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $546,313 0.26% 15,389 $73,745 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $530,257 0.25% 1,324 $124,820 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $528,908 0.25% 10,243 $57,525 ลง ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $525,780 0.25% 1,000 $62,590
WM Waste Management, Inc. Common Stock $510,110 0.24% 2,197 $-12,363 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $508,220 0.24% 471 $105,047 ลง ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $500,498 0.23% 8,230 $41,505 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $497,365 0.23% 8,359 $76,095 ลง ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $497,336 0.23% 7,836 $181,549 ขึ้น ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $495,834 0.23% 4,572 $-111,228 ลง ×3
IJH iShares Trust $489,868 0.23% 6,473 $46,087 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $488,318 0.23% 1,705 $62,923 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $477,403 0.22% 1,114 $170,942 ลง ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $466,532 0.22% 6,166 $-66,534 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $463,750 0.22% 2,451 $13,413 ขึ้น ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $462,340 0.22% 1,000 $97,340
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $460,845 0.22% 488 $120,737 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $459,582 0.21% 4,883 $-38,920 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $459,471 0.21% 664 $68,819 ลง ×1
MTUM iShares Trust $458,288 0.21% 1,426 $126,172
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $457,709 0.21% 20,032 $5,420
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $445,265 0.21% 9,127 $209,344 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $10,835,302 5.06% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $9,348,725 4.37% เพิ่มขึ้น ×6
SCHO $5,541,792 2.59% เพิ่มขึ้น ×4
SGOV $3,733,924 1.74% เพิ่มขึ้น ×3
HD $2,938,702 1.37% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $2,153,452 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $1,962,480 0.92% เพิ่มขึ้น ×4
VXF $1,948,396 0.91% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $1,478,761 0.69% เพิ่มขึ้น ×5
SPTS $1,222,560 0.57% เพิ่มขึ้น ×4
VTIP $1,153,869 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $999,435 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $975,032 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
GLD $933,982 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $895,776 0.42% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $705,069 3,131 0.33%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $693,988 3,130 0.32%
DELL $301,901 677 0.14%
XLC $298,116 2,671 0.14%
NUE $251,772 1,130 0.12%
VIRT $246,724 3,720 0.12%
DVY $237,718 1,495 0.11%
QCOM $226,005 1,185 0.11%
IEMG $225,304 2,774 0.11%
LUV $224,808 4,579 0.10%
VOE $215,391 1,075 0.10%
KLAC $215,014 930 0.10%
TSM $204,434 468 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.3M
AMD ลดลง -72 +$2.9M
XLK ซื้อเพิ่ม +604 +$1.9M
IVV ซื้อเพิ่ม +372 +$1.8M
AMAT ลดลง -1 +$1.6M
VTI ซื้อเพิ่ม +768 +$1.4M
SPY ลดลง -112 +$1.3M
AAPL ลดลง -146 +$1.3M
NVDA ลดลง -281 +$1.0M
SCHB ลดลง -589 +$852K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 6,291 $1,409,321 -5.2%
JEQ 31 ธันวาคม 2025 88,467 $697,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FITB 31 มีนาคม 2026 8,743 $430,785 9.8%
FEZ 31 มีนาคม 2026 5,830 $387,171
AOR 31 ธันวาคม 2025 5,668 $364,906
LEN 31 ธันวาคม 2025 2,500 $315,100 -25.7%
ENB 31 ธันวาคม 2025 5,692 $287,214 -3.3%
INTU 30 กันยายน 2025 351 $276,458 -57.6%
CMG 30 กันยายน 2025 4,535 $254,640 -21.0%
FNB 31 มีนาคม 2026 14,458 $253,882 3.3%
CGNX 31 ธันวาคม 2025 5,000 $226,500 84.4%
BMY 30 กันยายน 2025 4,887 $226,199 32.1%
BKNG 30 กันยายน 2025 39 $226,033 -97.1%
LOW 31 มีนาคม 2026 840 $224,456 -22.3%
CPB 31 ธันวาคม 2025 7,028 $221,929 -31.8%
EQR 31 มีนาคม 2026 3,658 $221,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 มีนาคม 2026 381 $219,281 13.7%
LUV 31 มีนาคม 2026 4,885 $217,471 14.7%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,219 $216,714 40.0%
PSA 31 ธันวาคม 2025 749 $216,349 10.2%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,117 $215,287 165.9%
ADP 31 มีนาคม 2026 775 $206,290 29.4%
LRCX 30 กันยายน 2025 2,110 $205,387 149.4%
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,683 $202,822 -31.4%
CMG 31 มีนาคม 2026 5,055 $202,756 -3.3%
CP 31 มีนาคม 2026 2,808 $200,939 8.6%
BK 31 มีนาคม 2026 1,683 $200,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LDI 30 มิถุนายน 2026 10,000 $14,200 -50.3%