ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +35.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -1.5%

ต่อปี: +27.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 19.9%
Financials 17.2%
Communication Services 10.2%
Healthcare 9.8%
Industrials 9.5%
Consumer Discretionary 7.0%
Retail 5.1%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 0.9%
Materials 0.7%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 17.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 116 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $27,899,066 12.46% 963,366 $4,478,268 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,072,735 4.94% 29,684 $168,259 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,607,112 4.74% 25,219 $1,274,700 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,802,081 4.38% 27,742 $1,859,788 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,023,414 4.03% 31,184 $1,136,464 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,890,590 3.08% 21,051 $681,197 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,784,000 2.58% 8,000 $3,050,705 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,643,247 2.52% 48,044 $1,929,713 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,376,443 2.40% 5,316 $876,622 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $4,713,514 2.10% 13,935 $533,845 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,635,314 2.07% 8,229 $3,921 ขึ้น ×2
SPY SPY $4,315,584 1.93% 5,779 $532,556 ลง ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,306,536 1.92% 52,112 $150,336 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,181,262 1.87% 32,539 $289,038 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,075,882 1.82% 35,987 $-407,238 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,908,206 1.74% 15,388 $159,487 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,882,527 1.73% 7,759 $100,201 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,792,697 1.69% 27,162 $2,598,627 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,487,153 1.56% 14,631 $541,590 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3,314,986 1.48% 8,870 $799,648 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,225,986 1.44% 6,755 $948,203 ขึ้น ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,987,788 1.33% 20,661 $536,417 ลง ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,708,397 1.21% 3,584 $-393,415
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,646,380 1.18% 46,444 $398,322 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,612,602 1.17% 28,315 $-30,082 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,606,823 1.16% 17,788 $-16,434 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,429,455 1.08% 12,805 $-45,800 ลง ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,384,272 1.06% 81,015 $307,047
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,364,994 1.06% 2,013 $603,481 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,362,397 1.05% 9,388 $335,825 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,298,738 1.03% 6,348 $90,527 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,223,850 0.99% 7,102 $-311,440 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,171,221 0.97% 7,721 $297,547 ลง ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,054,117 0.92% 19,856 $620,508 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,933,513 0.86% 2,711 $480,320 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $1,904,491 0.85% 11,763 $211,450 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,806,323 0.81% 9,775 $561,020 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,772,281 0.79% 21,807 $142,964 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,674,435 0.75% 17,397 $11,232 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,607,294 0.72% 5,392 $564,855 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,443,354 0.64% 1,501 $-11,766 ลง ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,294,003 0.58% 13,482 $-386,534 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,260,229 0.56% 12,332 $160,045 ขึ้น ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,249,333 0.56% 4,622 $-188,336 ลง ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,234,035 0.55% 5,540 $297,221
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,156,993 0.52% 8,545 $-169,961
TGT Target Corporation Common Stock $1,104,308 0.49% 8,455 $89,136 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,043,174 0.47% 3,784 $29,790 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,038,468 0.46% 5,190 $186,698 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $965,451 0.43% 1,522 $107,545 ลง ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $962,370 0.43% 1,889 $-166,631 ขึ้น ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $958,394 0.43% 6,065 $60,221
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $920,881 0.41% 4,177 $-43,481 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $906,355 0.40% 6,181 $73,540 ขึ้น ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $903,494 0.40% 10,468 $58,836 ลง ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $877,512 0.39% 14,596 $48,199 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $763,433 0.34% 31,704 $-124,429 ขึ้น ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $760,372 0.34% 4,266 $57,248 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $740,761 0.33% 3,422 $59,680
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $694,947 0.31% 4,264 $84,214
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $693,463 0.31% 4,846 $87,192 ขึ้น ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $676,089 0.30% 12,900 $-1,935
EMR Emerson Electric Company Common Stock $623,705 0.28% 4,357 $46,299 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $620,351 0.28% 2,806 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $606,878 0.27% 5,338 $142,476 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $584,672 0.26% 9,680 $81,215
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $546,749 0.24% 4,160 $-31,080 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $533,197 0.24% 1,492 $104,157
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $532,124 0.24% 3,524 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $529,997 0.24% 21,588 $-59,921 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $501,840 0.22% 6,646 $-84,072
DEO Diageo plc Common Stock $499,643 0.22% 6,216 $58,154 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $484,178 0.22% 1,411 $132,906 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $475,813 0.21% 4,971 $1,331 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $472,951 0.21% 10,953 $-110 ขึ้น ×2
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $471,895 0.21% 150,285 $48,889 ขึ้น ×6
PII Polaris Inc. Common Stock $470,799 0.21% 6,879 $103,469 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $467,496 0.21% 1,372 $48,024 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $446,352 0.20% 1,641 $74,415 ขึ้น ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $412,524 0.18% 8,605 $131,570 ขึ้น ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $406,590 0.18% 14,615 $34,919 ขึ้น ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $397,738 0.18% 3,700 $58,082 ขึ้น ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $393,458 0.18% 7,400 $-370
ABT Abbott Laboratories Common Stock $392,766 0.18% 4,328 $-69,606 ลง ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $380,042 0.17% 4,858 $-21,408 ขึ้น ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $366,698 0.16% 1,635 $25,882
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $366,177 0.16% 4,700 $-2,350
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $358,924 0.16% 4,974 $35,382 ขึ้น ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $356,911 0.16% 7,164 $27,489 ลง ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $338,733 0.15% 6,100 $-72,706 ขึ้น ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $332,641 0.15% 641 $13,371 ลง ×4
GM General Motors Company Common Stock $321,809 0.14% 4,175 $7,046 ลง ×3
SNY Sanofi - American Depositary Shares $307,579 0.14% 7,210 $-40,088 ลง ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $296,751 0.13% 4,636 $-1,423 ขึ้น ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $296,311 0.13% 4,362 $38,298
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $295,513 0.13% 711 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $294,990 0.13% 3,000 $16,327 ลง ×5
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $288,000 0.13% 24,000 $13,440
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $287,864 0.13% 240 $76,316 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $281,742 0.13% 485 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHB $27,899,066 12.46% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $3,487,153 1.56% เพิ่มขึ้น ×6
SBUX $1,260,229 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
LOW $920,881 0.41% เพิ่มขึ้น ×6
ABNB $693,463 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
DEO $499,643 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
ABEV $471,895 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
UNP $446,352 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
TOST $406,590 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
UPS $397,738 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
UBER $358,924 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
KR $338,733 0.15% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $620,351 2,806 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $532,124 3,524 0.24%
UNH $295,513 711 0.13%
AMD $281,742 485 0.13%
ROK $245,065 495 0.11%
ADP $236,716 1,057 0.11%
CARR $216,603 2,953 0.10%
SNA $215,284 535 0.10%
HD $212,919 604 0.10%
MAR $207,531 560 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $205,374 1,202 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHB ซื้อเพิ่ม +30K +$4.5M
AMAT ซื้อเพิ่ม +3 +$3.1M
INTC ซื้อเพิ่ม +104 +$2.6M
CSCO ซื้อเพิ่ม +183 +$1.9M
GOOG ซื้อเพิ่ม +55 +$1.9M
TSLA ซื้อเพิ่ม +115 +$1.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +107 +$1.1M
TSM ซื้อเพิ่ม +15 +$948K
GS ลดลง -3 +$877K
GE ซื้อเพิ่ม +6 +$800K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 5,545 $1,253,337 -4.4%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 16,940 $1,004,204 -8.7%
K 31 ธันวาคม 2025 5,079 $416,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARR 30 กันยายน 2025 3,363 $246,138 -7.7%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,193 $236,560 59.8%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,875 $236,337 32.1%
GIS 30 มิถุนายน 2025 3,940 $235,573 -38.2%
SPGI 31 มีนาคม 2026 446 $233,076 -9.2%
VZ 30 มิถุนายน 2025 4,992 $226,424 6.1%
ETSY 31 ธันวาคม 2025 3,340 $221,743 31.3%
HD 31 มีนาคม 2026 597 $205,331 -14.0%
WHR 30 กันยายน 2025 2,005 $203,348 -61.4%
VTV 31 ธันวาคม 2025 1,082 $201,783