ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2026 +52.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +39.9%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +12.8%

ต่อปี: +32.6% · S&P 500: +25.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 29.7%
Financials 16.0%
Communication Services 14.6%
Industrials 12.7%
Health Care 12.6%
Retail 10.1%
Utilities 2.0%
Energy 1.2%
Consumer Discretionary 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,718,574 7.21% 77,584 $2,248,139 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,078,711 6.95% 49,689 $1,340,789 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,765,959 6.01% 28,789 $4,472,486 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,958,108 5.68% 41,914 $2,010,508 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,592,093 4.71% 46,527 $853,942 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,916,486 4.44% 21,923 $390,782 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,673,733 3.53% 23,629 $-1,069,881 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,546,361 3.07% 28,505 $417,823 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,546,055 3.07% 70,111 $-683,545 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,501,780 3.05% 10,345 $2,100,363 ขึ้น ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,280,747 2.96% 14,297 $209,442 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $6,261,858 2.55% 38,147 $320,312 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,237,051 2.54% 51,876 $-1,356,168 ลง ×4
V Visa Inc. $6,218,582 2.53% 17,306 $722,950 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,057,716 2.06% 92,921 $-142,705 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,019,388 2.04% 48,301 $-283,494 ขึ้น ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,981,861 2.03% 26,777 $-527,733 ขึ้น ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,834,714 1.97% 49,465 $399,291 ขึ้น ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,538,233 1.85% 2,505 $-399,557 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,494,373 1.83% 15,798 $-815,224 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,439,431 1.81% 13,419 $9,651 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,421,501 1.80% 15,786 $-200,670 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,322,573 1.76% 13,290 $-189,165 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,240,432 1.72% 5,230 $-1,494,055 ลง ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,008,747 1.63% 27,588 $544,698 ขึ้น ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,538,088 1.44% 4,666 $566,296 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,074,204 1.25% 29,306 $153,782 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2,944,205 1.20% 18,790 $580,295 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,881,993 1.17% 11,017 $104,516 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,606,716 1.06% 8,347 $-342,051 ขึ้น ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,431,833 0.99% 21,330 $-67,616 ขึ้น ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,415,526 0.98% 5,295 $-136,608 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,218,934 0.90% 29,297 $-295,038 ขึ้น ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,153,150 0.88% 6,341 $534,275 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,120,661 0.86% 22,311 $400,359 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,029,208 0.83% 3,317 $-22,566 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,825,030 0.74% 2,027 $-296,824 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,447,245 0.59% 1,251 $-55,350 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,397,220 0.57% 1,470 $-112,475 ขึ้น ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,348,098 0.55% 7,207 $541,891 ขึ้น ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,250,631 0.51% 5,282 $-201,397 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,174,793 0.48% 6,328 $1,313 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,158,418 0.47% 2,396 $-99,068 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,044,444 0.42% 2,974 $-73,556 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $916,120 0.37% 5,629 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $874,461 0.36% 1,586 $66,727 ขึ้น ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $853,810 0.35% 1,000 $67,986 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $826,539 0.34% 908 $-29,365 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $789,506 0.32% 2,225 $-61,431 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $692,206 0.28% 3,400 $113,595 ลง ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $651,053 0.26% 2,420 $67,391 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $611,308 0.25% 2,309 $174,029 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $609,474 0.25% 1,534 $79,529 ลง ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $579,576 0.24% 1,375 $100,853 ขึ้น ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $567,375 0.23% 2,550 $-41,966 ลง ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $520,585 0.21% 304 $-77,036 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $472,792 0.19% 704 $26,204
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $368,737 0.15% 721 $-125,117 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: M8769Q102) $354,420 0.14% 8,950 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $351,122 0.14% 1,275 $-50,299
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $331,768 0.13% 1,256 $-32,461 ขึ้น ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $282,015 0.11% 1,210 $25,555
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $273,763 0.11% 1,006 $131
CVX Chevron Corporation Common Stock $266,839 0.11% 1,307
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $266,829 0.11% 2,900
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $262,441 0.11% 1,426 $-8,831 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $249,680 0.10% 702 $-10,474
ABT Abbott Laboratories Common Stock $240,761 0.10% 2,436 $19,735
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $230,569 0.09% 796 $-51,669
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $216,379 0.09% 2,117 $-17,825
MCD McDonald's Corporation Common Stock $214,774 0.09% 930 $-12,016 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $206,628 0.08% 400 $-78,656
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $75,827 0.03% 100 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SQFTW Presidio Property Trust, Inc. - Series A Common Stock Purchase Warrants $129 0.00% 12,603 $-54

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NVDA $17,718,574 7.21% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $14,765,959 6.01% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $13,958,108 5.68% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $11,592,093 4.71% เพิ่มขึ้น ×6
UNH $8,673,733 3.53% เพิ่มขึ้น ×6
JNJ $7,546,361 3.07% เพิ่มขึ้น ×3
CSCO $7,546,055 3.07% เพิ่มขึ้น ×6
META $7,501,780 3.05% เพิ่มขึ้น ×6
MMM $6,261,858 2.55% เพิ่มขึ้น ×6
V $6,218,582 2.53% เพิ่มขึ้น ×6
BAC $5,057,716 2.06% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $5,019,388 2.04% เพิ่มขึ้น ×3
BA $4,981,861 2.03% เพิ่มขึ้น ×6
SCHW $4,834,714 1.97% เพิ่มขึ้น ×3
ASML $4,538,233 1.85% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $916,120 5,629 0.37%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: M8769Q102) $354,420 8,950 0.14%
CVX $266,839 1,307 0.11%
NDAQ $266,829 2,900 0.11%
REGN $75,827 100 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +1K +$4.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +267 +$2.2M
META ซื้อเพิ่ม +756 +$2.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +624 +$2.0M
CAT ลดลง -155 -$1.5M
INTC ลดลง -3K -$1.4M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +6K +$1.3M
UNH ซื้อเพิ่ม +186 -$1.1M
AMZN ซื้อเพิ่ม +1K +$854K
HD ซื้อเพิ่ม +743 -$815K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VEA 30 มิถุนายน 2026 170,393 $10,918,792
VOO 30 มิถุนายน 2026 17,432 $10,416,787 2.6%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 ธันวาคม 2025 17,967 $9,032,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 30 กันยายน 2025 14,806 $8,410,495 15.1%
VEA 30 กันยายน 2025 130,538 $7,441,950
SCHA 30 มิถุนายน 2026 247,727 $7,203,907 -8.3%
SCHM 30 มิถุนายน 2026 213,732 $6,617,132 -6.3%
SCHA 30 กันยายน 2025 220,297 $5,573,503 18.7%
QQQ 30 กันยายน 2025 9,738 $5,372,057 24.0%
SPY 30 กันยายน 2025 8,528 $5,269,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHM 30 กันยายน 2025 183,852 $5,157,041 16.5%
QQQ 30 มิถุนายน 2026 8,825 $5,093,766 1.1%
VWO 30 มิถุนายน 2026 93,617 $5,059,999 -2.8%
SPY 30 มิถุนายน 2026 7,704 $5,010,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 มิถุนายน 2026 25,207 $4,945,553
VTV 30 กันยายน 2025 24,079 $4,255,764
SCHZ 30 มิถุนายน 2026 147,061 $3,414,756 -3.8%
VWO 30 กันยายน 2025 60,112 $2,973,140 7.1%
PFF 30 มิถุนายน 2026 93,346 $2,830,251
PFF 30 กันยายน 2025 88,469 $2,714,229
SCHZ 30 กันยายน 2025 108,797 $2,528,442 -5.2%
SCHX 30 กันยายน 2025 93,216 $2,278,194 15.3%
RSP 30 มิถุนายน 2026 10,449 $2,005,276 -0.8%
RSP 30 กันยายน 2025 10,919 $1,984,463 11.3%
SCHJ 30 มิถุนายน 2026 78,322 $1,936,512 -2.0%
GOOG 30 กันยายน 2026 5,447 $1,924,436 -6.9%
SCHX 30 มิถุนายน 2026 68,628 $1,759,621 3.2%
SCHD 30 มิถุนายน 2026 51,662 $1,585,003 4.7%
SCHJ 30 กันยายน 2025 60,843 $1,509,515 -3.1%
SCHD 30 กันยายน 2025 56,895 $1,507,721 21.6%
SCHF 30 กันยายน 2025 65,420 $1,445,776 19.9%
AXP 30 กันยายน 2026 4,147 $1,402,812 3.0%
IEFA 30 มิถุนายน 2026 15,098 $1,366,822
SCHF 30 มิถุนายน 2026 53,447 $1,322,825 0.8%
IEFA 30 กันยายน 2025 14,238 $1,188,588
CVX 30 มิถุนายน 2026 5,705 $1,180,300 40.7%
IJR 30 มิถุนายน 2026 8,511 $1,058,002 -6.8%
VBR 30 มิถุนายน 2026 4,126 $896,429
VXF 30 มิถุนายน 2026 4,272 $879,178 -7.7%
VXF 30 กันยายน 2025 4,447 $856,981 8.5%
IJR 30 กันยายน 2025 7,593 $829,839 16.4%
IEMG 30 มิถุนายน 2026 11,556 $806,031
VBIL 30 มิถุนายน 2026 9,354 $707,630
IEMG 30 กันยายน 2025 11,532 $692,266
VBR 30 กันยายน 2025 3,504 $683,341
XOM 30 กันยายน 2026 4,914 $671,842 12.6%
SCHE 30 มิถุนายน 2026 16,790 $553,231
VGIT 30 มิถุนายน 2026 9,171 $546,133
VUSB 30 มิถุนายน 2026 10,387 $517,117
SCHE 30 กันยายน 2025 17,074 $514,610
DIA 30 กันยายน 2025 981 $432,278
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,129 $395,139 8.5%
DIA 30 มิถุนายน 2026 816 $377,963
VIG 30 มิถุนายน 2026 1,748 $375,925
CLX 31 มีนาคม 2026 3,609 $363,895 -16.6%
VIG 30 กันยายน 2025 1,743 $356,740
ELV 30 กันยายน 2025 887 $345,077 36.2%
SCHG 30 กันยายน 2025 11,282 $329,545 13.6%
FBCG 31 มีนาคม 2026 5,981 $327,974
SCHG 30 มิถุนายน 2026 11,084 $322,864 7.2%
FLTR 30 มิถุนายน 2026 12,352 $314,729
SMH 30 มิถุนายน 2026 768 $294,451 -19.6%
DVY 30 กันยายน 2025 2,210 $293,510
FBCG 30 กันยายน 2025 5,980 $288,475
CAVA 30 มิถุนายน 2026 3,440 $278,296 -31.9%
DVY 30 มิถุนายน 2026 1,820 $275,566
MRSH 30 กันยายน 2025 1,258 $275,049 -2.0%
VUG 30 มิถุนายน 2026 626 $273,431 3.1%
IONS 30 กันยายน 2026 3,400 $269,586 -3.9%
VUG 30 กันยายน 2025 611 $267,862 11.1%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,557 $266,271 36.6%
TEVA 30 กันยายน 2026 7,850 $265,958 -0.5%
NDAQ 30 กันยายน 2025 2,900 $259,318 16.0%
IWM 30 มิถุนายน 2025 1,253 $249,961 29.3%
NDAQ 30 มิถุนายน 2026 2,900 $246,181 30.1%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 867 $231,238 -38.5%
CIEN 31 มีนาคม 2026 975 $228,023 -17.5%
IONS 31 ธันวาคม 2025 3,400 $222,428 -45.7%
GEHC 30 มิถุนายน 2026 3,120 $222,082 11.6%
IWN 30 กันยายน 2025 1,404 $221,495 19.3%
PG 30 กันยายน 2026 1,489 $218,347 10.8%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,339 $218,020 3.5%
SCHB 30 กันยายน 2025 9,119 $217,303 15.4%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 764 $214,867 -35.3%
HUM 30 มิถุนายน 2025 808 $213,797 72.6%
ARM 30 กันยายน 2025 1,306 $211,232 48.7%
IWN 30 มิถุนายน 2026 1,094 $207,411 -4.7%
VDC 30 กันยายน 2025 947 $207,393
IVV 30 มิถุนายน 2026 316 $206,414
CRWD 30 กันยายน 2025 399 $203,215
SCHB 31 มีนาคม 2026 7,706 $202,118 18.2%
SQFTW 31 ธันวาคม 2025 12,603 $471