Warwick Investment Management, Inc.

CIK 1931041 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$890.9M
อันดับที่ #2,638 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 27.9%
ตำแหน่ง
149
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +29.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.98%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.64%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.33% ประมาณการซื้อ $172,062,396 · ขาย $18,398,230

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
71
ลดลง
41
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.9%
Communication Services
0.7%
Retail
0.6%
Financials
0.6%
Industrials
0.6%
Energy
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 149 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHK $129,292,126 14.51% 3,585,472 $17,112,600 ขึ้น ×3
DFAC $112,986,426 12.68% 2,547,034 $11,979,443 ลง ×2
VTV $90,625,080 10.17% 415,845 $21,577,570 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $61,645,109 6.92% 1,059,194 $23,568,047 ขึ้น ×4
VUG $54,235,857 6.09% 629,625 $22,435,765 ขึ้น ×6
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $39,755,992 4.46% 517,656 $13,331,854 ขึ้น ×4
VIOO $29,603,759 3.32% 215,237 $6,234,424 ขึ้น ×3
VEA $29,497,043 3.31% 413,994 $10,341,648 ขึ้น ×6
XLRE XLRE $29,404,352 3.30% 667,825 $10,584,651 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,559,471 3.21% 38,783 $4,050,358 ลง ×2
VUSB $23,000,316 2.58% 462,039 $14,858,975 ขึ้น ×2
VTI $17,017,379 1.91% 45,988 $1,581,422 ลง ×1
IVOO $13,754,656 1.54% 105,480 $3,710,577 ขึ้น ×6
DFUS $12,718,146 1.43% 155,213 $1,452,983 ลง ×2
VWO $12,626,497 1.42% 211,535 $5,686,909 ขึ้น ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $12,342,326 1.39% 223,674 $4,898,461 ขึ้น ×4
SPY SPY $10,857,423 1.22% 14,539 $1,081,104 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,334,022 1.05% 46,649 $4,965,292 ขึ้น ×2
VB $8,736,530 0.98% 28,822 $620,218 ลง ×1
XLE XLE $8,640,553 0.97% 162,692 $-1,279,800 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,512,353 0.96% 102,993 $8,139,583 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,360,535 0.94% 28,893 $1,289,775 ขึ้น ×4
DFAX $7,406,233 0.83% 201,038 $217,415 ลง ×6
VXF $6,630,038 0.74% 26,928 $1,067,021 ลง ×1
PHYS $6,317,296 0.71% 209,390 $-1,103,486
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,794,223 0.65% 67,777 $554,116 ลง ×1
VV $5,651,817 0.63% 16,434 $739,321 ลง ×1
SCHD $4,119,838 0.46% 129,922 $-52,958 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,087,834 0.46% 51,725 $-320,140 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,194,114 0.36% 8,563 $133,801 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,041,006 0.34% 12,759 $451,562 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,954,378 0.33% 8,267 $830,747 ขึ้น ×6
DFUV $2,855,596 0.32% 51,910 $340,014
BIV $2,779,007 0.31% 36,232 $-315,836 ลง ×6
VNQ $2,623,532 0.29% 27,207 $-983,626 ลง ×3
FBND $2,607,760 0.29% 57,326 $-162,560 ลง ×3
VOO $2,561,837 0.29% 3,730 $-1,503,911 ลง ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,555,598 0.29% 2,214 $2,175,866 ขึ้น ×2
SCHA $2,335,773 0.26% 64,649 $459,189 ขึ้น ×6
SCHF $2,294,290 0.26% 82,826 $242,166 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,221,445 0.25% 16,248 $-855,053 ลง ×3
EFA $2,201,409 0.25% 21,192 $-1,279,812 ลง ×3
IVV $2,095,799 0.24% 2,799 $1,070,560 ขึ้น ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,027,762 0.23% 5,368 $439,666 ขึ้น ×6
SCHX $1,998,356 0.22% 67,902 $263,348 ขึ้น ×1
VGT $1,856,743 0.21% 15,535 $491,286 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,840,904 0.21% 3,169 $1,444,216 ขึ้น ×3
GSY $1,835,558 0.21% 36,601 $-15,141 ลง ×3
IEMG $1,753,217 0.20% 21,164 $303,742 ขึ้น ×2
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1,688,831 0.19% 48,810 $253,239 ขึ้น ×1
DFAS $1,480,419 0.17% 17,979 $201,548
IWD $1,464,125 0.16% 6,039 $173,692
LQD $1,430,679 0.16% 13,117 $-30,740 ลง ×3
BRKB $1,411,001 0.16% 2,820 $129,715 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,408,863 0.16% 1,323 $502,743 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,364,665 0.15% 4,169 $204,956 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,324,049 0.15% 3,148 $265,677 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,260,681 0.14% 3,568 $239,173 ขึ้น ×2
IWS $1,238,615 0.14% 7,525 $141,921
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,228,216 0.14% 1,024 $470,326 ขึ้น ×1
DFAT $1,138,010 0.13% 16,281 $121,290
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,136,556 0.13% 1,572 $617,377 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,115,063 0.13% 1,980 $40,314 ขึ้น ×1
VO $1,096,318 0.12% 13,607 $165,568 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,059,446 0.12% 6,391 $-340,514 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,025,073 0.12% 4,036 $43,316 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,007,490 0.11% 3,583 $180,287 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $824,028 0.09% 7,276 $-256,067 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $706,716 0.08% 12,403 $136,975 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $682,197 0.08% 1,988 $145,319 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $673,435 0.08% 4,823 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $620,766 0.07% 1,661 $177,801 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $580,820 0.07% 4,520 $11,367 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $570,856 0.06% 4,860 $259,953 ขึ้น ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $553,770 0.06% 867 $297,616 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $537,251 0.06% 2,135 $112,276 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $509,225 0.06% 3,258 $-204,219 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $497,388 0.06% 3,072 $61,698 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $491,787 0.06% 1,630 $269,453 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $478,640 0.05% 496 $236,532 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $476,515 0.05% 2,512 $-17,414 ลง ×1
SCHE $460,844 0.05% 12,709 $67,770 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $460,630 0.05% 1,063 $248,252 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $457,601 0.05% 5,214 $19,520 ขึ้น ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $453,523 0.05% 386 $38,011 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $446,281 0.05% 477 $-34,006 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $435,580 0.05% 1,048 $199,626 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $426,458 0.05% 1,668 $42,607 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $422,273 0.05% 4,412 $92,271 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $414,139 0.05% 3,984 $-111,701
VHT $411,710 0.05% 1,377 $37,152 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $407,536 0.05% 1,156 $23,214 ลง ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $405,858 0.05% 2,243 $67,640 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $404,654 0.05% 2,295 $32,048 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $404,426 0.05% 4,976 $25,989
GLW Corning Incorporated Common Stock $395,661 0.04% 1,549 $174,438 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $391,629 0.04% 2,671 $18,086 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $382,067 0.04% 4,758 $4,091
MS Morgan Stanley Common Stock $376,481 0.04% 1,801 $95,066 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $371,951 0.04% 4,501 $-108,325 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHK $129,292,126 14.51% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $90,625,080 10.17% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $61,645,109 6.92% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $54,235,857 6.09% เพิ่มขึ้น ×6
VTC $39,755,992 4.46% เพิ่มขึ้น ×4
VIOO $29,603,759 3.32% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $29,497,043 3.31% เพิ่มขึ้น ×6
XLRE $29,404,352 3.30% เพิ่มขึ้น ×3
IVOO $13,754,656 1.54% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $12,626,497 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
VGLT $12,342,326 1.39% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $8,360,535 0.94% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $3,041,006 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $2,954,378 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
SCHA $2,335,773 0.26% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $673,435 4,823 0.08%
FITB $333,147 5,910 0.04%
MRVL $328,573 1,103 0.04%
PANW $323,969 950 0.04%
TXN $307,608 1,032 0.03%
URI $293,419 259 0.03%
ANET $284,549 1,675 0.03%
QCOM $276,061 1,494 0.03%
IJH $275,745 3,576 0.03%
ASML $258,627 130 0.03%
MO $248,156 3,449 0.03%
SNDK $245,563 108 0.03%
DELL $242,049 561 0.03%
IWF $239,265 1,927 0.03%
PH $237,683 243 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VGSH ซื้อเพิ่ม +409K +$23.6M
VUG ซื้อเพิ่ม +557K +$22.4M
VTV ซื้อเพิ่ม +64K +$21.6M
SCHK ซื้อเพิ่ม +5K +$17.1M
VUSB ซื้อเพิ่ม +299K +$14.9M
VTC ซื้อเพิ่ม +174K +$13.3M
DFAC ลดลง -52K +$12.0M
XLRE ซื้อเพิ่ม +207K +$10.6M
VEA ซื้อเพิ่ม +115K +$10.3M
VIOO ซื้อเพิ่ม +12K +$6.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VONE 30 มิถุนายน 2025 15,575 $3,953,870
GSY 31 มีนาคม 2025 47,160 $2,363,203 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAU 30 กันยายน 2025 20,620 $873,484 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLD 31 มีนาคม 2026 5,968 $761,886 6.9%
VTR 31 มีนาคม 2026 9,152 $708,182 13.5%
EQIX 31 มีนาคม 2026 922 $706,400 11.8%
NVR 30 มิถุนายน 2025 95 $691,006 -14.3%
DLR 31 มีนาคม 2026 3,009 $465,522 9.0%
PSLV 31 ธันวาคม 2025 28,315 $444,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPT 31 มีนาคม 2026 4,031 $443,732 10.7%
AMT 31 มีนาคม 2026 2,440 $428,391 2.4%
AHR 31 มีนาคม 2026 8,429 $396,669 18.3%
AVB 31 มีนาคม 2026 2,125 $385,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTR 30 มิถุนายน 2025 5,310 $365,116 46.9%
HR 31 มีนาคม 2026 20,623 $349,560 14.4%
DIA 30 มิถุนายน 2026 730 $338,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REXR 31 มีนาคม 2026 8,657 $335,199 14.2%
SBAC 31 มีนาคม 2026 1,706 $329,992 6.2%
XEL 31 มีนาคม 2025 4,785 $323,083 10.9%
AMT 30 มิถุนายน 2025 1,450 $315,520 -20.1%
WELL 30 มิถุนายน 2025 2,005 $307,186 55.1%
SUI 31 มีนาคม 2026 2,479 $307,173 -2.7%
PSA 31 มีนาคม 2026 1,174 $304,653 19.0%
SCHB 31 มีนาคม 2026 11,360 $297,961 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRX 31 มีนาคม 2026 11,303 $296,365 2.3%
AMH 31 มีนาคม 2026 8,816 $282,994 23.7%
SHY 30 มิถุนายน 2026 3,419 $282,307
AVB 30 มิถุนายน 2025 1,301 $279,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPT 30 มิถุนายน 2025 2,276 $278,355 -4.0%
COF 31 มีนาคม 2026 1,139 $275,965 19.3%
INVH 31 มีนาคม 2026 9,914 $275,510 21.4%
IGSB 30 มิถุนายน 2026 5,166 $271,525
MCD 30 มิถุนายน 2026 844 $262,307 -0.6%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,504 $257,178 25.0%
LIN 31 ธันวาคม 2025 540 $256,486 14.4%
ADI 30 มิถุนายน 2026 767 $244,013 -5.3%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 554 $235,678 12.5%
URI 31 ธันวาคม 2025 240 $229,118 36.7%
SAIL 30 กันยายน 2025 10,000 $228,600 -18.3%
TT 30 มิถุนายน 2026 539 $224,623 -7.4%
CRM 31 มีนาคม 2026 845 $223,849 10.1%
HIW 31 ธันวาคม 2025 7,005 $222,899 21.6%
AXP 31 มีนาคม 2026 601 $222,340 10.8%
DCOR 31 มีนาคม 2025 3,462 $222,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,574 $219,368 14.6%
DCOR 30 มิถุนายน 2026 3,041 $219,195 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 กันยายน 2025 931 $216,811 10.7%
T 31 ธันวาคม 2025 7,651 $216,064 2.1%
VICI 31 ธันวาคม 2025 6,575 $214,411 -5.7%
BX 31 มีนาคม 2026 1,376 $212,097 24.6%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,815 $211,605 21.4%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,159 $211,517 -4.3%
SILA 31 ธันวาคม 2025 8,403 $210,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,570 $210,286 -8.7%
IGEB 30 มิถุนายน 2026 4,635 $208,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 31 มีนาคม 2026 363 $205,589 -19.0%
PH 31 มีนาคม 2026 233 $204,798 13.0%
BXP 31 ธันวาคม 2025 2,751 $204,509 0.1%
VBR 30 มิถุนายน 2025 1,090 $203,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBAC 30 มิถุนายน 2025 922 $202,849 -22.2%
NOW 31 ธันวาคม 2025 220 $202,462 -15.4%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,064 $202,408 15.8%
VBR 30 มิถุนายน 2026 930 $202,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,312 $201,972 42.7%
ANET 31 มีนาคม 2026 1,538 $201,524 53.4%
BMY 31 มีนาคม 2026 3,728 $201,105 8.9%
WSR 31 ธันวาคม 2025 10,016 $122,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MVIS 31 มีนาคม 2025 28,622 $37,495 41.1%