การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 16.8%
Communication Services 6.5%
Healthcare 5.5%
Retail 5.2%
Financials 4.5%
Industrials 3.9%
Materials 1.4%
Consumer Discretionary 1.3%
Energy 1.0%
Utilities 0.7%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 52.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 156 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $85,296,563 9.74% 113,897 $9,519,647 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $80,594,988 9.20% 1,131,158 $6,392,672 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64,636,363 7.38% 223,377 $7,677,029 ลง ×3
IJR iShares Trust $50,394,722 5.75% 339,793 $5,148,788 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $41,942,335 4.79% 117,364 $7,189,307 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $38,608,862 4.41% 646,823 $3,984,989 ขึ้น ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $30,742,573 3.51% 84,065 $4,460,121 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,845,481 2.72% 63,925 $-4,330 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,264,656 2.66% 97,611 $2,040,649 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $23,246,358 2.65% 307,858 $-3,342,258 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,326,381 2.43% 106,584 $2,542,814 ลง ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $21,208,057 2.42% 238,266 $1,056,405 ลง ×6
LQD iShares Trust $19,455,535 2.22% 178,377 $412,847 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $15,997,467 1.83% 46,628 $1,353,452 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12,874,234 1.47% 50,692 $441,784 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,242,496 1.40% 13,087 $-1,027,960 ลง ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,756,822 1.34% 424,434 $1,018,811 ลง ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11,383,243 1.30% 33,060 $682,621 ลง ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10,339,318 1.18% 28,552 $240,454 ลง ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $9,149,868 1.04% 89,538 $1,022,908 ลง ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $8,942,693 1.02% 154,986 $1,923,204 ลง ×1
IJH iShares Trust $8,520,204 0.97% 110,494 $842,601 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8,395,565 0.96% 45,433 $2,238,078 ลง ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $7,253,603 0.83% 17,406 $890,915 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,243,081 0.83% 21,239 $3,363,423 ลง ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $7,047,932 0.80% 115,939 $708,199 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,038,456 0.80% 5,868 $1,589,585 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,352,087 0.73% 8,786 $3,064,157 ลง ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $6,335,750 0.72% 122,359 $560,659 ลง ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,328,908 0.72% 65,755 $-50,184 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,177,595 0.71% 108,417 $101,887 ลง ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6,082,276 0.69% 15,115 $488,688 ลง ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,728,004 0.65% 8,340 $751,010 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5,622,119 0.64% 25,736 $575,045 ขึ้น ×6
SLB SLB Limited Common Shares $5,353,559 0.61% 115,155 $-308,697 ขึ้น ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $5,292,876 0.60% 27,393 $522,940 ลง ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5,105,360 0.58% 37,279 $-1,052,308 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,012,130 0.57% 57,105 $-311,313 ลง ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,987,280 0.57% 46,393 $1,038,671 ขึ้น ×3
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $4,530,023 0.52% 28,861 $465,626 ลง ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4,477,511 0.51% 30,582 $559,345
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,268,516 0.49% 27,247 $-957,311 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $4,158,831 0.47% 18,575 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,147,982 0.47% 40,096 $649,379 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $4,093,297 0.47% 18,515 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4,000,817 0.46% 34,064 $274,523 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,952,966 0.45% 13,157 $690,075
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,813,956 0.44% 105,562 $645,573 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,719,124 0.42% 11,362 $1,223,764 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,674,945 0.42% 35,745 $471,866 ขึ้น ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3,397,666 0.39% 14,576 $553,864 ลง ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3,397,469 0.39% 47,279 $-723,450 ขึ้น ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,293,320 0.38% 6,630 $301,948 ลง ×1
ESML iShares Trust $3,287,511 0.38% 58,779 $447,220 ลง ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,839,512 0.32% 17,349 $802,498 ขึ้น ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2,595,514 0.30% 13,781 $86,362 ลง ×4
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $2,557,944 0.29% 18,048 $971,558 ลง ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2,516,787 0.29% 6,146 $325,369
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,375,704 0.27% 19,566 $380,918 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,361,473 0.27% 4,192 $-15,891 ขึ้น ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,247,747 0.26% 11,204 $102,370 ลง ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,180,867 0.25% 9,891 $-199,891 ลง ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $2,068,118 0.24% 29,693 $638 ลง ×4
NVR NVR, Inc. Common Stock $2,016,767 0.23% 296 $20,048 ลง ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,958,155 0.22% 66,536 $250,172 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,851,176 0.21% 4,901 $331,936 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,819,519 0.21% 13,031 $1,232,192 ลง ×2
QUAL iShares Trust $1,764,653 0.20% 8,042 $138,303 ลง ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,762,978 0.20% 29,188 $185,755 ลง ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,739,252 0.20% 31,802 $554,713 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,673,677 0.19% 45,394 $-168,877 ลง ×1
KMX CarMax Inc $1,656,674 0.19% 31,323 $332,351 ลง ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1,554,123 0.18% 7,778 $333,706 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,546,964 0.18% 2,663 $1,005,229
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1,537,041 0.18% 73,088 $161,045 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,504,875 0.17% 4,259 $242,943 ลง ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,487,976 0.17% 20,840 $366,001 ขึ้น ×1
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $1,426,336 0.16% 80,493 $301,563 ขึ้น ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1,413,694 0.16% 61,063 $334,806 ขึ้น ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,397,432 0.16% 18,465 $32,252 ขึ้น ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,281,940 0.15% 8,112 $80,552
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,246,203 0.14% 3,368 $352,827 ขึ้น ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,068,888 0.12% 12,409 $200,677 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,036,148 0.12% 973 $488,508 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,011,036 0.12% 24,629 $-419,508 ลง ×2
IVLU iShares Trust $974,616 0.11% 23,305 $49,873
CVX Chevron Corporation Common Stock $969,199 0.11% 5,847 $-240,546
SYY Sysco Corporation Common Stock $932,168 0.11% 11,153 $125,211 ลง ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $915,267 0.10% 1,782 $481,032 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $909,210 0.10% 2,578 $61,331
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $863,955 0.10% 4,214 $-312,310 ลง ×5
FFIV F5, Inc. - Common Stock $851,471 0.10% 2,047 $216,680 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $845,826 0.10% 7,468 $-82,298
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $788,715 0.09% 6,740 $145,179
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $777,607 0.09% 1,554 $32,930
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $669,175 0.08% 5,697 $198,045 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $667,379 0.08% 2,239 $189,212 ลง ×2
SPY SPY $649,022 0.07% 869 $83,808
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $643,761 0.07% 7,789 $-779
WM Waste Management, Inc. Common Stock $624,510 0.07% 2,802 $-19,362

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VWO $38,608,862 4.41% เพิ่มขึ้น ×6
LQD $19,455,535 2.22% เพิ่มขึ้น ×6
PGR $5,622,119 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
UPS $4,987,280 0.57% เพิ่มขึ้น ×3
META $2,361,473 0.27% เพิ่มขึ้น ×5
SUSC $1,413,694 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
VBIL $1,397,432 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $1,068,888 0.12% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $4,158,831 18,575 0.47%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $4,093,297 18,515 0.47%
LEN $520,589 5,753 0.06%
NOW $233,805 2,355 0.03%
AEIS $230,807 619 0.03%
MDY $218,036 310 0.02%
ANET $214,698 1,264 0.02%
MRVL $213,585 717 0.02%
AXP $212,760 629 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -2K +$9.5M
AAPL ลดลง -1K +$7.7M
GOOGL ลดลง -3K +$7.2M
VEA ลดลง -27K +$6.4M
IJR ลดลง -24K +$5.1M
VBK ลดลง -3K +$4.5M
VWO ซื้อเพิ่ม +6K +$4.0M
PANW ลดลง -3K +$3.4M
IAU ซื้อเพิ่ม +6K -$3.3M
AMAT ลดลง -834 +$3.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 37,590 $8,496,488 -4.4%
IEF 30 มิถุนายน 2025 32,911 $3,138,723
DFS 30 มิถุนายน 2025 14,075 $2,402,603 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 มิถุนายน 2025 12,209 $1,229,081 0.0%
SCHR 30 มิถุนายน 2025 16,314 $405,567 -4.9%
UNP 30 กันยายน 2025 1,143 $262,982 17.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 497 $260,304 21.4%
AFL 30 กันยายน 2025 2,466 $260,065 0.6%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,500 $241,455 35.0%
CTSH 30 มิถุนายน 2025 3,107 $237,686 -24.8%
AXP 31 มีนาคม 2026 631 $233,439 0.5%
AFG 30 มิถุนายน 2025 1,689 $221,834 10.4%
LH 31 ธันวาคม 2025 750 $215,295 23.0%
EXC 30 มิถุนายน 2025 4,607 $212,291 -6.0%
BLK 31 มีนาคม 2026 198 $211,928 10.9%
HDV 30 กันยายน 2025 1,791 $209,852 15.5%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,604 $206,761 -31.3%
EXC 30 มิถุนายน 2026 4,207 $206,228 -12.4%
EFA 31 ธันวาคม 2025 2,182 $203,734
ISRG 30 มิถุนายน 2026 435 $200,531 2.2%
AIRJ 30 กันยายน 2025 20,486 $94,851 -19.4%